采购系统教育训练课件

采购系统教育训练采购系统教育训练１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表

7．期初上线及信息搜集

8．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆１.前言◆◆课程大纲◆◆壹.前言一、教育训练课程之目的

二、系统功能及效益壹.前言一、教育训练课程之目的二、教育训练课程之目的１．了解系统之效益及功能。２．了解信息搜集及整理重点。３．熟悉系统之操作方式。４．了解系统例行作业程序。５．了解系统上线的步骤及导入程序。二、教育训练课程之目的１．了解系统之效益及功能。１．供应厂商价格管理。２．提供料件之请购、采购、进退货管理。３．提供四种采购预计进货报表。４．供应厂商进货评核。（一）、系统功能三.系统功能及效益介绍１．供应厂商价格管理。（一）、系统功能三.系统功能及效益介绍１．提高料件采购流程之效率与正确性。２．降低生产停工待料之异常发生。３．加强供应厂商之评核管理提升采购质量。４．采购异常管理有助于降低成本。(二)、系统效益１．提高料件采购流程之效率与正确性。(二)、系统效益◆◆课程大纲◆◆１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表７．期初上线及信息搜集８．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆１.前言一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、采购系统与其他系统之关联系统架构一、系统主画面系统架构(一)、系统主画面(一)、系统主画面

基本信息创建采购人员.厂商创建与列表.单据性质设置品号厂商管理品号厂商信息及异动信息登录价格异动管理核价单创建日常异动处理采购单创建.采购变更.进货及退货作业

采购进度管理预计进货表.采购交货状况表收料验退管理进货明细表.进货统计表.品号历史记录表.验退明细表异常管理采购价格异常表.厂商进货异常表厂商评核厂商交货/质量评等.厂商ABC分析表批次作业采购已交量重计.统计信息更新.采购指定结案厂商信息查询应付帐款.应付票据.采购明细.进退货明细.商品计价.

进货统计.每月统计(二)、系统功能图基本信息创建采购人员.厂商创建与列表.单据基本信息规划日常异动登录应付票据管理信息创建与核对期初余额导入应付帐款管理采购人员、厂商、单据性质未结案采购单.品号厂商信息输入基本信息列表请购单创建采购单创建进货.验收单验退件退回退货单创建请购单凭证采购单凭证进货单凭证验退单凭证退货单凭证（三）系统主作业程序基本信息规划日常异动登录应付票据管理信息创建与核对期初余额导（四）与其他系统的关联性采购系统存货管理系统物料需求计划工令管理系统应付账款系统自动分录系统批次需求计划产品结构系统基本信息系统进口贸易系统（四）与其他系统的关联性采购系统存货管理系统物料需求计划工令◆◆课程大纲◆◆１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表

7．期初上线及信息搜集

8．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆１.前言3、基本信息创建及信息字段说明1、前序作业2、采购管理系统基本信息创建3、基本信息创建及信息字段说明1、前序作业1.厂别信息创建作业2.库别信息创建作业1.部门信息创建作业3.币别汇率创建作业4.编码原则设置作业4.职务类别设置作业2.交易对象分类设置作业6.注记/签核信息设置作业7.程序注记/签核信息创建作业

1、前序作業基本信息管理信息系统1.厂别信息创建作业1、前序作業基本信息管理信息系统3、基本信息创建及信息字段说明1、前序作业2、采购管理系统基本信息创建3、基本信息创建及信息字段说明1、前序作业一、供应厂商信息字段说明二、品号厂商信息创建字段说明三、单据性质之设置建议及信息字段说明2.采购管理系统基本信息创建一、供应厂商信息字段说明2.采购管理系统基本信息创建

一、供应厂商信息字段说明１.采购厂商、托工厂商、生产线之编码原则应分开设定。２.有类别厂商评核需求者，同类厂商编号应归纳同区间。３.厂商有加工亦有采购供货者，为区分应付帐款科目之管理应区别编号。(一)、厂商编号注意事项一、供应厂商信息字段说明１.采购厂商、托工厂商、生产线之编

X

X

XX1.国内厂商2.国外厂商3.托外厂商1.五金2.电子3.包材4.印刷9.其他序号：01--99◆．厂商编号范例參考(10码)XX◆.核准状况:已核准.尚待核准.不准交易◆.允许分批交货:如“Y”,一张采购单可分多笔进货单进货◆.随货附发票：如“Y”,进货单输入时，发票号码不可空白◆.最近交易日期:由最近一次进货单回写◆.单价管制:可设置“单价超限率”,以控管采购之单价(二)、供应厂商信息字段说明◆.核准状况:已核准.尚待核准.不准交易(二)、供应厂商信息◆ABC等级︰可透过厂商ABC分析表更新◆交货评等︰可透过厂商交货/质量评等作业更新◆质量评等︰可透过厂商交货/质量评等作业更新以上三字段亦可由人工自行输入与维护◆加工费用:

