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文档简介
孝感卓越智能交通产业园建设开发有限公司财务制度接对集团公司董事长负责。的监督下与接管人员办理交接手续。现金管理经理授权、财务管理人员审核批准。费用报销管理2.办公室以及交通日常费用报销不超过预算部分由办公室主任批准后，交由财务部审核报销。小额度不超过500-1-孝感卓越智能交通产业园建设开发有限公司3.工程相关支出必须先向总经理请示批准后方可报销。借支管理1.各部门因个人原因需要借支的职工，应由拟借款的个人填写实后，送由办公室主任审批签字后，财务部凭借支单办理借款手续。2.因公借支的借款人，事前应填写借支单（注：程序与个人借支额、用途，连同单据及余款一并报财务部，经财务部审批后，办理报销手续，借款人收回本人的借支单。3.前款不清后款不借。印签管理1.对财务各类印签的管理，要求分开管理，公司公章、财务专用章、法人私章必须由不同的专人保管、不得遗失，各印章保管人员应备案手续。档案管理1.公司所有盖章资料都需要留底一份交给档案专管人员编号分类归档；其次只能公司内部员工可以复印，使用者都要填写《复印文2.负责会计档案管理人员如有工作调动，应办理交接手续，由-2-孝感卓越智能交通产业园建设开发有限公司逐
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