供应链管理试验课件

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供应链管理实验

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供应链管理实验

1供应链解决方案●资金流、信息流和物流的协调●采购、入库与支付的流程自动化●销售、出库与收入的流程一体化金蝶供应链管理解决方案使企业在生产运营过程中，实现资金流、信息流和物流的协调，通过合理的库存平衡，达到采购、入库与支付的流程自动化，实现销售、出库与收入的流程一体化，大大降低企业的运营成本，帮助实现企业价值的最大化。供应链解决方案2供应链整体结构图人力资源管理/制造管理

/财务系统订单管理价格管理退料管理采购出入库管理存量管理虚仓管理订单管理价格信用退货管理数据传输单据转换前台销售门店管理单据传输出入库核算异常处理凭证管理存货核算销售分销零售供应商客户/消费者客户管理VIP管理客户分析供应商管理供应商评价采购分析库存质检方案质量检验质量分析质量客户管理供应链整体结构图人力资源管理/制造管理/财务系统订3客户供应商采购申请采购订单物料接收销售报价销售订单销售出库销售发票采购发票应付款应收款现金管理总账管理记账凭证入库核算出库核算工资管理固定资产报表管理财务分析采购入库仓库销售退回采购退货财务科采购部销售部原料仓仓存科成品仓存货核算供应链整体流程图客供采购申请采购订单物料接收销售报价销售订单销售出库销售发票4课程内容供应链系统初始化采购管理系统进口管理系统销售管理系统出口管理系统仓存管理系统存货核算系统课程内容供应链系统初始化5熟悉K/3供应链系统的业务流程

掌握K/3供应链系统的基本操作方法灵活运用K/3供应链系统处理日常业务课程目标熟悉K/3供应链系统的业务流程课程目标6

老师主讲+课堂练习教学方法教学方法7学习方法专心听讲并做好笔记完成课堂上的练习课程结束后加以复习遇到困难不能跟上课程进度时，请放下当前问题并做好记录，练习时再向老师询问讲述的内容是一种方法，并不是一个固定的模式。只有通过思考、理解并融会贯通，举一反三,才能使K/3系统在将来的工作中发挥最大的作用！

学习方法8课堂事项不要迟到记好笔记不要旷课课堂事项不要迟到记好笔记不要旷课9成绩比值：出勤率20%课堂表现60%笔试20%考核方式

成绩比值：考核方式10账套管理新建账套备份账套恢复账套

账套管理新建账套11账套管理●帐套：企业进行日常业务操作的对象与场所（日常的操作都是在某个帐套中进行的，它用于储存企业凭证、帐簿、报表、固定资产资料、工资资料、往来业务资料等）——数据库●帐套号::计算机数据库的文件名（自编）——（上级机构.学号）01.2009050001●帐套名称：单位的全称账套管理●帐套：企业进行日常业务操作的对象与场所12账套管理——新建公司机构[开始]→[程序]→[金蝶K3]→[金蝶K3服务器配置工具]→[金蝶K3]→[账套管理]Admin登录，没有密码[组织机构]→[添加机构]账套管理——新建公司机构[开始]→[程序]→[金蝶K3]13账套管理——新建账套菜单→[新建帐套]→输入信息→[确定]

账套管理——新建账套菜单→[新建帐套]→输入信息→[确14账套管理——设置账套参数双击帐套→录入信息→[确认]

账套管理——设置账套参数双击帐套→录入信息→[确认]15账套管理——启用帐套点击“是”启用帐套点击要启用的帐套，菜单栏[帐套]→[启用帐套]或单击工具栏的＂启用＂按纽来完成账套管理——启用帐套点击“是”启用帐套16账套管理——帐套备份选中要备份的帐套→[备份]账套管理——帐套备份选中要备份的帐套→[备份]17账套管理——帐套恢复选中要备份的帐套→[恢复]用于数据损坏时新建帐套账套管理——帐套恢复选中要备份的帐套→[恢复]18课程内容供应链系统初始化采购管理系统进口管理系统销售管理系统出口管理系统仓存管理系统存货核算系统课程内容供应链系统初始化19实验一供应链系统初始化目的：掌握对供应链系统进行初始化的步骤及各操作要点。要求：根据案例资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始化数据录入并结束初始化工作。注意：供应链系统只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成实验一供应链系统初始化目的：掌握对供应链系统进行初始化20实验一供应链系统初始化1、从模板中引入会计科目k/3主控台：[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[科目]，进入[科目]维护窗口。单击[文件]菜单下的[从模板中引入科目]，进入科目模板窗口，选择“企业会计制度科目”，单击[引入]进入[引入科目]点击【全选】→[确定]，完成后退出实验一供应链系统初始化1、从模板中引入会计科目21实验一供应链系统初始化2、设置核算参数k/3主控台：[系统设置]→[初始化]→[生产管理]→[核算参数设置]，进入界面后点击下一步选择并设定启用年度核算方式库存更新控制门店模块设置……实验一供应链系统初始化2、设置核算参数22实验一供应链系统初始化3、设置工厂日历k/3主控台：[系统设置]→[系统设置]→[生产管理]→[系统设置]，进入工厂日历设置界面

实验一供应链系统初始化3、设置工厂日历23实验一供应链系统初始化4、设置系统参数k/3主控台：[系统设置]→[系统设置]→[采购管理]→[系统设置]，出现各种选项。单据设置供应链整体选项设置核算系统选项设置……

实验一供应链系统初始化4、设置系统参数24实验一供应链系统初始化5、资料维护k/3主控台：[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]凭证字设置：【凭证字】→【新增】币别设置：计量单位设置：新增计量单位组，新增计量单位结算方式设置会计科目维护：引入会计科目，增加会计科目，修改会计科目用户部门管理新增职员新增供应商：上级组、供应商新增客户：上级组、客户新增仓库新增物料：上级组、物料……

实验一供应链系统初始化5、资料维护25实验一供应链系统初始化6、初始余额录入k/3主控台：●初始数据：本系统使用时仓库存货结存情况的记录。●依次选择[系统设置]→[初始化]→[存货核算]→[初始数据录入]→进入界面单击[原材料仓]；操作要点：①录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。②物料的计价方法如采用“先进先出法、后进后出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。