加工费用之明细科目(自动分录系统使用)◆应付帐款︰应付帐款之明细科目(自动分录系统使用)◆应付票据︰应付票据之明细科目(自动分录系统使用)(二)、供应厂商信息字段说明◆ABC等级︰可透过厂商ABC分析表更新(二)、供应厂商信(二)、供应厂商信息字段说明

◆付款条件:可开窗选择在基本信息管理

系统中建立的付款条件◆结帐日:验收后

1

个月逢

30日以上两个字段均为票据管理系统之资金预估及应付系统所需求之信息例如:验收日期为2001/07/05,则结帐日期为:2001/08/30(二)、供应厂商信息字段说明

◆付款条件:可开窗选择在基本信结帐应付凭单进货单退货单◆结帐作业之概念—整批结帐结帐应付凭单进货单退货单◆结帐作业之概念—整批结帐进货单退货单应付凭单一对一进货单应付凭单应付凭单◆结帐作业之概念—直接结帐进货单退货单应付凭单一对一进货单应付凭单应付凭单◆结帐作业之

二、品号厂商之价格管理品号厂商信息甲厂商==========A品号100元B品号200元采购单进货单12(一)、单价默认来源二、品号厂商之价格管理品号厂商信息甲厂商采购单进货单12(品号厂商信息采购单进货单更新核价﹦Y当单据核准时，该单据之新单价将保存于品号厂商档中(二)、更新商品计价(现行单价制)品号厂商信息采购单进货单更新核价﹦Y当单据核准时，该单(二)品号厂商档优点：．保留变更记录．统一议价单价权限﹦Y优点：．采购权限弹性化．将来可追加比较差异分析表采购单进货单输入及更改权限管制核价单(三)、标准单价制品号厂商档优点：单价权限﹦Y优点：采购单进货单输入及更改权限◆.报价日期/生效日期／失效日期核价日期4/14/256/10生效日期4/15/17/1失效日期6/305/31单价元10099105采购日期采购单价

4/105/208/10100元

99元105元◆.报价日期/生效日期／失效日期核价日期4/1

分量计价数量PC单价0-1005元101---500PCS4.8元501--以上4.5元单头信息单身信息101以上单身信息501以上

1.由品号厂商信息中直接输入及维护2.由更新核价的核价单更新分量计价数量PC单价1.由品号厂商信息三、单据性质之设置建议及信息字段说明ＸＸＸＸ──ＡＢＣ『Ａ』：厂别区分『Ｂ』：系统性质代码(2碼)『Ｃ』：序号:０．．９单据编号原则参考三、单据性质之设置建议及信息字段说明ＸＸＸＸ单◆．单别代号：

不可重复，请以数字组合编码。

◆．单据性质:

请购单

进货单

核价单

退货单

采购单◆．单别代号：◆．编码方式：码号共有11码,年码数及流水数的位数可自行设置

1.日编:YYMMDD999992.月编:YYMM99999993.流水号:999999999994.手动编号:在异动作业中自行输入编号 ◆．编码方式：

单据凭证输入完成后，是否马上进行库存帐务之更新(库存之增减)或者承认单据生效性.

单据如果输入完成还须第二人审查核准后，才可更新库存者，应设为【N】确认=凭证核准﹦交易异动时点◆．自动确认：单据凭证输入完成后，是否马上进行库存帐确认=凭证核准﹦

凭证每输完一张是否马上打印出来。多人或多机共用打印机时应设置为批次打印。◆．自动打印：凭证每输完一张是否马上打印出来。◆．自动打印：

针对料件厂商异动单据，如采购单、收料单及料件厂商异动单之性质单别才有效用。◆．核对采购：针对收料单是否一定要输入采购单才可办理收料，目的乃避免无采单之收料发生。◆．更新核价：针对料件厂商异动单据，如采购单、收◆．更新核价：单别单据名称自动自动核对更新直接确认打印采单核价结帐3101核价单NNNYN3201请购单NNNNN3301采购单NNNNN3302服务性采购NNNNN3401进货单(采)NNYNN3402紧急进货单NYNNN3403服务进货单NNNNN3405赠品进货单NNNNN3501退货单NNNNN单别示范单别单据名称自动自动为配合信息的管理请将采购单之编码方式设为自动编号◆紧急进货单：为紧急采购之需求，尚未有正式采单，但已有非正式之通知收料者。◆服务进货单:费用类的进货(请款时记录)若服务性商品必须要采购行为，可另辟服务采购单.若进货商品赠品部份不计费，另外仓库管理数量，则可设赠品进货单，或从库存系統做其他入库。说明：为配合信息的管理请将采购单之编码方式设为自动编号说明：◆◆课程大纲◆◆１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表７．期初上线及信息搜集８．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆１.前言一、采购核价作业程序二、请购作业程序及信息字段说明三、采购作业程序及信息字段说明四、采购变更作业程序及信息字段说明五、进货验收作业程序及信息字段说明六、验退件退回作业程序及信息字段说明七、退货单作业程序及信息字段说明四、日常异动作业程序及报表管理一、采购核价作业程序四、日常异动作业程序及报表管理作业，不同颜色表示不同单位之权责人工作业审查、核对、品检流程遵循方向凭证单据及报表，颜色表单据类别◆、作业程序符号定义说明作业，不同颜色表示不同单位之权责人工作业审查、核对、品检流程品号厂商异动核价单核价单确认更新品号厂商信息书面核准或计算机核准一、采购核价作业程序核准品号厂商异动核价单核价单确认更新品号厂商信息书面核准或计算机◆核价单创建作业1.单据若为更新核价者将更新品号厂商资料。2.若采购商品有分量计价的需求，则直接

