出纳上半年工作总结-1

出纳上半年工作总结出纳上半年工作总结1

半年来，我不断的充实自己。特别是在树立正确的世界观、人生观和价值观上，有了一些新的熟识。半年里，我思想乐观向上，工作勤恳努力。不断学习有关信用社业务规章和业务学问，提高自身的业务素养，把学习到的学问运用在实际工作中去。在领导的带领下，团结互助，踏实工作，能够以正确的态度对待各项工作任务，保证了工作质量。随着中间业务的拓展，我社的业务量不断增大，因工作需要，五月从分社调入主社任综合柜员，接触了更多的业务规程及操作方法。

千里之行，始于足下，不去努力争取，怎么会有一个奇妙的将来。不积硅步，无以至千里，不积小流，何以成江海，这就是慢慢积累的效果。时刻做好自己的工作，那么积少成多，我的工作业绩和力气就在不知不觉中提高了很多，我会努力提高自己的！

年初以来，在信用社领导的关怀及全体同志的关怀下，我认真学习业务学问和业务技能，乐观主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素养、操作技能、优质服务等方面都有了确定的提高。现讲本年度的工作总结如下：

一、精诚团结，为提高经营效益尽心尽力

半年来，我与同事们能搞好团结，听从领导的支配，乐观主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺当完成而同心同德，尽心尽力。一是千方百计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大信用社实力不遗余力，全年共吸储x多万元，较好的完成了信用社下达的任务。二是勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还依据领导的支配做好其他工作，如每天提前30分钟上班打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户制造一流的服务场所。从而确保各项任务的顺当完成。

二、加强学习，努力提高政治与业务素养

半年来，我能够认真学习金融业务学问，不断充实自己的工作阅历和业务技能，对于联社下发的各种学习资料能够融会贯穿，学以致用，业务工作力气、综合分析力气、协调办事力气、语言表达力气等方面，都有了很大的提高。

三、履行职责，踏踏实实的做好本职工作

我宠爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项工作任务，把党和国家的金融政策及精神灵敏的体现在工作中，在工作中能够实行乐观主动，认真遵守规章制度，能够准时完成领导交给各项的工作任务。一是严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩上的担子的重量，稍有疏忽就有可能消逝差错。因此，我不断的提示自己，不断的增加责任心。二是提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，急躁对待客户，准时整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中，都受到了好评。回顾半年的工作，自己感到仍有不少不足之处，一是业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透；二是本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强；三是只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等，在新的半年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，认真学习，努力提高自身素养，乐观开拓，履行工作职责，听从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结全都，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。

自年初工作以来，在领导的关怀及全体同志的关怀下，我认真学习业务学问和业务技能，乐观主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素养、操作技能、优质服务等方面都有了确定的提高。

在新的半年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，认真学习，努力提高自身素养，乐观开拓，履行工作职责，听从领导。做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结全都，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献。

出纳上半年工作总结2

转瞬间我们送走了上半年，迎来了崭新的下半年。回顾这期间的工作状况，还是收获颇丰，现将本人上半年以来的工作及学习状况汇报如下：

一、主要工作状况

作为企业出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

现金业务，本人严格依据财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支精确     无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否全都，逐笔登记现金日记帐，保证了现金工作的精确     性，准时性。

银行业务，日常与银行相关部门联系紧密，依据单位需要正确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中，我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头，帐号，用途是否全都，认真填写银行结算凭证，保证金额填写精确     ，准时把握银行存款余额状况，逐笔序时认真登记银行存款日记帐。

本职工作，对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度，定期向财务主管核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时回收整理各项回单、收据。依据财务主管供应的依据，准时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施，维护个人平安和公司的利益不受到损失的意识。

厉行节约，保证选购科学合理，由于领导的信任，本人还担当办公室后勤物品选购工作。本着厉行节约，保证工作需要的原则，我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购，不该报的不报，充分利用办公室现有资源，科学调度，合理调配，能用则用，能修则修，以最小的支出，取得的效果。

廉洁自律，力树财会工作形象，财务工作是重点岗位工作，要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪，忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规，坚持以自律为本，在实际工作中严格遵守法纪，时刻以反面教材警示自己，不断强化廉洁自律意识，努力做到“自重、自省、自警、自励”，树立了财务工的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。

