公司费用报销办法

公司费用报销管理试行办法为规范分公司费用支出活动，加强分公司费用的监督和管理，保证分公司各项业务的顺利开展，推动分公司管理制度化建设。按照勤俭节约、从紧必需的原则，根据公司xx文件，结合分公司实际情况，特制定费用报销管理办法。第一条：本费用报销办法适用于分公司机关人员及符合报销条件的项目部相关人员，费用报销人应如实向各审批人陈述费用发生的原由，并确保所附的原始单据与费用发生事项一致。第二条：差旅费报销细则（一）本细则所指差旅费是指工作人员离开本城区（厦门）开支活动所必须的费用，开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费。分公司机关人员出差，须填写《出差申请审批表》，经部门负责人签字，报分公司党委书记或总经理审批同意。（申请表可做为费用报销附件之一）；提交出差申请，按照规定选择相应的交通工具和住宿标准，参加会议、培训的需附会议、培训通知。公司多个部门员工因同一事项出差，应由主管一起提交签报。出差人员须在出差结束后15个工作日凭票据到财务报销。分公司办公室负责经理和书记出差订票工作，其他人员自行负责订票工作；分公司机关人员与分公司领导一起出差，为出行方便，可向分公司办公室申请统一订票。财务部应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。（二）员工出差期间（出厦门市区），出差人员住宿费、伙食费，凭票报销，按照规定的标准报销。住宿费250元/天、伙食补助100元/天，出差乘坐的交通工具为动车票或高铁票（二等座）标准报销。未按规定乘坐交通工具和住宿限额的，超支部分由个人自理。第三条：招待费用报销细则（一）本细则所指的业务招待费是指分公司工作人员在执行公务、商务接待、开支业务活动时需要合理开支的费用，即宴请、其他接待支出费用而发生的餐费。各部门开展业务接待活动，本着“合理、节俭”不得铺张浪费，开具发票的过程不应包含礼品、酒类、茶叶、购物卡等相关敏感性内容，业务接待分为公务接待和商务接待。公务接待指各单位对各级党政机关考察调研、执行任务、学习交流、出席会议、检查指导等公务活动人员的接待。商务接待指各单位根据生产经营需要，招待客户、合资合作方、重要商业考察交流团队等接待活动，餐费分为内部大型费用，150元/人标准，商务接待按公司总部标准，最高不超过200元/人次，部门加班餐补助，不超过60元/人，注明加班人数及加班工作内容。公务接待须有来访公函（公函需有来访事由、人数、职务、姓名、时间、行程等基本要素）作为接待依据。商务接待对来访公函不做强制要求。(二）每次业务招待费：副经理级别单项接待800元以上，注明事由，事先报总经理批准。各部门主要管理人员因部门业务招待的需要，需请示部门领导的同意，同时要注明事由，金额超过500元以上的，需请示总经理。各部门报销的招待费（主要指餐票），每次的餐票费单据后面要列示相关会餐人员名单。关于业务招待费（餐票）这块的报销，需要在报销时候，填写详细的用途及事由，未经批准同意，不予报销。第四条：探亲回家报销分公司机关人员和项目部管理人员每年有两次探亲路费报销，（含春节回家过年），探亲一次的标准为:动车票和高铁票（二等座）搭配标准，根据工作地与户口所在的高铁票为报销标准，年末以货币形式补贴随工资进行发放。第五条：其他业务招待费。各部门逢时过节需拜访的业主单位或者上级主管部门，都得事先请示总经理，否则所发生的费用不予报销。第六条：办公用品费用报销管理。办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公用品系列、专项办公用品、IT耗材系列等。对办公用品的日常购买，各部门根据实际需求，向办公室申请，每一个月初由办公室实行统一采购，按需领用放办公物品。办公室购置的办公物品必须附有明细清单，明细单须有销售单位印章，否则财务部审核人员不予审核。第七条：关于公务用车费用管理分公司目前拥有车辆一台，相关的费用由分公司承担，交通罚款不予报销，由开车当事人负责。根据分公司现状，分公司一台车能满足日常工作要求，对于其他私车不予费用报销；关于分公司停车费用统一口径由办公室主任报销，其他人员报销停车费不予受理。第八条：出差或调动工作期间应严格按照规定往返地点、里程和时间执行。绕道探亲或旅游者，不得报销任何费用和领取补贴。第九条：本办法自公布日执行。出差人员应严格遵守差旅费管理规定，违反规定的，将按照公司相关制度执行。关于出差报销，在完成出差任务15个工作日，及时进行报销，逾期不报。附件1：原始凭证粘贴单、费用报销单、借支单、差旅费报销单、附件2：业务接待清单、省外出差、内部大型会议及培训模板附件1出差申请审批表申报时间：部门出差申请部门目的地事由出差人数及人员名单出发时间费用申请拟乘坐交通工具预计出差时间（天）有关事项说明明细申请部门（单位）负责人签署意见：主管领导审批：明细单位主要领导审批：审批意见部门负责人书记经理出差汇报(该部分内容由申请人出差归来后再行填写）附件：（如外出学习、开会、培训通知等）附件3内部大型会议、业务接待审批单经办人及电话：申请单位（部室）类别内部大型会议公务接待商务接待及级别事由需发生经费事项及预算会场地点安排及预算：用餐地点安排及预算：住宿地点安排及预算：酒水、食品、纪念品安排及预算：交通安排及预算：其它安排及预