由核价单来更新品号厂商信息。◆核价单创建作业1.单据若为更新核价者将更新品号厂商资料。1.内部需求之凭证2.审查内容为

.品号、数量及需求日期之合理性

.需求来源正确性

(MRP,LRP,再补货建议表,BOM自动

请购,其他)

二、请购作业程序(一)、请购作业之目的1.内部需求之凭证二、请购作业程序(一)、请购作业之目的1.计划采购时所遗漏的需求。

2.超耗用料之额外零星需求。

3.非正常需求之其它需求，如客户之额外订单或代购品。

(二)、一般请购作业之时机1.计划采购时所遗漏的需求。(二)、一般请购作业之请购单信息创建主管核准请购单请购单采购询价确认请购生成采购单采购单创建书面核准或计算机确认1.请购明细表2.请购状况表3.料品别已请未购明细表4.厂商别已请未购列表二、请购作业程序请购单信息创建主管核准请购单请购单采购询价确认请购生成采购单◆需求部门：于基本信息管理系统进行输入◆需求日期：系统默认，由品号信息创建之前置天数推算而得◆采购单别单号：由请购更新后生成Q:想一想！前置时间在何系统定呢?(一)、请购单创建之字段说明◆需求部门：于基本信息管理系统进行输入Q:想一想！前置时间◆.采购人员:由品号信息中设置◆.供应厂商:即主要供应厂商◆.采购单价:即品号厂商单价◆.采购码:该请购已生成采购单则系统自行更新(二)、请购信息维护字段说明◆.采购人员:由品号信息中设置(二)、请购信息维护字段说明当采购人员收到请购信息时，必须针对此请购信息进行审查，选择厂商、确定单价、数量及交期，当信息确定后表示即将要发出采购单，如此步骤完成采购人员必须将锁定码锁定。◆.锁定码之意义:当采购人员收到请购信息时，必须针对◆.锁定码之意义:

将已经锁定完成之请购信息依厂商别产生采购单，更新后请:1.查询采购单信息创建作业，您将可看到采购单据之完整信息。

2.请查询请购单信息创建将会看到采购单号。(三)、请购信息更新将已经锁定完成之请购信息依厂商别产(三)、请购信息更新1.请购明细表2.请购状况表3.品号厂商已请未购明细表4.厂商别已请未购列表(四)、请购管理报表说明1.请购明细表(四)、请购管理报表说明采购单信息创建采购单进度追踪采购单采购单确认需求确认核准厂商预计进料表品号预计进料表工令预计进料表采购预计进料表厂商采购交货状况表采购需求书面或计算机1.现有库存可用量2.品号库存状况表

三、采购作业程序采购单信息创建采购单进度追踪采购单采购单确认需求确认核准厂商◆.参考单别.参考单号.参考序号.来源单号:

输入时可为订单、工令单号或其他备注之有意义单号。◆.已交数量：由进货单及退货单所更新，无须输入。◆.采购单价：1.为品号厂商之单价2.最近进价3.标准进价。(一)、采购单信息创建之字段说明◆.参考单别.参考单号.参考序号.来源单号:(一)、采购单信对于逾期未交之采购件采购人员应定期检视交货之需求性，逾期未交者确定要交货时，应以变更交期方式更改采购单据，如果确定不交货时，应要指定结案，避免收料单位又进行收料作业，您可透过采购预计进料表协助进行指定结案作业。◆.指定结案：应定期运行本作业对于逾期未交之采购件采购人员应定期检视交货之需求性，逾期未交采购计划发放请购信息更新MRP采购发放采购单创建作业Q:想一想这些作业在哪些系统?(二)、采购单信息来源订单转采购单复制作业采购计划发放请购信息更新MRP采购发放采购单创建作业Q:想采购变更信息创建采单进度追踪采购变更单采购变更确认变更CFM变更核准采购单厂商预计进料表品号预计进料表工令预计进料表采购预计进料表厂商采购交货状况表四、采购变更作业程序采购变更信息创建采单进度追踪采购变更单采购变更确认变更CFM1.直接更改采购单2.透过采购变更单处理。3.将原采购单指定结案,

