收银员管理规章制度遵守

—收银员管理规章制度遵守在我们平凡的日常里，制度的运用频率呈上升趋势，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常重要的作用。下面是由给大家带来的收银员管理规章制度遵守7篇，让我们一起来看看！收银员管理规章制度遵守篇1吧台收银员管理：（一）吧台人员的任用实行在培训的基础上竞争上岗的方法。财务部每季在服务生中定期举办人离开要锁抽屉。5、收银工作必需由指定的专人负责，不得交给与收银工作无正式责任关系的其他人代管。严禁收银员在工作时间内擅自离开工作岗位。6、收银员备用金及营业款一律不准外借，如遇特别情况，经财务部负责人批准方可借支。7、收银员的收款程序应为：先收后付，禁止交叉。即先接受顾客交付的款项，待结算完毕后将需要付给顾客的全部手续材料一次付清，不得先付出后收取，防止跑帐。收银员不得同时处理两笔帐务，以免混淆不同的帐务给顾客与自己带来不必要的麻烦。8、从服务员或顾客手中接过现款时将面值读出，找补时应读出找补数额，做到唱收唱付，以防止因找补错误而引起不必要的纷争。9、交接班时要与关系责任人当面清点发票、款项、钥匙。需要办理交接表手续时，需按要求精确填写并签字。10、标准的收银工作不得显现丝毫过失。每笔收银帐目与收入款项必需相符，错帐、长短款必需立刻查明原因，并按时汇报上级领导，制定出补救或改正措施。事后须认真总结，以防后患。12、在工作岗位时，不准随身携带现金，个人钱财不得与公款混放，收银多款不得私吞，不得私借、贪污收银款项，不涂改、销毁收银凭证。13、严格收银财务手续，严禁对外找换零钱。14、工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉；不准上网；严禁在工作岗位上化装、吃东西等做工作以外的事。15、上班时间不准在营业场地大声喧哗或嬉笑，不准与营业员或熟人扎堆聊天。16、账单签账时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法分辨‘、的字迹。17、收银环境尽量简洁，不准将与收银工作无关的物品带入，不准任意丢弃废纸废物，严禁将纸质物品放在电器上，以防火灾隐患。18、标准服务，礼貌待客，任何时分都不得敷衍、指令顾客。收银员管理规章制度遵守篇31、负责日常的收银工作。2、负责销售合同及交款凭证单据的整理及交接。3、负责银台备用金及代收货款的安全。4、负责为顾客提供询问服务。5、负责收银台内有关用品的管理，及银台周边环境状况的维护。6、负责为顾客办理退换货手续，退还顾客应退款项。7、负责活动前期卡券的发放和简道云的录入。收银员管理规章制度遵守篇41、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅干净；2、遵守各项财务制度和操作程序，根据现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；3、熟识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关学问，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听搜集顾客投诉看法，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客看法及需求；5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；8、确保前台的全部程序都根据公司的帐目标准；9、保质保量的完成上级交办的其他工作。收银员管理规章制度遵守篇51、做好消费来宾的迎送接待工作；接受来宾各种渠道的预订并加以落实2、保持自己工作区域内的整齐、洁净；3、具有良好的沟通力量以及服务意识，反应灵敏，端庄大方，举止文雅；4、听从领导指挥，有剧烈的责任心和吃苦耐劳的职业素养。收银员管理规章制度遵守篇6中餐厅收银员岗位职责1、厅面收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员娴熟地把握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基矗其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员按照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必需办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。3、领取该班次所需运用的`帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立刻退回，下班时将未运用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应按时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否充足。5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便按时处理。（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开头正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时运用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量按照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等候客人结帐。（三）结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。2、客人要求结帐时，收银员依据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。假如厅面人员没签名，收银员应提示其签名。3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。5、结帐时客人出示优待卡（或者厅面管理人员赐予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优待卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不赐予办理。6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证明后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。8、宾馆总经理、副总经理款待客人或销售部人员，经领导批准款待客户时须运用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。认真核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。（四）单、总班结帐在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，依据所需，打印出报表。（五）当日、历史帐目查询“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。“历史帐目查询”是指从前产生的帐目，操作方法同上。（六）发票管理1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关工程中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要担当由此而产生的一切经济损失。4、丧失发票要按时以书面报告上报财务部，丧失发票声明作废的登报费要由经管人负责。（七）作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必需由领班以上签名证明注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究销毁单的原因。（八）现金、支票、信誉卡的收款程序1、现金1）收现金时应留意区分真伪和币面是否完好无损。2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。2、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完好清楚，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票显现问题由担保人担当一切责任。3、信誉卡1）收授信誉卡时，应先检查卡的有效期和是否接受运用范围内的信誉卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信誉卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信誉卡银行一律拒收。2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对，有效期和签名应与信誉卡全都，正确无误后撕下持卡人存根联伴同帐单交客人。3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对和签名，按预住天数估计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。4）信誉卡超过限额的一律要致电银行信誉卡授权中心或通过edc取得授权，照实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受运用。5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可运用，不须再授权。（九）下班时现金及帐单交接程序餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额全都，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否全都，无误后在转交人姓名栏内签名，a，b，c，d班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。收银员管理规章制度遵守篇71.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。2.根据服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、精确输入电脑，按时核对。对比结账单记载的金额精确、按时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必需验明真伪。3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必需切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必需照实向上级汇报。备用金，必需班班交接，每天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备充足零钞。对营业额的精确性、安全性负责。妥当保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。4.不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞按时入柜，确保资金安全。5.接受信誉卡结账时，应认真按照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系电话（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定运用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。6.每班营业结束时，必需认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收