OracleEBS审计电子数据采集资料课件

OracleEBS审计电子数据采集乔鑫2012年4月13日OracleEBS审计电子数据采集乔鑫OracleEBSOracleEBS，全称是Oracle

电子商务套件（E-BusinessSuit），是在原来Application（ERP）基础上的扩展，包括ERP（企业资源计划管理）、HR（人力资源管理）、CRM（客户关系管理）等等多种管理软件的集合，是无缝集成的一个管理套件。目前OracleEBS已经发布R12（Release12），是完全基于web的企业级软件。OracleEBSOracleEBS，全称是Oracle财务模块在EBS中的地位销售应付资产项目管理总帐增加报废折旧发票、付款应收库存采购订单、接收匹配

物料及费用接收接收入库物资出入库项目物资出库

销售收入收款增加报废折旧销售订单自动开票

销售出库采购定额占用项目预算项目预算固定资产采购财务模块在EBS中的地位销售应付资产项目管理总帐增加报废折旧电子数据采集首先，和对方财务人员提出需求，问问他们：你们的凭证如何打印？科目代码表有没有电子数据（excel）？余额表如何通过系统生成并导出？有什么常用的财务报表可以提供？这些信息基础的财务管理流程都需要使用，所以一般情况下，财务人员都可以提供。电子数据采集首先，和对方财务人员提出需求，问问他们：你们的凭电子数据采集请对方提供终端和一个只具有查询权限的账号，学习对方财务系统和报表系统的使用。最好通过对方财务从系统前台获取这些数据，这样数据最准确，我们审计师也最容易和对方沟通。电子数据采集请对方提供终端和一个只具有查询权限的账号，学习对电子数据采集如果对方财务拒绝提供上述材料，我们就只能去数据库中直接获取底层数据。首先，要了解OracleEBS的底层数据字典。/p-079308038562.html电子数据采集如果对方财务拒绝提供上述材料，我们就只能去数据库电子数据采集（续）从系统管理员获取到底层数据库，及相关用户名、密码后，就可以利用SQL命令来获取凭证了。电子数据采集（续）从系统管理员获取到底层数据库，及相关用户名采集——科目代码表ORACLEEBS11i版本下

GL->设置

->

财务系统

->弹性域->值在这里可以查找到为会计科目创建的值集采集——科目代码表ORACLEEBS11i版本下

采集——科目代码表（续）SELECTs.FLEX_VALUE_SET_NAME值集名

,s.description值集描述

,v.FLEX_VALUE

会计科目

--,FLEX_VALUE_MEANING

,v.DESCRIPTION

说明

,v.ENABLED_FLAG

是否启用

,v.SUMMARY_FLAG

是否汇总科目

,(selecth.hierarchy_name

fromfnd_flex_hierarchies_vlh

wherev.structured_hierarchy_level=h.HIERARCHY_ID)科目级别

,v.HIERARCHY_LEVEL

--,FLEX_VALUE_SET_ID

--,PARENT_FLEX_VALUE_LOW

--,PARENT_FLEX_VALUE_HIGH

,v.structured_hierarchy_level

,v.COMPILED_VALUE_ATTRIBUTES

限定词

--,VALUE_CATEGORY

--,STRUCTURED_HIERARCHY_NAME

FROMFND_FLEX_VALUES_VLv,--具体的值

fnd_flex_value_setsS--值集

WHEREv.FLEX_VALUE_SET_ID=s.FLEX_VALUE_SET_ID

--会计科目值集的ID

ands.descriptionLIKE'%会计科目段%'