另开一张新的采购单。

(一)、采单变更处理之方式1.直接更改采购单(一)、采单变更处理之方式1.采购变更单之单据特性同原采购单别。2.未确认之采单直接从采单更改，无须新增采购变更单。3.已确定之采购单且已经发出采购者，应保留变更信息且藉由采购变更通知单通知相关单位处理变更事宜。(二)、采单变更处理之特性1.采购变更单之单据特性同原采购单别。(二)、采单变更处理进货单创建进货记录进货单进货单确认到货检验进料检验货厂商采购收料表料件历史进货记录厂商进料明细表厂商进料汇总表采购单取回验退验退件未退明细表发票与送货文件五、进货作业程序NYNY进货单创建进货记录进货单进货单确认到货检验进料检验货厂商采购(1).到货登记(2).质量检验(3).货款输入资材收料

IQC采购或会计单位权责(一)、进货单创建字段说明1.三段式的收料作业(1).到货登记资材收料权(一)、进货单创建字段说明1.三段(1).到货日期>预交日逾期码=Y(2).运行验退件退回验退码=Y(3).结帐单确认结帐码=Y2.逾期码验退码结帐码(1).到货日期>预交日逾期码=Y2.逾期码验退(1).将纳入存货价值(2).不纳入厂商之应付帐款(3).如:运费…..3.进货费用扣款金额(1).不纳入存货价值(2).将纳入厂商之应付帐款(3).如:损坏扣款…..(1).将纳入存货价值3.进货费用扣款金额(1).不纳入存货

此收料单之应付帐款将无限期冻结4.暂不付款码=Y/N此收料单之应付帐款将无限期冻结4.暂不付款码=Y/N1.依供应厂商基本信息设置可以管制是否分批交货。2.可设置料件之允超收率，超额数量禁止到货。3.可设置收料单是否一定要有采购信息。4.提供提前交货之预警。5.依供应厂商基本信息設置可以管制是否随货附发票。(二)、进货单创建主要功能1.依供应厂商基本信息设置可以管制是否分批交货。(二)、进货进货记录采购单已交数量进货单库存数量批号信息?(三)、收料单确认后对信息有何影响?进货记录采购单已交数量进货单库存数量批号信息?(三)、收料单１．厂商进货统计表２．厂商进货明细表３．品号历史进货记录４．厂商进货汇总表◆进料记录管理报表１．厂商进货统计表◆进料记录管理报表１．名词定义：

『验退』：验收前退货

『退货』：验收后退货２．验退件未退明细表３．验退件退回信息字段说明４．验退件退回明细表六、验退件退回作业１．名词定义：六、验退件退回作业退货单信息创建采购进度追踪退货单退货单确认核准不良检验退货单厂商采购进货表料件历史进货记录厂商进货明细表厂商进货汇总表1.决定是否冲销已交货2.是否要指定结案七、退货单作业程序Y退货单信息创建采购进度追踪退货单退货单确认核准不良检验退货单(一)、退货单创建字段说明1.进货单如进行核对采购管理者，采购单号务必输入。2.若该品号进行批号管理者，批号栏位务必输入。(一)、退货单创建字段说明1.进货单如进行核对采购管理者，采1.退货单为应付帐款之减项。2.一般退货品应输入原采购单号。如果该采单已经结案，退货品已经确定不再进货者，采单应指定结案。3.如无采单者，退货单价来自品号厂商信息。4.进行批号管理者，批号一定要输入。(二)、退货作业之注意事项1.退货单为应付帐款之减项。(二)、退货作业之注意事项◆◆课程大纲◆◆１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表７

．期初上线及信息搜集８．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆１.前言一.采购已交量重计二.统计信息更新三.厂商交货/质量评等四.厂商ABC分析表五．批次作业一.采购已交量重计五．批次作业1.此为信息维护之程序，无须定期运行。当您通过厂商采购交货状况表发现您采购单之已交数量异常，而进货作业及退货凭证信息均正常且正确时，可运行本作业。2.造成异常之原因为:机器不正常DOWN机或关机造成数据库更新不正常所导致。一、采购已交量重计作业1.此为信息维护之程序，无须定期运行。一、采购已交量重计作业1.更新之时机：当该月份应付帐款已经结算完成后2.信息更新后您可于厂商信息查询作业中查看统计结果

二.统计信息更新作业1.更新之时机：当该月份应付帐款已经结二.统计信息更新作1.本作业应先行运行后才可运行ABC分析，因为ABC分析表将会将此两种评等显示于报表中，以便参考。2.信息统计完成将更新「厂商基本信息」之『交货评等』及『质量评等』字段.三.厂商交货/质量评等作业1.本作业应先行运行后才可运行ABC分析，因为ABC分析表AEFDOPHFGCLI累计进货百分比厂商进货金额%A级B级C级0%--------------------->75%--------90%---------100%100%四.厂商ABC分析表AEFDOPHF◆◆课程大纲◆◆１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表

7．期初上线及信息搜集

8．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆１.前言1.采购价格异常表2.厂商收料异常表六．异常管理报表1.采购价格异常表六．异常管理报表．采购厂商非主要厂商(P)．采购厂商不存在料件厂商(＊)．采购单价不等于品号厂商之单价(＊)．采购进价不等于标准进价(＊)周期：一个月一次一、采购价格异常表．采购厂商非主要厂商(P)周期：一个月一次一、采购价格异异常种类：早交、迟交、短交、超收溢价、低价、不良、扣款二、厂商收料异常表异常种类：二、厂商收料异常表１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表

