NCV进口管理产品培训课件

NCV631进口管理产品培训用友软件股份有限公司刘涛2014年8月NCV631进口管理产品培训用友软件股份有限公司进口管理功能简介产品接口应用准备产品应用进口管理功能简介整体架构整体架构产品形态产品形态产品形态产品形态功能概述功能概述支持自营、代理两种进口业务模式支持多种需求来源支持跨组织应用支持业务、财务、资金集成应用功能概述功能概述支持自营、代理两种进口业务模式自营进口对有进出口权的企业进口采购过程中的各个环节及状态进行跟踪管理，功能涉及进口合同签订、到货、付款、入库、收票、结算等。代理进口是指一家企业（委托方）委托有进出口资质的另一家企业（受托方，即代理方）从事进口业务。功能涉及代理协议签订、进口合同签订、收付款、到货、开代理发票等。支持自营、代理两种进口业务模式自营进口支持多种需求来源如果进口企业和外商有长期的采购协议（多为一年或一年以上的框架协议），可以参照长期协议生成进口合同；对于以销定购式的模式，可以参照销售订单生成进口合同；对于临时性采购或备货式采购，可以自制进口合同；如果需要对外询价确定进口价格再签订进口合同的情况，可以由价格审批单推式生成进口合同；生产企业根据工厂的物资需求申请/请购单安排进口采购，可以参照请购单生成进口合同；支持多种需求来源如果进口企业和外商有长期的采购协议（多为一年支持跨组织应用支持跨组织进口业务，分收集结：总公司采购，分公司收货，总公司结算；内部交易结算清单。支持跨组织进口业务，集收集结：总公司采购，总公司收货，总公司结算；调拨给分公司，根据调拨单进行内部结算。支持跨组织应用支持跨组织进口业务，分收集结：总公司采购，分公支持业务、财务、资金集成应用（一）支持信用证付款模式参照进口合同生成开证申请。进口明细单审单生成信用证的到单承付单。到单承付单->付款登记->付款单。支持进口合同生成付款单、收款单自营进口：付款单（货款）、收款单（保证金，假自营真代理情况）代理进口：付款单（货款）、收款单（货款、保证金、代理费）支持发票管理自营进口：支持进口发票、调整发票、应付费用发票，发票形成应付单。代理进口：支持代理发票，发票生成应收单。支持业务、财务、资金集成应用（一）支持信用证付款模式支持业务、财务、资金集成应用（二）自营进口支持暂估、结算支持多种结算业务分步完成，提供一个综合结算的节点，便于财务人员按步完成所有结算。支持发票自动结算。支持货物的暂估成本、暂估应付。支持货物结算后，对剩余部分暂估。支持费用的暂估成本、暂估应付。支持业务、财务、资金集成应用（二）自营进口支持暂估、结算产品接口产品接口应用准备业务单元供应商档案海关商品编码物料档案贸易方式贸易术语港口档案单证清单付款起效时点结算方式仓库档案应用准备业务单元业务单元业务单元业务单元采购组织库存组织财务组织长期协议进口合同进口明细单代理协议请购单采购入库单转库单进口发票进口调整发票应付费用发票代理发票进口结算进口暂估物流组织流向单报关报检委托书业务单元采购组织库存组织财务组织长期协议请购单进口发票物流组成本域成本域是物料成本计算的一个范围，例如：移动平均在什么范围内计算。成本域必须指定其所属的财务组织，由此传递数据到到对应财务组织账簿。成本域小于等于财务组织，成本域范围不能重叠。成本域之间是离散结构。成本域成本域供应商设置供应商设置海关商品编码海关商品编码物料设置物料设置物料批次设置物料批次设置贸易方式贸易方式贸易术语贸易术语港口档案港口档案单证清单单证清单付款起效时点-集团/业务单元进出口基础档案“付款起效时点-集团/业务单元”中的【付款起效时点】字段，参照的是“动态建模平台-基础数据-付款时点”档案的时点。只有在进出口基础档案“付款起效时点-集团/业务单元”定义的付款起效时点，才能在进口合同的付款协议页签参照。该档案的目的是指定平台的【付款时点】对应哪张单据的哪个字段，用于进口发票传应付单时计算应付单的信用到期日。付款起效时点-集团/业务单元进出口基础档案“付款起效时点-集结算方式结算方式仓库档案仓库档案产品应用自营进口，报关入库自营进口，入保税仓后转内贸进口开证自营进口跨组织应用代理进口产品应用自营进口，报关入库自营进口，报关入库-业务场景贸易企业对于临时性采购或备货式采购，企业进口货物先报关入库，后续转国内销售。以销定购式进口，在进口前已经和国内客户签订了销售合同，货物到港后入库，按照销售合同交货。生产企业企业根据下属工厂提出物资需求申请进口货物，用于满足本企业的生产需求。自营进口，报关入库-业务场景贸易企业自营进口，报关入库-流程自营进口，报关入库-流程预置业务流程-进口明细单入库预置业务流程-进口明细单入库预置业务流程-进口流向单入库预置业务流程-进口流向单入库自营进口，报关入库-长期协议自营进口，报关入库-长期协议长期协议交易类型长期协议支持交易类型。交易类型属性为“物料控制方式”：物料：限定物料，协议表体的“物料”字段必输；物料基本分类：限定物料基本分类，协议表体的“物料基本分类”字段必输；无：即无明确限定对象，协议表体的“物料”、“物料基本分类”字段可空；长期协议交易类型长期协议支持交易类型。