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文档简介

任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原

固定资产与办公家具:其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，、工资、奖金的支出:

1、应酬费的报销:

销(使用公司手机者除外)4、私车公用费用报销:如员工用私车处理公务而产生的有关费用，根据以下规定由公司报销:

5、差旅费报销管理规定:a.差旅个人工作用餐补贴:

元/公里进行补贴(包含油费，停车费)，公共交通:本着快捷/安全/节约的原则，实报实销。城市内提倡坐地铁/公交

5、费用报销单注意事项:(3)费用报销单上部门、日期、附件页数、用途等填写完整;不得涂改;大小写(4)发票填写完整，抬头正确，定额发票填写客户名称;报销人在发票上签字，

(1)办公用品-办公用品、文具。(500

元以上须附清单)

"现款现货、款到发货"的原则，所以原则上不允许赊销，对确状况(包括其经营资格、资信状况及经营能力等)，报告经总经理审批，且该应收账

3、每月末应编报"应收账款对账明细表"客户对账，并获得客户签记证上的单位名称，编制开票申请单(开票申请单附后)，要做到字迹清楚，项目齐

9、退货发票的处理:对于批准的退货，将已开具给客户的发票联及抵扣联(购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联)或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》(购货方已作账务处理)，粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票(附红字记账联外，其他联次均不得撕下)，编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原蓝字供发票的单位名称相一致;如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供变更证办理认证手续，然后再办理业务结算手续;

1、运输发票。列运费必须取得"公路、内河运输业统一发票"，货

扣率计算进项税额(或根据税务局要求进行调整)，随同运费支付的装卸费、保险费

一、国内产品采购基本流程:由采购员编制采购订单，上报总经理审批，经审二、进口产

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