二、存在不足和下半年度工作方案

1.存在不足，在公司领导的培育下和同事们的关怀支持，无论是思想熟识，还是工作力气都有了进步，但差距和不足大有存在的。比如：一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观缘由较多，没有充分发挥主观能动性。

2.下半年工作方案，下半年已经到来，为迎接新的挑战，我给自己做了以下方案：

(1)提高自身业务力气，在上级部门的正确领导下，勤奋学习，扎实工作，连续加强学习。同时认真钻研业务学问，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的会计业务学问。要立足公司进展变化的新状况，多动脑筋、想方法、出方法，增加工作的主动性、预见性、制造性，为领导出谋划策，提出可行建议和工作预案，发挥参谋和助手作用，不断提高参与和决策力气。

(2)发挥协调功能，财务工作综合全局，协调各方，承内联外，对于职责内的工作确定要抓紧抓好，并且做到抓一件成一件，件件有交代，项项有落实，对于职责外的工作，也要义不容辞的担当起来，保证各项工作的全面推动。

(3)发挥主观能动性，财务工作的程序性要求很强，所以在工作中要保持头脑糊涂，分清主次、不怕麻烦，争取建立一套科学的工作制度、工作程序，使每项工作都有章可循。

最终，我再一次诚意感谢我身边的每一位同事和领导，有了大家这样的好同事好领导，在这样的一个优秀的集体里，我信任我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!

出纳上半年工作总结3

从上半年进入餐厅财务部做出纳开头，我虚心学习新的专业学问，乐观协作业务部的工作，努力适应新的工作，以最快的速度和最好的状态担当起工作职责。

首先，在公司和部门领导的支持和关怀下，我们推动了各种财务制度及其日常工作流程的建立和规范。在同事的指导和关怀下，我学到了很多关于餐厅管理和运营的常识，让我很快生疏了工作环境。

其次，作为餐厅的收银员，我在策划、收付、反思、监督四个方面尽力履行自己的职责。在过去的几个月里，我不断改进工作方法，成功完成了以下任务：

一、日常工作

1.严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金和账目，并准时报告和处理差异。

2.准时收回全部收入，开具收据，准时收回现金存入银行。

3.依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，有序完成工资等资金的支付。

4.坚持财务程序，严格审核(按审批权限支付)，不符合程序的凭证不支付。

5.做好出纳监督和出纳管理工作。

二、阶段性工作

1.依据餐厅的运营状况，关心领导对财务报销制度和收银工作流程进行补充和微调。

2.依据试运行时收集到的问题，起草餐厅物资选购的操作流程，电子菜单信息权限的管理方法，协作推广方案，制定发放凭证和核对统计的规章。

三、复习和检查自己的问题

1.对该餐厅经营管理中存在的问题争论不够深化，导致所涉及的财务管理条线的相关问题缺乏可猜想性，管理制度往往在问题发生后进行修订。

2.鉴于上述问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。要生疏业务，必需学习相关专业学问，虚心要求领导和同事增加分析问题、解决问题的力气。

总结一下。在过去的六个月里，我们付出了努力，并获得了回报。我坚持要认真对待自己的工作，把握财务人员在工作中应当把握的原则。作为财务人员，尤其需要在制度和人情之间有一个很好的平衡，不仅要做好监督和把握，还要留意适当的工作方法。只有不断提高专业水平，工作才能进行得更顺当。

出纳上半年工作总结4

今年以来我社会计出纳工作人员在上级领导的正确指导下认真贯彻落实全县农村信用社工作会议精神紧紧围绕年初制定的各项目标任务强化管理夯实措施创新观念优化服务坚持以客户为中心加强柜面优质服务切实提高会计核算水平削减差错事故发生为实现信用社的业务经营大进展盈利水平大提高综合实力大增加的“三大”进展目标而奋斗