交易类型属性为“物料控自营进口，报关入库-销售订单以“以销定购”场景为例：自营进口，报关入库-销售订单以“以销定购”场景为例：自营进口，报关入库-进口合同自营进口，报关入库-进口合同进口合同交易类型进口合同交易类型自营进口，报关入库-进口合同付款自营进口，报关入库-进口合同付款自营进口，报关入库-进口明细单自营进口，报关入库-进口明细单自营进口，报关入库-进口明细单：审单自营进口，报关入库-进口明细单：审单自营进口，报关入库-进口明细单：辅助/关联功能自营进口，报关入库-进口明细单：辅助/关联功能自营进口，报关入库-报关报检委托自营进口，报关入库-报关报检委托自营进口，报关入库-进口流向单自营进口，报关入库-进口流向单自营进口，报关入库-采购入库自营进口，报关入库-采购入库自营进口，报关入库-进口发票自营进口，报关入库-进口发票进口发票交易类型复用采购发票交易类型。1、传应付控制A：传应付=不控制：进口发票审核后就可以传应付，与是否结算无关；

B：传应付=入库匹配：进口发票所有行必须先全部结算完毕之后，才可以传应付。

2、结算完毕自动传应付（勾选框）

A：是：必须是进口发票所有行全部结算完毕后，自动传应付。

B：否：即使进口发票所有行已经全部结算完毕，也不会自动传应付。进口发票交易类型复用采购发票交易类型。自营进口，报关入库-进口调整发票自营进口，报关入库-进口调整发票自营进口，报关入库-应付费用发票应付费用发票的交易类型勾选“影响采购成本”，应付费用发票审批时会推式生成进口发票（费用），后续参与进口结算。自营进口，报关入库-应付费用发票应付费用发票的交易类型勾选“产品应用自营进口，报关入库自营进口，入保税仓后转内贸进口开证自营进口跨组织应用代理进口产品应用自营进口，报关入库贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸业务场景备货式采购，货物到港后仍然没有找到买家，暂时存放在保税仓，后续如果在国内找到买家，再报关转国内销售；如果从国外找到买家，做保税仓转口。贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸业务场景贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-流程贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-流程贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-进口合同贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-进口合同贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-付款贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-付款贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-进口明细单贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-进口明细单贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-采购入库贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-采购入库贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-进口发票贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-进口发票贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-转库单贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-转库单关注主题容差合同增补件单据状态管理供应商冻结发票冻结传财务处理关注主题容差关注主题容差合同增补件单据状态管理供应商冻结发票冻结传财务处理关注主题容差关注主题-容差不控制：不对下游单据数量进行校验；不保存：如果下游单据数量超过上游单据数量容差范围，则相应的下游单据不能保存；备注：IT01的“容差范围”是通过进口合同的【溢装率】来设置的；IT02、IT03、IT04的“容差范围”是通过物料档案基本页签中的【入库容差】来设置的。关注主题-容差不控制：不对下游单据数量进行校验；关注主题容差合同补充件单据状态管理供应商冻结发票冻结传财务处理关注主题容差进口合同的增补件分为两种类型：一是针对原有合同条款的变更；二是新增子合同，新增的合同是在原有合同的基础上新增订货，新增合同的付款协议可能与原合同不同。