某公司库存量管理工作制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档制度名库存量管理工作细则电子文件编码GLWA150页码2-1××公司库存量管理工作细则第一条预估月用量设(修)定1.用量稳定的物料由主管人员去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划，若产销计划有重大变化应修订月用量。2.季节性与特殊性物料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。第二条请购点设定1.请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量。2.采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量。3.安全存量——采购作业期间的需求量乘以25%加上装船延误日数。第三条采购作业期限由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。第四条设定请购量1.考虑事项：采购作业期间的长短、最小包装量、最小交通量及仓储容量。2.设定数量：外购物料，欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料则每次请购25天用量。第五条存量基准建立生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”呈总经理核准，送物料管理单位建档。第六条请购作业签发人责任人签名制度名库存量管理工作细则电子文件编码GLWA150页码2-2请购单提出时由物料管理部门，查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，核定无误后送采购单位办理采购。第七条用料差异管理基准1.上旬实际用量超出该旬设定量×%以上者(由公司自订)。2.中旬实际用量超出该旬设定量×%以上者(由公司自订)。3.下旬实际用量超出全月设定量×%以上者(由公司自订)。第八条月用量修订用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”，查明差异原因及拟订处理措施，研究是否修正“预估月用量”，如需修订，应于反应表”拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理部门以便修改存量基准。第九条库存查询物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”后应立即查询“库存管理表”，查询该等物料的在途量与进度，研究是否需要修改交货期。第十条交货期修改物控人员经研究需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单”送请采购单位采取措施，采购部门应将处理结果于“采购部门答复”栏内填妥，送回物控人员列入管理档案。第十一条存量管理作业部门及其职责1.物控人员为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设(修)订，用料差异分析及采取措施。2.采购部门负责各项材料内、外购别的设(修)订，采购作业期限设(修)定及采购进度管理与异常处理。签发人责任人签名精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档采购供应部管理工作细则(试行)采购供应部是公司生产、研发所需设备、物料的采购供应工作和管理部门。目的：强化采购管理；适当存量管理；降低采购成本；确保产品质量。一、材料采购：凡工程、产品项目需要的材料、设备（包括外协加工）等，一律由事业部根据计划工期提交各类报表，涉及订货周期长的设备、材料要提前报出材料表，经管理规划部结合库存情况下达采购计划清单。现场调试期间急需材料(价格低于500元)可自行采购，回单位后由事业部领导审核签字并与采购员共同补办相关手续。（在现场自行采购的材料累计金额高于500元，低于5000元，经事业部领导批准，累计金额高于5000元，由公司主管领导批准）。采购员、外协员应选择合格分承包方并本着“择优、择廉、择近”的原则进行采购，并严格按照采购计划按质、按量、按时进行采购。采购员、外协员按照管理规划部下达的采购计划材料清单，合理安排采购进度，参照该工程、产品项目进度，并按照采购计划时间及采购合同进行市场采购。