2021年公司财务业务一体化汇报材料

XX公司财务业务一体化2021年03月目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"概况描述1\o"CurrentDocument"背景描述1\o"CurrentDocument"解决思路1\o"CurrentDocument"解决思路2\o"CurrentDocument"财务统一平台2\o"CurrentDocument"2.1.1企业基础平台2\o"CurrentDocument"2.1.2报表综合平台2\o"CurrentDocument"集中核算管理2\o"CurrentDocument"总账2\o"CurrentDocument"2.2.2固定资产2\o"CurrentDocument"2.2.3报表管理2\o"CurrentDocument"应收应付管理3\o"CurrentDocument"2.3.1应收管理3\o"CurrentDocument"2.3.2应付管理3\o"CurrentDocument"成本管理3\o"CurrentDocument"供应链管理3\o"CurrentDocument"2.4.1采购管理3\o"CurrentDocument"2.4.2库存管理4\o"CurrentDocument"2.4.3销售管理4\o"CurrentDocument"2.4.4条码设备5\o"CurrentDocument"文库管理5\o"CurrentDocument"服务5\o"CurrentDocument"IT服务管理平台5概算情况51概况描述1.1背景描述XX公司信息系统现使用XX应用，主要处理财务核算、固定资产管理、成本、进销存等方面的业务，XX主要有两条产品线，800个品种，现系统未增加批号进行管理，并且在实物盘点过程中未达到精细化的程度，为了响应医药行业的特性，需要在未来信息化建设过程中将批号管理纳入系统，通过外部手持条码枪实现扫描二维码出入库及盘点业务，保障实物的准确性并且实现业务财务一体化的管理要求。1.2解决思路采用“1+1+N”，即“一个平台、一体化模式、集成嵌入”组成。并遵循“打造业财一体化，实现精细化管理，提高业务业务操作”理念设计。一个平台以统一平台为基础。坚持统一系统、统一运维。统一系统：支持企业统一用户登录，企业应用在一个业务系统解决，支撑数据共享，协助对数据采集及监管统一操作。统一运维：系统统一，统一运维入口，问题解决更加高效，降低运营维护成本，提高维护效率与响应。一体化模式底层主数据统一在一个系统，各应用实现数据连通与融合，确保业务与财务数据打通。打破信息化孤岛，为以业务财务一体化提供支撑。集成嵌入将外部硬件手持扫码枪与业务系统集成。2解决思路财务统一平台2.1.1企业基础平台为实现公司管控，须建立公司平台，包括搭建企业信息系统的基础架构和基本信息。建立基础数据管理平台，实现基础数据规范化管理。建立数据集中管理平台，实现一套账管控，实现财务及业务管理，便于数据统计分析。需根据公司管理需要，可制定和调整相应的数据管控策略，以满足公司未来发展的管理需要。可提供多样化的系统配置，包括参数、流程、单据、个性化开发等，便于公司个性化的业务扩展需要。建立插件式应用集成平台，必须提供或满足异构系统的集成，以满足公司未来信息集成及数据分析的需要。2.1.2报表综合平台建立公司各种报表分析平台，包括满足各类报表分析方面的综合要求，提供自定义报表分析等。集中核算管理2.2.1总账满足日常基本财务核算工作中常用的凭证管理、往来核销管理、汇兑损益处理、自定义转账、期末处理、常用账簿查询等业务要求外，同时提供有现金流量分析及查询、账簿间财务折算、各公司之间的内部交易对账与内部交易协同等特殊业务功能。2.2.2固定资产支撑资产业务，兼顾固定资产实物业务管理，实现对其价值的全面监控与跟踪，实现对固定资产的价值全生命周期的管理，具体业务包括固定资产入账、固定资产变动、固定资产公司之间调拨以及固定资产清理等，同时需要满足公司固定资产的统计分析功能，包括固定资产资产分布、固定资产汇总分析等。2.2.3报表管理满足各公司进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。