泉州区2008年7月份经营分析

顺丰泉州区月度经营分析报告——2008年7月部门：顺丰泉州区日期：2008年8月17日泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第1页!目录一、主要经营状况二、外部经营环境三、内部运营主要监控指标四、本期值得关注的问题及整改措施五、上期问题回顾泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第2页!一、主要经营状况（一）、盈利状况分析（二）、关键财务指标预算达成分析（三）、收入成长性分析（四）、成本分析1、人力成本分析2、材料成本分析3、车辆成本分析4、运输成本分析（五）、费用分析1、营业费用分析2、管理费用分析（六）、总体经营状况小结泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第3页!（一）、盈利状况分析2、2008年7月公司关键财务指标同比增长情况项目1月2月3月4月5月6月7月一、责任收入64.88%45.27%65.61%51.66%58.36%48.47%56.73%二、直接成本46.76%93.74%102.38%59%49.89%29.25%63.43%其中:直接材料43.69%104.41%-41.8%33.13%145.05%8.98%67.25%直接人工50.73%78.33%82.67%59.69%58.19%27.2%54.84%车辆成本70.25%85.22%181.01%65.31%98.67%65.01%122.54%运输成本-96.54%10418.72%5937.92%995.13%-3219.83%33.13%-533.22%三、费用:营业费用61.31%53.22%131.72%74.51%18.9%-66.45%334.82%管理费用6655.94%1178.63%82.36%23.93%79.17%-33.29%20.25%四、责任利润56.29%-224.81%17.40%44.34%74.44%16664.48%6.44%五、责任利润率-5.42%-185.78%-29.63%-5.44%12.58%11256.8%-32.1%收件票数同比55.46%54.30%59.93%48.56%52.67%45.17%50.66%

（1）本月运输成本冲销了4-6月理赔成本9.9万元，导致同比增长出现异常。（2）去年6月由于核算差异及承担了总部分摊的专业费共323万元，导致6月同比出现负增长现象，剔除影响因素，6月营业费用同比增长率应为66.79%，相关责任利润同比增长78.74%，（3）而本月由于去年同期调整了6月核算差异的数据，所以本月营业费用同比增长异常，剔除调整因素，本月营业费用同比增长率应为77.03%，相关责任利润同比增长35.37%，同比责任利润率增长13.29%。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第4页!（二）、预算达成分析1、2008年7月公司关键财务指标预算达成情况项目1月2月3月4月5月6月7月一、责任收入100%100%100%100%100%96.85%96.03%二、直接成本100%100%100%100%100%86.04%94.08%其中:直接材料100%100%100%100%100%95.05%92.29%直接人工100%100%100%100%100%87.46%94.78%车辆成本100%100%100%100%100%73.68%100.22%运输成本100%100%100%100%100%667.27%n/m三、费用:营业费用100%100%100%100%100%106.43%114.13%管理费用100%100%100%100%100%58.4%73.12%四、责任利润100%100%100%100%100%110.07%97.56%五、责任利润率100%100%100%100%100%113.65%101.59%（1）本月责任收入达成率仅为96.03%，未能完成预定目标值。直接成本预算达成率92.29%，剔除运输成本在本月调整理赔冲销9.9万元，实际达成率应为96.25%，接近预算值。（2）由于部分项目有预算，但实际未发生造成管理费用达成率相对偏低。营业费用超预算14.13个百分点，主要是物资费用-劳保/制服发放时间差异原因，在本月发放了10万元之多，而预算仅为3.9万元，（3）工资超预算15.72%，更多的是工资预算偏低所导致。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第5页!（三）、收入成长性分析1、2008年7月收入完成情况：区域07年本月实际收入08年本月预算收入08年本月实际收入预算达成率预算同比实际同比预算环比实际环比实际环比排名泉州分部450442.00777240.90749032.0096.37%72.55%66.29%11.80%6.58%6石狮分部441926.00813417.89723995.0089.01%84.06%63.83%14.74%4.56%11晋江分部576578.00598507.91589329.0098.47%3.80%2.21%8.44%12.36%1南安分部372101.00839982.90851199.00101.34%125.74%128.75%-5.67%8.08%3龙湖分部634669.001090684.46969855.0088.92%71.85%52.81%6.65%3.69%14莆田分部589752.001098314.111143087.00104.08%86.23%93.83%0.72%4.07%13惠安分部423640.00657390.54640213.0097.39%55.18%51.12%2.25%4.79%10内坑分部454722.00575468.00562752.0097.79%26.55%23.76%12.69%6.53%7黄石分部444691.00689354.85686724.0099.62%55.02%54.43%6.92%5.18%9池店分部234194.00656032.82601115.0091.63%180.12%156.67%8.42%8.91%2洛江分部659485.00955844.12944157.0098.78%44.94%43.17%6.45%7.65%5湖滨分部610241.00944482.51870735.0092.19%54.77%42.69%2.33%0.30%17丰泽分部218412.00539597.96521557.0096.66%147.06%138.80%8.36%7.83%4陈埭分部398076.00714148.47700470.0098.08%79.40%75.96%7.48%0.42%16北峰分部313662.00413285.16396843.0096.02%31.76%26.52%5.92%3.31%15港塘分部533334.00623129.76556643.0089.33%16.84%4.37%11.63%4.12%12梅山分部348677.00559456.74563041.00100.64%60.45%61.48%7.33%5.23%8合计7704602.0012546339.1012070747.0096.21%62.84%56.67%6.18%5.28%