由市场采购的材料必须对材料的质量、价格、运输、包装等因素进行总体评估，通过比价择优采购，降低成本。进行比价采购时要根据现有渠道价格与生产厂家的出厂价格、材料流通部门供应牌价和市场销售价格进行对比，择优选购，健全比价采购的台帐。比价采购台帐，要有三家以上的价格对比，台帐内容要包括：材料名称、型号、规格、主要技术参数、分承包方的单位名称、企业性质、质量保证体系、价格和运杂费用，并有综合分析说明和比价依据。属于本市合同采购的材料，采购员要督促供货单位，按合同规定期限、数量、质量交货。外埠采购的材料，以电话、书信、传真方式联系，双方签定书面合同。对关键专用特殊以及靠通讯方式难以落实的材料，由采购部长同意，指派专人到供方联系落实。外埠资源定货由采购员按计划签定采购合同时，按合同管理的规定逐级审批后，交合同管理员和财务各一份。采购合同必须经过主管领导审批后方可盖章生效。审批权限：在事业部领导审批之后，30万元以下由采购部门负责人审批；30万元—50万元由公司主管领导审批；50万元—100万元由公司常务副总经理审批；100万元以上由公司总经理审批。50万元以上采购合同要有公司总会计师会签。集中计划采购，采购员对具有共同性的材料应集中计划办理采购，经核定材料项目、价格后，统一采购。长期报价采购：凡经常使用的材料，采购员应事先选定厂商，议定长期优惠供应价格，并参照优惠价格进货。采购员、外协员要严格按质量体系的采购程序文件认真做好分承包方评价。为了不影响工程、产品项目进度，当采购员、外协员认为不能按时按计划完成某项采购任务时，应及时向有关部门提交文字原因说明，并共同拟定对策。采购材料应严格遵照入库检验要求办理检验手续后入库。采购员要按计划规定时间完成采购材料的入库手续并按规定时限报销，结清财务手续。加强数据管理工作，做到资料台帐齐全、数据及时、准确。向有关部门提供的统计报表按规定时间完成、内容齐全、数据准确。采购员外出定货、催办时，出差前必须请示上级领导，任务完成后要向上级领导汇报完成情况。采购员要严格按照采购计划进行采购，特殊情况，经公司主管领导同意后，可依据合同供货清单先行采购，再补办计划申请手续(申请计划单必须由公司主管领导审核签字)。采购员、外协员要树立为工程项目服务的思想，热情周到，满足各项合理要求。采购员应在每月26日前完成以下两项内容并按各事业部及项目汇总报财务金融部。·采购物资已付款（支票、现金、汇款）但发票未开回；·既未支付货款(或支付部分货款)也未开回发票，但货物已使用。二、采购材料的入库：采购员、外协员采购的材料、设备送相关质检员检验后办理入库手续。采购员外协员采购的材料，如（质量和规格、型号或技术性能）不合格，要负责退换退货以至索赔。采购的材料在使用中出现问题，采购员负责联系供货商，处理有关事宜。采购员在执行有直发现场的采购计划单时，应及时将供货商发往现场的发货证明返回管理规划部备案，并及时办理入库手续。三、采购材料的报销：采购员、外协员在报销所购材料之前，应由管理规划部计划员负责对所购材料的型号、数量、成本进行审核，要逐项记录并做为考核采购人员的依据。(由公司主管领导审核签字的特殊情况除外)。按计划采购及外协加工的付款，由管理规划部计划员审核及事业部领导签字后，再经采购部门负责人签字，方可办理付款手续。审批权限：10万元以下由采购部门负责人审批；10万元—30万元由公司主管领导审批；30万元—50万元由公司常务副总经理审批；50万元以上由公司总经理审批。所有逐级审批后，均由财务金融部根据资金情况决定是否支付。按计划采购及外协加工的报销单据，由管理规划部计划员审核后，再经采购部门负责人签字，方可办理报销手续。采购、外协加工实际发生费用要通知各事业部，报销时将事业部的项目工号填写清楚。计入事业部采购附加费用的，由事业部领导审批。采购员、外协员应及时将报销单据办理报销手续，例如：予付款要办理资金往来手续。对于挂帐、延期付款的项目由各事业部申报后，并在管理规划部备案，由采购部门负责人审批后办理手续。四、委托采购及外协加工：特殊情况下，经向有关领导请示后，可进行委拖采购及外协加工，但必须严格按上述有关条款执行。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档物料与采购管理工作内容表12．1．2人员工作内容物控请购方式与存量基准的设定生产用料的统计及预估生产用料的请购与余料转用进料异常与生产管理、采购协调处理采购建立供应商与价格记录采购方式的设定及市场行情调查询价、比价、议价、订购作业交料进度控制与逾交督促进料质量、数量异常处理内外销差价、退税资料提供付款整理、审查外协外协厂商开发与签约建立外协厂商与工缴记录外协产量、交货期