物业管理服务经费收支测算

物业管理服务经费收支测算7.1人员配置1r1F1r客服助理3人、收费4人、管理员4人工程主管1人行政、人事1人、会计1人、出纳1人保安主管1人、培训助理1人、班长3人环境主管1人VA、1FA、D、1FA、A、固定岗A、D、流动岗1中F绿1F保洁保洁D、FF组团D、FD、F48人：F、G、30人：控化班长员43组团设管理组团组团其中H、组团其中值人4人：A：A设经员1人、设工设保A、D、各设车A、D、班员A、组团理助收费员程人安班F、G、管6人F组团12D、F2人；理11人；员2长1H、E各（出入（三班每人组团B组人；B组团人；人；组团各1倒）3班1人；团19B组设管理B组B组（三班人，三人计92B组人；团设员2人、团设团设倒）6班倒）；人；人团2D、F、经理收费员工程保安人计36B组团B组团人；E组助理2人；人员班长人；设车管1（三班共G、团各1人；G、H、2人；1人；B组团12人倒）46H、E3人；G、E组团G、G、4（三班（出入人计12人组团G组H、E设管理H、EH、E倒）12各2人；1人团7组团员1人、组团组团人；人，三G、H、人；设经收费员设工设保班倒），E组团H组理助1人程人安班共计42（三班团6理1员2长1人倒）3人人人人人计9人7.2岗位工资标准岗位人数工资标准（元）月工资（元）年（含年终双薪）工资（元:客户服务经理140.40.520.客服助理（管家）325.75.975.环境主管125.25.325.保安主管125.25.325.保安培训助理120.20.260.工程主管125.25.325.行政、人事120.20.260.财务主管（兼会计）12500.0)2500.0()32500.0出纳员11500.0)1500.0()18000.0管理员41600.006400.0()83200.0收费员41500.006000.0()78000.0绿化技术员（兼绿化班E长118.18.234.保安班长315.45.585.保安员7812.936.12168.保洁班长410.40.520.保洁员438.344.4472.绿化工128.96.1248.中控员612.72.936.车管员428.336.4368.合计2082281.29653.7.3年度收入汇总表综合管理服务费类型收费标准可收费面积收费月份金额入住率1%类别(元/)()（月）（元/年）按98%收费率测算别墅、花园洋房1.2038436.512553485.60542415.89多层住宅（含公寓')0.5056217.812337306.80330560.67小高层、高层住宅:1.332860.1123994321.203914434.78店面1.39575.0124749.465402.集中商铺1.2021849.012314625.60308333.10公共建筑（会所、幼儿园）0.504714.81228288.8027723.车位管理费80.0元/月•位：2312个停车位L122219520.2175129.60综合管理服务费收入合计7763999.元公共维修金f、*-类型类别收费标准元/m2可收费面积（m2）收费月份（月）金额（元/年）入住率1%，按98%收费率测算住宅0.20493653.2121184767.681161072.33合计———1184767.681161072.33备注以上收费标准为预估，实际收费标准及征收方式、对象以及维修金的使用，待北京市物业管理条例出台后，依照条例的规定执行。7.4年经营支出汇总表费用项目年支出额（元）所占比重％人工费（工资、福利）3736554.49.25%办公费（办公费用及服装费）3254.4.29%公共设施设备维修费789840.10.41%环境卫生费605395.207.98%车库水电费832320.10.97%社区文化费15.1.98%保险费用245279.983.23%法定税费430901.905.68%不可预见费116459.991.50%企业管理费386849.955.10%合计1087221.871.%7.5年度支出明细表单位：人民币元内容项目计算公式金额/年人工费工资2281.元/月x13月29653.元员工保险（正式员工按32%缴交，临时合同工按8%缴交）1、正式员工（客服经理、客服助理、收费员、环境主管和工程人员共27人）：即457.元/月x12月x32%=175488.元/年2、临时合同工（181人）：即1824./月X12月x8%=175104.元/年350592.元过节费（一年五次：元旦、春节、劳动节、中秋节、国庆节）客服经理：5元/人•次x5次x1人=25.元客服助理、主管、出纳、收费员、管理员、班长：3元/人•次x5次x26人=390.元普通员工：150元/人•次x5次x181人=135750.元177250.元防暑降温费5个月x120.元x208人1248.培训费年度工资总额的2%59306.工会费年度工资总额的2%59306.办公费办公费固定电话费3元/月•部x12月x10部360.通讯费补贴（管理人员）2元/月x27人x12月648.水电费（服务中心办卜公用0元/月x12月360.办公用品消耗30元/月x12月360.交通费（市内公交、公务用车等）20元/月x12月240.服装费管理人员：8元/人•年x19人=152.操作人员：6元/人•年x189人=1134.1286.公共设施设备维修费用电梯维护费：共有电梯15部。4元/月•部x15部x12月720.电梯年检（共有15部电梯）4(1+0.04)x15部108.消防系统运行养护50元/月x12月6.智能化系统运行养护5.元/月•户x12月x4365户2619.给排水系统运行养护3.元/月•户x12月x4365户157140.发电机组运行养护30元/月x12月360.供配电系统运行养护60元/月x12月720.小修用品耗材（含公共照明、智能化、弱电系统、给排水等的维修耗材）1元/月x12月12.绿化养护、补种费110848x0.20元/x12月266035.20环境卫生费环境卫生费小区租用花摆（电梯间、大堂等重要部位装饰）30元/月x12月360.消杀四害费4365户x2元/户•月x12月104760.商场消杀四害费10元/月x12月120.清洁工具费2元/人x43人86.清洁用品（洗涤剂等）20元/月x12月240.绿化工具费2元/人x12人240.化粪池清掏费5元/次x2次/年10.二次供水清洗150元/次x2次/年3.水电费车库水电费2312个x30元/个•月x12月832320.社区文化费六一节、中秋节活动及其它节日布置综合测算15.保险费用物业管理责任险管理费收入的2%155279.98.设备保险50万x1.8%o9.税费按5.5