ncv63产品价值培训-财务核算

多 管控· 协同·动态企业建模·大企业云平

yonyousoftwareCo.,yonyousoftwareCo.,NC6X的目标客户V6X目标客 案V5X目标客

多多组超大

关键特港港糖奥的亮、海外客黑龙江农多多组织业务协多币种业分布式系统部管yonyousoftware 财务会计的新特

支持多 管控分布、集

账表追溯：从表->账>单据的数据追账表一致性检多种报表取数方式语义模型、数据方 财务状况和经营成

财务业务的内更好的共享财务服中心的做账模报欧构建报欧构建面向不同报告要按yonyousoftware 财务产品结构

监 报

理

确算

计算

yonyousoftware NC6财务核算产品总体应用架

NC存

yonyousoftware yonyousoftwareCo.,财务业务+账表解决方供供应财务核报从业务到财务核算、到报 解决方可以完成用户的基本交易业务从业务环节即识别并传递到合并系统yonyousoftwareCo.,管理解决方案——配合实 管 1

集中结企 管理解决方案（三算合一现金管 票据管 计 付款排2委托结算中心集中结

企业自 收付款管理、付款计划排yonyousoftware yonyousoftwareCo., 财务会计的新特

支持多 管控分布、集统一的会计制

账表追溯：从表->账>单据的数据追账表一致性检多种报表取数方式语义模型、数据方 财务状况和经营成

财务业务的内更好的共享财务服中心的做账模报欧构建报欧构建面向不同报告要按yonyousoftware 多 管yonyousoftware 全局运全局运本部（港华燃气本部水务区域港港燃 yonyousoftware 多 管yonyousoftware 分布式部署——黑龙江农 分布式部署——黑龙江农管局 个 组织体系（全局业 参数及规则（ 要 基 （

统 组织体管 参数及规政 基 （公共业业期初余会计辅助核关账、结账状业期初余会计辅助核关账、结账状查询凭查询账yonyousoftware 分布式应用模系部署模母系子系农各管理分布式管1基础数2总3企业报4合并报系部署模母系子系农各管理分布式管1基础数2总3企业报4合并报 yonyousoftware yonyousoftware 其他分布式应用场景——下属企业为特殊性质的企 总部 三yonyousoftware 多 管yonyousoftware 规范会计核确

是管理的基yonyousoftware 规范会计科目的内规范会计科

科目编码统 科目名称统 辅助核算统

科目含义统

科目控制要求统

凭证录入时，可显示科目描述信yonyousoftware NC6.0创新：适应组织机构变更,会计科目表与组织机构分

财务组织 财务组织 科目表 科目表 科目表

科目表 科目表yonyousoftware V6会计科目体

可以按不业

科目表

科目表

科目表 科目表 科目表 科目表

yonyousoftware V6科 的几个问全局（

数

财务组织

财务组织科目已发，要改变么办

会计政组会计政财财务组织子1财务组织yonyousoftware 会计科目支持【科目属性控制策略】（V63新增

科目

科 科 是编 名 数 库 商

默认

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下级科目表：科 科 是A科目 编 名 数

默认币 发生额方 控

库 商

yonyousoftware 同 按行业对进行科目统一分配——场景（63新增会计科房地商品旅⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫yonyousoftware 同 按行业对进行科目统一分配——产品解决方案（63新增

⚫⚫

房地产业房地产业单位单位单位⚫⚫⚫入⚫⚫yonyousoftware 创建新科目 创建新科目版 创建新旧科目对照yonyousoftware 下属企业行业变更（V63新增会会计科610101房地610101房地产收6101收610102610102商品销售收610103610103会计科会计科

6101收会6101收会计6101收610102商品销售收610101房地产610102商品销售收610101房地产收公司 公司yonyousoftware 同 按行业对进行收支项目统一分配——产品解决方案（63新增入

⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫

房地产业单位 单位 单位 设置多行业共用的收支项目，分别向 yonyousoftware V6X会计科目特

yonyousoftware 多 管yonyousoftware NC6.0创新：会计平台是连接业务与财务的通

确定生成凭证的入账科

yonyousoftware 会计平台支 统一作账规

公司1报销

会计平 公司1凭

公司2报销公司3报销

公司2凭 公司3凭 yonyousoftware 多 管yonyousoftware 所有业务单据处理记录业务日

做了什么？什么时候做的？修改、yonyousoftware 开关账：保证月末业务按步骤完

本期 本期日常业务：月末处理： 概 关账保证当期不再接收新的会计业务，可进行期末处理，并与上游系统数据保持一关账后，上游系统数据将流入下期，不再影响本期的月末处结账保证当期业务全yonyousoftware 管控——小 1、会计平台支 级凭证生成规yonyousoftware yonyousoftware 有多少表可以自动取数

yonyousoftware NC主要报表工具的应用场举例

yonyousoftware 主要报 方按单元格取取 •固定函 •制表工作量大、取数效率

语 •批量取语 •动态

模

制表工作量小、取数效率可进行图表分

批量取财务 •固定表\动态据方 •制表工作量小、取数效率可进行简 表分

yonyousoftware 语义模型取数yonyousoftware 全新“数据方案”取数方式— 公式取数方式

yonyousoftware 总账数据方案——把科目+辅助核算数据转换为报表项目数

V

数据来源：

yonyousoftware 报表举例(一)-期间数 2012年财 —利润 20112012123 201120121234--------------------------------------用-----yonyousoftware 财务数据方案 与追yonyousoftware 报表数 分指标查询➔企业报表数据财务数据方案 分yonyousoftware 各取数方式与报表、报表工具的建议配合方取 •利润函 •现金流量

