SAP发票校验技巧

发票校验是MM模块中采购流程的一步，一般企业在做发票校验时，都是基于收货的发票校验，下面介绍一下MIRO的一些操作技巧;一、MIRO抬头数据1、基本数据翎292.50a计算税领税额42,50h17%递项税，中国,2014.10.10参照2014,10.1.0文本发票日斯过幡日期直付条款立即支付军淮日期2014.10.10公司代码GAMYAP.FLCOM字波发票日期：一般是指凭证日期，对应FI中的凭证日期；过账日期：发票和FI凭证的过账日期；这两个日期都可以作为付款条件的计算日期；金额、税额：这个是指实际发票的金额和税额，税额可以手工输入，也可以自动计算；计算税额：如果勾选，那就可以让系统自动计算税额，一般不勾选，因为发票总有些税额差异；税率：发票的税率，可以让系统按公司代码默认一个税率，用事务码SM30维护表丫_169丫_$］定义一个默认的税率；区新条目鸣矶⑥附由团公司代码J!管辖权限代吗比如大多数发票都是17%勺增值税，可以默认J1税率；还有一种税务默认方法，是针对集团层的，按照事务类型，如果在公司代码下面没有默认，那就用事务类型的默认税码，事务码OBZT;事多的税代同选择税务代日交易初蛤的JOHAP则■务会计发票▼□JOMIV发票校验*□JIFIAP财务会计发票一■[/|JIMIV发票校验-71上图中交易有4个选项;选项名称备注空白所后事务相关下面二个选项都包括MMIV发票校验后勤发票校验，对应事务码MIROFIAPFI发票收据FI发票输入，对应事务码FB60FIARFI支出发票FI发票输入，对应事务码FB70参照：这个参数一般是用来输入实际增值税发票的号码，系统还有一个重复发票号码的校验功能，用来核对是否对同一张增值税发票做了重复校验；要启用这个功能，用事务码SM30维护表V_169P_DC定义双重发票校验的设定参数：

■新条目台里卷圈国同量复发禀检查公…名称检查公司代科检查参考检查发票日期GAINAP.FLCOM000RECOSondereige..000REOEReferenz□二00T0REEFenituchung'00J_0可以把公司代码、参照、发票日期等参数一起用来判定重复发票的依据，也可以设定期中的一个参数;然后在供应商主数据中启用双重发票校验功能;供应商公司代同g100002供应商公司代同CAKYAP.FI.COM支付数据付款条件J00CI1]容翔信用记录条件J支票兑现时间J]灌蔓取皂应需2、支付款项付荔条件付款冻结外尸行[0001/基袈日期2U1L10.付荔条件付款冻结外尸行[0001/到期日^2014.10,101折扣||RMB付款方式□发票季考号[“|合作眼行基线日期：这个是根据付款条件计算的默认值;付款条件：付款条件可以用事务码OBB8定义，具体里面的参数在FI模块中介绍过了，下面主要说一下，发票校验时，付款条件是如何默认带出的，如下表:选项事务类型默认付款条件PO>^货物/服务项目+计划交货成本»个PO对应的付款条件，一般是从供应商的米购组织主数据中带出货物/服务项目计划交货成本运费供应商的公司代码主数据PO不参考发票/后续事项开票方公司代码主数据贷项/后续事项无建议，但可以在发票参考号中设定到期日、折扣：都是从付款条件计算得到的；固定：是对现金折扣的固定；付款方式、付款冻结：都可以从付款条件中带出，也可以在这里修改；发票参考号：这个是应用与贷项发票或者后续发票，维护原来的发票号码，这样可以和原发票一起计算到期日；如果这里不维护发票参考号，那贷项凭证的到期日就是基线日期；如果想让贷项凭证的付款条件起作用，那就需要在发票参考号上维护V;开户行：供应商主数据中带过来的；3、细节未计划的交货费11汇率贷而♦1.OOOOC^凭证类蟹匡供应商发票凭证1发票方9100004]业务免图I|分配|总幡220202001抬头文本未计划的交货费：就是未计划的运费，运费分两种，一种是计划内运费，一种是计划外运费，两种运费的处理方式是不一样的；凭证类型：FI凭证类型；分配、抬头文本：对应到FI凭证中的分配、抬头文本；发票方：PO凭证中的出票方，对应PO中的下图：