支持按需定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径（包括取数公式等），支持报表数据手工录入和自动计算，灵活的报表取数据设置，可以根据报表模板生成任意级别的报表数据，提供多种报表数据展示形式。报表之间需要有校验公式，能对报表数据进行准确性校验，以确保报表的准确性。应收应付管理2.3.1应收管理应收款管理一对销售发票、其他应收单审核，形成往来凭证，并自动形成往来明细账。根据收付款单，核销往来单，生成凭证并形成核销往来明细账。应付款管理一对采购发票、其他应付单审核，形成往来凭证，并自动形成往来明细账。根据收付款单，核销往来单，生成凭证并形成核销往来明细账。应收管理系统，通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。2.3.2应付管理应付款管理系统，通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。成本管理将两个产品线分别进行成本核算，实际发生的各种费用，按照其用途，并按产品进行汇总，分配、计算出产品的实际总成本和单位成本。供应链管理2.4.1采购管理实现采购业务从采购计划、采购订单、到采购到货、采购验收、采购入库、应付款管理、供应商结算、存货入库成本核算、统计分析等整个采购业务链的管理，构建统一的采购业务管理平台，确保采购各项业务的有效执行、业务过程可控、可视，并能够根据企业发展要求随时调整执行；实时掌控库存，编制合理的采购计划，达到按需采购、及时采购、控制库存的目标；实现供应商及其相关业务人员历史交易数据的汇总分析，对供应商进行科学、及时、准确的评估，实现统一供应商管控、有效控制采购质量与价格，有效地控制采购成本与风险；支持商业调拨、供应商直配、药品采购、医疗器械采购、中药材收购、进出口贸易等多种业务模式并存。2.4.2库存管理可有效地跟踪库存的出入库情况，最大程度地为采购、计划、质量、生产等部门共享实时库存，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布等等，为企业各个部门提供价值决策奠定基础。存货盘点是仓储管理的一个重要环节，能起到账实核对、质量检查、库存监控等事中管理的作用，可以及时发现库房管理中出现的问题，减少并杜绝库房商品毁损、短缺、积压等现象的发生。存货盘点应具有盘点单填制、实盘数据录入、数盘数据入账以及临时盘点记账等环节和功能。为了加快产品的周转流通速度，企业采用条形码技术，采用扫码枪对产品的条形码进行扫描。支持二维码应用；支持条形码定义、条形码字典、条形码解析、条形码业务权限设置，以及单据条码导出、打印功能。2.4.3销售管理销售管理是与库存、采购、财务紧密集成为一体的供应链中的一个环节，以企业销售管理为中心，围绕销售订单，对价格、发货、发票、结算、运费代垫等进行有效管理，并结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时反映企业管理业务，帮助管理人员进行销售决策，实时提供销售报表，全面反映出企业销售情况；支持商业调拨、基药配送、快批销售、医院纯销、供应商直配等多种业务模式并存；统一规范业务管理需要的各类基础信息，包括商品存货分类、存货编码、客户分类、客户编码等；以销售协议管理、销售财务结算管理、价格管理、销售信用、客户管理、运输管理为重点，实现运销一体化、财务一体化；按照客户的订货需求，经过合同处理、订单处理、仓储管理、运输计划下达、财务结算管理等环节，直至用户合同/订单结算完成，最终业务结束，构成了企业销售、仓储、运输、财务等企业活动的完整处理过程；根据要求在各个环节实时自动生成相应的管理报表和灵活的查询，对销售业务数据进行各种方式的汇总和分析；2.4.4条码设备通过设备实现在wifi的环境下扫描二维码进行出入库及盘点业务。管理效率提升：实现设备领用、盘点、点巡检、调拨、租赁快速定位，大幅提升设备日常管理效率。通过对数据进行客观的统计、分析，提高企业领导层的决策水平与质量。优化企业资源配置：摸清家底、盘活存量、有效管理、合理配置；提高企业经营效益：提高企业生产管理水平，减少设备维护和维修的成本，延长设备使用寿命，从而大大提高企业经营效益。2.6文库管理支持多级目录及文件夹管理；支持操作权限授权；可进行文件上传、移动、复制、删除、下载、在线预览、搜索、共享。3服