本月收入完成较好的是莆田、南安以及梅山，相对较差的是龙湖与石狮；环比增长较好的是池店与南安，相对较差的是湖滨；另外，因6月份有数名收派员由晋江调整到陈埭，造成晋江和陈埭环比与实际不一致。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第6页!（三）、收入成长性分析3、应收账款分析：

泉州区未收回项目及金额分析38天68天98天98天以上合计占本区未收回比例未回收款合计3071894819.23-5776317784.23100%占未收回金额比例96.67%1.52%-1.82%100%100%客户拒付----00%问题件14690---146904.62%员工欠款177353024.23-557626335.238.29%逾期欠款1408521795-20014284744.95%结算期内欠款133912---13391242.14%截至本月，我区共有未收回款项为317784.23元，其中以逾期欠款及结算期内欠款占据绝大部分比例，员工欠款主要有一笔5576元为泉州分部收派员携款潜逃，另两笔已收回但未入账，因问题件原因产生了三六一及莆田新德辉鞋业的理赔，目前已在跟进处理中。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第7页!（四）、成本分析1、人力成本分析：1.1人力总成本增长情况分析：项目环比增长同比增长预算达成率预算执行进度本期本年累计本期本年累计收入5.26%56.67%56.31%96.66%98.87%50.66%收件量5.28%50.66%51.93%96.21%99.27%50.74%一线人工成本22.10%54.84%57.18%94.78%97.25%49.54%二线人工费用68.20%96.80%74.54%115.71%101.34%54.69%三线人工费用232.51%-2.02%64.26%60.76%84.59%40.76%合计39.20%56.67%61.96%95.22%96.88%49.73%从环比增长来看，各项人工成本及费用均高于收件及收入增长，其中以三线人工费用增长最多，主要因上月奖金调整导致本月大幅度上升；从同比来看，则以二线人工费用增长较多，主要是08年以来分点部拆分增加了仓管等以及中转场增加运作员故而上升明显；从预算达成来看，随着人员管控力度的加强，各项人工费用均在年度预算目标值以内。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第8页!（四）、成本分析2、直接材料成本分析：项目莆田黄石泉州石狮港塘晋江陈埭南安惠安同比收件票数74.29%40.57%58.94%64.14%3.00%6.79%55.03%143.65%44.77%直接材料162.53%70.34%18.69%11.24%-6.31%139.27%46.86%2205.42%-1.46%环比收件票数5.60%0.04%5.91%5.14%385.00%11.21%-5.10%11.80%6.20%直接材料28.54%9.48%13.04%-6.02%-0.26%2.42%-3.58%18.19%1.88%票均材料成本去年同期0.850.991.291.411.15(2.90)1.02(0.13)1.51上月1.061.140.901.071.091.160.961.081.07本月1.291.210.960.961.051.060.971.151.03项目北峰丰泽洛江内坑龙湖池店梅山湖滨