呵好标睢采购订隼^4500077472供应商91LOTU2不条件文本他址通信合伙人附加数据功熊VN名称版商出露方名称9100002东方科学仪器上海进七口公司Qwooop呵好标睢采购订隼^4500077472供应商91LOTU2不条件文本他址通信合伙人附加数据功熊VN名称版商出露方名称9100002东方科学仪器上海进七口公司Qwooop尿莞市京田本工机穗郁艮公司税多数据税款凭证贷而税务代码0342.50JIJ1(17%进项9.13J2J2(13%进项一」一彳，_M]4、税收这个是计算税额的，如果PO行项目存在多个税率，可以在这里调整每个税率的税额;5、金额分摊昆后金颜划分金颗付款方式付款条件2g00000116l13G003这个可以对发票金额设定多个付款方式和付款条件，有点类似分期付款;、MIRO项目数据、MIRO项目数据MIRO发票校验，可以参照PO,也可以过账到单独的总账科目和物料上，这个可以用事务码SM30维护表TCULIV,激活总账科目和物料视图;定制;在后勤发票检验中直接过帐因直接过帐到G/L帐户=有效的。直接过帐第物料二有效的上图勾选上，发票校验才会有相应的视图，这两个视图的发票校验与FB60差不多；在PO参考中，一般都是选择采购订单/计划协议，也可以选择交货单或者提单，交货单用于供应商的发货单，而提单是用于国际贸易业务的提单，可以在MIGO收货时输入：U一般的供应商翎文件信息凭证日期loikio?loiTi这帐日期ZOlkloTIo222□□6元总单一j这样在MIRO校验时，可以把交货单或者提单作为选择的条件；在PO参考中，还可以选择是否要校验交货成本：用货物/服旃目十1依收货成本Iq716310全区信息-2—，上图1,是选择物料校验，还是交货成本校验，有3个选项:选项名称备注1货物/服务项目物料或者服务项目本身2计划交货成本计划内运费3货物/服务项目+计划交货成本两卡।按交货单或者提单选择参考PO项目，无法选出交货成本的项目；上图2,是行项目的屏幕格式，就是可以查看哪些字段，其实就是行想项目中的表格格式，这个MIRO没有表控制技术，只有几个预选择的行格式；三、两个用户参数这里介绍一下发票校验时两个用户参数，这两个参数对用户操作来说，还是挺有用的；1、IVAMOUNTADJUST这个参数是控制当发票校验数量变更时，金额是否相应的自动更改；比如下图：’彳系购行单/计划的防『I[][]]电/■数量改为2,金^是否自动相应更改□项目订单.，|导|采购订单牌目/rocuremerrtDoc137.503.WPG口―007747e101如果在用户参数中设定为:|吼|凰I闻注意参数值为大写的X;那发票校验数量改为2时，金额自动变成25,不需要手工调整；如果没有这个用户参数，那金额还是37.5;2、IVFIDISPLAY这个参数是控制发票校验过账时，是否要把发票凭证和会计凭证一起显示，这个有什么用的呢？比如财务人员处理发票校验（很多情况下是财务人员在操作），那发票过账后，要把会计凭证记录下来，这时候就需要用到这个参数了；如上图，IVFIDISPLAYB经在用户参数中设定为X,那发票过账时，在左下角会显示发票凭证和财务凭证：回发票凭证5四58mL945已过帐（含注梵证;1国口和）玲如果参数不勾选，那会计凭证号码就没有了；四、收货冲销忽略发票校验的处理有时候我们在基于收货的发票校验后，需要对某项收货做冲销处理；系统默认的设定是，必须先冲销了发票校验，然后再冲销收货的；但有时候我们也可以不冲销发票校验，直接做收货冲销；这个主要是用于临时调整库存，收货冲销后,马上就会做收货处理，并且和发票校验能对应起来，这样就省了一道发票校验冲销的步骤了；用这个操作要慎重，不小心就可能发票校验和收货对应不起来了，一般用于顾问操作，关键用户或者最终用户不建议这个操作；事务码OMBZ,可以设定哪些移动类型可以这样操作：TOC\o"1-5"\h\z力吟国凰国I晔T移动类雪文本RevGRdesp,IRHl02为来购订单由收贷冲销口1。6来自端摭地货押销n向供原商退货|□16Z收货退缁特肖口上图，都是一些冲销的移动类型，勾选上，就表示这个移动类型可以不按发票校验收货冲销了；如果对移动类型勾选上，你就可以直接对已经发票校验完的PO做收货冲销了，不需要先冲销发票。五、外币PO的发票校验如果是外币的PO,那发票校验时可能存在汇率差异，这个汇率差异系统用多中处理方式；1、PO中的汇率我们先看看PO中的外币设定，在PO抬头的交付/开票页面:附加数据机构数据状态货而同SD口汇率+&*26Q0Q]□固定汇率收货信息在PO中货币、汇率是可以修改的，这个汇率是直接带到MIGO收货中，这个汇率默认是去M的汇率类型；固定汇率：如果勾选了，那发票校验时，就按这个汇率来做发票校验，不会有汇率差异；2、发票校验的汇率在MIRO发票校验时，发票抬头的细节页面：_基本数据支付款项细节税收金额分摊联系注群—未计划的交货费货币USD|汇率凭证类型RE供应得发襄凭证■袁望方9100006业务范围分配I总帐220202。。上图标红色的是发票校验时的汇率，默认是从凭证类型设定的汇率类型中取值；就是RE凭证类型中设定的默认汇率类型，如果空白，就取M汇率；当然用户可以根据实际汇率来修改；如果PO勾选了固定汇率，那这个发票汇率无法修改；3、汇率差异的处理如果发票校验的汇率与PO的汇率存在差异，那在SAP中有不同的过账方式,对应如下表：1丁P选项库存数差异过账处理1PO中有科目分配/直接过账到对应的科目分配中；2库存物料V单价库存数能覆盖发票校验数库存科目3库存物料V单价库存数不足按不同的方式处理4库存物料S单价/前面第1、2种业务过账比较简单，也很好理解，下面重点介绍一下第3、4种方式，其实它们的过账方式是一样的。具过账方式是在后台配置的，用事务码SM30维护表V_169P_PK定义汇率差异的处理方式：步卷圄图屈上图就是根据不同的公司代码，配置不同的汇率差异处理方式;激活：有3个选项；选项名称备注空白GR和旧之间的?匚率差异只有汇率差异XIR和假定汇率之间的汇率差异先计算汇率差异，剩余为价格差异N没有汇率差异，只有价格差异只有价格差异ERT:如果激活那参数选了X,那这里就要再指定一个汇率类型，作为计算汇率差异的依据；也就是说，第3、4种方式是把总的差异在汇率差异和价格差异之间做分配，两个差异的过账方式也是不一样的；汇率差异对应在OBYC的KDM事务中设定科目，如下图：帐目表JGANY合计科目表•中国业务二5s资物料管理汇率差号科目设置蟠...价格差异对应在OBYC的PRD事务中设定科目，如下图:幡目祓fGANY1会计科目表•中国业转<E£>,小价格差颔I科目设置怙价修改评估如别帐户14Q4QOOO<1404005&3200140400004、前台操作测试针对上图的过账方式，创建一个PO,对应的汇率类型为USD:RMB=6.26;发票校验时的汇率是6.4;假设Z汇率为6.31;PO订单不含税金额为2USD;收货过账，再发票校验，模拟的FI凭证为：旨在USD（凫江货币）中的植祖凭任茎位靠忘例Act/Mat/A5t/VhdrPr口匚，一金颠甄未购凭证IK220202C0海曙册附犍自搜-/2.2S220204C2应付赚款GRIR科目2.00USD4500077^1063S14040000材料成本差异0.00USD43000774864S66030301期会费用•汇兑损失0.00USD45000774065s22210101应交税费-应交增值税-进项..0.34USD上图是美元货币的FI凭证，这个对应的差异科目都是零美元；再看看人民币的凭证：