一强化优质服务确保各项目标任务的超额完成市场经济下的金融业竞争可以说是服务的竞争服务出形象服务出信誉服务出存款服务出效益一是年初全体会计出纳人员认真地学习了联社二十五号文件以《××县农村信用社内勤工作人员规范服务准则》为准绳强化优质文明服务树立顾客就是上帝的服务理念做到来有迎声走有送声使顾客有宾至如归的亲切感全力以赴做好到期存款的转存工作在社主任的带领下通过内外勤工作人员的共同努力和紧密协作止六月底我社存款余额达百元较年初净增百元完成年度方案任务的二是以客户为中心依据先外后内先急后缓的业务处理程序不断改进服务技巧提高业务处理速度为客户供应限时服务以适应人们现代生活的快节奏三是实行八对八全天营业做好钞币兑换工作由于我社地处县城黄金地段人流量大到我社兑换钞币的客户络绎不绝出纳人员不辞劳苦不论是零换整、整换零、兑换残损币都和存款客户一样对待止六月底回笼各种票面破币百元完成全年回笼任务的四是推行上门服务内勤代班负责人坚持每天上门服务同时加强对烟草公司、××超市、规模较大的个体工商户进行重点服务止六月底仅烟草公司一家就上门收款余次揽储百元同时利用这一客户关系将全县烟草技术员工资代发权从旬阳工行手中夺过来止六月底代发工资笔揽储百元

二强化责任管理提高会计出纳人员素养保证会计核算质量一是对三十四种登记簿进行登记责任人划分并对会计凭证要素、会计帐簿装订、会计报表、微机管理、会计检查等工作划分明细落实责任人做到事事有人管、件件有着落二是会计出纳人员不断进行岗位练兵通过自学与培训相结合全面提高自身素养今年我社会计人员参加了全县信用社清产核资工作培训和全县通存通兑业务培训在实际工作中发扬传帮带的优良传统以老带新以熟带生互帮互学相互协作保证工作不脱节三是严格遵照《农村信用社会计基本制度》和《农村信用社出纳制度》规范操守行为改进会计服务以适应新形势的需要正确使用会计科目和帐户按规定程序办理业务按时对传票、帐、表进行规范装订保证要素齐全每天进行总分核对按旬进行联行对帐按季发送余额对帐单力争达到“五无”、“六相符”准时上报项电和报表实现零差错严格会计档案管理依据法定程序办理存款查询、冻结、扣划和档案调阅重要空白凭证的购进和领用进行出入库登记管理、领用登记管理进行逐笔销号登记并由主管会计定期或不定期进行帐实核对上半年共办理联行业务笔金额百元无积压、无差错做到按日清算汇差按旬发送余额对帐现金出纳业务坚持做到钱帐分管先收款后记帐先记帐后付款双人临柜双人接送库现金收付换人复核准时核对库款做到帐款、帐实相符上半年共办理业务笔回笼现金百元出纳无长、短库事故发生四是严格核算精确     计息充分发挥会计反映监督职能准时为信贷人员供应本月到逾期贷款清单使其准时把握状况进行催收止六月底累计收回不良贷款百元在日常工作中严格执行利率政策精确     为储户、贷户计算利息每逢贷款结息日信贷员电话通知会计出纳人员临柜办理结息业务大大提高了办事效率止六月底收回利息百元

三时刻树立平安意识加强“三防一保”工作我社作为金融单位身处闹市人员流量大状况简洁会计出纳人员时刻不忘平安乐观做好防抢演练坚持“四双”制度严防盗、抢案件的发生并且经常检查报警设备、灭火器及防卫器械是否处于良好状态同时对内做好岗位制约和会计监督坚持印、押、证分管营业终了入库保管准时做好内外帐务核对严峻 财经纪律严防经济案件的发生

回顾上半年我社的会计出纳人员在工作量成倍增长、人均工作负担日益加重的状况下忠于职守尽职尽责任劳任怨勤奋工作以改革的精神对外加强服务不断改善服务态度提高服务质量对内加强管理不断改进管理方式较好地完成了各项工作任务但同形势和上级领导的要求还有确定的差距会计核算质量仍未达到一级单位要求会计核算水平还有待提高在以后的工作中我社会计出纳人员将加倍努力克服不足发扬成果忘我工作为实现新的更高的工作目标而努力奋斗

