合同付款管理流程

合同付款管理流程合同付款管理流程合同付款管理流程编号：版号：A/0合同付款管理流程编制日期审查日期同意日期校订记录日期校订状态改正内容改正人审查人同意人范围规范合同付款程序，明确付款审批人职责。此文件合用于企业全部合同的付款审批。合同付款管理流程控制目标2.1控制目标：保证付款按合同、工程进度计划进行。主要波及岗位3.1流程全部者：财务部经理3.2有关岗位有关部门经理/主管、企业分管领导、总经理

编号：版号：A/0页码：第1页共5页主要控制点4.1申请付款的供给商供给申请付款所需的资料，包含盖供给商公章的付款申请书、向我企业有关的部门讨取《合同款项支付审批表》加盖公章、以及发票或有关的证明资料。4.2将圆满的申请付款的资料交我企业有关部门经办人员。4.3有关部门负责人复核建议，包含施工进度、质量状况及合同履行状况，签订审批意见。4.4成本部依据合同经济条款和预结算审查状况，签订审批建议。4.5若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则必然由物业或工程使用单位审查，以确立该工程能否存在质量问题，以及施工单位能否存在水电费等来往欠款的扣付事项，并确立最后的扣付金额。4.6财务部经办人依据合同经济条款和已付款状况，签订审批建议，财务部经理确认。4.7总经理依据财务整体状况进行审批，签订建议。4.8财务部在付款时，《合同款项支付审批表》后必然附发票，若因特别状况需后补发票的，应由经办人编制“暂欠发票审批单”，经部门负责人、主管领导、财务部、总经理审批后可先行付款，但经办人担当准时补回发票的主要责任，同意其暂欠发票的部门负责人担当连带责任。编号：合同付款管理流程版号：A/0页码：第2页共5页工程付款审批流程有关部门成本部财务部使用部门主管副总经理总经理接受要求付款单位的申请资料有关部门经理审查成本审查物业、工程使用部门查收审查财务审查审批出纳付款审批步骤要求付款单位填写《合同款项支付审批表》2.成本部审查3.有关部门经理审查

编号：合同付款管理流程版号：A/0页码：第3页共5页说明负责人输出1.1要求付款的单位须按合同供给予下资料交到我企业的有关部门：1.1.1加盖公章的付款申请书；有关部门负责1.1.2到我企业取《合同款项支付审批人表》加盖付款单位的公章,并填写付款信息.2.1成本部负责编审预结算并对《合同成本部经理款项支付审批表》进行审查。3.1有关部门经理审查工程付款。有关部门经理4.物业、工程使用部门审查5.财务部审查

4.1若该次付款为累计付款达到100%的最后一次付款，则该《合同款项支付审批表》交由物业或工程使用部门、企业审查。5.1财务部对上述《合同款项支付审批表》的审查程序、文件、署名进行复核，同时与账簿记录的付款状况进行查对，检查本企业与付款对象的来往状况，确立实质支付金额。

物业或工程使用部门、公司财务部会计、财务部经理6.企业领导审查7.财务部付款

6.1主管副总经理、总经理按权限审批企业分管副总《合同款项支付审批表》。经理、总经理6.2审批后将一联交给成本部存案，另一联交给财务部用于付款。7.1财务部依据审批完成的《合同款项财务部出纳支付审批表》，按有关规定付款。主要波及文档/信息文档名称编制部门/主要内容联数提交部门/提交时限/频次人员人员合同款项支付审有关部门审批环节状况1财务部批表工程付款计量及有关部门由监理企业供给的工1项目部项目付款时审查建议书程进度确认状况合同付款管理流程合同款项支付审批表合用范围：波及企业全部合同款项及开销支付工程/业务项合同名称目名称合同编号合同收款单位及其联系人、联系电话合同款种类□设计□资料设施□施工□营销业务□其余付款种类□预支□进度□结算□保修上期累计合同款总数合同商定本（大写）期付款金额乙方申请本（大写）期付款金额能否有监理企业建议有关部门专业人员付款建议有关部门经理付款建议成本部付款建议财务部付款建议主管副总审批建议总经理审批建议

编号：版号：A/0页码：第4页共5页编号：填表单位：乙方已收款明细本期付款本期累计备注共计编号：合同付款管理流程版号：A/0页码：第5页共5页工程付款计量及审查确认书（监理企业专用）工程名称：合同编写：

施工单位：合同金额：审查建议书编号：工程进度认定建议：付款计量审查建议（附件：〈已竣工程款计算书〉共页专业监理工程师注册造价工程师合同金额

已付工程款共计（共

期）本期拟定支付金额工程款支付审查建议：监理项目部（盖印）项目