财务单据识别及其解析课件

财务单据识别与解析单据的认识怎样规范的填写单据操作流程财务单据识别与解析单据的认识1单据种类报销单借支单请款单差旅费报销单单据种类报销单借支单请款单差旅费报销单2报销单需填写的项目有：姓名Name部门Dept.日期Date金额InvoiceValue备注Comments合计Total分类Classification预支Advances签名Signed报销单需填写的项目有：3范本范本4实例实例5报销单附件发票金额与报销金额相等所有的发票一定加盖发票专用章发票的真实性（收据不入账）发票粘贴的顺序性与美观度报销单附件发票金额与报销金额相等6附件的规范实例附件的规范实例7附件的规范实例附件的规范实例8不规范实例不规范实例9报销单审核流程填单贴入附件部门主管财务主管出纳王总报销单审核流程填单贴入附件部门主管财务10银行请款单需填写的项目有：日期Date金额Amount账号Account用途Purpose签名Signed对方名称Paymentmadeto:支付方式Multiplepayment(网上提交、支票）银行请款单需填写的项目有：11范例

12实例

13请款单发票金额与请款金额相等所有的发票一定加盖发票专用章发票的真实性（收据不入账）发票粘贴的顺序性与美观度对方帐号及开户银行的准确性供应商预付款请写好供应商编号

注：所以预付款项请尽快催要发票，避免长期挂账请款单发票金额与请款金额相等14请款单审核流程填单贴入附件部门主管财务主管王总出纳请款单审核流程填单贴入附件部门主管财务15借支单需要填写的项目姓名Name部门Dept日期Date金额Amount事由Purpose申请人Requestor归还日期Returndate

借支单16

范例注意事项：当月借支款项请在当月到财务部核销，避免长期挂账

17实例

18借支单审核流程填单部门主管财务主管王总出纳借支单审核流程填单部财王出19差旅费报销单需填写的项目：申请人出差地点出差目的基本开销记录应酬费用金额合计预支差旅费金额签字差旅费报销单需填写的项目：20实例

21差旅费报销单审核流程填单贴入附件部门主管财务主管出纳王总差旅费报销单审核流程填单贴入附件部门主管22结束，谢谢！结束，谢谢！23财务单据识别与解析单据的认识怎样规范的填写单据操作流程财务单据识别与解析单据的认识24单据种类报销单借支单请款单差旅费报销单单据种类报销单借支单请款单差旅费报销单25报销单需填写的项目有：姓名Name部门Dept.日期Date金额InvoiceValue备注Comments合计Total分类Classification预支Advances签名Signed报销单需填写的项目有：26范本范本27实例实例28报销单附件发票金额与报销金额相等所有的发票一定加盖发票专用章发票的真实性（收据不入账）发票粘贴的顺序性与美观度报销单附件发票金额与报销金额相等29附件的规范实例附件的规范实例30附件的规范实例附件的规范实例31不规范实例不规范实例32报销单审核流程填单贴入附件部门主管财务主管出纳王总报销单审核流程填单贴入附件部门主管财务33银行请款单需填写的项目有：日期Date金额Amount账号Account用途Purpose签名Signed对方名称Paymentmadeto:支付方式Multiplepayment(网上提交、支票）银行请款单需填写的项目有：34范例

35实例

36请款单发票金额与请款金额相等所有的发票一定加盖发票专用章发票的真实性（收据不入账）发票粘贴的顺序性与美观度对方帐号及开户银行的准确性供应商预付款请写好供应商编号

注：所以预付款项请尽快催要发票，避免长期挂账请款单发票金额与请款金额相等37请款单审核流程填单贴入附件部门主管财务主管王总出纳请款单审核流程填单贴入附件部门主管财务38借支单需要填写的项目姓名Name部门Dept日期Date金额Amount事由Purpose申请人Requestor归还日期Returndate

借支单39

范例注意事项：当月借支款项请在当月到财务部核销，避免长期挂账

40实例

41借支单审核流程填单部门主管财务主管王总出纳借支单审核流程填单部财王出42差旅费报销单需填写的项目：申请人出差地点出差目的基本开销记录应酬费用金额合计预支差旅费金额签字差旅费报销单需填写的项目：43