出纳上半年工作总结5

首先，在领导的关怀下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和关怀下使我学到了很多工作中的学问，使我最快的生疏了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，确定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，利用ERP使工作更加精确     和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的半年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。

3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消逝的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的关怀和鼓舞。

2.完成领导交付的其他工作。

三.回顾检查自身存在的问题，我认为：

一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的生疏，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力气，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

综上所述。在过去的半年中，付出过努力，也得到过回报。用严峻 认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。在即将到来的下半年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。

出纳上半年工作总结6

首先，在公司和部门领导的支持和关怀下，推动了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和关怀下使我学到了不少餐厅管理运行的常识，使我较快地生疏工作环境。

其次作为餐厅出纳，我在方案、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责，过去的几个月里保证工作目标顺当达成的状况下，不断改善工作方式方法，顺当完成如下工作：

一、日常工作：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。

3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(完全依据审批权限赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、做好收银台的.监管工作和收银员的管理工作。

二、阶段性工作：

1、依据餐厅的运行状况，关心领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。

2、依据试营业期间归集出的问题，草拟餐厅物料选购作业流程、电子菜谱信息权限管理方法、协作促销方案编制代金券的发放使用核对统计的规章。

三、回顾检查自身存在的问题，我认为：

1、对本餐厅管理运行消逝的问题争论还不够深化，致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性，常常是问题发生后才管理制度进行修正。

2、对针对以上问题，今后的努力方向是：

加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的生疏，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力气。

综上所述。在过去的半年中，付出了努力，也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既要做好监督把握的工作，又要留意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进行。

出纳上半年工作总结7

在半年出纳工作中，对出纳的岗位熟识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补。回顾上半年来的出纳工作，先总结如下。

一、工作不足

以前在公司是做会计工作的，出纳的业务没具体操作和实践过，总认为是调虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚开头干出纳工作消逝不少的失误，第一失误就是开具支票上的错误。开具支票必需字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了，笔画不连，字就不会写；最终把支票抬头单位名称写工整了，盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影、现象都会被银行退票，耽搁工作。

基于业务需求，依据自己在软件公司的软件实施阅历和电脑学问，为自己的岗位需求开发了xx系统，解决了在实际工作中消逝的缺点问题，提高了工作效率。由此可见，虚心的、乐观的心态是干好一切工作的根本；学习和实践相互融合才能产出成果。在高校里，学习的学问不能用在具体解决问题上，空洞无味，就是由于没有问题摆在我们面前，成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成果

严格依据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。每月第x个工作日按时作好单位职工的薪金发放。准时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调整表。起草财经公文、人事公文并准时发放、传阅、存档、保管。监督人员考勤登记，办公饮用水的支配。开具日常收款业务发票，并保管好空白发票和其它支票。开发了xx系统。填写地税申报表。完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简洁，做起来难，成果的取得离不开单位领导的急躁教育和无形的身教，半年的岗位实战练兵，使我的财务工作水平又向前推动了一步。知道了要做好出纳工作绝不行以用轻松来形容，绝非雕虫小技，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳，必需学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。学会制订本职岗位工作内部把握制度，发挥财务把握、监督的作用。出纳人员要恪守良好的职业道德。出纳人员要有较强的平安意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。很好的沟通力气。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通力气。

以上是我上半年出纳工作的总结，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值。

出纳上半年工作总结8

1、面对新旧标准更替的关键时刻，领导的一声令下，结算科在刘科长的带领下，大家尽心尽力，出谋划策，想更简便更系统不断完善的统计方法：每天早上李艳霞同志去值机拿仓单，交接好，送给杨丽娜输入系统，过去李艳霞同志每天早上都要给每张仓单注明分公司并依据分公司分类，李艳霞同志任劳任怨，在不耽搁自己行赔工作和准时催缴电话费的的同时，为新标准的顺当上轨和实施贡献了很大的心力!统计方法不断完善，不断进步，工作量也得到合理削减。张萍同志无论是负责技协的会计工作还是公务机结算方面都能够尽职尽责以机场利益为动身点保持对工作的一贯热忱，同时张萍同志对仓单的速度也是一流的，难得精确     率高，令人信任，对完她自己负责的国际仓单后，也能不遗余力的关怀大伟同志对国内仓单!适时提出问题解决问题，令人茅塞顿开。在新标准刚实施的前期，说实话大家心里都还没有底阿!存在很多疑问：

一、对仓单的工作量如何阿?

