盘点计划书(模板)

佛山市XXXXX有限公司202x

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书核准：审核：编制：202X年X月XX日：年终盘点目的：年终盘点组织三：本次盘点范围四：本次盘点方式、流程、时间及人员安排五：盘点前准备及注意事项六：本次盘点要求：盘点目的1、查明公司各项物品、材料、固定资产的可用度，以达到有效利用各项资产的目的。2、核对公司现有存货，固定资产等与账单所记载是否一致，以把握公司资产的准确性。3、为公司下期销售计划和生产计划提供有效参考依据。4、月度采购原材料最低存量与最高存量的控制与调整。5、不良品、呆滞品的发现、处理与控制。6、确定各项资产的真实价值，以利制造成本的计算。7、收集公司OTC目标管理项目基础数据的准确性真实性。：盘点的组织1、公司对本次盘点成立年终盘点领导小组，主导指挥年终盘点工作的执行，组长由总经理担任，总负责由PMCXXXX担任，总协调由财务部XXX和财务部XXX担任，总监盘由生产XX、生产XX担任，执行人由各部门负责人担任。2、盘点小组的工作权责组长：（总经理）工作权责：全面负责本次盘点工作的开展与督导，执行本次盘点工作的奖罚制度。总负责：（XXXX）工作权责：全面负责本次盘点工作规划与安排，主导盘点前各项准备工作。总协调：（XXXXX）工作权责：全面协调各部门负责人意见，顺利达成此次盘点的工作任务。总监盘：（XXXXX\XXX）工作权责：全面负责本次盘点工作的执行与推动，检讨本次盘点工作执行结果。执行人：（各部门负责人）生产部/XXXPMC部/XX技术部/XXX行政部/XXX财务部/XX工作权责：全面负责本部门年终盘点工作的落实与跟进。各区域负责人：A：仓库以各仓位仓管员为该区域负责人，由XXX负责协调指挥各仓位盘点工作。B：生产车间以各车间主任为该区域负责人。XX车间/XXXXXX车间/XXXXX车间/XXXXX车间/XXC：技术部、行政部、品质部以部门负责人为区域负责人工作权责：1，依盘点计划主导现场盘点事宜。2，掌控所负责区域盘点进度及人员分工管制，确保本次盘点计划实施。3，负责将本区域点表收集交财务部。4，确保本次盘点工作具体推行顺利圆满结束。盘点员：（各部门、车间指派）1，接受本次复盘人员之工作指示2，负责整理所有待盘物品及标识3，负责盘点期间点数工作之准确性三：本次盘点范围1，材料存货盘点仓库所有属于公司货权的原材料、在制品、产成品（不包括未开收料进仓单暂收供应商送货及已开出库单暂未出库的原材料，产成品不含XX公司寄存在成品仓部份）。2，低值易耗品盘点（以制造费用入账的物料消耗品）3，财产盘点（生产性固定资产盘点、非生产性固定资产盘点、保管类资产盘点）4，生产辅助工具盘点（以制造费用入账的工具消耗品）盘点对象说明：1，材料存货盘点是指原材料、在制品、半成品、产成品。，凡存放于本公司之原材料、在制品、半成品、产成品，无论所有权是否属于本公司均需盘点，所有权不属于本公司的，在盘点表之备注栏及存货实物上都需注明“义义公司寄存，不列入存货”，所有权属于本公司但不在厂内的，同时也要填写盘点表，并注明寄存厂商名称，切不可漏掉。，在途材料是指已付款而未到工厂的材料，盘点时需列出在途材料明细表并注明到厂日期。，外协材料是指外协厂商处加工的材料，盘点时列出外协材料明细表并注明外协厂商名称。，样品部份需在盘点表备注栏内注明“样品”字样。，不良品部份需在盘点表备注栏内注明“不良品”字样。，报废品部份需在盘点表备注栏内注明“废品保字样。2，低值易耗品盘点（以制造费用入账的物料消耗品）低值易耗品是指不能作为固定资产的用具用品，如办公用品、管理用具、玻璃器皿、电工耗材、劳动保护用品以及生产经营过程中周转使用的包装容器等，其特点是单位价值较低或使用期限相当于固定资产较短，在使用过程中保持原有实物形态基本不变。