叵在RMB(公司代码黄雨)卬的稹羽凭证定位辞总帐Act/M^/Ast/VridrProc...金甄贷而枭购盘江1K22020200海嚼北盟机掘自控厂i14,9S-RMB2822020402应MW款-GRIR科目12,52RMB45X077486:r3S14040000材料成本差异—这个是价格差异.1。RMB45000774的：4s66030301财客费用-汇兑损失A这个是汇率案弹日RMB145000774865S22210101度交税费-底变咽值税-进项...2-ISRMB这里面有3个汇率，一个是PO的汇率6.26,发票的汇率6.4,假定的汇率6.31;PO价格为2USD,对应的计算公式如下：总差异=(6.4-6.26)X2=0.28;汇率差异=(6.4-6.31)X2=0.18;价格差异=0.28-0.18=0.10;以上就是汇率差异的计算方式，其实应用的意义不是很大；11、LA:这个是对框架订单的总金额检查,当发票校验的总金额超过PO金额时，可以设定一个容差，在这个容差范围内允许过账;如下图为LA容差的设定：汇总性银行采购订单的数量AP.F1.COM中国人民币<国家)汇总性银行采购订单的数量AP.F1.COM中国人民币<国家)上限百分比O不要校查⑥楂查限制容差限制的匚更逋］)创建一个框架PO,如下图:

