企业BI模型方案课件

内容提要©SAP2009/Page1

案例分享BI商务智能解决方案何谓商务智能？内容提要©SAP2009/Page1案何谓商务智能(BusinessIntelligence)只是把Excel转成报表还是把仪表盘加上报表何谓商务智能(BusinessIntelligence)只2何谓商务智能(BusinessIntelligence)商务整合(BusinessIntegration)整合数据，将其转变为信息，在整个企业内部和外部进行传递，产生互动商务创意(BusinessInnovation)用信息来改变你的做事方式，使其变得更加有效，更加易于管理和更加有效。“不是最强壮的也不是最有智慧的，而是最能适应变化的才能够生存”CharlesDarwin

何谓商务智能(BusinessIntelligence)商3总结商务智能(BusinessIntelligence)商务智能是一种以使用者为中心的情报检索、探索、分析与互动过程，并从而发展洞察

(insights)

与认知

(understanding)，藉以改善与强化决策品质─GartnerGroup用创新的方法来整合、分析、呈现所有数据，以改善信息提供效率与决策品质以创新为手段、整合为过程达到效率与质量的提升总结商务智能(BusinessIntelligence)商4内容提要©SAP2009/Page5

案例分享BI商务智能解决方案何为商务智能？内容提要©SAP2009/Page5案管理桌面管理桌面6管理驾驶舱通过宏观关键绩效指标的分析，来把握企业整体运行及经营状况。通过分析模拟预测，把握企业发展趋势。管理驾驶舱通过宏观关键绩效指标的分析，来把握企业整体运行及经7管理桌面管理桌面8报表平台报表平台9报表平台27张80张23张报表平台27张80张23张10报表平台

数据集市增量抽取数据自行开发系统

ERP系统数据集结区1.基础档案全量抽取2.指标相关增量抽取总帐CRM项目管理应收应付全量抽取数据主题报表总体情况一览表销售统计表项目情况汇总表增量抽取数据

销售系统预算主营业务收入数据集结区报表平台数据集市增量抽取数据自行开发系统ERP系统11分析方法分析方法12分析方法比较分析法分析方法比较分析法13分析方法沃尔评分法分析方法沃尔评分法14分析方法因素分析法分析方法因素分析法15模型分析（数据模型）模型分析（数据模型）16基于财务报表的经营分析三个层面四个角度战略层面：企业战略管理营运层面：企业营运管理报表层面：报表分析展现企业已经发生了什么分析为何发生预测即将发生什么模拟预测企业希望发生什么九大主题1综合绩效分析2发展能力分析3盈利能力分析4营运能力分析5资金分析6偿债能力分析7责任中心考核8预警9报表分析基于财务报表的经营分析三个层面四个角度战略层面：营运层面：17报表分析目的获得企业财务状况、经营成果、现金流量和关键指标等的准确认识内容资产负债表利润表现金流量表其它分析方法环比同比趋势结构报表分析目的18预警预警的目的