企业报

自由报财务数方

企业报yonyousoftware V63账 方案价 自动取数比率提

yonyousoftware yonyousoftware 总账月末结账与报表上报控制关系√结账后才能上报月末结 报表上×已上报后不能反结yonyousoftware yonyousoftware 财务业 ：业务环节发起后自动完成yonyousoftware 财务业 ：逆向追从报告→账→凭证→业务单据→yonyousoftware 会计平台：连接业务与财务的通道 入账规 确定生成哪些会计主体、哪些账簿的凭转换模

确定生成凭证的入账科 以以上凭证包括财务组织、利润中心、成本中心的各类财务及管理口径的凭yonyousoftware 会计平台的灵活性是与其他ERP厂商的主要差异

yonyousoftware 会计平台的灵活性是与其他ERP厂商的主要差异

yonyousoftware 应收对 总 应收对 总 对客 总账金 应收金 结 差 -yonyouyonyou 高效准确的交易协同处理A关联A关联交B资产调资产调yonyousoftwareCo., 陕 开 陕 开 yonyousoftware 事后处理，不能在事发确保事后处理，不能在事发确保信息正A单B单事中处理，事发时即保证双方入账信息正确，但对管理范性要求A单系统自动生对方单位凭B单发起协确认后业务生凭凭凭凭凭凭yonyousoftware 合并报表：直接根据总 交易记录生成抵销凭证交易结

业务单交应收应付协

A公司调拨\应收

自动协

B公司调拨\应付凭证协同规交易对账规

会计凭A公司借：应收-B

交自动协

B公司借：应付-A抵销规

抵销凭借：应付-A贷：应收-B yonyousoftware 二级核算单位一般是法人公司下设立的二级核算单位一般是法人公司下设立的 优点：各单位财务数据各自独立，出各单 的管理报表方便 缺点：以法人公司角度的各种对外报告需进行合适用范围：各单位业务独债 优点：方便以法人公司角度出账、报表 公司范围内凭 缺点：各单位财务数据处理权限控制复适用范围：需要在法人公

的企业，或对二级单位仅进行利考核的企业yonyousoftware 二级核算单位财务业

销售管 应收管 总yonyousoftware yonyousoftwareCo.,企 的主要财务问语言差

会计准差

分支机境分支机境上yonyousoftware 构建面向不同报告要求的财务核算账核算基 科目体系（中国账簿类

科目体系 中国

公司

本位 会计期账

实现目一 可按簿类型选择相科目体系、本财务组财务核账

公司 公司 公司

币、会计期间案yonyousoftware 折算设yonyousoftware 自动方式自动方式 主账簿（中国账 业务单据接生成多 业务单 会簿凭 平报告账簿 账主账簿（公司帐 自动方式财务折 报告账簿2（业务部门 对软件产品的需求23、面 yonyousoftware 多币种业务业务组织本本位币全局本位币RMBHKD 每笔业务支持组织本位币 yonyousoftware 财务会计的新特

分布、集•支持多分布、集•

账表追溯：从表->账>单据的数据追账表一致性检多种报表取数方式语义模型、数据方 财务状况和经营成

财务业务的内更好的共享财务服中心的做账模 • 本位币、全局本位币统计分析构建面向不同报告要•欧 报yonyousoftware yonyousoftwareCo.,V63财务核算新增应用——单独展开介3易用易用性，提高作效增加实现具体务场景的功yonyousoftware 提供“现金流量快速分析”（V63新增

yonyousoftware 快速生成分摊记录——业务分配表分配表 分配表 不同费用可以选择不同的分配 同一费用不同期间可以选择不同的分配一个费用会计可能同时管理多个分支机分配对象一般是公司、部 公司 部门 yonyousoftware 周期性凭证Recurring例例：如1000元，分3期付款，第一期333，第二期333，第三期需要有重复发生凭证的需要手工点一下按钮自动生凭证 借：借：科目一贷：科目（起始月5、终止月6）每借：科借：科目贷：科目（起始月7、终止月7）周期性凭证设置期 围系对这凭要进控增–

yonyousoftware 应付款应付款yonyousoftware 产品解决方案——跨组织核立应付公司 代付款公司借：存贷：应付—X供应

借：存贷：应付—X供应生成B公司凭

可代多公司付借：应付账款——X供应借 往来—A公贷：银行存款—X账生借：应付—X供应贷 往来—B公yonyousoftware 应收与收款手续费处理——应用场来源：yonyousoftware 应收与收款手续费处理——解决方收付款金额+yonyousoftware V63财务会计增强与改进功能详yonyousoftware V63新增与改进特量程yonyousoftware V63新增与改进特（单独展开介绍yonyousoftware V63新增与改进特性——功能完产品模功解决什么问题（应用场景交叉验证规则支持元数各单位统一的核算规则可以在级功能中统一设总提供【银行对账】功解决只用“银行对账”功能但不用【现金管理】产的问总周期性凭处理待摊费用摊销、分期付款等周期性业（单独展开介绍总重分类凭如应收预收重分类（单独展开介绍总总账与业务