二、会遇到那些细节问题啊?

三、能不能得到航空公司承认阿?

四、这么多仓单搁哪啊?等等一系列的问题。在接手第一批仓单的时候，刘科长号召大家加班加点也要把仓单统计出来，刘科长对工作的魄力让第一批仓单在6号晚上就对了出来!当你制服一座高山的时候，回眸望去，原来高山已踩在你们的脚下。结算科团结在刘科长的四周将问题一一克服一一解决，现在只要依据挨次保证仓单输入精确     就可以了，同时我们结算科改善办公环境也为仓单腾出了很多地方!改善办公环境方面，李艳霞同志又是功不行没，眼里总是有活，同时也督促大家一起去做!

2、应收帐款方面，刘科长的热忱和魄力带动了大伟，原来要钱是这样要的!每次面对要钱难题，刘科长总能峰会路转，将问题解决!例如：几个航空公司消逝的将发票联丢失现象，刘科长也能找到对方领导万般协商 以复印记账联盖章解决。同时告知大伟，有空就打电话，无时无刻都可以打电话。在与航空公司沟通的过程中，与许多航空公司建立了交情。每个月都打电话，比很多亲人联系的都多!所以要建立好、当心呵护好这份特别的感情!日久都生情嘛!同时，不忘定期联络感情例如：给航空公司千里送樱桃，礼轻情意重!很信任领导说出即做的为人原则!xx年1-5月共发生应收帐款2404万元，入账应收帐款1830万元。应收帐款是个源源不断总需要解决的问题，时刻都不能放松要求。加强与航空公司的联系!让刘科长少操分心，减轻刘科长身上的双重任务!

3、大家在完成自己分内任务的同时，也挤出时间学习增长会计学问，增加会计专业力气，考取各种职业证书，大家的学习热忱都很高涨。

结算科在领导的关怀指引下，兄弟科室的大力关心下，完成了新旧标准的顺当更替，我们深知以前的工作不能说明什么，还有很多的挑战与我们同行，请领导放心，结算科确定会一如既往、排解万难，与其他兄弟科室一起帮领导分忧、尽全力完成领导交付的各种任务，为机场进展贡献自己应尽的力气!

出纳上半年工作总结9

我在公司这半年出纳的工作，也是学到很多，自己也是得到了进步，而同事们也是予以了我很多的支持，让我能在岗位做好，而今下半年的工作也是开展了一段时间了，对于上半年的工作还是要来总结下。

来公司的时间不长，从去年年底过来到而今，其实自己也是可以感觉到公司对于我们新人其实也是予以了很多的支持，从培训，同事带，再到工作里头遇到问题会帮我们去解决也是让我很快的融入进来，而自己也是没有辜负领导予以的信任，认真尽责的做好自己出纳该做的事情，让自己在财务部有立足之地，并且也是得到确定，大家协作共同工作的时候，自己也是可以跟上，虽然我没有太多的阅历，但是也是自己之前努力的学习，而且同事们教过的我都是会认真的做，尽快的把握，好的态度也是赐予了我出纳工作上很大的关怀，而且疫情期间没有方法工作，不过在家我也是乐观的心态去学习，去让自己摸索工作的方法，去想着提升效率，而回来之后，公司的状况也是有了一些转变，我再次的参与了培训，学到了很多对于自己出纳工作有关怀的，让自己也是对于工作有了更大的自信。

半年下来，自己的工作得到认可，而且出纳工作里头，也是没有出过什么差错，每一次的工作都是认真尽责的做好，不让自己松懈下来，我清楚作为财务来说，这儿的每一张单据发票，数据都是要精准，有效的，并且对于钱财，自己也是要依据流程去操作，不能由于和同事生疏，或者觉得怎么样就怎么做，而是必需要有法规，有时候也是会被说不近人情，但是毕竟这是工作，也是要有确定的法规，不能出错，毕竟要求在那，自己也是要去遵守好的才行。而且我也是得到确定，自己的工作被认可，作为新人来说，自己能被确定，也是自己努力过的，今后也是要连续的维持，去提升，把出纳工作做得更好。

