融资项目计划书(模板)

融资工程方案书融资工程方案书工程名称：

工程单位：

公司地址：

联系人：

：

:

电子邮件:

目

录摘要............................................2第一局部

公司概况...............................4第二局部

管理团队...............................6第三局部

产品/效劳..............................9第四局部

研究与开发............................10第五局部

行业及市场............................12第六局部

营销策略..............................14第七局部

产品制造..............................15第八局部

公司管理..............................17第九局部

融资方案..............................19第十局部

财务方案..............................20第十一局部

风险控制............................21

摘要1.

公司根本情况__________________________________________________________________________________________________________________________________________2.

主要管理者情况__________________________________________________________________________________________________________________________________________3.

产品/效劳描述__________________________________________________________________________________________________________________________________________4.

研究与开发__________________________________________________________________________________________________________________________________________5.

行业及市场__________________________________________________________________________________________________________________________________________6.

营销策略__________________________________________________________________________________________________________________________________________7.

产品制造__________________________________________________________________________________________________________________________________________8.

管理__________________________________________________________________________________________________________________________________________9.

融资说明__________________________________________________________________________________________________________________________________________10.财务预测__________________________________________________________________________________________________________________________________________11.风险控制__________________________________________________________________________________________________________________________________________

第一局部

公司概况公司名称________________________________________成立时间____________注册资本____________________________实际到位资本____________________其中现金________________________

无形资产占股份比例____________%注册地点_____________________________主营业务

公司性质

公司沿革：〔说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司根本情形的变动，并说明这些变动的原因。〕____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________目前公司主要股东情况：股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系

本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况：公司下属独资公司

公司下属控股公司及比例

公司参股的公司及比例

职工情况：员工人数大专以上文化程度大学本科硕士〔中级职称〕博士〔高级职称〕人数比例人数比例人数比例人数比例

公司经营财务历史：项

目本年度前1年前2年前3年销售收入

销售本钱

毛利润

纯利润

总资产

总负债

公司外部公共关系〔战略支持、合作伙伴等〕：__________________________________________________________________________________________________________________________________________

公司近期及未来3~5年的开展方向、开展战略和要实现的目标：__________________________________________________________________________________________________________________________________________第二局部

管理团队董事会成员名单：项

目本年度前1年前2年前3年销售收入

销售本钱

毛利润

纯利润

总资产

总负债

管理团队名单及简介：董事长姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________所学专业__________职称____________毕业院校______联系___________主要经历和业绩：__________________________________________________________________________________________________________________________________________总经理姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________所学专业__________职称____________毕业院校______联系___________主要经历和业绩：__________________________________________________________________________________________________________________________________________

技术研发负责人姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________所学专业__________职称____________毕业院校______联系___________主要经历和业绩：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品生产负责人姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________所学专业__________职称____________毕业院校______联系___________主要经历和业绩：__________________________________________________________________________________________________________________________________________市场营销负责人姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________所学专业__________职称____________毕业院校______联系___________主要经历和业绩：__________________________________________________________________________________________________________________________________________财务负责人姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________所学专业__________职称____________毕业院校______联系___________主要经历和业绩：__________________________________________________________________________________________________________________________________________其他重要人员姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________所学专业__________职称____________毕业院校______联系___________工作岗位和职务：____________________________________________________

主要经历和业绩：____________________________________________________________________________________________________________________________外部支持〔包括公司聘请的中介机构及法律参谋、投资参谋、财务参谋简介〕：律师事务所

会计师事务所

投资咨询机构

法律参谋

投资参谋〔简介〕

财务参谋〔简介〕

第三局部

产品/效劳产品的背景：_________________________________________________________________________________________________________________________________________产品所处开展阶段：_________________________________________________________________________________________________________________________________________产品与行业同类产品比拟的优势：_________________________________________________________________________________________________________________________________________产品获奖情况：_______

_____________________________________________________________________产品专利和注册商标情况：_______

_____________________________________________________________________产品的开发保障：〔1〕技术的保障：__________________________________________________________________________________________________

〔2〕资金的保障___________________________

_

第四局部

研究与开发公司近年来的主要研究的研究成果及技术先进型〔包括获奖情况〕__________________________________________________________________________________________________________________________________________公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________掌握产品的核心技术与其他竞争对手相比的领先程度___________________________________________________________________________________________________________________________________________公司现有技术储藏情况____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司寻求技术开发依托〔如大学、研究所等〕情况，合作方式___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司队关键技术人员和技术队伍的鼓励措施__________________________________________________________________________________________________________________________________________

公司未来的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司未来3~5年在研发资金投入和人员投入方案〔万元〕年

份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入

占销售收入的比例

第五局部

行业及市场行业情况〔行业开展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等〕_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________市场潜力〔市场规模、市场前景及增长趋势分析〕__________________________________________________________________________________________________________________________________________公司的收入模式__________________________________________________________________________________________________________________________________________过去3~5年各年全行业销售总额〔万元〕：

年

份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入

销售增长率

本公司销售收入

本公司销售增长率

未来3~5年各年全行业销售收入预测〔万元〕：

年

份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入

公司未来3~5年的销售收入预测〔融资不成功情况下〕〔万元〕年

份第1年第2年第3年第4年第5年

销售收入

市场份额

公司未来3~5年的销售收入预测〔融资成功情况下〕〔万元〕年

份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入

市场份额

行业竞争分析：〔1〕本公司与行业内主要竞争对手的比拟：竞争对手市场份额销售收入税后净利润

本公司

〔2〕详细描述本公司产品/效劳的竞争优势〔包括性能、价格、效劳等方面〕_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第六局部

营销策略产品所针对的目标市场：

产品的售后效劳：_________________________________________________________________________________________________________________________________________产品的定价策略：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品的销售方案：〔1〕在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________〔2〕在广告、促销方面的策略___________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________〔3〕对销售队伍采取什么样的鼓励机制_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第七局部

产品制造产品生产制造方式〔公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式〕______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司自建厂情况下，购置厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便？_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________现有生产设备情况〔专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的要求？〕_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供给商名单。_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________产品本钱和生产本钱如何控制，有怎样的具体措施__________________________________________________________________________________________________________________________________________

简述产品的生产制造过程、工艺流程：

第八局部

公司管理请用图表表示公司组织结构

是否考虑员工持股及高管人员期权

______________________________________________________________________________________________公司对管理层机关键人员将采取怎样的鼓励措施：_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司是否为每位员工购置保险，请说明保险险种_________________________________________________________________________________________________公司是否与每个雇员签订劳动用工合同___________________________________公司是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同_______________公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议，假设有，请说明协议主要内容_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________公司是否通过国内外管理体系认证？

公司董事和主要管理人员之间有无亲属关系_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________请说明公司是否存在关联经营和家族管理问题_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________请说明公司董事、管理者与关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________第九局部

融资方案打算股权融资的金额:____________准备出让的股权比例：_________________投入资金的用途和使用方案_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________投资方可享有哪些监督和管理权力_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________如果公司没有实现工程开展方案，公司管理层向投资方承当哪些责任？________________________________