同比收件票数28.24%137.71%39.95%23.22%49.31%128.48%54.12%36.63%

直接材料2097.67%43.30%80.06%27.89%-56.06%106.83%-13.97%-9.10%

环比收件票数4.91%9.76%8.00%7.33%4.77%3.87%5.45%74.00%

直接材料23.73%12.72%3.36%-15.84%0.30%13.88%22.74%-2.32%

票均材料成本去年同期0.061.900.811.063.031.552.151.36

上月0.941.111.091.400.931.281.030.93

本月1.111.141.051.100.891.401.200.90

因07年与08年我区分点部拆分力度较大，跨分部间区域调整较多，故08年同比增长相对无可比性，从环比来看，直接材料环比上升较多的是莆田、北峰及梅山，票均材料上升明显的为莆田、梅山及池店，其中填充物核算价格虚增以及学生街纸箱的采用是莆田上升的主要因素，而梅山与池店则因大量使用胶带造成票均材料上升。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第9页!3、车辆成本分析3.1车辆总成本同比增长情况分析项目对比1月2月3月4月5月6月7月收件票数同比55.46%54.30%59.93%48.56%52.67%45.17%50.66%环比

-49.34%125.91%3.07%6.24%-3.19%5.26%车辆总成本同比85.74%91.88%204.04%80.89%113.40%65.01%100.22%环比

-51.78%139.37%-26.02%25.92%-29.44%41.08%车辆成本-油料费同比50.89%-143.85%265.90%91.00%84.18%112.97%249.94%环比

-106.83%-2297.19%-42.36%13.20%-0.44%40.00%车辆成本-配件及维修费同比-31.34%45.98%98.70%64.72%69.84%-0.81%762.35%环比

48.38%106.16%-40.12%67.36%-28.73%85.77%车辆成本-停车/洗车费同比97.50%-71.50%-58.25%70.24%589.29%-6.39%19.44%环比

-55.95%-62.93%836.32%-2.98%-63.73%14.94%车辆成本-轮胎费同比-15.57%150.66%3120.69%-88.16%-88.16%122.40%124.55%环比

-42.41%149.07%-55.03%-91.43%690.74%221.31%（四）、成本分析从数据来看，本月车辆总成本同比与环比均明显高于收件增速，主要是：1、车辆投入增多，车辆固定折旧同比较高；2、油费本月计提与冲销数的增加以及07年数据的不准确（相对较低），另外加上营运里程的增长及油价的上升造成油费同比达249.94%；3、因08年车辆配件及维修费增加了机油及三滤费用，故本年费用远高于去年；4、07年车辆投入大多为新车，轮胎费发生均在年底及以后，本月轮胎费更换相对集中造成同比较高。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第10页!（四）、成本分析4、运输成本分析项目1月2月3月4月5月6月7月责任收入同比+%64.88%45.27%65.61%51.66%58.36%48.50%56.67%运输成本同比+%1160.94%12084.98%18783.87%22719.17%8576.18%33.13%-533.22%累计责任收入同比+%64.88%58.07%61.20%58.12%58.18%56.24%56.31%累计运输成本同比+%1160.94%1313.23%2461.21%3426.35%4077.90%1.00%-47.32%由于泉州区运输成本目前仅包括托管费、理赔费以及租车费，其中理赔费因调帐原因，本期为负数，而随着邮政查处力度的加大造成了托管费同比增长较高，另外因4月份发生了一笔租车税金导致租车费相对较高。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第11页!（五）、费用分析2、管理费用分析以上来看，工资及福利仍是管理费用的最大部分，但随着5月份以来加强各项费用的管控以及三线人员优化的初见成效，除通讯费外，各主要管理费用占比与去年相比较有不同程度的降低；另外，由于调帐原因，本年物资费用累计呈负数。项目本年累计去年同期差异金额占管理费用％金额占管理费用％差异额差异率工资及福利2591707.1751.84%1577831.1158.06%1013876.06-6.22%通讯费132380.022.65%67833.412.50%64546.610.15%差旅费65297.71.31%109753.94.04%-44456.2-2.73%办公费478544.729.57%276001.2510.16%202543.47-0.59%物资费用-49023.5-0.98%3436.240.13%-52459.74-1.11%IT费用223634.64.47%142030.435.23%81604.17-0.76%行政车辆费用162076.153.24%117263.494.31%44812.66-1.07%宣传费53402.151.07%36772.921.35%16629.23-0.28%泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第12页!二、外部经营环境机会1、2008年8月份起国内部分纺织品、服装的出口退税率将提高。据统计，2008年1至6月泉州自营出口7.88亿美元，2008年泉州整个纺织服装行业可增加退税收入1.65亿元。这次调整的出口退税率将使泉州市86%纺织服装出口从中受益，并将对泉州市的出口起到积极的促进作用。2、08年以来，台资企业成为泉州市经济发展新的增长点。台资企业不仅在数量上、规模上有了大幅度的增长，在投资领域上从投资制造业向投资科研、技术服务、租赁和服务行业转变。随着海峡西岸经济建设全面拉开、两岸关系进入相对稳定的阶段以及国家加大对海西的政策支持，泉州将发挥对台优势，借助“6·18”、“9·8”投洽会等平台，通过多种渠道加强两岸产业的交流与合作，继续吸引台湾石化、光电等产业的大型企业及配套产业链落户泉州，提升产业核心竞争力，促进区域内经济发展。威胁1、近期EMS以及联邦等快递公司有针对性地加大了各类客户的攻坚力度，目前许多寄件公司均保持了与多家快递公司的合作形式：A、EMS针对闽南茶都，幸福街鞋批发市场或月寄件金额较大客户以五折优惠或内部协议价抢占客户。B、申通目前加紧与我司大客户匹克公司的洽谈，提供优惠于我司价格的服务意图签订该家客户，具体参考价格是：省内件8元，续重2元；江浙沪首重10元，续重5元；省外件首重12-15元。续重8元。C、近期联邦快递以大量派发小礼品形式，全面推广该公司的服务与产品特色。D、闽南快运在石狮片区重点推广专线特色服务，主要提供省内与江浙沪等专线服务，价格相对低廉，造成该片区大货部分流失。另有923货运公司以低价高时效提供德辉广场至泉州或晋江电子寄件。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第13页!三、内部运营主要监控指标2、破损率区域目标值1月2月3月4月5月6月7月北峰分部3.5