7．期初上线及信息搜集

8．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆１.前言◆◆课程大纲◆◆七期初上线及信息搜集1.未结案采购单信息创建2.品号厂商信息登录七期初上线及信息搜集1.未结案采购单信息创建一、未结案採單信息输入在系统上线时，可能手头上有许多已发的采單，但尚未进货完毕，必须对这些信息加以收集整理，然后利用“采购单创建作业”输入，如此，才能在系统上线后对这些采购单纳入进货之管制。一、未结案採單信息输入在系统上线时，可能手头上有许多已发的采二、客户商品计价信息登入在系统上线前，收集目前供应商商品计价信息，利用“核价单”或“品号厂商创建作业”输入，如此，才能在系统上线后对这些厂商发采购单时单价作预设。二、客户商品计价信息登入在系统上线前，收集目前供应商商品计⊕1.预计进货之追踪信息将会有所遗漏2.对所产生之生产计划或采购计划量

将产生预估供給的低估。采购3.收料单无法追溯采购单来源。期初余额不导入可不可以？⊕1.预计进货之追踪信息将会有所遗漏2.对所产生之生产计划或⊕1.重新輸入料件廠商之異動單據更新2.採單建立時由採購人員逐筆輸入單價後更新成標準之料件廠商單價。料件廠商資料3.因無標準單價可參考，主管對於單價審查必須更加仔細與小心。期初資料不導入可不可以？料件厂商信息3.因无标准单价可参考，主管对于单价审查必须更加仔细与小心。期初信息不导入可不可以？1.重新輸入品号产商之异动单据更新2.采单建立时由采购人员逐笔输入单价后更新成标准之品号厂商单价。⊕1.重新輸入料件廠商之異動單據更新2.採單建立時由採購人員1.请所有学员参与测验2.测验内容有不清楚者请发问课后测验1.请所有学员参与测验课后测验采购系统教育训练采购系统教育训练１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表

7．期初上线及信息搜集

8．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆１.前言◆◆课程大纲◆◆壹.前言一、教育训练课程之目的

二、系统功能及效益壹.前言一、教育训练课程之目的二、教育训练课程之目的１．了解系统之效益及功能。２．了解信息搜集及整理重点。３．熟悉系统之操作方式。４．了解系统例行作业程序。５．了解系统上线的步骤及导入程序。二、教育训练课程之目的１．了解系统之效益及功能。１．供应厂商价格管理。２．提供料件之请购、采购、进退货管理。３．提供四种采购预计进货报表。４．供应厂商进货评核。（一）、系统功能三.系统功能及效益介绍１．供应厂商价格管理。（一）、系统功能三.系统功能及效益介绍１．提高料件采购流程之效率与正确性。２．降低生产停工待料之异常发生。３．加强供应厂商之评核管理提升采购质量。４．采购异常管理有助于降低成本。(二)、系统效益１．提高料件采购流程之效率与正确性。(二)、系统效益◆◆课程大纲◆◆１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表７．期初上线及信息搜集８．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆１.前言一、系统主画面二、系统功能图三、系统主作业程序概述四、采购系统与其他系统之关联系统架构一、系统主画面系统架构(一)、系统主画面(一)、系统主画面

基本信息创建采购人员.厂商创建与列表.单据性质设置品号厂商管理品号厂商信息及异动信息登录价格异动管理核价单创建日常异动处理采购单创建.采购变更.进货及退货作业

采购进度管理预计进货表.采购交货状况表收料验退管理进货明细表.进货统计表.品号历史记录表.验退明细表异常管理采购价格异常表.厂商进货异常表厂商评核厂商交货/质量评等.厂商ABC分析表批次作业采购已交量重计.统计信息更新.采购指定结案厂商信息查询应付帐款.应付票据.采购明细.进退货明细.商品计价.

进货统计.每月统计(二)、系统功能图基本信息创建采购人员.厂商创建与列表.单据基本信息规划日常异动登录应付票据管理信息创建与核对期初余额导入应付帐款管理采购人员、厂商、单据性质未结案采购单.品号厂商信息输入基本信息列表请购单创建采购单创建进货.验收单验退件退回退货单创建请购单凭证采购单凭证进货单凭证验退单凭证退货单凭证（三）系统主作业程序基本信息规划日常异动登录应付票据管理信息创建与核对期初余额导（四）与其他系统的关联性采购系统存货管理系统物料需求计划工令管理系统应付账款系统自动分录系统批次需求计划产品结构系统基本信息系统进口贸易系统（四）与其他系统的关联性采购系统存货管理系统物料需求计划工令◆◆课程大纲◆◆１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表