实验一供应链系统初始化6、初始余额录入26实验一供应链系统初始化7、启用业务系统k/3主控台：依次选择[系统设置]→[初始化]→[存货核算]→[启动业务系统]→【是】完成初始化操作操作要点①在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用；②业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改；③初始化的业务启用功能权限只赋予系统管理员实验一供应链系统初始化7、启用业务系统27实验二采购管理系统目的：掌握k/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作。（2）进行采购单据的审核。实验二采购管理系统目的：掌握k/3采购系统日常业务处28实验二采购管理系统目的：掌握k/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作。（2）进行采购单据的审核。（3）进行采购发票的钩稽。（4）掌握各种帐表的查看技巧。实验二采购管理系统目的：掌握k/3采购系统日常业务处291、采购设置1.1供货数据依次选择[供应链]→[采购管理]→[供应商管理]→[供应商供货信息维护]→进入“供应商供货信息”界面单击【物料】→选中相关物料后单击【新增】→录入信息后点击【保存】1、采购设置1.1供货数据301、采购设置1.2价格数据依次选择[供应链]→[采购管理]→[供应商管理]→[采购价格管理]→进入“采购价格管理”界面单击【物料】→选中相关物料后单击【新增】→录入信息后点击【保存】操作完成后单击【审核】，如果不审核，后面则不能被引用。1、采购设置1.2价格数据312、采购业务常用流程2.1采购申请单新增：依次选择[供应链]→[采购管理]→[采购申请]→[采购申请单-新增]→进入“录入单据”界面录入信息后点击【保存】→【审核】查询和修改：依次选择[供应链]→[采购管理]→[采购申请]→[采购申请单-维护]→进入“编辑单据”界面录入信息后点击【修改】2、采购业务常用流程2.1采购申请单322、采购业务常用流程2.2采购订单