对于针对原有合同条款变更的情况，在【进口合同维护】节点，点击〖补充件〗-〖修订〗按钮，进入【进口合同修订】界面（相当于合同修订，也可通过【进口合同修订】查询原合同后进行修订）。进口合同进行版本管理，合同修订后版本号加1，修订后合同单据状态为自由态，支持重走审批流。对于针对新增子合同的情况，在【进口合同维护】节点，点击〖补充件〗-〖新增子件〗按钮，进入【进口合同维护】界面（相当于新增合同）。新增的合同单据状态为自由态，支持审批流。关注主题-合同补充件进口合同的增补件分为两种类型：一是针对原有合同条款的变更；二关注主题-合同补充件合同条款修订新增子件关注主题-合同补充件合同条款修订新增子件关注主题容差合同补充件单据状态管理供应商冻结发票冻结传财务处理关注主题容差关注主题-单据状态管理进口合同维护节点：进口合同关闭节点：关注主题-单据状态管理进口合同维护节点：进口合同关闭节点：关注主题-单据状态管理进口明细单维护节点：关注主题-单据状态管理进口明细单维护节点：关注主题容差合同补充件单据状态管理供应商冻结发票冻结传财务处理关注主题容差关注主题-供应商冻结针对某个供应商采购相关业务进行冻结处理。供应商订单冻结：供应商被订单冻结之后，禁止该供应商相关的进口合同生效，不禁止保存等其他操作；冻结前已生效的进口合同还可以做后续单据；供应商开票冻结：供应商被开票冻结之后，禁止该供应商相关的发票审批发票，不禁止保存及其他操作；冻结前已审批的采购发票将不禁止传应付和采购结算；供应商付款冻结：供应商被付款冻结之后，禁止该供应商相关的付款单保存、审批等操作。关注主题-供应商冻结针对某个供应商采购相关业务进行冻结处理。关注主题-供应商冻结关注主题-供应商冻结关注主题容差合同补充件单据状态管理供应商冻结发票冻结传财务处理关注主题容差进口发票被冻结后，将不允许该进口发票进行传应付、参与结算后续处理。发票手工冻结：进口发票功能中提供冻结、解冻操作。发票冻结的结果：不能传应付、进口结算。关注主题-发票冻结进口发票被冻结后，将不允许该进口发票进行传应付、参与结算后续关注主题-发票冻结关注主题-发票冻结关注主题容差合同补充件单据状态管理供应商冻结发票冻结传财务处理关注主题容差关注主题-传财务处理传成本、应付的规则成本要素暂估&结算的相关处理关注主题-传财务处理传成本、应付的规则传成本、应付的规则主组织发票的结算财务组织为结算的主组织。采购入库单的结算财务组织为结算的主组织。其他入库单表头库存组织所属财务组织为结算的主组织。传应付的主组织发票：以发票表体的应付组织作为应付单的主组织。根据采购入库单表体的应付组织作为暂估应付单（暂估应付）/应付单（确认应付）的主组织财务组织。传成本、应付的规则主组织传成本规则--不跨财务组织不跨财务组织：

采购入库单中表头库存组织所属财务组织等于表体结算财务组织；成本域的确定按照采购入库单的库存组织＋仓库寻找的成本域作为存货核算单据的成本域；入库单必须满足以下条件才传成本交易类型属性“是否影响成本”为是；仓库属性“是否传存货核算”为是；物料档案价值属性为存货核算（物料的财务信息页签）；传成本规则--不跨财务组织不跨财务组织：传成本规则--不跨财务组织传成本规则--不跨财务组织传成本规则--跨财务组织跨财务组织，即：入库单表头库存组织所属财务组织不等于表体结算财务组织；成本域的确定：结算财务组织作为调出财务组织、库存组织作为调入库存组织、内部结算规则＝跨组织采购来匹配内部结算规则中对应的调出成本域作为存货核算单据的成本域。以下入库单才传成本匹配到的调拨关系中的“调出方是否传存货”为是。传成本规则--跨财务组织跨财务组织，即：传成本规则--跨财务组织传成本规则--跨财务组织成本要素成本要素暂估&结算的相关处理先票后货进口明细单开票货物入库签字后，做进口结算进口结算是优先将进口发票与来源于同一进口明细单的进口入库单进行结算；然后再处理满足结算条件的其他发票与入库单费用发票、调整发票与入库单进行结算暂估&结算的相关处理先票后货暂估&结算的相关处理货票同到生成发票自动结算费用发票自动传成本、自动传应付暂估&结算的相关处理货票同到暂估&结算的相关处理先货后票暂估：暂估成本同时暂估应付；费用暂估成本且暂估应付单独暂估应付传成本：单到回冲、单到补差传应付：回冲应付暂估&结算的相关处理先货后票暂估&结算的相关处理部分货票同到先结算及传应付部分暂估：暂估成本同时暂估应付；费用暂估成本且暂估应付暂估&结算的相关处理部分货票同到暂估&结算的相关处理-参数序号参数编码参数名称参数类型默认值取值范围参数可切换级别1PO52是否暂估应付下拉否是、否财务组织2PO12暂估处理方式下拉单到补单到补差、单到回冲财务组织3PO13差异转入方式下拉成本成本、损益财务组织4PO46订单生成发票的自动结算配置下拉不自动结算不自动结算、审批时自动结算财务组织5PO75结算时发票合理损耗是否进入成本下拉是是、否财务组织6PO87自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算下拉是是、否财务组织7IT16暂估单价来源复杂财务组织8IT17自动结算规则默认值复杂财务组织暂估&结算的相关处理-参数序号参数编码参数名称参数类型默认值暂估&结算的相关处理-参数暂估&结算的相关处理-参数暂估&结算的相关处理-暂估暂估&结算的相关处理-暂估暂估&结算的相关处理-结算自动结算参数影响进口明细单生成发票根据参数“PO46订单生成发票的自动结算配置”决定是否自动结算。