7．期初上线及信息搜集

8．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆１.前言3、基本信息创建及信息字段说明1、前序作业2、采购管理系统基本信息创建3、基本信息创建及信息字段说明1、前序作业1.厂别信息创建作业2.库别信息创建作业1.部门信息创建作业3.币别汇率创建作业4.编码原则设置作业4.职务类别设置作业2.交易对象分类设置作业6.注记/签核信息设置作业7.程序注记/签核信息创建作业

1、前序作業基本信息管理信息系统1.厂别信息创建作业1、前序作業基本信息管理信息系统3、基本信息创建及信息字段说明1、前序作业2、采购管理系统基本信息创建3、基本信息创建及信息字段说明1、前序作业一、供应厂商信息字段说明二、品号厂商信息创建字段说明三、单据性质之设置建议及信息字段说明2.采购管理系统基本信息创建一、供应厂商信息字段说明2.采购管理系统基本信息创建

一、供应厂商信息字段说明１.采购厂商、托工厂商、生产线之编码原则应分开设定。２.有类别厂商评核需求者，同类厂商编号应归纳同区间。３.厂商有加工亦有采购供货者，为区分应付帐款科目之管理应区别编号。(一)、厂商编号注意事项一、供应厂商信息字段说明１.采购厂商、托工厂商、生产线之编

X

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XX1.国内厂商2.国外厂商3.托外厂商1.五金2.电子3.包材4.印刷9.其他序号：01--99◆．厂商编号范例參考(10码)XX◆.核准状况:已核准.尚待核准.不准交易◆.允许分批交货:如“Y”,一张采购单可分多笔进货单进货◆.随货附发票：如“Y”,进货单输入时，发票号码不可空白◆.最近交易日期:由最近一次进货单回写◆.单价管制:可设置“单价超限率”,以控管采购之单价(二)、供应厂商信息字段说明◆.核准状况:已核准.尚待核准.不准交易(二)、供应厂商信息◆ABC等级︰可透过厂商ABC分析表更新◆交货评等︰可透过厂商交货/质量评等作业更新◆质量评等︰可透过厂商交货/质量评等作业更新以上三字段亦可由人工自行输入与维护◆加工费用:

加工费用之明细科目(自动分录系统使用)◆应付帐款︰应付帐款之明细科目(自动分录系统使用)◆应付票据︰应付票据之明细科目(自动分录系统使用)(二)、供应厂商信息字段说明◆ABC等级︰可透过厂商ABC分析表更新(二)、供应厂商信(二)、供应厂商信息字段说明

◆付款条件:可开窗选择在基本信息管理

系统中建立的付款条件◆结帐日:验收后

1

个月逢

30日以上两个字段均为票据管理系统之资金预估及应付系统所需求之信息例如:验收日期为2001/07/05,则结帐日期为:2001/08/30(二)、供应厂商信息字段说明

◆付款条件:可开窗选择在基本信结帐应付凭单进货单退货单◆结帐作业之概念—整批结帐结帐应付凭单进货单退货单◆结帐作业之概念—整批结帐进货单退货单应付凭单一对一进货单应付凭单应付凭单◆结帐作业之概念—直接结帐进货单退货单应付凭单一对一进货单应付凭单应付凭单◆结帐作业之

二、品号厂商之价格管理品号厂商信息甲厂商==========A品号100元B品号200元采购单进货单12(一)、单价默认来源二、品号厂商之价格管理品号厂商信息甲厂商采购单进货单12(品号厂商信息采购单进货单更新核价﹦Y当单据核准时，该单据之新单价将保存于品号厂商档中(二)、更新商品计价(现行单价制)品号厂商信息采购单进货单更新核价﹦Y当单据核准时，该单(二)品号厂商档优点：．保留变更记录．统一议价单价权限﹦Y优点：．采购权限弹性化．将来可追加比较差异分析表采购单进货单输入及更改权限管制核价单(三)、标准单价制品号厂商档优点：单价权限﹦Y优点：采购单进货单输入及更改权限◆.报价日期/生效日期／失效日期核价日期4/14/256/10生效日期4/15/17/1失效日期6/305/31单价元10099105采购日期采购单价

4/105/208/10100元

99元105元◆.报价日期/生效日期／失效日期核价日期4/1

分量计价数量PC单价0-1005元101---500PCS4.8元501--以上4.5元单头信息单身信息101以上单身信息501以上

1.由品号厂商信息中直接输入及维护2.由更新核价的核价单更新分量计价数量PC单价1.由品号厂商信息三、单据性质之设置建议及信息字段说明ＸＸＸＸ──ＡＢＣ『Ａ』：厂别区分『Ｂ』：系统性质代码(2碼)『Ｃ』：序号:０．．９单据编号原则参考三、单据性质之设置建议及信息字段说明ＸＸＸＸ单◆．单别代号：

不可重复，请以数字组合编码。

◆．单据性质:

请购单

进货单

核价单

退货单

采购单◆．单别代号：◆．编码方式：码号共有11码,年码数及流水数的位数可自行设置

1.日编:YYMMDD999992.月编:YYMM99999993.流水号:999999999994.手动编号:在异动作业中自行输入编号 ◆．编码方式：

单据凭证输入完成后，是否马上进行库存帐务之更新(库存之增减)或者承认单据生效性.