orderbyv.flex_value采集——科目代码表（续）SELECTs.FLEX_VALU采集——凭证表SELECTgjh.NAME日记帐名称,

gjh.period_name期间,

gjh.doc_sequence_value单据编号,

gjh.creation_date创建日期,

gjl.entered_dr借项,

gjl.entered_cr贷项,

gjl.accounted_dr本位币借项,

gjl.accounted_cr本位币贷项,

gcc.segment3科目,

gjh.currency_code,

fu.user_name||'--'||fu.description

FROMgl_je_headers

gjh,

gl_je_lines

gjl,

gl_code_combinationsgcc,

fnd_user

fu

WHEREgjh.je_header_id=gjl.je_header_id

ANDgjh.set_of_books_id=gjl.set_of_books_id

ANDgcc.code_combination_id=gjl.code_combination_id

ANDfu.user_id=gjh.created_by采集——凭证表SELECTgjh.NAME日记帐名称,

采集——余额表---科目余额表selectfnd_flex_ext.get_segs('SQLGL',

'GL#',

lgr.chart_of_accounts_id,

gl.code_combination_id)account,

xla_oa_functions_pkg.get_ccid_description(lgr.chart_of_accounts_id,

gl.code_combination_id)account_description,

lgr.chart_of_accounts_id,

lgr.ledger_id,

gl.code_combination_id,

,

lgr.short_name,

gl.period_name期间,

gl.currency_code币种,

gl.actual_flag,

--A:表示实际金额

B

表示预算金额

E表示保留金额

gl.period_net_dr,

gl.period_net_cr,

--发生数

gl.begin_balance_dr,

--期初发生额

gl.begin_balance_cr,

--

gl.period_net_dr-gl.period_net_cr期初至今PTD,

gl.BEGIN_BALANCE_DR-gl.BEGIN_BALANCE_CR+gl.PERIOD_NET_DR-

gl.PERIOD_NET_CR年初至今YTD

fromgl_balancesgl,

gl_ledgerslgr,

gl_code_combinationsglcWHERElgr.object_type_code='L'

andnvl(plete_flag,'Y')='Y'

andgl.ledger_id=lgr.ledger_id

andgl.code_combination_id=glc.code_combination_id

andgl.period_name=&P_PNAME

and='XXXXX分类帐'

andfnd_flex_ext.get_segs('SQLGL',

'GL#',

lgr.chart_of_accounts_id,

gl.code_combination_id)='0１.00.1002.0000.0000'采集——余额表---科目余额表ORACLEEBS总账模块简介下面，为大家简单介绍总账模块，方便大家尽快熟悉ORACLEEBS11i的会计模块。ORACLEEBS总账模块简介下面，为大家简单介绍总账模块采购应付资产库存应收总帐总帐是储存会计信息的中心；各子模块的会计信息自动生成，随时导入总帐系统。总帐与子系统的无缝集成固定资产财务模块总体概览-总帐功能总账功能采购应付资产库存应收总帐总帐是储存会计信息的中心；总帐与子系灵活设计每段可长25位每段有独立的值集30多段–可以由用户按照管理需求设定

科目公司成本中心项目产品不同会计结构并存根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构财务核算的需要财务分析的需要未来业务扩展的需要，体现相对变化的管理需求内往一级灰二级灰石灰石不分沧东项目部北疆项目部定电项目部。。。。天唯实业翔泰建筑安装大酒店兴泰化工天唯实业天唯超市天唯电力隆尧热电。。。。银行存款工行农行生产成本材料费修理费…..经营部办公室财务部工业分公司-销售工业分公司-生产会计科目灵活设计每段可长25位每段有独立的值集30多段–可以由总帐概述主要功能及特点Oracle总帐模块是财务信息管理系统的核心模块，有以下主要功能:会计和财务信息的记录和集取完成财务监测和控制财务报表及分析总帐概述主要功能及特点总帐概述JE实际会计信息预算会计信息PO保留款会计信息录入会计信息帐户余额总帐管理会计事务处理随机查询查询会计信息报表总帐概述JE实际会计预算会计信息PO保留款会录入会计帐户余额总帐与子系统之间的共享信息：帐套信息

汇率信息分录信息科目表会计日历币种分录来源分录类别总帐与子系统之间的共享信息：科目表会计日历币种分录来源分录类总帐概述帐套（分类帐）由会计主体、会计科目体系、会计期间、币种四个基本元素构成，遵循会计四大假设。定义会计帐户，用来记录日记帐分录和预算分录定义帐户层次，用来报告和分析（一级、二级及三级会计科目等）总帐概述帐套（分类帐）由会计主体、会计科目体系、会计期间、币会计日历会计日历总帐概述货币：除以人民币为统一的度量单位外，可以通过激活多种货币来记录交易数据。DollarsFrancsCNYPounds总帐概述货币：除以人民币为统一的度量单位外，可以通过激活多种总帐业务流程图