【自营进口结算】节点点击〖自动结算〗按钮时自动结算的顺序：第1步：红蓝发票对冲。第2步：入库单和发票结算。【自营进口结算】节点点击〖自动结算〗按钮时，可同时进行关联的调整发票的结算关联的调整发票：是指参照进口发票生成的调整发票，只要未结算完成、用户选择参与结算，则剩余的结算金额会自动分摊。自动结算时，界面货物发票关联的调整发票一起结算。暂估&结算的相关处理-结算自动结算暂估&结算的相关处理-结算同物料结算结算顺序第1步：红蓝发票对冲第2步：入库单和发票结算。可同时进行费用结算。暂估&结算的相关处理-结算同物料结算暂估&结算的相关处理-结算费用结算采购入库单货物暂估或结算过可进行费用结算。费用分摊依据：如果是部分暂估，以部分暂估+结算的数量/金额/重量/体积为准。如果全部暂估，只以暂估为准；如果只结算过，也可进行费用结算，这时以结算的数量/金额/重量/体积为准。其他入库单签字传存货后可进行费用结算。分摊依据：单据传存货的数量/金额/重量/体积。暂估&结算的相关处理-结算费用结算暂估&结算的相关处理-结算调整发票结算采购入库单货物暂估或结算过可进行调整发票结算。调整发票分摊依据：如果是部分暂估，以部分暂估+结算的数量为准。如果全部暂估，只以暂估为准；如果只结算过，也可进行调整发票结算，这时以结算的数量为准。暂估&结算的相关处理-结算调整发票结算暂估&结算的相关处理-结算自动结算同物料结算调整发票结算暂估&结算的相关处理-结算自动结算同物料结算调整发票结算暂估&结算的相关处理-结算货款、费用结算单调整发票结算单暂估&结算的相关处理-结算货款、费用结算单调整发票结算单暂估&结算的相关处理合理损耗入库单生成发票自动结算时，按发票数量－合理损耗数量和入库单数量匹配，一次性把合理损耗数量全部结算完成。传成本时，根据参数“PO75结算时发票合理损耗是否进入成本”，如果为是，传成本的金额中含合理损耗；否则，以损益调整单的形式传存货核算。存货核算的损益调整单中有合理损耗数量、合理损耗金额栏目，并且可以根据这两个栏目配置凭证模版生成凭证。暂估&结算的相关处理合理损耗产品应用自营进口，报关入库自营进口，入保税仓后转内贸进口开证自营进口跨组织应用代理进口产品应用自营进口，报关入库进口开证业务场景业务员和供应商签订进口合同；如果是信用证结算，业务员提出开证申请，财务人员审批后，填入银行等信息，向银行申请开证；银行信用证开立后，财务人员在系统中登记；银行通知供应商信用证已开立，供应商备货装船，交单给银行；财务从银行拿到单证后，转给业务人员，业务员审单，并将审单结果通知财务，进行信用证的到单承兑或拒付。进口开证业务场景进口开证-流程进口开证-流程进口开证-进口合同进口开证-进口合同进口开证-开证申请/开证登记进口开证-开证申请/开证登记进口开证-回写进口合同信用证信息进口开证-回写进口合同信用证信息进口开证-到单审单进口开证-到单审单进口开证-到单承付/付款登记进口开证-到单承付/付款登记进口开证-回写进口合同累计付款金额进口开证-回写进口合同累计付款金额产品应用自营进口，报关入库自营进口，入保税仓后转内贸进口开证自营进口跨组织应用代理进口产品应用自营进口，报关入库自营进口跨组织应用跨组织自营进口入库，适用于生产企业，生产企业的贸易公司根据工厂的物资需求计划，从国外购买原材料，直接入工厂仓库；本场景针对的是采购组织与工厂对应的财务组织不同。自营进口跨组织应用跨组织自营进口入库，适用于生产企业，生产企自营进口跨组织应用自营进口跨组织应用自营进口跨组织应用自营进口跨组织应用产品应用自营进口，报关入库自营进口，入保税仓后转内贸进口开证自营进口跨组织应用代理进口产品应用自营进口，报关入库代理进口业务场景企业需要某种物资，但没有进口配额，或者没有进出口权，需要委托贸易公司进口；贸易公司接到客户委托，向国外供应商订货；供应商发货，贸易公司负责报关接货；如果到货后，委托方即付清货款，则货物直接送到委托方，否则货物放到贸易公司仓库，依据付款情况放货；客户向贸易公司付款，贸易公司发货给客户；双方做清算，开具服务业发票；贸易公司和国外供应商结算。代理进口业务场景代理进口-流程代理进口-流程代理进口-流程代理进口-流程代理进口-流程代理进口-流程代理进口-代理协议代理进口-代理协议代理进口-代理协议修订汇率：修订代理协议【货款原折本汇率】字段。委托方账户余额：如果代理协议是按项目管理，即表头【项目】字段有值，点击〖委托方账户余额〗按钮，可以查询该项目向下向货款收取方收取的货款和对供应商支付的货款的本币差额。代理进口-代理协议修订汇率：修订代理协议【货款原折本汇率】字代理进口-代理进口合同代理进口-代理进口合同代理进口-代理进口合同关联代理协议：针对先有进口合同后签代理协议的情况，点击〖关联代理协议〗按钮，可以将代理协议中的代理信息带入进口合同。委托方账户余额：在代理进口合同上点击〖委托方账户余额〗按钮，可以查询该合同向下向货款收取方收取的货款和对供应商支付的货款的本币差额。代理进口-代理进口合同关联代理协议：针对先有进口合同后签代理代理进口-付款控制付款单审批流函数：

