酒店财务政策及执行程序_第1页
酒店财务政策及执行程序_第2页
酒店财务政策及执行程序_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

政策：建立健全供给商管理制度顺购部与供货商之间的关系道安排和使用公司资金，建立良好的客户关系，维护公司信用。目的：为了加*饭的资金管理，有效地利用公司的资金，加速资金的周转。程序：一、供给商结帐(一月15日采购部根据供给商对帐结果支申请单采申请单、收货单供货商联及发票一并送到计财部，计财部审核后再经总经理审批后付款。(二、流程：供给商送单

采购部填写支票申请计财部审核

总经理批准

付款注：物品、食品结帐需附收货报告。固定资产购置需附采购申请单、收货报告。付供给商货款，原则上押后两个月付款。二、零星购置物品的结帐程序(一、采购职员填写支票申请单或零用现金申请单，下附采购申请单、收货报告、发票报至计财部。(二、计财部总监审批后，再经总经理批准，出纳付款。(三、流程：采购部填现金支票申请单→准→付

计财部总监审批→

总经理批注零购置的大宗商品10000元之内的经管的副总经理批准便可10000元上的须总经理批准后付款。三、各项用度报销程序

(一、工个人用度报销程序1,员工个人填写零用现金申请单本部分经理签字财部审核再经总经理批准后付款。主题：饭店供给商结帐与用度报销程序生效日期：2、程：个人填写零用现金申单总经理批准付

本部分经理签字

计财部总监审核注：所有员工福利及职员培训费，均需报人事部批准BP机、手机服务费报总办批准。(二、部分自办个人垫款报销程序1报人填写零用现金申请单后附发票货单本部分经理签字后送计财部审核经总经理批准后付款。2、流程：报销人填单→

计财部审核→

总经理批准→

付款(三、紧急情况借现金采购的报销程序1、申请人填写借款单，本部分经理签字1000元以下的经财务总监签字后便可付款，超过1000元以上的要经总经理字后才能付款后照以上的采购报销程序补办手续销时限为一星期。超过期限不报销的，财务部将停止支付该部分的任何款项，直至收到完全的报销手续为止。假如由于某种缘由最后没有被批准报销的借款部分，要在一星期内将款项全额退还计财部。

2、流程：申请人填单→

部分经理签字→

财部总监审批→

经理批准→付（四销商品结算程序1、饭店各部分代销任何公司的产品必须事前由采购部签定代销合同。2、代销品要先经过收货部做记录后才能送到相应的代销部分。3末代销部分根据当月的销情况同财务部核对无误后收货部填写当月已销售商品的收货报告。4部根据发票报等填写支票申请单分理签字后送交财务部审核，经财务总监审批后再经总经理批准，然后付款。5、流程：签合同-→送到货部→销部分销货→相干部分审批→付款

填写支票申请单→（五包工程款结算程序1所外包工程必须与承包方签定施工合同合同管理办法并合同约定付款有监理的工程项经监理签字认可。2、工程部根据合同及工程进度，填写支票申请单，本部分

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 辅导培训

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论