关闭会计期查询报表信息存取溯源查询预算分配

创建预算修正预算预算红冲凭证会计调整汇兑损益计算合并成本分摊帐簿会计结构会计期多币种开启会计期审批过帐输入会计分录通过接口引入手工录入其他模块引入总帐业务流程图关闭查询报表信息存取溯源查询预算分配

凭证审核、分析和更改

生成财务报告结束会计期

凭证登帐建立经常性分录录入凭证凭证转回成批分配打开会计期转帐及合并凭证引入总帐业务-会计循环凭证FSG财务报表生成器(FSG)报表为业务单位、利润中心及成本中心生成复杂的财务报表.可生成合并报表、现金流量表及统计报表.可生成外币报表，或外币转换后报表FSG财务报表生成器(FSG)报表报表概览FSG（FinancialStatementGenerator

，财务报表生成器）是一个无需编程即可创建客户化报表的强大灵活的工具。用户只需通过对行和列的定义和组合便可以实现报表的定义。定义好的报表只需通过系统的运行便可生成。报表概览FSG（FinancialStatementGOracle总账系统常用标准报表Oracle总账系统常用标准报表OracleEBS审计电子数据采集乔鑫2012年4月13日OracleEBS审计电子数据采集乔鑫OracleEBSOracleEBS，全称是Oracle

电子商务套件（E-BusinessSuit），是在原来Application（ERP）基础上的扩展，包括ERP（企业资源计划管理）、HR（人力资源管理）、CRM（客户关系管理）等等多种管理软件的集合，是无缝集成的一个管理套件。目前OracleEBS已经发布R12（Release12），是完全基于web的企业级软件。OracleEBSOracleEBS，全称是Oracle财务模块在EBS中的地位销售应付资产项目管理总帐增加报废折旧发票、付款应收库存采购订单、接收匹配

物料及费用接收接收入库物资出入库项目物资出库

销售收入收款增加报废折旧销售订单自动开票

销售出库采购定额占用项目预算项目预算固定资产采购财务模块在EBS中的地位销售应付资产项目管理总帐增加报废折旧电子数据采集首先，和对方财务人员提出需求，问问他们：你们的凭证如何打印？科目代码表有没有电子数据（excel）？余额表如何通过系统生成并导出？有什么常用的财务报表可以提供？这些信息基础的财务管理流程都需要使用，所以一般情况下，财务人员都可以提供。电子数据采集首先，和对方财务人员提出需求，问问他们：你们的凭电子数据采集请对方提供终端和一个只具有查询权限的账号，学习对方财务系统和报表系统的使用。最好通过对方财务从系统前台获取这些数据，这样数据最准确，我们审计师也最容易和对方沟通。电子数据采集请对方提供终端和一个只具有查询权限的账号，学习对电子数据采集如果对方财务拒绝提供上述材料，我们就只能去数据库中直接获取底层数据。首先，要了解OracleEBS的底层数据字典。/p-079308038562.html电子数据采集如果对方财务拒绝提供上述材料，我们就只能去数据库电子数据采集（续）从系统管理员获取到底层数据库，及相关用户名、密码后，就可以利用SQL命令来获取凭证了。电子数据采集（续）从系统管理员获取到底层数据库，及相关用户名采集——科目代码表ORACLEEBS11i版本下

GL->设置

->

财务系统

->弹性域->值在这里可以查找到为会计科目创建的值集采集——科目代码表ORACLEEBS11i版本下

采集——科目代码表（续）SELECTs.FLEX_VALUE_SET_NAME值集名

,s.description值集描述

,v.FLEX_VALUE

会计科目

--,FLEX_VALUE_MEANING

,v.DESCRIPTION

说明

,v.ENABLED_FLAG

是否启用

,v.SUMMARY_FLAG

是否汇总科目

,(selecth.hierarchy_name

fromfnd_flex_hierarchies_vlh

wherev.structured_hierarchy_level=h.HIERARCHY_ID)科目级别

,v.HIERARCHY_LEVEL

--,FLEX_VALUE_SET_ID

--,PARENT_FLEX_VALUE_LOW

--,PARENT_FLEX_VALUE_HIGH

,v.structured_hierarchy_level

,v.COMPILED_VALUE_ATTRIBUTES

限定词

--,VALUE_CATEGORY

--,STRUCTURED_HIERARCHY_NAME

FROMFND_FLEX_VALUES_VLv,--具体的值

fnd_flex_value_setsS--值集

WHEREv.FLEX_VALUE_SET_ID=s.FLEX_VALUE_SET_ID

--会计科目值集的ID

ands.descriptionLIKE'%会计科目段%'