依次选择[供应链]→[采购管理]→[采购申请]→[采购申请单-维护]→进入“编辑单据”界面，的选中已做好的“采购申请”单击【下推】→【生成采购订单】→【生成】→在“采购订单”界面修改、补充相关内容后点击【保存】→【审核】查询和修改同上2、采购业务常用流程2.2采购订单332、采购业务常用流程2.3收料通知单在“采购订单界面”单击【下推】→【生成收料通知单】→【生成】→在“收料通知单”界面修改、补充相关内容后点击【保存】→【审核】2、采购业务常用流程2.3收料通知单342、采购业务常用流程2.4外购入库单在“收料通知单界面”单击【下推】→【生成外网入库】→【生成】→在“外购信库单”界面修改、补充相关内容后点击【保存】→【审核】2、采购业务常用流程2.4外购入库单352、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽采购发票在“采购订单界面”单击【下推】→【生成购货发票（专用）】→【生成】→在“购货发票（专用）”界面修改、补充相关内容后点击【保存】→【审核】2、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽362、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽费用发票:运费（运输单位开给购货单位）、装卸费等两种方法：①依次选择[供应链]→[采购管理]→[费用发票]→[费用发票-新增]→进入新增一张费用发票。②在购货发票（专用）界面，选择已需要添加费用的发票单击【费用】→“Y”新增一张费用发票2、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽372、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽发票钩稽实际意义：采购发票和外购入库单的核对。主要作用：进行实际成本的匹配确认，使外购入库单的成本与采购发票保持一致。无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算成本。2、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽382、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽发票钩稽步骤及要点：①依次选择[供应链]→[采购管理]→[采购发票—维护]→进入“采购发票”窗口。②选择一张还未钩稽的发票点击【钩稽】③拆分钩稽：适用两种情况：ⅰ只收到部分存货，但全额开出发票时，发票票数量大于入库单数量。——钩稽先要在发票序时簿中将该采购发票进行折分处理ⅱ存货全部入库，但只收到部分采购发票，发票数量小于入库单数量——钩稽先要在外购入库单序时簿中将该外购入库单进行折分处理④可通过“钩稽日志”查询，相关联的费用发票也被同时钩稽。⑤已钩稽的发票可以通过“反钩稽”取消操作。2、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽392、采购业务常用流程2.6付款单采购订单下推生成发票，发票生成付款单时，系统提示：付款单金额超过采购订单价税合计。在采购系统选项中勾上“订单允许超额付款”，该选项在应付系统结束初始化前是不能修改的，显示为黄色，应付系统结束初始化后就可以修改。付款申请单是在现金管理系统生成付款单的，然后通过现金管理系统中的"发送"功能传入应付系统，目前从与现金管理系统集成的角度，不支持付款申请单直接下推应付系统的付款单2、采购业务常用流程2.6付款单403、几种常见业务单货同到：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票单先到货后到：采购订单→采购发票→收料通知单（从采购发票获取）→外购入库单暂估入库（货先到单后到）：采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票部分到货（到货数少于订单数）：采购订单→收料通知单→外购入库单3、几种常见业务单货同到：采购申请单→采购订单→收料通知单413、几种常见业务退货业务：退料通知单→红字外购入库单→红字采购发票依次选择[供应链]→[采购管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→进入“退料通知单”窗口，填制单据中相关内容→【保存】→【审核】3、几种常见业务退货业务：退料通知单→红字外购入库单→红字423、几种常见业务退货业务：退料通知单→红字外购入库单→红字采购发票依次选择[供应链]→[采购管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→进入“退料通知单”窗口，填制单据中相关内容→【保存】→【审核】3、几种常见业务退货业务：退料通知单→红字外购入库单→红字433、几种常见业务代管物资：入库代管，该类业务不核算企业的实际仓存，通过虚仓进行管理，只核算数量，不核算金额，不进行成本核算。业务流程：收料通知单→退料通知单（收料时→代管物料发出时）3、几种常见业务代管物资：入库代管，该类业务不核算企业的443、几种常见业务受托代销：收到代销商品时，先入代管仓，再根据实际销售的数量，先做同样数量的采购入库，再做销售出库，未销售完的商品退回给委托方。外售出购入库→销售出库（外购例入库单→采购发票→销售出库单→销售发票）代管物资（退料通知单）售出未售出收料通知单（入代管仓）3、几种常见业务受托代销：收到代销商品时，先入代管仓，再根453、几种常见业务委托外加工：将原材料或半成品发出，通过加工后再收回仓库。在此过程中物料发生增值，成本因加工费而增加。委外加工发出委外加工入库→采购发票（加工费）→付款单发出收回委外加工任务单（入代管仓）费用发票（运输费等3、几种常见业务委托外加工：将原材料或半成品发出，通过加工463、几种常见业务委托外加工步骤①委托外加工物料发出：【供应链】→【采购管理】→【委外加工管理】→【委外加工发出→新增】→填制单据中相关内容【保存】→【审核】②委托外加工物料入库：【供应链】→【采购管理】→【委外加工管理】→【委外加工入库→新增】→填制单据中相关内容【保存】→【审核】③委托外加工发票ⅰ加工费发票：加工费采用采购发票类型。（采购发票中，通过“业务类型”来区分是原材料采购发票还是加工费发票。加工费的业务类型选择“委托外加工入库”）ⅱ费用发票：委托外加工过程中发生的除加工费外的其它费用，如运输、装卸费等3、几种常见业务委托外加工步骤474、报表综合分析与处理日常业务处理完毕需随时查询已录入的单据，分析采购订单执行情况，通过帐簿报表进行。【供应链】→【采购管理】→【报表分析】→【采购订单执行情况明细表/汇总表】→在弹出的“过滤”对话框进行相应设置。4、报表综合分析与处理日常业务处理完毕需随时查询已录入的单484、报表综合分析与处理日常业务处理完毕需随时查询已录入的单据，分析采购订单执行情况，通过帐簿报表进行。【供应链】→【采购管理】→【报表分析】→【采购订单执行情况明细表/汇总表】→在弹出的“过滤”对话框进行相应设置。4、报表综合分析与处理日常业务处理完毕需随时查询已录入的单49实验二采购管理系统●单据录入尽量采用“下推”，相互关联，不易出错实验二采购管理系统●单据录入尽量采用“下推”，相互50实验三进口管理目的：掌握K/3进口管理系统日常业务处理工作,熟悉进口业务的操作流程.要求：1、根据以下业务资料进行进口系统各种业务单据制作。2、进行进口订单、进口单据的审核。3、进行进口单据的勾稽。4、掌握各种帐表的查看技巧。实验三进口管理目的：掌握K/3进口管理系统日常业务51实验三进口管理1基础设置1．1多级审核：进口业务涉及的内容比较复杂，要求相对严谨，对各种单证的正确性要求较高，系统对于进口环节的单证审核默认采用多级审核方式。本课程为操作简便，我们只启用一级审核。[系统设置]→[系统设置]→[进口管理]→[多级审核管理]→单击进入“多级审核流程”窗口，进行设置。选择[进口订单]，在“用户姓名”栏中选择要添加的名字→[添加]→[保存]实验三进口管理1基础设置52实验三进口管理1基础设置1．2供应商[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[供应商]→单击进入“供应商维护”窗口→[属性]→[进进口]进行设置实验三进口管理1基础设置53实验三进口管理1基础设置1．3供应商海关信息[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[供应商]→单击进入“供应商新增”窗口，单击[新增]进行设置实验三进口管理1基础设置54实验三进口管理1基础设置1．4HS编码：编码协调制度的简称，国际海关理事会制定TheHarmonizationCodeSystem(HS-Code)。[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[HS编码]→单击进入“HS编码”新增窗口，进行设置实验三进口管理1基础设置55实验三进口管理1基础设置1．5物料进进口属性[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[物料]→单击进入“物料”新增窗口，选择CPU进入，单击“进进口”进行设置实验三进口管理1基础设置56实验三进口管理2进口业务处理处理流程：采购申请单→进口订单→收料通知单→外购入库单→进口单证→付款单实验三进口管理2进口业务处理57实验三进口管理进口订单[供应链]→[进口管理]→[进口订单]→[进口订单—新增]→填制单据内容→[保存]→[审核]进口单证：主要是将供应商提供的供应商发票、提货单、运输、保险等单据进行归集，系统将这些数据进行后续的报关、完税和（应）付款处理。①[供应链]→[进口管理]→[进口单证]→[进口单证—新增]→填制单据内容→[保存]②选择[多级审核]→[编辑]→[多级审核]（取消审核：[编辑]→[驳回审核]③[编辑]→[报关]：进行报关操作，确定应交纳的关税、消费税等④[编辑]→[完税确认]：进行完税操作确认（在此操作前，先在[选项]→[进口税金发票选项设置]中设置采购方式、付款科目）实验三进口管理进口订单58实验三进口管理3采购发票勾稽[供应链]→[进口管理]→[进口单证]→[进口单证—维护]→选择要勾稽的单证→[勾稽]实验三进口管理3采购发票勾稽59实验四销售管理系统目的：掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作。