应付款管理培训 课件

K/3产品部2009.3K/3成长版V12.0

应付款管理培训课件12/7/20221K/3产品部K/3成长版V12.0

应付款管理培训课件12提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理2提纲应用价值概述2提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理3提纲应用价值概述3应用价值概述应付款管理核心需求：付款严密控制现金流出预算销账处理对账与调汇

4应用价值概述应付款管理核心需求：4提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理5提纲应用价值概述5基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数6基础设置－系统参数重要的系统参数6基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数7基础设置－系统参数重要的系统参数7基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数为保证与总账对账平衡，建议勾选。8基础设置－系统参数重要的系统参数为保证与总基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数实现与总账进行科目对账。9基础设置－系统参数重要的系统参数实现与总基础设置－基础资料付款条件凭证模板基础资料设置录入单据时，根据付款条件自动计算应付日期。10基础设置－基础资料基础资料设置录入单据基础设置－基础资料付款条件凭证模板基础资料设置可处理单据上自定义核算项目携带到凭证上。11基础设置－基础资料基础资料设置可处理单提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理12提纲应用价值概述12初始化阶段初始化数据手工录入

引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能

财务日期的限制关于“本年”关于“方向”13初始化阶段初始化阶段重点功能财务日期的限初始化阶段初始化数据手工录入

引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能

财务日期的限制关于“本年”关于“方向”转余额到总账时起作用，不影响单据在应付系统的方向。14初始化阶段初始化阶段重点功能财务日期的限初始化阶段初始化数据

手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能

单据引入引出工具通过引入模版进行数据引入操作15初始化阶段初始化阶段重点功能单据引入引出工具通初始化阶段初始化数据

手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能从总账引入余额到应付系统一个往来科目对应一种单据类型。16初始化阶段初始化阶段重点功能从总账引入余额到应初始化阶段初始化数据

手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能从应付系统转余额到总账17初始化阶段初始化阶段重点功能从应付系统转余额到初始化阶段初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能启用对账与调汇时，则在结束初始化前，建议进行初始化对账。初始化对账，应付系统的数据中不包括初始化应付票据的金额。18初始化阶段初始化阶段重点功能启用对账与调汇时，则提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理19提纲应用价值概述19日常业务处理20日常业务处理20日常业务处理普通发票增值税发票其他应付单应付单据由采购系统传递应付系统录入支持负数单据操作支持付款条件的分解21日常业务处理应付单据由采购系统传递21日常业务处理普通发票增值税发票其他应付单应付单据支持付款计划的分解。采购系统录入的发票，传递到应付系统，可对付款计划进行维护。22日常业务处理应付单据支持付款计划的分解。采购系统录入的发票日常业务处理付款单预付单应付退款单付款申请单应付票据付款单据与现金系统进行传递应付系统录入多币别换算23日常业务处理付款单据与现金系统进行传递23日常业务处理-与现金系统集成现金管理系统订单、发票审批AP出纳现金日记帐银行日记帐银行结算付款申请单付款申请单付款单付款单（现金系统）应付管理系统24日常业务处理-与现金系统集成现金管理系统订单、审批AP出纳现日常业务处理-与现金系统集成现金管理系统应付管理系统