3，财产盘点（生产性固定资产盘点、非生产性固定资产盘点、保管类固定资产盘点），生产性固定资产是指：包括土地、厂房、办公楼、宿舍楼、机器设备、模具（包括存放在外协加工厂商处）、电器设备等。，非生产性固定资产是指：运输设备、电子设备、办公设备等资本性支出的购置品。，保管资产是指：不属于固定资产，不属于公司所有权但以固定费用报支的杂项设备。4，生产辅助工具盘点是指各生产车间生产过程中所使用一些辅助性工具（以制造费用入账的工具消耗品）四：本次盘点方式、流程、时间及人员安排1，公司内材料存货盘点LL本次盘点公司内部材料存货采取闭库方式进行盘点，定于X月30日全厂停工闭库进行材料存货盘点，凡在材料存货冻结时间与区域范围内，均不得有物品进出。1.2，本公司材料存货盘点分为初盘、复盘、抽盘、监盘四种方式进行。初盘：由各部门车间自行安排人员进行，初盘时间定于X月30号早上8点到11点，盘点现场物品必须要集中整齐摆放，仓库内同一规格型号的材料要有明确物料标识卡，各生产车间物料必须分余料和在产料进行分区摆放和标识，余料部份必须要在料件上面注明临时性的标识记录，如材质、规格尺寸和数量，在制品必须要有在制施工单号，需要将在制品参照在制施工单号拆分还原原各部份规格尺寸、材质、数量等进行临时性标识（XX车间在制施工单内如某部份订单只欠其中1件外购物料未到的，可全部集中在一起计算为可进仓成品，所欠物料如在盘点后到位再完成实物进仓，后补物料账目财务可进行调整）。复盘：由年终盘点领导小组拟定复盘人员名册进行，各区域按4人1组进行，其中有各区域负责人员1人，盘点员2人在内进行指引，复盘比列必须达到30%（按项次统计）,单项准确率必须达99%,不能低于96%（采用称重取数可允许误差值在3%以内）,复盘合格率必须达98%以上视为初盘合格,如未达到规定复盘人员有权要求其区域负责人重新执行初盘工作,同时以书面的方式上报盘点领导小组总协调,由总协调向该区域负责人开出处行政罚单并递交盘点领导小组总监盘。抽盘：由年终盘点领导小组拟定抽盘人员名册进行,各区域按4人1组进行,其中有各区域负责人员1人,盘点员2人在内指引,抽盘比列必须达到10%（按初盘项次统计）,单项准确率必须达99%,不能低于96%（采用称重取数可允许误差值在5%以内）抽盘合格率必须达96%以上视为复盘合格,如未达到规定抽盘人员有权要求其复盘人员重新执行复盘工作,如重新复盘后再次进行抽盘不合格,抽盘人员必须以书面方式上报盘点领导小组总协调,由总协调向参与该区域复盘人员开出行政处罚单并递交盘点领导小组总监盘。监盘：由年终盘点小组拟定监盘人员名册进行,除监督盘点工作执行之外,同时还需要抽查盘点工作执行结果,各区域安排2人在内指引协助,监盘人员在每个区域至少要随机抽查5项以上,如发现1项与复盘或抽盘结果不相符该区域盘点工作需重新执行，同时向区域负责人、复盘人、抽盘人直接开出行政处罚单。1.3，公司内材料存货盘点流程作业步骤作业项目权责单位作业内容上盘点准备各相关部门整理各盘点现场，依据物料编码、品名、规格、单位将所有存货分类放在同一区域。二初盘区域负责人将所有存货之准确数量填写在物料标示卡及盘点表内，初盘完成将盘点表交于总协调，由总协调安排复盘工作执行。三复盘复盘人核对物料标示卡、盘点表与实际存货之相符状况，确保物料标示卡、盘点表与实物编码、品名、规格、单位、数量完全相同，复盘完成之后将盘点表将于总协调，由总协调安排抽盘工作执行。四抽盘抽盘人抽查复盘人员对本次所盘点物料存货标示卡、盘点表与实物编码、品名、规格、单位、数量的准确性，确保盘点工作的真实性。五监盘监盘人督导本次盘点工作推动与执行，评估此次各区域盘点工作的盘点结果。1.4，公司内材料存货盘点时间安排项目盘点时间备注初盘X月30日上午8：0011：00复盘X月30日上午11：0016：00总协调可视所负责区域初盘进度安排复盘工作，同时监督初盘工作进度。抽盘X月30日下午14：0017：00总协调可视所负责区域复盘进度安排抽盘工作，同时监督复盘工作进度。监盘X月30日8：0018：00全程监督盘点工作的执行与进度。说明：盘点结束后由仓库XX负责收集各部门及各车间盘点表，安排统计人员进行电子表格制作再上交财务，固定资产部份由财务部X负责收集