4.606.072.910.002.82陈埭分部3.500.000.001.250.000.000.91池店分部3.53.176.870.001.280.002.480.00东美分部3.53.043.706.390.000.990.003.67港塘分部3.5

1.192.350.000.003.26湖滨分部3.500.001.511.460.001.500.00黄石分部3.510.232.091.001.924.564.821.82惠安分部3.54.524.242.055.950.002.931.83晋江分部3.500.000.852.501.566.041.90龙湖分部3.53.563.550.710.001.341.382.62洛江分部3.53.336.393.750.732.061.423.91梅山分部4.6

11.019.807.08内坑分部3.51.410.000.000.003.191.211.13南安分部4.64.219.527.7412.5213.598.896.27莆田分部3.51.251.043.423.351.603.323.70泉州分部3.55.417.841.020.960.002.725.87石狮分部3.51.821.842.102.061.021.053.93合计3.143.8123.413.552.873.463.53本月损坏率达到挑战值，但较6月份上升十万分之0.07，损坏票数增加2.5票。南安分部与梅山分部均未达到最差值，其中南安分部7月份有2票因内包装不符合运输要求导致托寄物损坏。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第14页!三、内部运营主要监控指标4、一般失误率区域目标值1月2月3月4月5月6月7月北峰分部40

53.7028.8555.2820.879.89陈埭分部38.532.2065.7935.2221.3135.9134.2814.49池店分部38.56.3496.1327.111.2875.1948.3111.82东美分部4035.5272.2360.6870.4546.6315.1140.38港塘分部40

29.6432.9335.9743.1035.90湖滨分部4059.6636.1610.5918.2835.990.7531.53黄石分部4031.8258.4338.0185.3418.2519.2619.12惠安分部4056.5410.6027.618.9337.618.7922.86晋江分部38.523.5124.5133.9226.7148.5028.1819.92龙湖分部4048.003.5532.6451.1228.7222.8334.75洛江分部4018.3215.9720.2326.9041.1633.9744.29梅山分部40