对企业经营管理活动中潜在的风险进行准实时的分析与监控预警的内容过快增长预警过快下降预警亏损预警财务风险预警报表项目异常预警企业的未来会出现多种情况，在每种情况下企业的盈利会发生什么样的变化？企业维持目前经营水平条件下的亏损预警企业收入水平发生变化条件下的亏损预警企业成本费用水平发生变化条件下的亏损预警预警预警的目的企业的未来会出现多种情况，在每种情况下企业的盈19营运管理——企业营运管理盈利能力分析收入质量利润质量盈利综合能力资金分析管理资金构成分析资金成本分析资金偿债能力分析资金协调性分析资金获利能力分析营运能力分析流动资产营运能力分析流动资产周转效果分析固定资产营运能力分析全部资产营运能力偿债能力分析企业负债情况企业短期偿债能力企业长期偿债能力基于企业盈利能力和营运能力的偿债能力测算企业未来偿债能力预测目标角色应用内容发展能力营运管理——企业营运管理盈利能力分析收入质量利润质量盈利综合20盈利能力分析找出企业盈利的关键驱动因素，提高企业盈利水平盈利能力分析费用：结构、趋势、合理性收入：结构、趋势、质量综合KPI利润：趋势、质量成本：结构、趋势、合理性什么是盈利能力？能给企业带来什么？如何进行？盈利能力分析找出企业盈利的关键驱动因素，提高企业盈利水平盈利资金分析资金分析内容资金构成分析资金成本分析资金偿债能力分析资金协调性分析资金获利能力分析资金分析重要性资金在局部或在分布上的不协调，会导致企业资金周转的中断或停滞发达国家统计数据显示，每五家破产企业，有四家是盈利的，只有一家是亏损的。经营成功的企业，各有不同的战略和秘密，但经营失败的企业，都有共通的问题和征兆——现金链条断裂企业资金在会计核算过程中始终保持总量平衡，总量平衡不能完全保证资金在数量上和时间上的协调资金分析资金分析内容22资金成本分析不同性质资金来源的成本寻求最为合理的融资方式不同时期资金成本企业融资成本变化了然于胸资金成本对比分析行业对比预算对比资金成本分析不同性质资金来源的成本23资金协调性分析企业发展的血液——资金是否在健康、协调的运作？资金链是否会断裂？资金是否冗余？资金协调：涵盖企业经营业务的各个环节——投资、融资生产、采购、销售资金支付和结算等。静态协调与动态的协调投资和融资活动协调经营活动协调现金支付情况协调短期资金占用长期资金占用短期资金来源长期资金来源资金协调性分析企业发展的血液——资金短期资金占用长期资金占用24偿债能力分析什么是企业偿债能力？静态的讲，是指企业用资产清偿债务的能力；动态的讲，是指企业用资产和经营过程创造的收益偿还债务的能力。偿债能力分析内容企业负债情况分析企业短期偿债能力分析企业长期偿债能力分析基于企业盈利能力和营运能力的偿债能力测算企业未来偿债能力预测偿债能力分析什么是企业偿债能力？25偿债能力测算与预测企业实际的可以用来清偿债务的资产不仅包括其立即变现的资产，还包括生产经营活动创造的收益，企业在未来的经营会面临多种情况，每种情况下企业清偿债务的能力如何？企业维持目前生产经营状态的情况下，未来偿债能力预测企业提高盈利能力的情况下，未来偿债能力预测企业提高资产营运能力的情况下，未来偿债能力预测偿债能力测算与预测企业实际的可以用来清偿债务的资产不仅包括其26企业营运能力分析什么是营运能力？分析的目的何在？如何分析？流动资产营运能力分析流动资产周转效果分析固定资产营运能力分析全部资产营运能力分析企业营运能力分析什么是营运能力？流动资产营运能力分析27加速流动资产周转效果分析通过改变流动资产管理效率，预测：节约的资金增加的收入加速流动资产周转效果分析通过改变流动资产管理效率，预测：28企业能否健康发展取决于多种因素：企业盈利能力、资产利用效率、投融资政策、股利分配政策等；企业发展能力影响因素分析，采用连环替代的因素分析法，帮助企业找出企业成长的关键驱动点及其影响程度。发展能力分析企业能否健康发展取决于多种因素：企业盈利能力、资产利用效率、29内容提要©SAP2009/Page30

案例分享BI商务智能解决方案何为商务智能？内容提要©SAP2009/Page30典型案例-领导桌面典型案例-领导桌面31典型案例-领导桌面典型案例-领导桌面32典型案例-领导风险监控桌面典型案例-领导风险监控桌面33典型案例-国航达标指标典型案例-国航达标指标34典型案例-损益主题分析典型案例-损益主题分析35典型案例-人力资源主题分析典型案例-人力资源主题分析36典型案例-资产主题分析典型案例-资产主题分析37典型案例-EVA分析典型案例-EVA分析38典型案例-杜邦分析典型案例-杜邦分析39THANKS!THANKS!40内容提要©SAP2009/Page41

案例分享BI商务智能解决方案何谓商务智能？内容提要©SAP2009/Page1案何谓商务智能(BusinessIntelligence)只是把Excel转成报表还是把仪表盘加上报表何谓商务智能(BusinessIntelligence)只42何谓商务智能(BusinessIntelligence)商务整合(BusinessIntegration)整合数据，将其转变为信息，在整个企业内部和外部进行传递，产生互动商务创意(BusinessInnovation)用信息来改变你的做事方式，使其变得更加有效，更加易于管理和更加有效。“不是最强壮的也不是最有智慧的，而是最能适应变化的才能够生存”CharlesDarwin

何谓商务智能(BusinessIntelligence)商43总结商务智能(BusinessIntelligence)商务智能是一种以使用者为中心的情报检索、探索、分析与互动过程，并从而发展洞察

(insights)

与认知

(understanding)，藉以改善与强化决策品质─GartnerGroup用创新的方法来整合、分析、呈现所有数据，以改善信息提供效率与决策品质以创新为手段、整合为过程达到效率与质量的提升总结商务智能(BusinessIntelligence)商44内容提要©SAP2009/Page45

案例分享BI商务智能解决方案何为商务智能？内容提要©SAP2009/Page5案管理桌面管理桌面46管理驾驶舱通过宏观关键绩效指标的分析，来把握企业整体运行及经营状况。通过分析模拟预测，把握企业发展趋势。管理驾驶舱通过宏观关键绩效指标的分析，来把握企业整体运行及经47管理桌面管理桌面48报表平台报表平台49报表平台27张80张23张报表平台27张80张23张50报表平台