现金日记账银行日记账付款凭证银行AP出纳结算付款单（现金系统）付款单订单、发票25日常业务处理-与现金系统集成现金管理系统应付管理系统日常业务处理核销类型核销方式核销处理模式核销核销类型（七种）付款结算、预付冲应付、应付冲应收、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付冲预收核销方式（三种）1、单据：所有结算类型2、存货数量：付款结算、预付冲应付、应付冲应收3、关联关系：付款结算核销处理模式（两种）1、按指定内容进行核销2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）26日常业务处理核销核销类型（七种）26日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：收到购货发票3000元，付货款3000元后，录入付款单，再将付款单与发票核销。核销单据：发票、其他应付单与付款单。如果发生预付款退款，预付单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。27日常业务处理核销类型业务场景：27日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：预付部分货款再收货。核销单据：发票、其他应付单与预付单。28日常业务处理核销类型业务场景：28日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：应付供应商B1000元，应收客户A1000元，客A直接将1000元代付给了供应商B.核销单据：销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单。29日常业务处理核销类型业务场景：29日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：将供应商A的应付款1000元转为向供应商B支付.核销单据：采购发票、其他应付单。30日常业务处理核销类型业务场景：30日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：预付供应商A100元，供应商A将商品的定购权转移给了供应商B，并向供应商B支付了100元。核销单据：预付单。31日常业务处理核销类型业务场景：31日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：向供应商A采购货物，货款已付，同时销售给供应商A货物，货款已收。双方就货物品质发生摩擦，进行退货处理。通过此业务类型，退货后将收款与付款核销，只退还余额。核销单据：收款单、付款单。32日常业务处理核销类型业务场景：32日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：向供应商A采购货物，预付货款，同时销售给供应商A货物，预收货款。此时双方均为发货，协议取消交易。通过此业务类型，可以将预付款与预收款核销，只退还余额。核销单据：预付单、预收单。33日常业务处理核销类型业务场景：33日常业务处理使用凭证模板不使用凭证模板在单据界面或序时簿界面直接生成凭证处理34日常业务处理凭证处理34日常业务处理汇总表、明细表往来对账单账龄分析到期债务列表报表查询35日常业务处理报表查询35日常业务处理期末科目对账期末总额对账期末处理36日常业务处理期末处理36日常业务处理期末调汇启用对账与调汇

未启用对账与调汇期末处理37日常业务处理期末处理37日常业务处理期末调汇启用对账与调汇

未启用对账与调汇期末处理前提条件：系统参数中，钩选“启用对账与调汇”。相关影响：

单据、凭证、期末结账期末调汇方式：

应收应付调汇-总账调汇38日常业务处理期末处理前提条件：38日常业务处理期末调汇

启用对账与调汇未启用对账与调汇期末处理前提条件：系统参数中，不钩选“启用对账与调汇”。相关影响：

单据、凭证、期末结账期末调汇方式：总账调汇39日常业务处理期末处理前提条件：39日常业务处理结账反结账期末处理结账时进行以下检查：单据全部审核。完成凭证处理（根据系统选项“期末处理前凭证处理必须完成”控制）。结账时只对当前期间单据以及核销操作进行检查。存在以下操作时，不允许反结账：当期发生核销当期已生成凭证当期存在票据处理记录40日常业务处理期末处理结账时进行以下检查：40谢谢！41谢谢！41K/3产品部2009.3K/3成长版V12.0

应付款管理培训课件12/7/202242K/3产品部K/3成长版V12.0

应付款管理培训课件12提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理43提纲应用价值概述2提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理44提纲应用价值概述3应用价值概述应付款管理核心需求：付款严密控制现金流出预算销账处理对账与调汇

45应用价值概述应付款管理核心需求：4提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理46提纲应用价值概述5基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数47基础设置－系统参数重要的系统参数6基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数48基础设置－系统参数重要的系统参数7基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数为保证与总账对账平衡，建议勾选。49基础设置－系统参数重要的系统参数为保证与总基础设置－系统参数科目设置核销控制凭证处理期末处理重要的系统参数实现与总账进行科目对账。50基础设置－系统参数重要的系统参数实现与总基础设置－基础资料付款条件凭证模板基础资料设置录入单据时，根据付款条件自动计算应付日期。51基础设置－基础资料基础资料设置录入单据基础设置－基础资料付款条件凭证模板基础资料设置可处理单据上自定义核算项目携带到凭证上。52基础设置－基础资料基础资料设置可处理单提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理53提纲应用价值概述12初始化阶段初始化数据手工录入

