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文档简介

财务部岗位职责一、会计工作职责：1、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。2、负责对财务工作有关的外部及政府部门如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。3、负责资金管理、调度。编制季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。4、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作。5、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。6、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月编制会计报表,并及时清理应收、应付款项。7、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。8、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。9、负责管理审核收付原始凭证。10、完成企业领导交的其他相关工作.二、出纳工作职责：1、办理现金收付和银行结算业务:严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。2、库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。3、严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。4、保管有关印章，配合会计做好各种账务处理5、登记现金和银行存款日记账。（1）根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。（2）出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。6、保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。7、保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票出纳员说管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。8、

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