orderbyv.flex_value采集——科目代码表（续）SELECTs.FLEX_VALU采集——凭证表SELECTgjh.NAME日记帐名称,

gjh.period_name期间,

gjh.doc_sequence_value单据编号,

gjh.creation_date创建日期,

gjl.entered_dr借项,

gjl.entered_cr贷项,

gjl.accounted_dr本位币借项,

gjl.accounted_cr本位币贷项,

gcc.segment3科目,

gjh.currency_code,

fu.user_name||'--'||fu.description

FROMgl_je_headers

gjh,

gl_je_lines

gjl,

gl_code_combinationsgcc,

fnd_user

fu

WHEREgjh.je_header_id=gjl.je_header_id

ANDgjh.set_of_books_id=gjl.set_of_books_id

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采集——余额表---科目余额表selectfnd_flex_ext.get_segs('SQLGL',

'GL#',

lgr.chart_of_accounts_id,

gl.code_combination_id)account,

xla_oa_functions_pkg.get_ccid_description(lgr.chart_of_accounts_id,

gl.code_combination_id)account_description,

lgr.chart_of_accounts_id,

lgr.ledger_id,

gl.code_combination_id,

,

lgr.short_name,

gl.period_name期间,

gl.currency_code币种,

gl.actual_flag,

--A:表示实际金额

B

表示预算金额

E表示保留金额

gl.period_net_dr,

gl.period_net_cr,

--发生数

gl.begin_balance_dr,

--期初发生额

gl.begin_balance_cr,

--

gl.period_net_dr-gl.period_net_cr期初至今PTD,

gl.BEGIN_BALANCE_DR-gl.BEGIN_BALANCE_CR+gl.PERIOD_NET_DR-

gl.PERIOD_NET_CR年初至今YTD

fromgl_balancesgl,

gl_ledgerslgr,

gl_code_combinationsglcWHERElgr.object_type_code='L'

andnvl(plete_flag,'Y')='Y'

andgl.ledger_id=lgr.ledger_id

andgl.code_combination_id=glc.code_combination_id

andgl.period_name=&P_PNAME

and='XXXXX分类帐'

andfnd_flex_ext.get_segs('SQLGL',

'GL#',

lgr.chart_of_accounts_id,

gl.code_combination_id)='0１.00.1002.0000.0000'采集——余额表---科目余额表ORACLEEBS总账模块简介下面，为大家简单介绍总账模块，方便大家尽快熟悉ORACLEEBS11i的会计模块。ORACLEEBS总账模块简介下面，为大家简单介绍总账模块采购应付资产库存应收总帐总帐是储存会计信息的中心；各子模块的会计信息自动生成，随时导入总帐系统。总帐与子系统的无缝集成固定资产财务模块总体概览-总帐功能总账功能采购应付资产库存应收总帐总帐是储存会计信息的中心；总帐与子系灵活设计每段可长25位每段有独立的值集30多段–可以由用户按照管理需求设定

科目公司成本中心项目产品不同会计结构并存根据自身业务及管理特点，建立自己的弹性会计科目结构财务核算的需要财务分析的需要未来业务扩展的需要，体现相对变化的管理需求内往一级灰二级灰石灰石不分沧东项目部北疆项目部定电项目部。。。。天唯实业翔泰建筑安装大酒店兴泰化工天唯实业天唯超市天唯电力隆尧热电。。。。银行存款工行农行生产成本材料费修理费…..经营部办公室财务部工业分公司-销售工业分公司-生产会计科目灵活设计每段可长25位每段有独立的值集30多段–可以由总帐概述主要功能