1.5，公司内材料存货盘点人员安排部门负责人盘点区域负责人初盘人复盘人抽盘人备注生产部XXXXX车间车间自行安排XXXX车间初盘2人配合XX车间车间自行安排XX车间初盘5人配合XX车间车间自行安排XX车间初盘5人配合XX车间车间自行安排XX车间初盘5人配合XX车间车间自行安排XX车间初盘2人配合PMCXXXXX仓XX车间安排4人配合XXX仓XX车间安排3人配合XXX仓XX仓XXXX车间安排6人配合XX仓XX车间安排3人配合XX仓XX车间安排3人配合成品仓XX配合品质部XXXX地方生产辅助工具销售部XX地方2，在途材料盘点由采购部门在X月29日前完成对在途材料的统计工作，并于X月30日上午将在途材料盘点表交财务部XX处（需提供电子表格和原稿）。生产中心采购部由XX负责采购部由XX负责3，外协加工材料盘点由采购部门X6月29日前完成对在途材料的统计工作，并于X月30日上

午将在途材料盘点表交财务部XXX处（需提供电子表格和原稿）。生产中心采购部由XX负责物料采购部由XX负责4，财产盘点人员安排部门负责人盘点类型分类负责人初盘人复盘人备注生产部生产性固定资产各车间主管机器设备、模具技术部生产性固定资产土地、厂房、办公楼、电器设备采购部生产性固定资产外协模具采购部保管性固定资产XX类财务部非生产性固定资产办公电子设备保管性固定资产租用办公电子设备行政部非生产性固定资产办公设备/办公用品/后勤电器电子设备交通运输设备五：盘点前准备及注意事项1，盘点前各仓库及车间现场的清理工作，盘点前各区域负责人必须对所负责区域进行彻底整理、整顿，将不良品严格区分放置，凡应退供应商之不良品，请及时与采购人员沟通退回供应商，如需要报废的不良品，请通知相应品质人员确认后及时处理，此项工作务必在X月29号前完成。，供应商送来的物料尚未办理验收入库手续的及时办理入库，完成入库登记手续，所有权为供应商所有不属于本公司的物料，必须与公司的物料分开并注明相标识，避免混淆，以免盘入公司的物料表中。，将所有单据、文件、账卡整理就绪，未记账、消账的单据均应结清。，仓库的物料管理人员应于正式盘点前自行盘点，若发现问题应作必要且适当处理，以利正式盘点工作的进行。1.5，仓库关闭之后，任何部门不得在关闭期间到仓库领取物料。2，存货材料截止控制时间序号类别截止时间备注1仓库最后收料时间X月29日上午11点2仓库最后发料时间X月28日下午6点XX车间可领取29号夜班生产所需材料3成品最后入库时间X月29日上午12点截止单据不截止实物进仓库4成品最后出库时间X月29日上午12点说明：1、超过规定收料时间到厂之物料请先存放于暂存区域（除急件外）不列入盘点，待盘点工作结束后再进行验收入库，账目将安排进入下X月份。2、存货截止时间内，如因紧急情况存货材料需要必须验收入库、领料出库、成品入库、成品出库、成品发货时，须报经总负责人或总协调人核准后方可进行作业。六：盘点要求1，各部门必须认真按年终盘点要求做好盘点工作，如有不清楚事项请及时与年终盘点领导小组成员沟通协调。2，所有盘点表原稿不得涂改，如出现涂改现象将以不合格定义。3，所有盘点表必须要有初盘人、区域负责人、复盘人、抽盘人、监盘人签名方可视为正式盘点工作之结束（财产盘点部份不需要抽盘人签名）。4，公司将对如下问题进行奖罚（由行政部配合执行），对盘点工作组织不力，不配合支持盘点工作，初盘人员不知本次盘点要求的给予区域负责人行政性处罚并公示全厂。，不按照盘点要求进行盘点，造成盘点工作不能在所安排时间内完成的给予区域负责人员行政性处罚并公示全厂，要求其相关参与人员加班完成盘点工作。，复盘人员在复盘时发现不符合规定要求的，以书面形式提交总监盘，由总监盘给予其区域负责人行政性处罚并要求其按规定重新执行初盘工作。,各区域盘点准确率达99%以上给予初