同时我也是看到自己有些不足的地方，对于工作对于自身的问题，也是看到了，要在下半年去得到提升，同时自己也是要更主动的学习，虽然工作能做好，但是提升效率，并且对于财务相关的学问也是要连续的学习，让自己变得更精彩才行，职场既然进来了，那么只有前进没有后退的，不想被淘汰，那么就要付出努力，去做的更好。

出纳上半年工作总结10

20xx年是我参加工作的第一年，在这工作的半年时间里，在领导及同事的关怀领导下，通过自身的努力，无论在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作力气上都得到了进一步的提高。为了总结阅历，克服不足，现将20xx年上半年的工作做如下总结：

一、工作方面

我在20xx年开头从事出纳工作，这段时间里让我对出纳这个工作岗位有了更深的熟识，作为一名财务人员，一名出纳，我特殊清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行：

1.严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

2.严格保证现金的平安，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和科长双重复核，以确保精确     无误。

3.坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，准时发觉，准时改正。

4.严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的票据，认真审核，然后正确进帐。但在业务单位的往来时消逝了一些问题，结果导致了对方没有按时拿到款项，虽然后来准时改正，但也给领导造成了一些麻烦，以后我会准时沟通相关内容，向领导及相关人员询问，尽量做到准时精确     无误。

5.在工资的发放过程中，做到认真仔细。在这半年时间里，我学会了很多，在学习的过程中消逝的错误，我会认真反省，乐观查找解决的方法，准时沟通、向有关领导请教，在以后的工作中我会更加仔细认真，严谨负责。努力做好自己的工作，让领导放心。

二、思想方面

随着我国经济建设的不断进展，和世界经济的巨大变化，我们财务会计工作的侧重点和基本点也在转变，在为经济基础建设服务的同时，也为党和国家的路线方针政策的制定供应依据。因此财务会计工作不能停留在简洁的算账、报账等会计核算上，应不断更新学问，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结阅历、查找不足，保证财务基础工作的精确     、准时、完整，为领导准时、精确     、完整的供应财务信息。

这半年的工作学习，同样是思想的进步，我在公司中、项目中所接触的人和事，让我学到了很多。在待人处事上，我们应当真诚，在不违反原则的基础上关怀别人，同时快己，让自己处在轻松快乐的工作氛围中，使自己欢快的工作。在我们遇到问题时，应当乐观乐观迎接挑战，准时反省自己，查找缘由以做到更好的解决问题。

三、下半年工作方案

我将更加努力工作，不断提高、完善自己，更好的完成自己的工作，为公司、项目做好服务工作。

1.我将连续学习相关的业务学问，严格遵守执行相关制度，增加自身砝码，更好的服务和协作各部门。

2.做为青年学问分子，在“传”“帮”“带”工作中，我将对下届的同学工作中，尽量把我所知道的、懂得的教给他们，不仅在工作上，还有生活上，我将尽我最大的可能关怀他们。

3.在工作过程中，各部门应当全面沟通，把各自的问题说出，了解问题出在哪个环节、哪个部门，只有找到问题所在才能解决问题，提高团队协作。

在领导的支持和相关部门的协作下，我顺当地完成了上半年的财务工作任务。通过半年来的工作，无论在本行业的业务还是在思想熟识上都有确定的提高，但在工作的广度和深度上还需要进一步的扩展，克服工作中时有的问题困难。在下半年的工作中，我将再接再厉，做好我的工作，请领导放心!