单据如果输入完成还须第二人审查核准后，才可更新库存者，应设为【N】确认=凭证核准﹦交易异动时点◆．自动确认：单据凭证输入完成后，是否马上进行库存帐确认=凭证核准﹦

凭证每输完一张是否马上打印出来。多人或多机共用打印机时应设置为批次打印。◆．自动打印：凭证每输完一张是否马上打印出来。◆．自动打印：

针对料件厂商异动单据，如采购单、收料单及料件厂商异动单之性质单别才有效用。◆．核对采购：针对收料单是否一定要输入采购单才可办理收料，目的乃避免无采单之收料发生。◆．更新核价：针对料件厂商异动单据，如采购单、收◆．更新核价：单别单据名称自动自动核对更新直接确认打印采单核价结帐3101核价单NNNYN3201请购单NNNNN3301采购单NNNNN3302服务性采购NNNNN3401进货单(采)NNYNN3402紧急进货单NYNNN3403服务进货单NNNNN3405赠品进货单NNNNN3501退货单NNNNN单别示范单别单据名称自动自动为配合信息的管理请将采购单之编码方式设为自动编号◆紧急进货单：为紧急采购之需求，尚未有正式采单，但已有非正式之通知收料者。◆服务进货单:费用类的进货(请款时记录)若服务性商品必须要采购行为，可另辟服务采购单.若进货商品赠品部份不计费，另外仓库管理数量，则可设赠品进货单，或从库存系統做其他入库。说明：为配合信息的管理请将采购单之编码方式设为自动编号说明：◆◆课程大纲◆◆１.前言２．系统架构３．基本信息创建及信息字段说明４．日常异动作业程序及报表管理５．批次作业６．异常管理报表７．期初上线及信息搜集８．测验及问卷◆◆课程大纲◆◆１.前言一、采购核价作业程序二、请购作业程序及信息字段说明三、采购作业程序及信息字段说明四、采购变更作业程序及信息字段说明五、进货验收作业程序及信息字段说明六、验退件退回作业程序及信息字段说明七、退货单作业程序及信息字段说明四、日常异动作业程序及报表管理一、采购核价作业程序四、日常异动作业程序及报表管理作业，不同颜色表示不同单位之权责人工作业审查、核对、品检流程遵循方向凭证单据及报表，颜色表单据类别◆、作业程序符号定义说明作业，不同颜色表示不同单位之权责人工作业审查、核对、品检流程品号厂商异动核价单核价单确认更新品号厂商信息书面核准或计算机核准一、采购核价作业程序核准品号厂商异动核价单核价单确认更新品号厂商信息书面核准或计算机◆核价单创建作业1.单据若为更新核价者将更新品号厂商资料。2.若采购商品有分量计价的需求，则直接

由核价单来更新品号厂商信息。◆核价单创建作业1.单据若为更新核价者将更新品号厂商资料。1.内部需求之凭证2.审查内容为

.品号、数量及需求日期之合理性

.需求来源正确性

(MRP,LRP,再补货建议表,BOM自动

请购,其他)

二、请购作业程序(一)、请购作业之目的1.内部需求之凭证二、请购作业程序(一)、请购作业之目的1.计划采购时所遗漏的需求。

2.超耗用料之额外零星需求。

3.非正常需求之其它需求，如客户之额外订单或代购品。

(二)、一般请购作业之时机1.计划采购时所遗漏的需求。(二)、一般请购作业之请购单信息创建主管核准请购单请购单采购询价确认请购生成采购单采购单创建书面核准或计算机确认1.请购明细表2.请购状况表3.料品别已请未购明细表4.厂商别已请未购列表二、请购作业程序请购单信息创建主管核准请购单请购单采购询价确认请购生成采购单◆需求部门：于基本信息管理系统进行输入◆需求日期：系统默认，由品号信息创建之前置天数推算而得◆采购单别单号：由请购更新后生成Q:想一想！前置时间在何系统定呢?(一)、请购单创建之字段说明◆需求部门：于基本信息管理系统进行输入Q:想一想！前置时间◆.采购人员:由品号信息中设置◆.供应厂商:即主要供应厂商◆.采购单价:即品号厂商单价◆.采购码:该请购已生成采购单则系统自行更新(二)、请购信息维护字段说明◆.采购人员:由品号信息中设置(二)、请购信息维护字段说明当采购人员收到请购信息时，必须针对此请购信息进行审查，选择厂商、确定单价、数量及交期，当信息确定后表示即将要发出采购单，如此步骤完成采购人员必须将锁定码锁定。◆.锁定码之意义:当采购人员收到请购信息时，必须针对◆.锁定码之意义:

