资金结算中心基本设计方案思路_第1页
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文档简介

资金结中心基本设思路说明以下仅为关于资金结算中心的基本设计思路主要目的在于为组织结构设计方案提供注脚，非为完整的资金结算中心设计方案。一、资金结算中心的基本功能➢内部资金调配功能➢资本控制功能➢内部结算功能➢筹资融资功能➢投资管理功能➢外部资金往来业务功能二、设置资金结算中心的主要优势➢将整个体系的外部行为部化，有利于交易成本的节约和控制➢通过资金结算中心，上公司可以有效地控制和管理整个体系的现金流量➢对整个体系内资源进行一整合有利于降低内部结算成本和外部融资成本➢资金结算中心可以有效为体系内各个企业提供融资支持和资金管理服务三、资金结算中心有效运行的基本保障手段➢实施统一的账户管理是障资金结算中心有效运行的最基本手段➢基于上市公司的资本市背景，可以为体系内各个企业提供有效的融资支持，各企业从自身经济利益考虑有加入统一的资金结算中心的动机和愿望➢上市公司对各全资企业控股企业的执行董事、总经理、财务总监进行任免和管理，利用行政手段保证各企业加入资金结算中心的统一管理体系四、资金结算中心主要业务流程的基本设计思路1、内部结付款指令

付款体系成A

资金结算中心

体系成员B付款

付款指令

2、内部资配置业务单元资金结算中心财务总监/经理/董事长常务管理委员会根据自身资金短缺情申请

根据整体资金盈缺状况提出意见

根据自身职权范围金结算中心提出的处理意见进行审批由务管理委员会审批的事项上报常务管理委员会

根据自身职权范围，对资金结算中心提出的处理意见进行审批审批意见3、外部资往来业务付款指令付款体系成A

资金结算中心

结算银行

体系成员B付款付款指令4、对外融业务单元资本运营部/务部常务管理委员会董事会资金结算中心根据自身资金需求状况提出融资申请

根据各业务单元及上市公司的总体资金需求状况制定融资计划

根据职权范围，对融资计划进行审批

对需由董事会审批的融资计划进行审批

根据批准的融资计划及实施方案具体组织实施不批准不批准

5、对外投战略发展部资本运营部/务部常务管理委员会董事会资金结算中心提出公司投资、并购宏观发展战略

根据公司战略制定具体的投资、并购计划和实施方案

根据职权范围，对投资、并购计划和方案进行审批

对需由董事会审批的投资、并购计划进行审批

根据批准的投资、并购计划及实施方案具体组织实施不批准不批准五、资金结算中心有效运行可能存在的问题➢实施统一的

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