28.1519.5917.70内坑分部38.51.4110.0742.876.651.069.675.66南安分部4017.5443.5450.3449.4526.2124.7058.22莆田分部4034.4542.7333.0936.8627.1238.2222.70泉州分部4029.7619.5916.2729.8637.3529.0627.69石狮分部4068.360.0046.125.1527.5828.2523.57合计53.4136.0939.1637.7242.9527.4929.65一般问题件失误率继续达到挑战值。与6月份相比，本月一般问题件系数增加35.5个，失误率上升十万分之2.16。分部中仅南安未达到最差值，另外池店相对进步较快。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第15页!五、上期问题回顾上期问题解决进度序号问题描述解决措施及里程碑责任部门解决进展1加强司机组长工作能力培训，提高事故处理能力，提高分部经理对车辆安全管理意识组织培训活动行政部已按计划完成27月份证照工作除莆田片区外，其它片区按计划完成完成相应年检；南安分部变更负责人；水头点牌照切换进展正常行政部按计划完成3

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泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第16页!（一）、盈利状况分析项目同期成本费用占收入比重7月成本费用占收入比重一、责任收入100.00%100.00%二、直接成本34.42%35.83%其中:直接材料4.41%4.70%直接人工24.53%24.19%车辆成本5.28%7.49%运输成本0.2%-0.55%三、费用:营业费用-5.12%14.17%管理费用8.72%6.68%五、责任利润率59.01%40.07%1、2008年7月成本费用占收入比重变化：

可以看出，(1)本月较去年同期成本费用占比均有所上升，其中运输成本占收入比（0.55%），主要是本月冲销了4-6月9.9万元理赔费，导致7月占比出现负数；（2）车辆成本受油价上涨、车辆数量增长较快等多因素影响占比上升显著；（3）营业费用同期占比呈负数，主要是去年6月份物料核算差异后，在7月做调整，故影响了去年7月的费用与责任利润，（4）剔除以上影响因素，去年7月营业费用占比收入应为12.57%。责任利润率应为41.95%，其中分点部拆分加快人员增加较多造成相关成本费用相对较高，因此本期责任利润率与去年相比有所降低。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第17页!（一）、盈利状况分析3、2008年7月公司关键财务指标环比增长情况项目2月3月4月5月6月7月一、责任收入-53.13%132.34%5.12%7.16%-5.4%5.29%二、直接成本-16.5%56.07%-16.16%-0.93%-4.06%20.33%其中:直接材料-10.64%-68.07%210.32%18.83%-1.74%4.67%直接人工-13.38%60.54%-13.56%11.63%-17.45%22.1%车辆成本-49.22%129.2%-26.85%28.28%-24.2%41.08%运输成本4204.3%189.57%-86.19%-966.1%-103.66%-430.87%三、费用:营业费用1.24%131.72%-12.85%0.7%-6.73%25.93%管理费用16.68%82.36%-55.42%51.93%-31.76%73.04%四、责任利润-144.49%-281.78%92.76%-5.84%-2.63%-15.47%五、责任利润率-137.68%-299.07%54.87%3.7%102.93%-19.72%收件票数环比-49.34%125.91%3.07%6.24%-3.19%5.26%

（1）本月件量、收入与成本费用均有所上升，其中收件、收入主要因天数增加而上升，成本费用则受6月调整了07年年终奖89.44万元的影响而增长较多，（2）车辆成本环比增长偏大，主要是油费于6月再次上涨以及去年基数相对较低，而且本月新增5部车辆，相关的成本较环比也有增多，加上轮胎更换相对集中于本月等因素导致增长较快。（3）运输成本主要是调整了4-6月理赔冲销而呈现负增长430.87%，不考虑这因素，运输成本环比增长应为68.39%。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第18页!（二）、预算达成分析2、2008年1-7月公司关键财务指标预算累计达成情况项目1月2月3月4月5月6月7月一、责任收入100%100%100%100%100%99.38%98.81%二、直接成本100%100%100%100%100%97.42%96.85%其中:直接材料100%100%100%100%100%98.97%97.74%直接人工100%100%100%100%100%97.75%97.25%车辆成本100%100%100%100%100%94.85%95.75%运输成本100%100%100%100%100%112.31%64.41%三、费用:营业费用100%100%100%100%100%100.94%102.88%管理费用100%100%100%100%100%92.67%88.84%四、责任利润100%100%100%100%100%102.29%101.44%五、责任利润率100%100%100%100%100%102.92%102.67%截止到7月，责任收入低于预算的1.19个百分点，主要是6-7月份收件量奥运开幕前期的负面影响，而且部分企业处于淡季时节，直接影响整体收件业务下滑。营业费用达成略高于预算2.88个百分点，其余成本费用均控制比较合理。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第19页!（三）、收入成长性分析2、收入月度增长趋势分析：

