日常费用报销管理实施细则_第1页
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文档简介

流程控制表日常费用报销控制流程编R控制部门控制点控制措施使用表单A1各部门报销各部门填写费用报销单，附原始凭证，由部门经理审核，登记台账并在报销单上签字。费用报销单原始发票B1归口部门审核负责审核其他部门的报销是否有损益预算。C1财务产权部审核审核各部门费用报销单是否填写正确、发票真实功效等。D1主管领导审批审批报销单据。E1分管财务领导审批审批报销单据。B3财务产权部记账主管会计记账。C3财务产权部审核高级主管审核记账凭证。D3财务产权部审核财务经理审核记账凭证。E3财务产权部付款出纳付款。

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