（2）进行销售单据审核。（3）进行销售发票的钩稽。（4）掌握各种帐表的查看技巧。实验四销售管理系统目的：掌握K/3销售系统日常业务60实验四销售管理系统1销售资料设置：1．1销售价格管理价格参数设置：依次选择[供应链]→[销售管理]→[价格管理]→[价格参数设置]→进入“价格管理选项”界面→按需设置实验四销售管理系统1销售资料设置：61实验四销售管理系统1销售资料设置：1．2价格方案录入价格政策编号：依次选择[供应链]→[销售管理]→[价格管理]→[价格政策维护]→进入“过滤条件窗口单击【确定】→“价格方案”界面→【新增】，录入价格政策编号、名称→【保存】录入报价：选择“**公司”单击【新增】→“价格明细维护”界面，录入针对长城公司的销售报价→【保存】录入最低限价：选择“长城公司”单击【价控】→“价格控制设置”界面，录入针对长城公司的销售最低限，在最低价格控制打“√”→【保存】实验四销售管理系统1销售资料设置：62实验四销售管理系统2销售业务常用流程销售报价单→销售订单→发货通知单→销售出库单→销售发票→收款单实验四销售管理系统2销售业务常用流程63实验四销售管理系统2销售业务常用流程2．1销售报价单[供应链]→[销售管理]→[销售报价]→[销售报价单—新增]→进入“销售订单新增窗口”填制单据内容→【保存】实验四销售管理系统2销售业务常用流程64实验四销售管理系统2销售业务常用流程2．2销售订单[供应链]→[销售管理]→[销售订单]→[销售订单—新增]→进入“销售订单新增窗口”填制单据内容→【保存】或“销售报价单”下推实验四销售管理系统2销售业务常用流程65实验四销售管理系统2销售业务常用流程2．3发货通知单：新增或下推2．4销售出库单：新增或下推2．5销售发票：新增或下推，销售发票和销售出库单的钩稽：同采购发票和采购入库单钩稽2．6收款单：新增或下推实验四销售管理系统2销售业务常用流程66实验四销售管理系统3几种常见销售业务3．1开票与发货同时进行业务流程：销售订单→发货通知单→销售出库单→销售发票实验四销售管理系统3几种常见销售业务67实验四销售管理系统3几种常见销售业务3．2先开票后发货业务流程：销售订单→销售发票→发货通知单（从销售发票获取）→销售出库单实验四销售管理系统3几种常见销售业务68实验四销售管理系统3几种常见销售业务3．3分期发货：不一次性发货，而是分次发货，待货物全部发出后再统一发票，最后收款。业务流程：销售出库单（分次录入）→销售发票（获取单据时同时选择多张单据关联生成）操作要点：获取单据时，如需选择多张单据，可通过按ctrl或shift键去选择单据。实验四销售管理系统3几种常见销售业务69实验四销售管理系统3几种常见销售业务3．4销售退货：一般先退货，再由供应商开发票业务流程：退货通知单→红字销售出库单→红字销售发票退货通知单:因各种原因客户退货，向仓库发出的收货通知单（由原发货通知单生成）实验四销售管理系统70实验四销售管理系统3几种常见销售业务3．5现销：即时订货，即时开票，即时发货业务流程：销售发票→发货通知单（从销售发票获取）→销售出库单实验四销售管理系统3几种常见销售业务71实验四销售管理系统3几种常见销售业务3．6分期收款销售业务:先发货，再分期开票、收款。业务流程：销售出库单→（收款时做）销售发票操作要点：①凭证模板的设置：分期收款的业务，销售出库单和销售发票上的销售方式均为分期收款销售；②在销售出库单与开具的部分发票钩稽时需选择钩稽的数量，若不选择，需将销售出库单折单后再进行钩稽；③发票钩稽时，出库单的本次钩稽数量为开票的数量，与实发数量并不一致。④在结转分期收款销售收入的同时，要将分期收款发出商品结转为销售成本。实验四销售管理系统3几种常见销售业务72实验四销售管理系统4查询分析工具：用户根据自己业务和管理需要，利用系统提供的工具制作报表。例：业务员分析表操作流程：①【供应链】→【销售管理】→【查询分析】→【查询分析工具】→【新建】→选择“交叉统计分析表“【确定】②选择取数单据：“销售订单”③定义行标题（按提示选择）：只能选用取数单据上的字段，本例为“销售订单”上的字段④定义列标题：最大不能超过30列，否则性能会受到影响。须慎重选择必须列⑤定义交叉汇总点：希望为每一个交叉点计算的数字。⑥点击【下一步】→【完成】实验四销售管理系统4查询分析工具：用户根据自己业73实验五出口管理目的：掌握K/3出口管理系统日常业务处理工作,熟悉出口业务的操作流程.要求：1、根据以下业务资料进行出口系统各种业务单据制作。2、进行外销订单、出运通知、装单箱的审核。3、掌握各种帐表的查看技巧。实验五出口管理目的：掌握K/3出口管理系统日常业74实验五出口管理1基础设置1．1多级审核：出口业务涉及的内容比较复杂，要求相对严谨，对各种单证的正确性要求较高，系统对于出口环节的单证审核默认采用多级审核方式。本课程为操作简便，我们只启用一级审核。[系统设置]→[系统设置]→[出口管理]→[多级审核管理]→单击进入“多级审核流程”窗口，进行设置。选择[出口订单]，在“用户姓名”栏中选择要添加的名字→[添加]→[保存]实验五出口管理1基础设置75实验五出口管理1基础设置1．2客户[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[客户]→单击进入“客户维护”窗口→[属性]→[进出口]进行设置客户的“基本资料”页签中应选择“外销”。实验五出口管理1基础设置76实验五出口管理1基础设置1．3订单条款设置：维护进出口订单中常用的订单条款，在进行订单编辑时可携带，减少手工操作量。[系统设置]→[基础资料]→[出口管理]→[订单条款]→[订单条款—新增]→[新增]实验五出口管理1基础设置77实验五出口管理1基础设置1．4汇率资料设置：维护各个币种的汇率变动记录，业务发生时能获得准确汇率资料。[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[币别→[新增]实验五出口管理1基础设置78实验五出口管理1基础设置1．5物料进出口属性[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[物料]→单击进入“物料”新增窗口，选择CPU进入，单击“进出口”进行设置实验五出口管理1基础设置79实验五出口管理1基础设置1．6包装类型的设置[系统设置]→[基础资料]→[出口管理]→[包装资料]→双击进入“物料包装单”新增窗口，选择需设置的物料→单击“修改”进行设置实验五出口管理1基础设置80实验五出口管理2出口业务处理处理流程：外销订单→出运通知→装箱单→销售出库单→销售发票实验五出口管理2出口业务处理81实验五出口管理2出口业务处理2．1外销订单[供应链]→[出口管理]→[外销订单]→[外销订单—新增]→填制单据内容→[保存]→[审核]实验五出口管理2出口业务处理82实验五出口管理2出口业务处理2．2出运通知单:“外销订单”下推生成2．3装箱单:“出运通知单”下推生成“装箱单2．4销售出库单[供应链]→[销售管理]→[销售出库]→[销售出库单—新增]→填制单据内容→[保存]→[审核]2．5销售发票“销售出库单”下推生成“销售发票（专用）发票勾稽实验五出口管理2出口业务处理83实验六仓存管理系统目的：掌握K/3仓存系统各种出入库业务单据的制作；库存盘点的操作流程等日常业务的处理方法。要求：（1）根据以下资料进行仓存系统各种出入库业务单据制作。（2）对仓库进行期末库存盘点，并进行库存数量调整。（3）掌握各种账表的查看技巧。实验六仓存管理系统目的：掌握K/3仓存系统各种出84实验六仓存管理系统1系统设置【系统设置】→【基础资料】→【仓存管理】→选择相关内容进行设置例：【存量管理】→选择产品设置→【保存】点击【检查】，可以根据设置后的条件查看库存情况，系统自动将超出存量范围的产品列示出来。对于低于库存的产品，可以点击【生成调拔单】向其它仓库调货或【生成采购申请单】外购。实验六仓存管理系统1系统设置85实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程2．1入库管理采购管理中已讲过“外购入库”、“委外加工入库”2．1．1产品入库【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【产品入库—新增】2．1．2其它入库：主要指接受捐赠或赠送入库【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】→【其它入库—新增】2．1．3退回：通过红字入库单处理实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程86实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程2．2出库管理销售出库、委外加工出库已讲2．2.1生产领料：生产部门领用原材料、半成品【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【生产领料—新增】2．2.2其它出库：不开销售发票的出库，如赠品【供应链】→【仓存管理】→【领料发货】→【其它出库—新增】2．2．3退回：通过红字出库单处理实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程87实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程2．3调拔处理：将货物从一个仓库转移到另一个仓库【供应链】→【仓存管理】→【仓库调拔】→【调拔单—新增】实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程88实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程2.4盘点处理：仓存系统与实际库存的盘点。