出纳上半年工作总结11

公司出纳上半年个人总结xxxx年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在**期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：

一、开学期间日常工作：

与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。做好x年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。

二、其他工作

迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消逝的问题做好统计，并提交领导批阅。依据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在上半年工作中严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

出纳上半年工作总结12

正是荆条开花的季节，我们结束了上半年的工作，这半年我们遇到了很多新问题，正是由于这些问题的消逝，促使公司不断的改进，对各部门管理工作都提出了更高的要求。这半年来，财务部在公司领导的支持和关怀下，在其他部门的有效协作下，以企业效益为中心，围绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到准时精确     完成核算工作，为公司经营进展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策供应依据。

现就上半年度实际工作总结汇报如下：

一、财务部始终人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥当处理各项工作。财务部每天离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务部最平常最繁重的工作，半年来我们准时为各项内外经济活动供应了应有的支持。基本上满足了各部门对我部门的财务要求。公司资金流量始终很大，尤其是在春节期间，资金流量巨大而且繁琐，我部门本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项自己收付平安、精确     、准时，没有消逝任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式呈现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用完自己最大的努力。

二、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格依据公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，准时反映公司经营状况。

三、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方看法和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报。

四、乐观做好汇算清缴工作在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。

五、认真做好常规性财务工作对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律依据财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为公司的信息库。

六、不断学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需准时针对专业学问方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进行学习、争辩，争取使企业利润最大化。将公司财务人员培育为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理的作用，增加独立解决问题的力气。下半年工作方案：财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好财，更好地服务生产是财务部应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。

只有不断的学习与总结，管理工作才能得到提高，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进行：

一、严格遵守并执行大桥局及公司下发的各项规章制度和管理方法，以公司为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带领财务人员以饱满的工作热忱投入到工作中去。

二、稳定财务队伍，进一步提高财务人员的综合素养，连续推动岗位之间的交叉培训工作，增加相互工作的认知、理解程度，增加相互之间工作的有效协作，并增加部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算水平进一步的提高。

三、与税务部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜

四、加强应收账款的管理，关心各部门做好公司的资金回笼，把握好费用，有效把握应收账款的增长。

五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。

最终，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的协作，希望在今后的工作中，大家相互支持，相互关怀，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为公司的经营目标的实现做出更大的贡献!

出纳上半年工作总结13

时间过得真快，我到衡业这个大家庭也快一年了，回顾这期间的工作状况，还是收获颇丰。作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时，认真遵守内务条令，按时出勤，坚守岗位，端正工作态度，以猛烈的责任感和事业心认真负责地对待每一项工作，现将本人一年以来的工作及学习状况汇报如下：

我的工作内容主要是

(1)办理现金、银行存款、承兑汇票的收付和结算业务;

(2)登记现金和银行存款日记账，收付凭证及凭证入账;

(3)保管库存现金和银行承兑汇票;

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票;

(5)衡业贸易公司简洁的账务处理。

一、具体工作如下：出纳工作年终总结现金业务

1、严格依据财务人员的相关制度和条例，遵循“现金支付”制度，实现现金管理。

2、对现金收付凭证复核有效后精确     收、付款。

3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证，拒绝支付现金。

4、付款时，做到领款人先签字后付款。

5、准时备款，按时发放职工工资、报销费用及其他经费

6、做到人离柜锁，款存于柜，超限必需存行，现金不得私借。

7、每日逐笔登记现金日记帐，做到日清月结。凭证准时入账，账实核对，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。

银行业务

1、日常与银行相关部门联系紧密，消逝问题能够与银行准时沟通。

2、单位依据需要正确填开支票(转账支票和进账单)。

3、多余现金准时存入银行，现金备用时填开现金支票。

4、审核货款付出凭证手续齐全时网银准时划款。

5、银行承兑汇票到期提前托收及汇票贴现。

6、逐笔序时认真登记全部帐户的银行存款日记帐，月底到银行准时打印明细对账单，做到银账精确     ，如遇不准，编写银行存款余额调整表。

银行承兑汇票

1.收到承兑汇票时依据汇票要求准时核对承兑汇票票面信息(票号、出票人、收款人、汇票到期日、付款行、出票日期、付款金额)是否齐全、精确     ，单位财务印签章和骑缝章是否清晰正确，背书人书写是否规范精确     ，核对无误后准时开出收据并登记汇票明细簿。

2.付出承兑汇票时，审核付款凭证无误后，承兑汇票填写正确被背书人及加盖我单位财务印签章，准时收回对方出具的收据。

3.承兑贴现及托收时，认真书写，仔细再仔细。帐务处理业务每天收到的现金、银行票据、承兑票据，发票等原始单据审核误入后要准时登入财务软