地区(收入同比)1月2月3月4月5月6月7月泉州分部53.54%12.35%69.48%53.44%76.10%62.59%66.29%石狮分部65.62%60.79%85.49%75.31%74.33%59.27%63.83%晋江分部1.51%-20.09%-18.70%6.56%6.26%-7.74%2.21%南安分部89.97%43.38%81.97%70.57%115.55%105.78%128.75%龙湖分部70.30%50.30%77.54%61.77%65.33%47.14%52.81%莆田分部92.95%84.48%86.22%69.14%79.11%78.29%93.83%惠安分部61.21%27.07%49.56%54.68%47.98%38.56%51.12%内坑分部40.54%49.15%48.99%43.04%47.66%22.84%23.76%黄石分部55.34%52.01%66.14%61.46%49.66%45.77%54.43%池店分部n/mn/mn/m272.53%289.82%130.20%156.67%洛江分部70.12%41.81%69.05%51.63%59.25%56.19%43.17%湖滨分部23.76%43.85%53.50%43.95%45.81%32.57%42.69%丰泽分部127.48%61.01%94.22%62.05%73.13%64.29%138.80%陈埭分部39.24%33.85%55.00%32.50%39.37%78.89%75.96%北峰分部

30.00%9.05%27.30%19.74%26.52%港塘分部

25.93%5.01%7.64%1.12%4.37%梅山分部

66.57%56.57%61.48%合计64.88%45.27%65.61%51.67%58.36%48.50%56.67%为便于分点部管控与时效提高，泉州区拆分分点部时进行了较多的区域调整，造成同比较无可比性，其中相对较好的是南安、池店以及丰泽分部，而石狮片区则持续08年以来的低迷增长态势。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第20页!（三）、收入成长性分析3、应收账款分析:各分部未回收应收账款分析项目全区莆田分部黄石分部泉州分部石狮分部港塘分部晋江分部陈埭分部南安分部未回收款合计317784.23434567794448760002074120002客户拒付0--------问题件14690-3957----10733-员工欠款26335.23--5576-----逾期欠款142847-903660----1000820002结算期内欠款133912344356017739300-----项目惠安分部北峰分部东美分部洛江分部内坑分部龙湖分部池店分部梅山分部湖滨分部未回收款合计1813415714057980000038198客户拒付---------问题件---------员工欠款--------20759逾期欠款1813415714-57980----17439结算期内欠款---------从各分部未收回款项明细来看，由于问题件原因未收回款项有两笔：一个是陈埭的三六一度遗失理赔以及黄石新德辉鞋业理赔，目前两家客户的理赔事宜仍在处理当中；逾期欠款主要有客户未付款、未转帐以及客户已转帐未到帐造成，已拟定货款回收清单对各分部进行实时跟踪与检查。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第21页!（四）、成本分析1、人力成本分析：1.2、保底人员分析：项目1月2月3月4月5月6月新入职143410546432请假、离职111111转正后113314保底人员合计7611715714112789保底人员占收派员比重10.59％16.07％19.52％17.02％14.75％10.41％1）3月份为招聘旺季，为了配合业务量的增长，泉州区招收较多人数的收派员，因此3月份新入职领取保底工资的人员比较多，5月开始人员管控后，招聘工作放缓，因此，新入职领取保底工资的人员大幅度减少，到6月份仅为2人；2）由于3月份招收人员比较多，因此除去新入职、请假、当月参加计提收入不到800元的人员外，入职满一个月未领取计提的人员4月份90人、5月份82人、6月份82人；3）从保底人员占比来看，领取保底工资的人员在逐月减少。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第22页!