引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能

财务日期的限制关于“本年”关于“方向”54初始化阶段初始化阶段重点功能财务日期的限初始化阶段初始化数据手工录入

引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能

财务日期的限制关于“本年”关于“方向”转余额到总账时起作用，不影响单据在应付系统的方向。55初始化阶段初始化阶段重点功能财务日期的限初始化阶段初始化数据

手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能

单据引入引出工具通过引入模版进行数据引入操作56初始化阶段初始化阶段重点功能单据引入引出工具通初始化阶段初始化数据

手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能从总账引入余额到应付系统一个往来科目对应一种单据类型。57初始化阶段初始化阶段重点功能从总账引入余额到应初始化阶段初始化数据

手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能从应付系统转余额到总账58初始化阶段初始化阶段重点功能从应付系统转余额到初始化阶段初始化数据手工录入引入引出初始化对账结束初始化初始化阶段重点功能启用对账与调汇时，则在结束初始化前，建议进行初始化对账。初始化对账，应付系统的数据中不包括初始化应付票据的金额。59初始化阶段初始化阶段重点功能启用对账与调汇时，则提纲应用价值概述基础设置初始化阶段日常业务处理应付单据付款单据核销凭证处理报表查询期末处理60提纲应用价值概述19日常业务处理61日常业务处理20日常业务处理普通发票增值税发票其他应付单应付单据由采购系统传递应付系统录入支持负数单据操作支持付款条件的分解62日常业务处理应付单据由采购系统传递21日常业务处理普通发票增值税发票其他应付单应付单据支持付款计划的分解。采购系统录入的发票，传递到应付系统，可对付款计划进行维护。63日常业务处理应付单据支持付款计划的分解。采购系统录入的发票日常业务处理付款单预付单应付退款单付款申请单应付票据付款单据与现金系统进行传递应付系统录入多币别换算64日常业务处理付款单据与现金系统进行传递23日常业务处理-与现金系统集成现金管理系统订单、发票审批AP出纳现金日记帐银行日记帐银行结算付款申请单付款申请单付款单付款单（现金系统）应付管理系统65日常业务处理-与现金系统集成现金管理系统订单、审批AP出纳现日常业务处理-与现金系统集成现金管理系统应付管理系统

现金日记账银行日记账付款凭证银行AP出纳结算付款单（现金系统）付款单订单、发票66日常业务处理-与现金系统集成现金管理系统应付管理系统日常业务处理核销类型核销方式核销处理模式核销核销类型（七种）付款结算、预付冲应付、应付冲应收、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付冲预收核销方式（三种）1、单据：所有结算类型2、存货数量：付款结算、预付冲应付、应付冲应收3、关联关系：付款结算核销处理模式（两种）1、按指定内容进行核销2、自动核销，按单据日期的先后顺序系统依次自动核销（先进先出原则）67日常业务处理核销核销类型（七种）26日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：收到购货发票3000元，付货款3000元后，录入付款单，再将付款单与发票核销。核销单据：发票、其他应付单与付款单。如果发生预付款退款，预付单下推退款单，也可以在此通过关联关系核销。68日常业务处理核销类型业务场景：27日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：预付部分货款再收货。核销单据：发票、其他应付单与预付单。69日常业务处理核销类型业务场景：28日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：应付供应商B1000元，应收客户A1000元，客A直接将1000元代付给了供应商B.核销单据：销售发票、其他应收单与采购发票、其他应付单。70日常业务处理核销类型业务场景：29日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：将供应商A的应付款1000元转为向供应商B支付.核销单据：采购发票、其他应付单。71日常业务处理核销类型业务场景：30日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：预付供应商A100元，供应商A将商品的定购权转移给了供应商B，并向供应商B支付了100元。核销单据：预付单。72日常业务处理核销类型业务场景：31日常业务处理付款结算预付冲应付应付冲应收应付款转销预付款转销付款冲收款预付冲预收核销类型业务场景：向供应商A采购货物，货款已付，同时销售给供应商A货物，货款已收。双方就货物品质发生摩擦，进行退货处理。通过此业务类型，退货后将收款与付款核销，只退还余额。核销单据：收款单、付款单。73日常业务处理核销类型业务场景：