某公司商业计划书及管理知识模板

XXXX有限公司商业计划书本资料仅用于经许可的意向投资人审阅，未经本公司许可，知悉各方均有保密义务。目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出融资摘要企业：XXXX有限公司（以下简称“公司”）所属行业：公司地位：财务状况：2006年销售收入XXXXX万元，净利润XXXXXX万元融资需要：XXXXX万元融资方式：资金到位：不迟于XX年X月底退出方式：上市退出或在XXXX年不能上市进行第二轮私募时退出，或由老股东回购。目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出公司基本情况公司成长历程XXXX年正式成立，注册资本XXX万元。XXXX年12月，注册资本增加至XXXX万元。XXXX年4月，注册资本增加至XXXX万元。XXXX年11月，注册资本增加至XXXX万元。XXXX年10月，注册资本增加至XXXX万元。XXXX年4月，整体变更为股份公司，注册资本XXXX万元。XXXX年启动股权私募计划，预计注册资本增加到8,600万元预计XXXX年年初，向中国证券监督管理委员会申报首次公开发行股票材料。目录融资摘要公司概述管理架构行业发展概述和公司战略公司优势与核心能力财务分析与预测融资计划和募集资金投向上市进程和退出公司股权结构

公司股权结构（续）

控股子公司公司名称成立日期注册资本（万元）12345678公司组织构架管理理团团队队目录录融资资摘摘要要公司司概概述述管理理架架构构行业业发发展展概概述述和和公公司司战战略略公司司优优势势与与核核心心能能力力财务务分分析析与与预预测测融资资计计划划和和募募集集资资金金投投向向上市市进进程程和和退退出出行业业发发展展概概述述行业业增增长长迅迅速速，，未未来来5年年仍仍将将保保持持较较快快增增长长过去去几几年年，，手手机机销销售售年年复复合合增增长长率率超超过过30%；；(如如左左图图））总体体较较低低的的普普及及率率（（35.3%））和和高高普普及及市市场场换换机机频频率率的的加加快快，，未未来来3~5年年仍仍将将保保持持较较快快增增长长；；（（如如右右图图））资料料来来源源：：信信息息产产业业部部、、GFK数据据行业业竞竞争争激激烈烈，，集集中中度度低低；；行业业业业态态多多元元化化趋趋势势显显著著，，目目前前仍仍以以专专业业手手机机零零售售店店为为主主流流；；区域域化化特特点点严严重重，，全全国国范范围围看看，，行行业业集集中中度度低低；；各业态市场份额（XXXX）业态手机连锁店手机独立店家电连锁店移动营业厅专卖店其他业态份额37.9%21.1%19.8%16.3%1.6%3.3%地区市场总量前三强年总销量主要竞争者上海5,700,0002,000,000XXXX北京5,500,0002,700,000XXXX广东17,280,0003,500,000XXXX深圳3,200,0001,200,000XXXX山东6,480,0001,080,000XXXX浙江7,630,0001,320,000XXXX江苏7,420,0002,500,000XXXX安徽2,590,000420,000XXXX行业业发发展展概概述述（（续续））资料料来来源源：：信信息息产产业业部部、、GFK数据据大量量创创新新的的行行业业，，产产品品和和服服务务融融合合趋趋势势显显著著，，零零售售商商机机遇遇大大于于挑挑战战大量量的的新新产产品品、、新新技技术术、、新新服服务务、、新新应应用用的的涌涌现现MP4,VOIP,GPS,DMB,流流媒媒体体，，手手机机电电视视，，手手机机钱钱包包……使使得得新新产产品品、、新新技技术术、、新新服服务务、、新新应应用用不不断断大大量量涌涌现现，，持持续续推推动动行行业业的的规规模模扩扩大大和和档档次次提提高高；；产品品、、服服务务在在不不同同的的行行业业中中融融合合手机机电电视视---电电信信+广广电电手机机钱钱包包---电电信信+银银行行增值值服服务务---电电信信+内内容容服服务务……随着业务务的越趋趋复杂，，在客户户认知和和服务方方面，专专业零售售商优势势显著，，在不断断变化的的环境中中，机遇遇大于挑挑战行业发展展概述（（续）公司战略略把握行业业高成长长机遇，，迅速扩扩大营销销服务网网络规模模；公司战略略（续））进行业务务整合，，提高网网络经营营效率店面拓展销售管理存货管理新型业务组织结构信息系统统未来当前以往费用控制实现收入及时到货消极跟随市场变动快功能不清晰提高效率优化产品结构库存处理快速响应需求明确职能固化流程加强规划，提高成功率突出集客，搜集需求合理配置、单品管理挖掘需求，创新业务职能明晰，快速应变系统独独立立标准混混乱乱统一标标准准集中系系统统强化功功能能便于应应用用公司战略略（续））推动持续续创新，，提高手手机零售售以外业业务的比比重。代办其他电信服务开展虚拟运营业务建立共享信息平台增加IT、数码类业务开展电子商务提供增值服务内容服务平台提供代收费平台提供ATM及分期业务提供延期服务类保险信息系统合作伙伴数据库通信系统目录融资摘要要公司概述述管理架构构行业发展展概述和和公司战战略公司优势势与核心心能力财务分析析与预测测融资计划划和募集集资金投投向上市进程程和退出出公司优势势与核心心能力目录融资摘要要公司概述述管理架构构行业发展展概述和和公司战战略公司优势势与核心心能力财务分析析与预测测融资计划划和募集集资金投投向上市进程程和退出出财务状况况与预测测