业务流程：备份帐存数据→打印盘点表→录入盘点数据→生成自动盘盈盘亏单据◆注意：①企业一旦确定了一个固定的盘点日期，从此盘点日期开始到盘点结束时的仓库进出要从盘点结果中调整出去，调整后数据才能与财务帐对比。②服务器端的系统日期要在仓存系统调用期间内，并且要与实际盘点时间一致。③库存盘点要求所有的出入库单据全部审核。实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程89实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程2.4盘点处理：2.4．1备份帐存数据【供应链】→【仓存管理】→【盘点作业】→【盘点方案—新建】→【新建】→选择仓库【确定】→在需要盘点的仓库前选择，全面盘点则全选备份帐存数据只对实仓，不对虚仓实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程90实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程2.4盘点处理：2.4．2打印盘点表【供应链】→【仓存管理】→【盘点作业】→【盘点表打印】→【打印】实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程91实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程2.4盘点处理：2.4．3录入盘点数据：将盘点的数据如实录入到盘点表中【供应链】→【仓存管理】→【盘点作业】→【盘点数据录入】→录入实际“盘点数量”→【选单】→【保存】●盘点数：盘点人清点的库存数；●帐存数：离盘点期最近的帐面库存数；备份前数据●实存数：帐存数+盘点期间的出入库存数●调整数：盘点期间的出入库存数。备份后至清点时新增加的数据●盘点期间：备份开始至盘点结束的时间●选单：选择盘点期间发生的单据。将备份后至清点时发生的出入库单据金额自动的加减，计算出实际应有的库存数。——系统会自动查找相关的单据并计算实存数。实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程92实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程2.4盘点处理：2.4．4生成自动盘盈盘亏单据：盘盈入库、盘亏毁损【供应链】→【仓存管理】→【盘点作业】→【编制盘点报告】→进入“物料盘点报告单”→【选单】→选择左上角的【盘盈单】或【盘亏单】→【保存】→【审核】———可使帐存数与实存数一致。实验六仓存管理系统2仓存管理常用流程93实验七存货核算系统目的：掌握K/3存货系统各种出入库核算；制作凭证；期末结账等处理方法。要求：（1）根据以下资料进行存货系统各种出入库核算。（2）制作各种业务的凭证模板，生成各种业务凭证。（3）进行期末结账、期末存货的金额调整。（4）掌握各种账表的查看技巧。实验七存货核算系统目的：掌握K/3存货系统各种出入库核94实验七存货核算系统1入库核算：1．1外购入库：针对企业对外采购并已收到发票的入库材料进行核算。【供应链】→【存货核算】→【入库核算】→【外购入库核算】选择相关内容进行设置→进入“外购入库核算”窗口（该窗口显示出所有已钩稽、已审核的本期红、蓝字发票）→选择需要进行费用分配的发票→单击【核算】→【费用分配方式】→选择需要的费用分配方式（数量/金额）→【分配】（系统将自动完成费用的分摊工作）实验七存货核算系统1入库核算：95实验七存货核算系统1入库核算：1．2存货估价入库：主要用来对本期发票未到的入库单进行估价。有两种方法：①手工在单据上录入【供应链】→【存货核算】→【入库核算】→【存货暂估入账】→“条件过滤”选择“全部”→【确定】→进入“暂估入库”窗口（该窗口显示出所有未钩稽、已审核的本期红、蓝字“外购入库单”）→双击“入库单”打开直接输入成本→【保存】②在“无单价单据维护”模块中进行单价更新。【供应链】→【存货核算】→【无单价单据维护】→【更新无单价单据】实验七存货核算系统1入库核算：96实验七存货核算系统1入库核算：1．3自制入库核算：确定企业自制产品的入库成本【供应链】→【存货核算】→【入库核算】→【自制入库核算】→“条件过滤”选择相应内容→【确定】→进入“自制入库”窗口，手工录入单位成本→【核算】注：若“成本系统”已经启用，还可直接从“成本系统”【引入】实验七存货核算系统1入库核算：97实验七存货核算系统1入库核算：1．4委外加工入库核算：【供应链】→【存货核算】→【入库核算】→【委外加工入库核算】→“条件过滤”选择“委外加工入库”→【确定】→进入“委外加工入库核算”窗口，选择要核算的委外加工入库单，→【核销】（窗口出现该次委外加工出入库单）→选择对应出入库单据，在“出库单”上录入本次核销数量【核销】退出窗口→【核算】实验七存货核算系统1入库核算：98实验七存货核算系统1入库核算：1．5其它入库核算：赠送等与估价入库类似，直接填入成本【供应链】→【存货核算】→【入库核算】→【其它入库核算】实验七存货核算系统1入库核算：99实验七存货核算系统2出库核算：供应链系统中不同物料出库成本核算的处理过程，为物料确定出库成本。2．1材料出库核算【供应链】→【存货核算】→【出库核算】→【材料出库核算】→根据向导进行相关操作→【完成】此时查看单据或汇总表，会发现所有的材料成本都已计算出来。错误报告点击【查看】，修改或确认实验七存货核算系统2出库核算：供应链系统中不同物料出库100实验七存货核算系统2出库核算2．2产品出库核算【供应链】→【存货核算】→【出库核算】→【产成品出库核算】→根据向导进行相关操作→【完成】实验七存货核算系统2出库核算101实验七存货核算系统2出库核算2．3红字出库核算：车间退货或销售退货——直接打开单据并录入成本数据。【供应链】→【存货核算】→【出库核算】→【红字出库核算】→根据向导进行相关操作→打开单据录入“单位成本”→【保存】实验七存货核算系统2出库核算102实验七存货核算系统2出库核算2．4不确定单价核算主要包含以下几种类型：①本期未核算的入库单，表现为入库单上单价、金额为“0”，包括红字入库单；②出库时出现负结存：出库时库存数量不够发，且直到期末时仍无入库数量补够，采用加权平均法的物料，若本月有加权平均单价，则负结算出库单优先选取该单价，若没有，根据负结算出库核算选项。③核算时当前出库单价为负数，导致无法更新单价的蓝字出库单；④分仓（组）核算调拔单时已，若出现负结存，则按用户选择的单价来源选项确定单价。【供应链】→【存货核算】→【无单价单据维护】→【无单价单据更新—序时簿式】→根据向导进行相关操作→打开无单价的单据,录入“单价”→【保存】实验七存货核算系统2出库核算103实验七存货核算系统3凭证处理:生成凭证是存货核算最终的目的，是供应链系统与财务相结合的过程，是供应链业务系统与总帐系统的接口。在存货核算中生成的凭证，可又立刻传输到总账系统中去。处理流程：制作凭证模板→生成凭证→修改凭证→审核凭证实验七存货核算系统3凭证处理:生成凭证是存货核算最终的104实验七存货核算系统3凭证处理3．1制作凭证模板【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【凭证模板】→【新增】实验七存货核算系统3凭证处理105实验七存货核算系统3凭证处理3．2凭证生成：关键在于选择业务类型三个快捷键：①【按单生成凭证】：一张单据生成一张凭证②【按单据类型生成汇总凭证】：选择相同类型或相同业务的多张单据生成一张汇总凭证③【所有选择单据生成汇总凭证】：所有选择的多张单据生成一张汇总凭证【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【生成凭证】→勾选凭证→【重设】→勾选凭证→【生成凭证】实验七存货核算系统3凭证处理106实验七存货核算系统3凭证处理生成凭证错误的常见原因：找不到科目——补录科目或调整科目来源科目不是最明细凭证借贷不平—一般是因为金额来源设置不正确单据上数据为零取不到核算科目——此时应对科目进行调整凭证不能保存——原因是总帐期间大于应收期间实验七存货核算系统3凭证处理107实验七存货核算系统3凭证处理3．3修改、删除凭证【供应链】→【存货核算】→【凭证管理】→【凭证查询】→勾选凭证→【修改】实验七存货核算系统3凭证处理108特殊业务处理：金额调整单（在存货核算系统中期初末处理做）。【供应链】→【存货核算】→【期初调整】→【期初余额调整】→录入调整后金额→点击工具栏【出单】查看生成的“成本调整单”【供应链】→【存货核算】→【期初调整】→【成本调整单】，双击可打开查看。特殊业务处理：109实验七存货核算系统4期末结账业务流程：关帐→对帐→结帐4.1关帐【供应链】→【存货核算】→【期末处理】→【期末关帐】→进入关帐界面，点击关帐实验七存货核算系统4期末结账110实验七存货核算系统4期末结账业务流程：4.2对帐：可将核算系统的存货余额及发生额与总帐系统的存货科目余额及发生额进行核对，从而保证供应链与财务的一致性。【供应链】→【存货核算】→【期末处理】→【期末关帐】→进入关帐界面，点击对帐实验七存货核算系统4期末结账111实验七存货核算系统4期末结账业务流程：4.2对帐：对帐不平的原因：①还有仓存单据未生成凭证②凭证模板设置不正确，存货收发未与存货科目借贷相对应③总帐中有直接录入的涉及存货科目的凭证④暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证⑤异价调拔单是否生成凭证实验七存货核算系统4期末结账112实验七存货核算系统4期末结账业务流程：4.3结帐：截止本期核算单据的处理，计算本期的存货余额，并将其转入下一期。期末结帐前，会对本期的核算单据进行检查，从而判断物流业务是否已处理完整，若不完整，会给出相应的提示，并可在该模块联查相关的序时簿和报表。【供应链】→【存货核算】→【期末处理】→【期末结帐】→进入关帐界面，点击下一步，按导向操作。实验七存货核算系统4期末结账113实验七存货核算系统4期末结账一旦结帐成功，前期数据将不允许修改。实验七存货核算系统4期末结账114实验报告要求1、自选模块２、填写实验报告上相关内容３、手写４、１１月１７日前完成实验报告要求1、自选模块115kingdee

