仓库存货管理事务规范,仓库管理的主要内容与运营事项

PAGEPAGE5/5仓库存货管理事务规范第一条目的为求仓库存货及财产保管的正确性和安全性以及库存数字的准确性并合理的降低库存成本,仓库管理事务处理有所遵循,并强化管理人员的责任,以达到财产管理的目的，特制定本制度。第二条管理范围〔一〕〔二〕〔三〕

原辅材料包括备品备件产成品办公用品及低值易耗品第三条 物品入库1、购进原材料等存货，入库前必需办理验收入库手续。⑴核对实物规格、型号，生产单位与采购合同一致；⑵观察包装完好程度，并盘点实物数量；⑶完成实物品质检查；⑷完成上述工作后填制“入库单〞，一式三份；2、验收中发现溢余时填制“溢余货物单〞。3、验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单〞。4、按实收数量入库，并记录实物账卡第四条 物品在库1、对物品进行ABC分类，对不同类的物品进行分区存放并相应的设立废品、次品区。2、建立物品存放站牌。站牌应包括本区所存放物品的基本信息已便实现目视化管理。3、制定最高及最低库存量。严格控制库存量，既要满足日常生产必需求波动的必需要，又要合理降低存货占用流动资金量。4、现场进行5S管理，即整理、整顿、清扫、清洁、修养。5、对采纳不同搬运工具的物品制定不同的堆码方式。6、物品存放坚持合适的搬运活性。宜就高不就低。第五条物品出库依据发货单、领料单等发货指令发出存货之前，必需填制“出库单〞，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。出库单以仓库为主体，分年度编写和顺序编号，并按以下程序运作：⑴本单一式四份；⑵完成出库单全部内容，空白行应写“以下空白〞字样；⑶发货并经盘点完毕，应写“存货已全部发出〞字样；⑷仓库内所有存货，没有调拨指令，均不准出库，禁止以白条抵库。第六条报告制度每月向上级部门报告原料、成品进、出、库存状况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于最低存量以下时及时将库存量通知生产部门、采购部及财务部，以便及时实施采购。第六条盘点制度〔一〕对A、B、C三类物品采用不同的盘点制度。1AAA核对，保证站牌，账面，实物一致。盘点并核对完毕之主管审批备案。2BB此次盘点的具体状况，假设出现站牌，账面，实物不一部门主管审批备案。3CB类物品的仓管员必需每季度末对物品经行盘点，并与站主管审批备案。4、年末财务人员和仓库保管员一起对公司存货进行全盘。〔二〕检查由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。半年至少抽检一次。〔三〕特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其使命与年终盘点同。第七条仓储要求库房设施必需符合防火、防盗、防潮、防尘标准，货架应达到安全要求。仓库物资必需严格按照规定存放，每种存货应挂卡片，标明品名、规格、型号、产地、单位等，并标明现存数量。仓库保管员必需履行以下基本使命：⑴严禁无关人员进入仓库，因业务工作必需要进入仓库的有关人员，保管人员必需亲自陪同；⑵定期检查消防器材，更新、补充消防物料；⑶坚持库房清洁卫生，库容整齐、美观；⑷注意门锁安全，贵重物品应设内库存放；⑸常常核对账、卡、物，发现异常状况，及时上报处理。第八条账载错误处理〔一〕账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，状况严重者，应层呈财务主管议处。〔二〕账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务主管议处。第九条赔偿处理财、物料管理人员、保管人有以下状况者，应送财务经理议处或赔偿相同的金额：〔一〕对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营