函数返回值=合同项下收款原币金额-合同项下付款原币金额-付款单金额合同项下收款原币金额=从来源代理协议获取【货款币种原折本汇率】将合同收款本币金额换算为合同币种金额代理进口-付款控制付款单审批流函数： 代理进口-费用代理进口业务中的代垫与代收代付，是进口方与委托方费用结算的两种方式。以运费为例：代垫：承运单位将运费发票开具给委托方，进口方先支付费用，后续向委托方收取，进口方原票转交；委托方收到两张发票：运费发票、代理服务费发票；称为两票制结算；代收代付：承运单位将运费发票开具给进口方，进口方将运费并入代理费；委托方收到一张发票：代理服务费发票，称为一票制结算；区别：代垫是两票制；代收代付是一票制；在税收方面，代垫费用进口方不需承担税负，而代收代付则进项税、销项税可能存在差异，即港口费用、运费税率与代理费税率可能不同；代理进口-费用代理进口业务中的代垫与代收代付，是进口方与委托代理进口-代垫费用发票代理进口-代垫费用发票代理进口-应付费用发票代理进口-应付费用发票代理进口-代理发票代理进口-代理发票NCV进口管理产品培训课件谢谢12月-2221:50:2121:5021:5012月-2212月-2221:5021:5021:50:2112月-2212月-2221:50:212022/12/1321:50:21谢谢12月-2221:02:1821:0221:0212演讲完毕，谢谢观看！演讲完毕，谢谢观看！NCV631进口管理产品培训用友软件股份有限公司刘涛2014年8月NCV631进口管理产品培训用友软件股份有限公司进口管理功能简介产品接口应用准备产品应用进口管理功能简介整体架构整体架构产品形态产品形态产品形态产品形态功能概述功能概述支持自营、代理两种进口业务模式支持多种需求来源支持跨组织应用支持业务、财务、资金集成应用功能概述功能概述支持自营、代理两种进口业务模式自营进口对有进出口权的企业进口采购过程中的各个环节及状态进行跟踪管理，功能涉及进口合同签订、到货、付款、入库、收票、结算等。代理进口是指一家企业（委托方）委托有进出口资质的另一家企业（受托方，即代理方）从事进口业务。功能涉及代理协议签订、进口合同签订、收付款、到货、开代理发票等。支持自营、代理两种进口业务模式自营进口支持多种需求来源如果进口企业和外商有长期的采购协议（多为一年或一年以上的框架协议），可以参照长期协议生成进口合同；对于以销定购式的模式，可以参照销售订单生成进口合同；对于临时性采购或备货式采购，可以自制进口合同；如果需要对外询价确定进口价格再签订进口合同的情况，可以由价格审批单推式生成进口合同；生产企业根据工厂的物资需求申请/请购单安排进口采购，可以参照请购单生成进口合同；支持多种需求来源如果进口企业和外商有长期的采购协议（多为一年支持跨组织应用支持跨组织进口业务，分收集结：总公司采购，分公司收货，总公司结算；内部交易结算清单。支持跨组织进口业务，集收集结：总公司采购，总公司收货，总公司结算；调拨给分公司，根据调拨单进行内部结算。支持跨组织应用支持跨组织进口业务，分收集结：总公司采购，分公支持业务、财务、资金集成应用（一）支持信用证付款模式参照进口合同生成开证申请。进口明细单审单生成信用证的到单承付单。到单承付单->付款登记->付款单。支持进口合同生成付款单、收款单自营进口：付款单（货款）、收款单（保证金，假自营真代理情况）代理进口：付款单（货款）、收款单（货款、保证金、代理费）支持发票管理自营进口：支持进口发票、调整发票、应付费用发票，发票形成应付单。代理进口：支持代理发票，发票生成应收单。支持业务、财务、资金集成应用（一）支持信用证付款模式支持业务、财务、资金集成应用（二）自营进口支持暂估、结算支持多种结算业务分步完成，提供一个综合结算的节点，便于财务人员按步完成所有结算。支持发票自动结算。支持货物的暂估成本、暂估应付。支持货物结算后，对剩余部分暂估。支持费用的暂估成本、暂估应付。支持业务、财务、资金集成应用（二）自营进口支持暂估、结算产品接口产品接口应用准备业务单元供应商档案海关商品编码物料档案贸易方式贸易术语港口档案单证清单付款起效时点结算方式仓库档案应用准备业务单元业务单元业务单元业务单元采购组织库存组织财务组织长期协议进口合同进口明细单代理协议请购单采购入库单转库单进口发票进口调整发票应付费用发票代理发票进口结算进口暂估物流组织流向单报关报检委托书业务单元采购组织库存组织财务组织长期协议请购单进口发票物流组成本域成本域是物料成本计算的一个范围，例如：移动平均在什么范围内计算。