供应链管理实验

kingdee

供应链管理实验

116供应链解决方案●资金流、信息流和物流的协调●采购、入库与支付的流程自动化●销售、出库与收入的流程一体化金蝶供应链管理解决方案使企业在生产运营过程中，实现资金流、信息流和物流的协调，通过合理的库存平衡，达到采购、入库与支付的流程自动化，实现销售、出库与收入的流程一体化，大大降低企业的运营成本，帮助实现企业价值的最大化。供应链解决方案117供应链整体结构图人力资源管理/制造管理

/财务系统订单管理价格管理退料管理采购出入库管理存量管理虚仓管理订单管理价格信用退货管理数据传输单据转换前台销售门店管理单据传输出入库核算异常处理凭证管理存货核算销售分销零售供应商客户/消费者客户管理VIP管理客户分析供应商管理供应商评价采购分析库存质检方案质量检验质量分析质量客户管理供应链整体结构图人力资源管理/制造管理/财务系统订118客户供应商采购申请采购订单物料接收销售报价销售订单销售出库销售发票采购发票应付款应收款现金管理总账管理记账凭证入库核算出库核算工资管理固定资产报表管理财务分析采购入库仓库销售退回采购退货财务科采购部销售部原料仓仓存科成品仓存货核算供应链整体流程图客供采购申请采购订单物料接收销售报价销售订单销售出库销售发票119课程内容供应链系统初始化采购管理系统进口管理系统销售管理系统出口管理系统仓存管理系统存货核算系统课程内容供应链系统初始化120熟悉K/3供应链系统的业务流程

掌握K/3供应链系统的基本操作方法灵活运用K/3供应链系统处理日常业务课程目标熟悉K/3供应链系统的业务流程课程目标121

老师主讲+课堂练习教学方法教学方法122学习方法专心听讲并做好笔记完成课堂上的练习课程结束后加以复习遇到困难不能跟上课程进度时，请放下当前问题并做好记录，练习时再向老师询问讲述的内容是一种方法，并不是一个固定的模式。只有通过思考、理解并融会贯通，举一反三,才能使K/3系统在将来的工作中发挥最大的作用！

学习方法123课堂事项不要迟到记好笔记不要旷课课堂事项不要迟到记好笔记不要旷课124成绩比值：出勤率20%课堂表现60%笔试20%考核方式

成绩比值：考核方式125账套管理新建账套备份账套恢复账套

账套管理新建账套126账套管理●帐套：企业进行日常业务操作的对象与场所（日常的操作都是在某个帐套中进行的，它用于储存企业凭证、帐簿、报表、固定资产资料、工资资料、往来业务资料等）——数据库●帐套号::计算机数据库的文件名（自编）——（上级机构.学号）01.2009050001●帐套名称：单位的全称账套管理●帐套：企业进行日常业务操作的对象与场所127账套管理——新建公司机构[开始]→[程序]→[金蝶K3]→[金蝶K3服务器配置工具]→[金蝶K3]→[账套管理]Admin登录，没有密码[组织机构]→[添加机构]账套管理——新建公司机构[开始]→[程序]→[金蝶K3]128账套管理——新建账套菜单→[新建帐套]→输入信息→[确定]

账套管理——新建账套菜单→[新建帐套]→输入信息→[确129账套管理——设置账套参数双击帐套→录入信息→[确认]

账套管理——设置账套参数双击帐套→录入信息→[确认]130账套管理——启用帐套点击“是”启用帐套点击要启用的帐套，菜单栏[帐套]→[启用帐套]或单击工具栏的＂启用＂按纽来完成账套管理——启用帐套点击“是”启用帐套131账套管理——帐套备份选中要备份的帐套→[备份]账套管理——帐套备份选中要备份的帐套→[备份]132账套管理——帐套恢复选中要备份的帐套→[恢复]用于数据损坏时新建帐套账套管理——帐套恢复选中要备份的帐套→[恢复]133课程内容供应链系统初始化采购管理系统进口管理系统销售管理系统出口管理系统仓存管理系统存货核算系统课程内容供应链系统初始化134实验一供应链系统初始化目的：掌握对供应链系统进行初始化的步骤及各操作要点。要求：根据案例资料按顺序完成供应链系统基础资料的维护及初始化数据录入并结束初始化工作。注意：供应链系统只要在其中任意一个系统进行初始化，其他系统也会同时完成实验一供应链系统初始化目的：掌握对供应链系统进行初始化135实验一供应链系统初始化1、从模板中引入会计科目k/3主控台：[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[科目]，进入[科目]维护窗口。单击[文件]菜单下的[从模板中引入科目]，进入科目模板窗口，选择“企业会计制度科目”，单击[引入]进入[引入科目]点击【全选】→[确定]，完成后退出实验一供应链系统初始化1、从模板中引入会计科目136实验一供应链系统初始化2、设置核算参数k/3主控台：[系统设置]→[初始化]→[生产管理]→[核算参数设置]，进入界面后点击下一步选择并设定启用年度核算方式库存更新控制门店模块设置……实验一供应链系统初始化2、设置核算参数137实验一供应链系统初始化3、设置工厂日历k/3主控台：[系统设置]→[系统设置]→[生产管理]→[系统设置]，进入工厂日历设置界面