（四）、成本分析2、直接材料成本分析：（因各分部材料指标表为空，该数据取自行政部）分部胶袋文件袋消耗率透明胶纸消耗率纸箱消耗率编织袋消耗率泉州分部87.03%2.83%0.52%9.78%南安分部79.50%3.53%3.46%11.28%惠安分部66.51%2.80%3.58%15.35%晋江分部87.65%3.04%2.85%10.75%龙湖分部82.70%2.41%0.36%8.87%内坑分部58.45%3.70%5.95%4.45%池店分部85.52%3.58%4.59%16.70%湖滨分部94.91%2.13%2.40%5.10%石狮分部92.50%2.94%0.72%15.44%黄石分部86.19%4.26%7.86%10.49%莆田分部59.73%3.55%4.87%7.18%洛江分部98.47%2.22%0.33%9.18%丰泽分部108.80%2.28%2.28%6.17%陈埭分部90.76%2.26%2.35%12.57%北峰分部98.88%4.06%1.81%3.04%港塘分部97.34%3.24%3.05%10.18%梅山分部75.80%3.22%7.00%4.67%以上来看，相对较高的是莆田，主要是该分部学生街特殊需要使用较多的纸箱以及核算中心将填充材料12.5元核算为32.69元影响到该分部票均成本，丰泽则因东美点物料重复计算导致较高，另外南安、梅山以及池店则因区域产业特性使用了大量的编织袋和气泡垫。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第23页!（四）、成本分析3.2单车效益项目本月上月环比%本年累计去年同期累计同比单车日均收件量155191-19.20%135141-4.78%单车月均责任收入38544304-10.45%32163302-2.60%因本月收件与收入环比的下滑以及新挂牌车辆的投入使用造成本月单车日均收件与收入均下滑明显，与去年累计相比，车辆效益低于去年同期水平，后续将结合大区营运调整需要以及自身干支线梳理，提升车辆效益。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第24页!（五）、费用分析1、营业费用分析项目本年累计去年同期差异金额占营业费用％金额占营业费用％差异额差异率工资及福利7,023,867.5166.96%4,024,324.3748.86%2999543.1418.09%通讯费279,464.492.66%201,579.932.45%77884.560.22%差旅费91,796.000.88%77,808.700.94%13987.30-0.07%办公费1,528,171.1714.57%1,108,060.1113.45%420111.061.11%物资费用473,278.224.51%439,396.985.33%33881.24-0.82%IT费用57,001.600.54%114,318.001.39%(57316.40)-0.84%宣传费61,984.600.59%5,740.000.07%56244.600.52%08年以来为保证中转场运营及分点部拆分需要，运作员及仓管等岗位人员数量上升明显造成工资及福利占比大幅上升；另外分点部相对多于去年同期数，是办公费占比上升的关键因素。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第25页!（六）、总体经营状况小结1、本月受季节性淡季及奥运等方面的不利因素影响，日均收件以及日均责任收入继续下滑，并离预定目标值有较大差距，同时随着农运会的临近，未来2个月内将会使地区收件收入增长形势更加严峻。2、虽然加强了成本与费用的管控并达到了相应的责任利润率，但由于责任收入的未达成直接导致我区责任利润未能达到目标值，因此除加强变动成本的管控之外，重新审视各项固定成本费用的合理性将更加重要与迫切，下步将组织核算分部的盈利水平。3、本期车辆各项成本增长明显高于收件增长，剔除油价上涨以及折旧口径变化等因素影响外，加强关注干支线营运的合理性以及进一步优化线路班次是下阶段工作的重点。4、各线人员成本费用均高于收件收入增长，其中以二线费用增长幅度最大，将配合大区梳理一二级中转场减少运作员从而降低费用支出，同时继续梳理区内各岗位以达到更优的人员配置。泉州区2008年7月份经营分析共30页，您现在浏览的是第26页!三、内部运营主要监控指标1、遗失率区域目标值1月2月3月4月5月6月7月北峰分部0.6

0.000.000.000.002.82陈埭分部0.603.290.000.000.002.710.91池店分部0.603.432.710.001.190.000.00东美分部0.603.700.003.200.000.000.00港塘分部0.6

1.191.187.871.130.00湖滨分部0.600.000.000.000.712.250.73黄石分部0.600.000.000.000.000.000.00惠安分部0.600.000.000.000.000.980.00晋江分部0.61.880.000.000.834.691.010.95龙湖分部0.600.001.422.760.002.081.31洛江分部0.600.001.500.730.000.000.00梅山分部0.6

1.221.220.00内坑分部0.600.000.000.000.000.000.00南安分部0.600.000.651.250.000.990.90莆田分部0.60.630.000.570.000.