成本域必须指定其所属的财务组织，由此传递数据到到对应财务组织账簿。成本域小于等于财务组织，成本域范围不能重叠。成本域之间是离散结构。成本域成本域供应商设置供应商设置海关商品编码海关商品编码物料设置物料设置物料批次设置物料批次设置贸易方式贸易方式贸易术语贸易术语港口档案港口档案单证清单单证清单付款起效时点-集团/业务单元进出口基础档案“付款起效时点-集团/业务单元”中的【付款起效时点】字段，参照的是“动态建模平台-基础数据-付款时点”档案的时点。只有在进出口基础档案“付款起效时点-集团/业务单元”定义的付款起效时点，才能在进口合同的付款协议页签参照。该档案的目的是指定平台的【付款时点】对应哪张单据的哪个字段，用于进口发票传应付单时计算应付单的信用到期日。付款起效时点-集团/业务单元进出口基础档案“付款起效时点-集结算方式结算方式仓库档案仓库档案产品应用自营进口，报关入库自营进口，入保税仓后转内贸进口开证自营进口跨组织应用代理进口产品应用自营进口，报关入库自营进口，报关入库-业务场景贸易企业对于临时性采购或备货式采购，企业进口货物先报关入库，后续转国内销售。以销定购式进口，在进口前已经和国内客户签订了销售合同，货物到港后入库，按照销售合同交货。生产企业企业根据下属工厂提出物资需求申请进口货物，用于满足本企业的生产需求。自营进口，报关入库-业务场景贸易企业自营进口，报关入库-流程自营进口，报关入库-流程预置业务流程-进口明细单入库预置业务流程-进口明细单入库预置业务流程-进口流向单入库预置业务流程-进口流向单入库自营进口，报关入库-长期协议自营进口，报关入库-长期协议长期协议交易类型长期协议支持交易类型。交易类型属性为“物料控制方式”：物料：限定物料，协议表体的“物料”字段必输；物料基本分类：限定物料基本分类，协议表体的“物料基本分类”字段必输；无：即无明确限定对象，协议表体的“物料”、“物料基本分类”字段可空；长期协议交易类型长期协议支持交易类型。交易类型属性为“物料控自营进口，报关入库-销售订单以“以销定购”场景为例：自营进口，报关入库-销售订单以“以销定购”场景为例：自营进口，报关入库-进口合同自营进口，报关入库-进口合同进口合同交易类型进口合同交易类型自营进口，报关入库-进口合同付款自营进口，报关入库-进口合同付款自营进口，报关入库-进口明细单自营进口，报关入库-进口明细单自营进口，报关入库-进口明细单：审单自营进口，报关入库-进口明细单：审单自营进口，报关入库-进口明细单：辅助/关联功能自营进口，报关入库-进口明细单：辅助/关联功能自营进口，报关入库-报关报检委托自营进口，报关入库-报关报检委托自营进口，报关入库-进口流向单自营进口，报关入库-进口流向单自营进口，报关入库-采购入库自营进口，报关入库-采购入库自营进口，报关入库-进口发票自营进口，报关入库-进口发票进口发票交易类型复用采购发票交易类型。1、传应付控制A：传应付=不控制：进口发票审核后就可以传应付，与是否结算无关；

B：传应付=入库匹配：进口发票所有行必须先全部结算完毕之后，才可以传应付。

2、结算完毕自动传应付（勾选框）

A：是：必须是进口发票所有行全部结算完毕后，自动传应付。

B：否：即使进口发票所有行已经全部结算完毕，也不会自动传应付。进口发票交易类型复用采购发票交易类型。自营进口，报关入库-进口调整发票自营进口，报关入库-进口调整发票自营进口，报关入库-应付费用发票应付费用发票的交易类型勾选“影响采购成本”，应付费用发票审批时会推式生成进口发票（费用），后续参与进口结算。自营进口，报关入库-应付费用发票应付费用发票的交易类型勾选“产品应用自营进口，报关入库自营进口，入保税仓后转内贸进口开证自营进口跨组织应用代理进口产品应用自营进口，报关入库贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸业务场景备货式采购，货物到港后仍然没有找到买家，暂时存放在保税仓，后续如果在国内找到买家，再报关转国内销售；如果从国外找到买家，做保税仓转口。贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸业务场景贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-流程贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-流程贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-进口合同贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-进口合同贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-付款贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-付款贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-进口明细单贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-进口明细单贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-采购入库贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-采购入库贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-进口发票贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-进口发票贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-转库单贸易企业自营进口，入保税仓后转内贸-转库单关注主题容差合同增补件单据状态管理供应商冻结发票冻结传财务处理关注主题容差关注主题容差合同增补件单据状态管理供应商冻结发票冻结传财务处理关注主题容差关注主题-容差不控制：不对下游单据数量进行校验；不保存：如果下游单据数量超过上游单据数量容差范围，则相应的下游单据不能保存；备注：IT01的“容差范围”是通过进口合同的【溢装率】来设置的；IT02、IT03、IT04的“容差范围”是通过物料档案基本页签中的【入库容差】来设置的。关注主题-容差不控制：不对下游单据数量进行校验；关注主题容差合同补充件单据状态管理供应商冻结发票冻结传财务处理关注主题容差进口合同的增补件分为两种类型：一是针对原有合同条款的变更；二是新增子合同，新增的合同是在原有合同的基础上新增订货，新增合同的付款协议可能与原合同不同。对于针对原有合同条款变更的情况，在【进口合同维护】节点，点击〖补充件〗-〖修订〗按钮，进入【进口合同修订】界面（相当于合同修订，也可通过【进口合同修订】查询原合同后进行修订）。进口合同进行版本管理，合同修订后版本号加1，修订后合同单据状态为自由态，支持重走审批流。对于针对新增子合同的情况，在【进口合同维护】节点，点击〖补充件〗-〖新增子件〗按钮，进入【进口合同维护】界面（相当于新增合同）。新增的合同单据状态为自由态，支持审批流。关注主题-合同补充件进口合同的增补件分为两种类型：一是针对原有合同条款的变更；二关注主题-合同补充件合同条款修订新增子件关注主题-合同补充件合同条款修订新增子件关注主题容差合同补充件单据状态管理供应商冻结发票冻结传财务处理关注主题容差关注主题-单据状态管理进口合同维护节点：进口合同关闭节点：关注主题-单据状态管理进口合同维护节点：进口合同关闭节点：关注主题-单据状态管理进口明细单维护节点：关注主题-单据状态管理进口明细单维护节点：关注主题容差合同补充件单据状态管理供应商冻结发票冻结传财务处理关注主题容差关注主题-供应商冻结针对某个供应商采购相关业务进行冻结处理。供应商订单冻结：供应商被订单冻结之后，禁止该供应商相关的进口合同生效，不禁止保存等其他操作；冻结前已生效的进口合同还可以做后续单据；供应商开票冻结：供应商被开票冻结之后，禁止该供应商相关的发票审批发票，不禁止保存及其他操作；冻结前已审批的采购发票将不禁止传应付和采购结算；供应商付款冻结：供应商被付款冻结之后，禁止该供应商相关的付款单保存、审批等操作。关注主题-供应商冻结针对某个供应商采购相关业务进行冻结处理。关注主题-供应商冻结关注主题-供应商冻结关注主题容差合同补充件单据状态管理供应商冻结发票冻结传财务处理关注主题容差进口发票被冻结后，将不允许该进口发票进行传应付、参与结算后续处理。发票手工冻结：进口发票功能中提供冻结、解冻操作。发票冻结的结果：不能传应付、进口结算。关注主题-发票冻结进口发票被冻结后，将不允许该进口发票进行传应付、参与结算后续关注主题-发票冻结关注主题-发票冻结关注主题容差合同补充件单据状态管理供应商冻结发票冻结传财务处理关注主题容差关注主题-传财务处理传成本、应付的规则成本要素暂估&结算的相关处理关注主题-传财务处理传成本、应付的规则传成本、应付的规则主组织发票的结算财务组织为结算的主组织。采购入库单的结算财务组织为结算的主组织。其他入库单表头库存组织所属财务组织为结算的主组织。传应付的主组织发票：以发票表体的应付组织作为应付单的主组织。根据采购入库单表体的应付组织作为暂估应付单（暂估应付）/应付单（确认应付）的主组织财务组织。传成本、应付的规则主组织传成本规则--不跨财务组织不跨财务组织：