实验一供应链系统初始化3、设置工厂日历138实验一供应链系统初始化4、设置系统参数k/3主控台：[系统设置]→[系统设置]→[采购管理]→[系统设置]，出现各种选项。单据设置供应链整体选项设置核算系统选项设置……

实验一供应链系统初始化4、设置系统参数139实验一供应链系统初始化5、资料维护k/3主控台：[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]凭证字设置：【凭证字】→【新增】币别设置：计量单位设置：新增计量单位组，新增计量单位结算方式设置会计科目维护：引入会计科目，增加会计科目，修改会计科目用户部门管理新增职员新增供应商：上级组、供应商新增客户：上级组、客户新增仓库新增物料：上级组、物料……

实验一供应链系统初始化5、资料维护140实验一供应链系统初始化6、初始余额录入k/3主控台：●初始数据：本系统使用时仓库存货结存情况的记录。●依次选择[系统设置]→[初始化]→[存货核算]→[初始数据录入]→进入界面单击[原材料仓]；操作要点：①录入初始化数据时，首先要选择具体某仓库，分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择“全部仓库”，否则无法录入数据。②物料的计价方法如采用“先进先出法、后进后出法、分批认定法”，则在录入初始数据时必须通过双击“批次/顺序号”进行输入。

实验一供应链系统初始化6、初始余额录入141实验一供应链系统初始化7、启用业务系统k/3主控台：依次选择[系统设置]→[初始化]→[存货核算]→[启动业务系统]→【是】完成初始化操作操作要点①在执行启用业务系统操作时，必须保证单据已审核才能启用；②业务系统一旦启用，初始数据就不能进行修改；③初始化的业务启用功能权限只赋予系统管理员实验一供应链系统初始化7、启用业务系统142实验二采购管理系统目的：掌握k/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作。（2）进行采购单据的审核。实验二采购管理系统目的：掌握k/3采购系统日常业务处143实验二采购管理系统目的：掌握k/3采购系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行采购系统各种业务单据制作。（2）进行采购单据的审核。（3）进行采购发票的钩稽。（4）掌握各种帐表的查看技巧。实验二采购管理系统目的：掌握k/3采购系统日常业务处1441、采购设置1.1供货数据依次选择[供应链]→[采购管理]→[供应商管理]→[供应商供货信息维护]→进入“供应商供货信息”界面单击【物料】→选中相关物料后单击【新增】→录入信息后点击【保存】1、采购设置1.1供货数据1451、采购设置1.2价格数据依次选择[供应链]→[采购管理]→[供应商管理]→[采购价格管理]→进入“采购价格管理”界面单击【物料】→选中相关物料后单击【新增】→录入信息后点击【保存】操作完成后单击【审核】，如果不审核，后面则不能被引用。1、采购设置1.2价格数据1462、采购业务常用流程2.1采购申请单新增：依次选择[供应链]→[采购管理]→[采购申请]→[采购申请单-新增]→进入“录入单据”界面录入信息后点击【保存】→【审核】查询和修改：依次选择[供应链]→[采购管理]→[采购申请]→[采购申请单-维护]→进入“编辑单据”界面录入信息后点击【修改】2、采购业务常用流程2.1采购申请单1472、采购业务常用流程2.2采购订单