数据集市增量抽取数据自行开发系统

ERP系统数据集结区1.基础档案全量抽取2.指标相关增量抽取总帐CRM项目管理应收应付全量抽取数据主题报表总体情况一览表销售统计表项目情况汇总表增量抽取数据

销售系统预算主营业务收入数据集结区报表平台数据集市增量抽取数据自行开发系统ERP系统51分析方法分析方法52分析方法比较分析法分析方法比较分析法53分析方法沃尔评分法分析方法沃尔评分法54分析方法因素分析法分析方法因素分析法55模型分析（数据模型）模型分析（数据模型）56基于财务报表的经营分析三个层面四个角度战略层面：企业战略管理营运层面：企业营运管理报表层面：报表分析展现企业已经发生了什么分析为何发生预测即将发生什么模拟预测企业希望发生什么九大主题1综合绩效分析2发展能力分析3盈利能力分析4营运能力分析5资金分析6偿债能力分析7责任中心考核8预警9报表分析基于财务报表的经营分析三个层面四个角度战略层面：营运层面：57报表分析目的获得企业财务状况、经营成果、现金流量和关键指标等的准确认识内容资产负债表利润表现金流量表其它分析方法环比同比趋势结构报表分析目的58预警预警的目的

对企业经营管理活动中潜在的风险进行准实时的分析与监控预警的内容过快增长预警过快下降预警亏损预警财务风险预警报表项目异常预警企业的未来会出现多种情况，在每种情况下企业的盈利会发生什么样的变化？企业维持目前经营水平条件下的亏损预警企业收入水平发生变化条件下的亏损预警企业成本费用水平发生变化条件下的亏损预警预警预警的目的企业的未来会出现多种情况，在每种情况下企业的盈59营运管理——企业营运管理盈利能力分析收入质量利润质量盈利综合能力资金分析管理资金构成分析资金成本分析资金偿债能力分析资金协调性分析资金获利能力分析营运能力分析流动资产营运能力分析流动资产周转效果分析固定资产营运能力分析全部资产营运能力偿债能力分析企业负债情况企业短期偿债能力企业长期偿债能力基于企业盈利能力和营运能力的偿债能力测算企业未来偿债能力预测目标角色应用内容发展能力营运管理——企业营运管理盈利能力分析收入质量利润质量盈利综合60盈利能力分析找出企业盈利的关键驱动因素，提高企业盈利水平盈利能力分析费用：结构、趋势、合理性收入：结构、趋势、质量综合KPI利润：趋势、质量成本：结构、趋势、合理性什么是盈利能力？能给企业带来什么？如何进行？盈利能力分析找出企业盈利的关键驱动因素，提高企业盈利水平盈利资金分析资金分析内容资金构成分析资金成本分析资金偿债能力分析资金协调性分析资金获利能力分析资金分析重要性资金在局部或在分布上的不协调，会导致企业资金周转的中断或停滞发达国家统计数据显示，每五家破产企业，有四家是盈利的，只有一家是亏损的。经营成功的企业，各有不同的战略和秘密，但经营失败的企业，都有共通的问题和征兆——现金链条断裂企业资金在会计核算过程中始终保持总量平衡，总量平衡不能完全保证资金在数量上和时间上的协调资金分析资金分析内容62资金成本分析不同性质资金来源的成本寻求最为合理的融资方式不同时期资金成本企业融资成本变化了然于胸资金成本对比分析行业对比预算对比资金成本分析不同性质资金来源的成本63资金协调性分析企业发展的血液——资金是否在健康、协调的运作？资金链是否会断裂？资金是否冗余？资金协调：涵盖企业经营业务的各个环节——投资、融资生产、采购、销售资金支付和结算等。静态协调与动态的协调投资和融资活动协调经营活动协调现金支付情况协调短期资金占用长期资金占用短期资金来源长期资金来源资金协调性分析企业发展的血液——资金短期资金占用长期资金占用64偿债能力分析什么是企业偿债能力？静态的讲，是指企业用资产清偿债务的能力；动态的讲，是指企业用资产和经营过程创造的收益偿还债务的能力。偿债能力分析内容企业负债情况分析企业短期偿债能力分析企业长期偿债能力分析基于企业盈利能力和营运能力的偿债能力测算企业未来偿债能力预测偿债能力分析什么是企业偿债能力？65偿债能力测算与预测企业实际的可以用来清偿债务的资产不仅包括其立即变现的资产，还包括生产经营活动创造的收益，企业在未来的经营会面临多种情况，每种情况下企业清偿债务的能力如何？企业维持目前生产经营状态的情况下，未