采购入库单中表头库存组织所属财务组织等于表体结算财务组织；成本域的确定按照采购入库单的库存组织＋仓库寻找的成本域作为存货核算单据的成本域；入库单必须满足以下条件才传成本交易类型属性“是否影响成本”为是；仓库属性“是否传存货核算”为是；物料档案价值属性为存货核算（物料的财务信息页签）；传成本规则--不跨财务组织不跨财务组织：传成本规则--不跨财务组织传成本规则--不跨财务组织传成本规则--跨财务组织跨财务组织，即：入库单表头库存组织所属财务组织不等于表体结算财务组织；成本域的确定：结算财务组织作为调出财务组织、库存组织作为调入库存组织、内部结算规则＝跨组织采购来匹配内部结算规则中对应的调出成本域作为存货核算单据的成本域。以下入库单才传成本匹配到的调拨关系中的“调出方是否传存货”为是。传成本规则--跨财务组织跨财务组织，即：传成本规则--跨财务组织传成本规则--跨财务组织成本要素成本要素暂估&结算的相关处理先票后货进口明细单开票货物入库签字后，做进口结算进口结算是优先将进口发票与来源于同一进口明细单的进口入库单进行结算；然后再处理满足结算条件的其他发票与入库单费用发票、调整发票与入库单进行结算暂估&结算的相关处理先票后货暂估&结算的相关处理货票同到生成发票自动结算费用发票自动传成本、自动传应付暂估&结算的相关处理货票同到暂估&结算的相关处理先货后票暂估：暂估成本同时暂估应付；费用暂估成本且暂估应付单独暂估应付传成本：单到回冲、单到补差传应付：回冲应付暂估&结算的相关处理先货后票暂估&结算的相关处理部分货票同到先结算及传应付部分暂估：暂估成本同时暂估应付；费用暂估成本且暂估应付暂估&结算的相关处理部分货票同到暂估&结算的相关处理-参数序号参数编码参数名称参数类型默认值取值范围参数可切换级别1PO52是否暂估应付下拉否是、否财务组织2PO12暂估处理方式下拉单到补单到补差、单到回冲财务组织3PO13差异转入方式下拉成本成本、损益财务组织4PO46订单生成发票的自动结算配置下拉不自动结算不自动结算、审批时自动结算财务组织5PO75结算时发票合理损耗是否进入成本下拉是是、否财务组织6PO87自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算下拉是是、否财务组织7IT16暂估单价来源复杂财务组织8IT17自动结算规则默认值复杂财务组织暂估&结算的相关处理-参数序号参数编码参数名称参数类型默认值暂估&结算的相关处理-参数暂估&结算的相关处理-参数暂估&结算的相关处理-暂估暂估&结算的相关处理-暂估暂估&结算的相关处理-结算自动结算参数影响进口明细单生成发票根据参数“PO46订单生成发票的自动结算配置”决定是否自动结算。【自营进口结算】节点点击〖自动结算〗按钮时自动结算的顺序：第1步：红蓝发票对冲。第2步：入库单和发票结算。【自营进口结算】节点点击〖自动结算〗按钮时，可同时进行关联的调整发票的结算关联的调整发票：是指参照进口发票生成的调整发票，只要未结算完成、用户选择参与结算，则剩余的结算金额会自动分摊。自动结算时，界面货物发票关联的调整发票一起结算。暂估&结算的相关处理-结算自动结算暂估&结算的相关处理-结算同物料结算结算顺序第1步：红蓝发票对冲第2步：入库单和发票结算。可同时进行费用结算。暂估&结算的相关处理-结算同物料结算暂估&结算的相关处理-结算费用结算采购入库单货物暂估或结算过可进行费用结算。费用分摊依据：如果是部分暂估，以部分暂估+结算的数量/金额/重量/体积为准。如果全部暂估，只以暂估为准；如果只结算过，也可进行费用结算，这时以结算的数量/金额/重量/体积为准。其他入库单签字传存货后可进行费用结算。分摊依据：单据传存货的数量/金额/重量/体积。暂估&结算的相关处理-结算费用结算暂估&结算的相关处理-结算调整发票结算采购入库单货物暂估或结算过可进行调整发票结算。调整发票分摊依据：如果是部分暂估，以部分暂估+结算的数量为准。如果全部暂估，只以暂估为准；如果只结算过，也可进行调整发票结算，这时以结算的数量为准。暂估&结算的相关处理-结算调整发票结算暂估&结算的相关处理-结算自动结算同物料结算调整发票结算暂估&结算的相关处理-结算自动结算同物料结算调整发票结算暂估&结算的相关处理-结算货款、费用结算单调整发票结算单暂估&结算的相关处理-结算货款、费用结算单调整发票结算单暂估&结算的相关处理合理损耗入库单生成发票自动结算时，按发票数量－合理损耗数量和入库单数量匹配，一次性把合理损耗数量全部结算完成。传成本时，根据参数“PO75结算时发票合理损耗是否进入成本”，如果为是，传成本的金额中含合理损耗；否则，以损益调整单的形式传存货核算。存货核算的损益调整单中有合理损耗数量、合理损耗金额栏目，并且可以根据这两个栏目配置凭证模版生成凭证。暂估&结算的相关处理合理损耗产品应用自营进口，报关入库自营进口，入保税仓后转内贸进口开证自营进口跨组织应用代理进口产品应用自营进口，报关入库进口开证业务场景业务员和供应商签订进口合同；如果是信用证结算，业务员提出开证申请，财务人员审批后，填入银行等信息，向银行申请开证；银行信用证开立后，财务