依次选择[供应链]→[采购管理]→[采购申请]→[采购申请单-维护]→进入“编辑单据”界面，的选中已做好的“采购申请”单击【下推】→【生成采购订单】→【生成】→在“采购订单”界面修改、补充相关内容后点击【保存】→【审核】查询和修改同上2、采购业务常用流程2.2采购订单1482、采购业务常用流程2.3收料通知单在“采购订单界面”单击【下推】→【生成收料通知单】→【生成】→在“收料通知单”界面修改、补充相关内容后点击【保存】→【审核】2、采购业务常用流程2.3收料通知单1492、采购业务常用流程2.4外购入库单在“收料通知单界面”单击【下推】→【生成外网入库】→【生成】→在“外购信库单”界面修改、补充相关内容后点击【保存】→【审核】2、采购业务常用流程2.4外购入库单1502、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽采购发票在“采购订单界面”单击【下推】→【生成购货发票（专用）】→【生成】→在“购货发票（专用）”界面修改、补充相关内容后点击【保存】→【审核】2、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽1512、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽费用发票:运费（运输单位开给购货单位）、装卸费等两种方法：①依次选择[供应链]→[采购管理]→[费用发票]→[费用发票-新增]→进入新增一张费用发票。②在购货发票（专用）界面，选择已需要添加费用的发票单击【费用】→“Y”新增一张费用发票2、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽1522、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽发票钩稽实际意义：采购发票和外购入库单的核对。主要作用：进行实际成本的匹配确认，使外购入库单的成本与采购发票保持一致。无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为钩稽当期发票来计算成本。2、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽1532、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽发票钩稽步骤及要点：①依次选择[供应链]→[采购管理]→[采购发票—维护]→进入“采购发票”窗口。②选择一张还未钩稽的发票点击【钩稽】③拆分钩稽：适用两种情况：ⅰ只收到部分存货，但全额开出发票时，发票票数量大于入库单数量。——钩稽先要在发票序时簿中将该采购发票进行折分处理ⅱ存货全部入库，但只收到部分采购发票，发票数量小于入库单数量——钩稽先要在外购入库单序时簿中将该外购入库单进行折分处理④可通过“钩稽日志”查询，相关联的费用发票也被同时钩稽。⑤已钩稽的发票可以通过“反钩稽”取消操作。2、采购业务常用流程2.5发票及其钩稽1542、采购业务常用流程2.6付款单采购订单下推生成发票，发票生成付款单时，系统提示：付款单金额超过采购订单价税合计。在采购系统选项中勾上“订单允许超额付款”，该选项在应付系统结束初始化前是不能修改的，显示为黄色，应付系统结束初始化后就可以修改。付款申请单是在现金管理系统生成付款单的，然后通过现金管理系统中的"发送"功能传入应付系统，目前从与现金管理系统集成的角度，不支持付款申请单直接下推应付系统的付款单2、采购业务常用流程2.6付款单1553、几种常见业务单货同到：采购申请单→采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票单先到货后到：采购订单→采购发票→收料通知单（从采购发票获取）→外购入库单暂估入库（货先到单后到）：采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票部分到货（到货数少于订单数）：采购订单→收料通知单→外购入库单3、几种常见业务单货同到：采购申请单→采购订单→收料通知单1563、几种常见业务退货业务：退料通知单→红字外购入库单→红字采购发票依次选择[供应链]→[采购管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→进入“退料通知单”窗口，填制单据中相关内容→【保存】→【审核】3、几种常见业务退货业务：退料通知单→红字外购入库单→红字1573、几种常见业务退货业务：退料通知单→红字外购入库单→红字采购发票依次选择[供应链]→[采购管理]→[退料通知]→→[退料通知—新增]→进入“退料通知单”窗口，填制单据中相关内容→【保存】→【审核】3、几种常见业务退货业务：退料通知单→红字外购入库单→红字1583、几种常见业务代管物资：入库代管，该类业务不核算企业的实际仓存，通过虚仓进行管理，只核算数量，不核算金额，不进行成本核算。业务流程：收料通知单→退料通知单（收料时→代管物料发出时）3、几种常见业务代管物资：入库代管，该类业务不核算企业的1593、几种常见业务受托代销：收到代销商品时，先入代管仓，再根据实际销售的数量，先做同样数量的采购入库，再做销售出库，未销售完的商品退回给委托方。外售出购入库→销售出库（外购例入库单→采购发票→销售出库单→销售发票）代管物资（退料通知单）售出未售出收料通知单（入代管仓）3、几种常见业务受托代销：收到代销商品时，先入代管仓，再根1603、几种常见业务委托外加工：将原材料或半成品发出，通过加工后再收回仓库。在此过程中物料发生增值，成本因加工费而增加。委外加工发出委外加工入库→采购发票（加工费）→付款单发出收回委外加工任务单（入代管仓）费用发票（运输费等3、几种常见业务委托外加工：将原材料或半成品发出，通过加工1613、几种常见业务委托外加工步骤①委托外加工物料发出：【供应链】→【采购管理】→【委外加工管理】→【委外加工发出→新增】→填制单据中相关内容【保存】→【审核】②委托外加工物料入库：【供应链】→【采购管理】→【委外加工管理】→【委外加工入库→新增】→填制单据中相关内容【保存】→【审核】③委托外加工发票ⅰ加工费发票：加工费采用采购发票类型。（采购发票中，通过“业务类型”来区分是原材料采购发票还是加工费发票。加工费的业务类型选择“委托外加工入库”）ⅱ费用发票：委托外加工过程中发生的除加工费外的其它费用，如运输、装卸费等3、几种常见业务委托外加工步骤1624、报表综合分析与处理日常业务处理完毕需随时查询已录入的单据，分析采购订单执行情况，通过帐簿报表进行。【供应链】→【采购管理】→【报表分析】→【采购订单执行情况明细表/汇总表】→在弹出的“过滤”对话框进行相应设置。4、报表综合分析与处理日常业务处理完毕需随时查询已录入的单1634、报表综合分析与处理日常业务处理完毕需随时查询已录入的单据，分析采购订单执行情况，通过帐簿报表进行。【供应链】→【采购管理】→【报表分析】→【采购订单执行情况明细表/汇总表】→在弹出的“过滤”对话框进行相应设置。4、报表综合分析与处理日常业务处理完毕需随时查询已录入的单164实验二采购管理系统●单据录入尽量采用“下推”，相互关联，不易出错实验二采购管理系统●单据录入尽量采用“下推”，相互165实验三进口管理目的：掌握K/3进口管理系统日常业务处理工作,熟悉进口业务的操作流程.要求：1、根据以下业务资料进行进口系统各种业务单据制作。2、进行进口订单、进口单据的审核。3、进行进口单据的勾稽。4、掌握各种帐表的查看技巧。实验三进口管理目的：掌握K/3进口管理系统日常业务166实验三进口管理1基础设置1．1多级审核：进口业务涉及的内容比较复杂，要求相对严谨，对各种单证的正确性要求较高，系统对于进口环节的单证审核默认采用多级审核方式。本课程为操作简便，我们只启用一级审核。[系统设置]→[系统设置]→[进口管理]→[多级审核管理]→单击进入“多级审核流程”窗口，进行设置。选择[进口订单]，在“用户姓名”栏中选择要添加的名字→[添加]→[保存]实验三进口管理1基础设置167实验三进口管理1基础设置1．2供应商[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[供应商]→单击进入“供应商维护”窗口→[属性]→[进进口]进行设置实验三进口管理1基础设置168实验三进口管理1基础设置1．3供应商海关信息[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[供应商]→单击进入“供应商新增”窗口，单击[新增]进行设置实验三进口管理1基础设置169实验三进口管理1基础设置1．4HS编码：编码协调制度的简称，国际海关理事会制定TheHarmonizationCodeSystem(HS-Code)。[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[HS编码]→单击进入“HS编码”新增窗口，进行设置实验三进口管理1基础设置170实验三进口管理1基础设置1．5物料进进口属性[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[物料]→单击进入“物料”新增窗口，选择CPU进入，单击“进进口”进行设置实验三进口管理1基础设置171实验三进口管理2进口业务处理处理流程：采购申请单→进口订单→收料通知单→外购入库单→进口单证→付款单实验三进口管理2进口业务处理172实验三进口管理进口订单[供应链]→[进口管理]→[进口订单]→[进口订单—新增]→填制单据内容→[保存]→[审核]进口单证：主要是将供应商提供的供应商发票、提货单、运输、保险等单据进行归集，系统将这些数据进行后续的报关、完税和（应）付款处理。①[供应链]→[进口管理]→[进口单证]→[进口单证—新增]→填制单据内容→[保存]②选择[多级审核]→[编辑]→[多级审核]（取消审核：[编辑]→[驳回审核]③[编辑]→[报关]：进行报关操作，确定应交纳的关税、消费税等④[编辑]→[完税确认]：进行完税操作确认（在此操作前，先在[选项]→[进口税金发票选项设置]中设置采购方式、付款科目）实验三进口管理进口订单173实验三进口管理3采购发票勾稽[供应链]→[进口管理]→[进口单证]→[进口单证—维护]→选择要勾稽的单证→[勾稽]实验三进口管理3采购发票勾稽174实验四销售管理系统目的：掌握K/3销售系统日常业务处理工作，熟悉业务的操作流程。要求：（1）根据以下业务资料进行销售系统各种业务单据制作。（2）进行销售单据审核。（3）进行销售发票的钩稽。（4）掌握各种帐表的查看技巧。实验四销售管理系统目的：掌握K/3销售系统日常业务175实验四销售管理系统1销售资料设置：1．1销售价格管理价格参数设置：依次选择[供应链]→[销售管理]→[价格管理]→[价格参数设置]→进入“价