20052006200720082009主营业务收入利润来源：年度财务务状况与与预测22资产状况况和财务务指标

合并报表母公司

2005年2006年2005年2006年流动资产资产总额负债所有者权益资产负债率流动比率速动比率销售净利率目录融资摘要要公司概述述管理架构构行业发展展概述和和公司战战略公司优势势与核心心能力财务分析析与预测测融资计划划和募集集资金投投向上市进程程和退出出私募融资资的主要要因素融资目的的融资金额额融资形式式投资者选选择持股锁定定私募前后后的股本本结构股东名称私募前股权结构私募发行（万股）私募后股权结构首次公开发行股票（万股）首次公开发行股票后股权结构数量（万股）比例（%）数量（万股）比例（%）数量（万股）比例（%）123456、特定对象7、IPO发行合计说明：根根据公司司现有股股本情况况测算26私募融资资的市盈盈率分析析私募发行行前本公公司股本本为[]万万股，2007年预测测净利润润为[]万万元，每每股收益益[]元/股。本本次拟向向战略投投资者发发行[]万股，，本次募募集后的的总股本本为[]万股。。2007年－2008年的市市盈率分分析

2007年2008上半年2008全年2009年预计利润股本(私募后)股本(公开发行后)每股收益股价市盈率目录融资摘要要公司概述述管理架构构行业发展展概述和和公司战战略公司优势势与核心心能力财务分析析与预测测融资计划划和募集集资金投投向上市进程程和退出出上市进程程和退出出上市进程程：退出机制制：同行业上上市公司司比较数据：源源自各公公司公布布的年报报9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、雨中黄叶树树，灯下白头头人。。21:42:5321:42:5321:4212/24/20229:42:53PM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。12月月-2221:42:5321:42Dec-2224-Dec-2212、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。21:42:5321:42:5321:42Saturday,December24,202213、乍乍见见翻翻疑疑梦梦，，相相悲悲各各问问年年。。。。12月月-2212月月-2221:42:5321:42:53December24,202214、他乡生白白发，旧国国见青山。。。24十二二月20229:42:53下下午21:42:5312月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月229:42下下午12月-2221:42December24,202216、行动出成成果，工作作出财富。。。2022/12/2421:42:5321:42:5324December202217、做前，能能够环视四四周；做时时，你只能能或者最好好沿着以脚脚为起点的的射线向前前。。9:42:53下下午9:42下下午21:42:5312月-229、没没有有失失败败，，只只有有暂暂时时停停止止成成功功！！。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。21:42:5321:42:5321:4212/24/20229:42:53PM11、成功就就是日复复一日那那一点点点小小努努力的积积累。。。12月-2221:42:5321:42Dec-2224-Dec-2212、世间成成事，不不求其绝绝对圆满满，留一一份不足足，可得得无限完完美。。。21:42:5321:42:5321:42Saturday,December24,202213、不知知香积积寺，，数里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2221:42:5321:42:53December24,202214、意志志坚强强的人人能把把世界界放在在手中中像泥泥块一一样任任意揉揉捏。。24十十二二月20229:42:53下下午21:42:5312月月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。。十二二月月229:42下下午午12月月-2221:42December24,202216、少少年年十十五五二二十十时时，，步步行行夺夺得得胡胡马马骑骑。。。。2022/12/2421:42:5321:42:5324December202217、空山新雨后后，天气晚来来秋。。9:42:53下午9:42下下午21:42:5312月-229、杨柳散和风风，青山澹吾吾虑。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、阅读读一切切好书书如同同和过过去最最杰出出的人人谈话话。21:42:5321:42:5321:4212/24/20229:42:53PM11、越是是没有有本领领的就就越加加自命命不凡凡。12月月-2221:42:5321:42Dec-2224-Dec-2212、越越是是无无能能的的人人，，越越喜喜欢欢挑挑剔剔别