容差代蚂LD超过总括PO时间限制公司代翦AP.FI.CQM金触以RMB中国人民市（国家》上限注意，这个价值是指天数，如果过账日期在有效期之前，那就用起始日期减去过账日期；如果过账日期在有限期之后，那就用截至日期减去过账日期，如果计算的日期在容差范围之内，就允许过账；创建一个框架PO,如下图：西T2晓订单^4500077497供应商交付/开惠：备件「£本『地址r通信（合伙人/.有效起始日期有效葭止日期t^OH.1^7o5>假设发票校验的日期是2014.10.07,如下图：显示P。转构显示工作清单智存摩很拟-1^神助发里日期过帐日期显示P。转构显示工作清单智存摩很拟-1^神助发里日期过帐日期2014.10-l^1前五.口说＞参照■金税117.0017,8RMB7计篁税领17%进项税，中国项目订..，q集购江单项目r1100.00■Htl±50007719?：45000774971采购订单/计戈恸议发票校验日期在LD容差范围之内，允许发票校验，无消息发出;

假设发票校马^的日期是2014.10.08,如下图:发票校验日期不在LD容差范围之内，系统发出一个警告信息，查看警告信息的内容:＞消息文本票购订单430007749700010:有效性(2014.10.01-2014.10.05)未遵照13、ST:日期偏差的值范围；这个容差挺有意思的，也只有德国佬能想出来；怎么计算的呢？值范围=（PO计划交货日期—发票校验输入日期）X行项目金额注意是系统输入日期，这个是没办法更改的；这个值范围就是要设定的容差,只有一个上限，这是控制什么呢？就是控制发票不能提早输入后，提前付款了;假设ST设定的容差为：容差代码ST日期偏差（值）c天数）公司代同GANYAP.FLCCM金颔以至M门中国人民而（国家＞上限绝对的不要检查⑥检查限制

价值创建一个PO,假设PO的计划交货日期为2014.10.13,如下图:|理|标准球的单▼45000什5011供应周[9100002|卫抬头A1物料短文本采购讨单数量QUn-10llOTiaggRG1.0*1220^2000SHfiJ^SU530...50.OOPC状.C交货日期丸数量时间统计圉爻贷臼期匚|口名运1且诵,50.00?01+,10・13|MIGO收货后，用MIRO发票校验，假设当期日期为2014.10.11,如下图:发票日即_［丽4・1%回卷照过幡日期1201k10111金骸[41.65RMBJ计苴税颜税额6.05In17%进项税,中国▼项目全削数量订…口采购仃单项目12,00PC0^5000775011035.6X（2014.10.13-2014.10.11）=71.2;值范围大于设定的ST容差，所有过账会冻结发票，如下图:目发票凭证51CI553Z004已过幡病融付《合计凭证：1700000104）假设计划交货日期改成2014.10.12呢，那值范围就是35.6了，在ST容差范围之内了，系统会允许过账的，如下图：回发票凭证5105632005已过帐（会计凭证：1700000105）14、VP:移动平均价差异；这个是当物料以V单价核算时，如果发票校验导致的物料价格变动，这里可以设定一个百分比的容差；超过这个容差，就冻结发票；但这个容差，我没有测试出结果来；15、随机冻结随机冻结就是按照一定的概率来冻结发票，要设定对发票校验的随机冻结，需要设定两个参数；事务码M30维护表V_169P_S设置随机冻结：7新条目匾国⑥圄四［3公司公司名