将已经锁定完成之请购信息依厂商别产生采购单，更新后请:1.查询采购单信息创建作业，您将可看到采购单据之完整信息。

2.请查询请购单信息创建将会看到采购单号。(三)、请购信息更新将已经锁定完成之请购信息依厂商别产(三)、请购信息更新1.请购明细表2.请购状况表3.品号厂商已请未购明细表4.厂商别已请未购列表(四)、请购管理报表说明1.请购明细表(四)、请购管理报表说明采购单信息创建采购单进度追踪采购单采购单确认需求确认核准厂商预计进料表品号预计进料表工令预计进料表采购预计进料表厂商采购交货状况表采购需求书面或计算机1.现有库存可用量2.品号库存状况表

三、采购作业程序采购单信息创建采购单进度追踪采购单采购单确认需求确认核准厂商◆.参考单别.参考单号.参考序号.来源单号:

输入时可为订单、工令单号或其他备注之有意义单号。◆.已交数量：由进货单及退货单所更新，无须输入。◆.采购单价：1.为品号厂商之单价2.最近进价3.标准进价。(一)、采购单信息创建之字段说明◆.参考单别.参考单号.参考序号.来源单号:(一)、采购单信对于逾期未交之采购件采购人员应定期检视交货之需求性，逾期未交者确定要交货时，应以变更交期方式更改采购单据，如果确定不交货时，应要指定结案，避免收料单位又进行收料作业，您可透过采购预计进料表协助进行指定结案作业。◆.指定结案：应定期运行本作业对于逾期未交之采购件采购人员应定期检视交货之需求性，逾期未交采购计划发放请购信息更新MRP采购发放采购单创建作业Q:想一想这些作业在哪些系统?(二)、采购单信息来源订单转采购单复制作业采购计划发放请购信息更新MRP采购发放采购单创建作业Q:想采购变更信息创建采单进度追踪采购变更单采购变更确认变更CFM变更核准采购单厂商预计进料表品号预计进料表工令预计进料表采购预计进料表厂商采购交货状况表四、采购变更作业程序采购变更信息创建采单进度追踪采购变更单采购变更确认变更CFM1.直接更改采购单2.透过采购变更单处理。3.将原采购单指定结案,

另开一张新的采购单。

(一)、采单变更处理之方式1.直接更改采购单(一)、采单变更处理之方式1.采购变更单之单据特性同原采购单别。2.未确认之采单直接从采单更改，无须新增采购变更单。3.已确定之采购单且已经发出采购者，应保留变更信息且藉由采购变更通知单通知相关单位处理变更事宜。(二)、采单变更处理之特性1.采购变更单之单据特性同原采购单别。(二)、采单变更处理进货单创建进货记录进货单进货单确认到货检验进料检验货厂商采购收料表料件历史进货记录厂商进料明细表厂商进料汇总表采购单取回验退验退件未退明细表发票与送货文件五、进货作业程序NYNY进货单创建进货记录进货单进货单确认到货检验进料检验货厂商采购(1).到货登记(2).质量检验(3).货款输入资材收料

IQC采购或会计单位权责(一)、进货单创建字段说明1.三段式的收料作业(1).到货登记资材收料权(一)、进货单创建字段说明1.三段(1).到货日期>预交日逾期码=Y(2).运行验退件退回验退码=Y(3).结帐单确认结帐码=Y2.逾期码验退码结帐码(1).到货日期>预交日逾期码=Y2.逾期码验退(1).将纳入存货价值(2).不纳入厂商之应付帐款(3).如:运费…..3.进货费用扣款金额(1).不纳入存货价值(2).将纳入厂商之应付帐款(3).如:损坏扣款…..(1).将纳入存货价值3.进货费用扣款金额(1).不纳入存货

此收料单之应付帐款将无限期冻结4.暂不付款码=Y/N此收料单之应付帐款将无限期冻结4.暂不付款码=Y/N1.依供应厂商基本信息设置可以管制是否分批交货。2.可设置料件之允超收率，超额数量禁止到货。3.可设置收料单是否一定要有采购信息。4.提供提前交货之预警。5.依供应厂商基本信息設置可以管制是否随货附发票。(二)、进货单创建主要功能1.依供应厂商基本信息设置可以管制是否分批交货。(二)、进货进货记录采购单已交数量进货单库存数量批号信息?(三)、收料单确认后对信息有何影响?进货记录采购单已交数量进货单库存数量批号信息?(三)、收料单１．厂商进货统计表２．厂商进货明细表３．品号历史进货记录４．厂商进货汇总表◆进料记录管理报表１．厂商进货统计表◆进料记录管理报表１．名词定义：

『验退』：验收前退货

『退货』：验收后退货２．验退件未退明细表３．验退件退回信息字段说明４．验退件退回明细表六、验退件退回作业１．名词定义：六、验退件退回作业退货单信息创建采购进度追踪退货单退货单确认核准不良检验退货单厂商采购进货表料件历史进货记录厂商进货明细表厂商进货汇总表1.决定是否冲销已交货2.是否要指定结案七、退货单作业程序Y退货单信息创建采购进度追踪退货单退货单确认核准不良检验退货单(一)、退货单创建字段说明1.进货单如进行核对采购