财务管理岗位职责要求（共8篇）

第73页共73页财务管理岗位职责要求〔共8篇〕第1篇：财务管理岗位职责财务管理岗位职责1．根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理方法。2．按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。3．围绕公司的经营开展规划和工作方案，负责编制公司财务方案和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。4．做好公司各项资金的收取与支出管理。定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司开展决策提供参考根据。5．做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。6．定期检查财务方案、费用预算执行情况，监视各部门的财务活动，分析^p存在问题，查明原因，及时解决。7．统一管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。负责财务人员的业务培训和考核监视工作。8．保守公司管理处机密，维护公司利益。负责向公司领导及政府部门作出财务报表。9．负责编写财务分析^p及经济活动分析^p报告。会同有关部门，组织经济行动分析^p会，总结经历，找出经营活动中产生的问题，提出改良意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营开展方向。10．有权参加各类经营会议，参与公司消费经营决策。11．负责公司产品本钱的核算工作。制订标准的本钱核算方法，正确分摊本钱费用。制定合适公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进展本钱费用及内部经济核算工作，力争做到本钱核算标准化、费用控制合理化；12．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按方案执行外，还需经分管副总经理或总经理审核签字同意，方可支付。会计岗位职责1．服从总经理和财务经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。3．组织编制公司月、季度本钱、利润、资金、费用等有关的财务指标方案。定期检查、监视、考核方案的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制方案的施行。4．负责制定公司会计核算管理制度，建立健全公司会计核算制度。5．负责按规定进展本钱核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。6．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；７．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有方案地调度占用资金；８．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；9．认真完成领导交办的其它工作任务。出纳员岗位职责1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《会计根底工作标准》，严格遵守《现金管理暂行条例》、《银行账户管理方法》、《中华人民共和国票据法》和《支付结算方法》及其他财经法规。2、详细负责全院的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责学院个人所得税的缴纳及住房公积金的支取工作。3、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用处、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丧失要立即到银行办理挂失手续。5、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完好，数字准确，【摘要】：^p清楚，字迹工整、明晰，符合记账要求，并结出余额。7、现金日记账要日记日结，每日终了应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保存账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。严格遵守有关平安规章制度，如出现过失要及时报告领导查清原因，视情况进展处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。9．及时编制资金收付存报表，随时随地都可以反映公司资金情况。统计员岗位职责1、综合组织协调公司统计工作,进展统计工作的上传下达,制定统计工作制度,归口管理公司统计业务。2、准确、及时、全面、系统地报出上级规定的各种综合统计报表、调查、整理、分析^p公司统计资料,满足各级部门对统计信息的需要。3、逐步建立健全公司统计的原始记录、报表。力求做到资料齐全,数据准确,信息灵通,不出过失。4、坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作,把好关卡,不虚报瞒报统计数据。5、准确、及时、全面地核算公司的劳开工资及业务人员的业务费。开票员岗位职责1．核对送货单，确认金额、数量、户名无误。2．核对应收款明细表，确定无误后才能开票。3．发票开出后交会计做帐。4．发票交业务员后，做好登记手续。5．不能开空头发票，定期核查发票库存量。第2篇：财务管理岗位职责财务管理岗位职责：1．0负责公司财务部门的日常组织、管理工作：1．1负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进展监视、指导；1．2编制财务部的月度、年度工作方案、总结报告；1．3制定财务部内部管理规章制度；1．4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进展业绩考评；绩效指标：工作方案完成情况、员工的业绩提升、员工满意度2．0负责组织公司日常财务核算、决算工作：2．1负责制定各级会计科目；2．2组织进展日常财务核算、年终会计决算工作；2．3负责组织公司的财务分析^p工作；绩效指标：流程质量、过失率、报告及时性、准确性3．0负责公司的财务稽核工作：3．1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项；3．2审核记账凭证、会计报表、财务报告；3．3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；4．0负责组织公司的财务预算工作：4．1负责组织施行公司月度、年度资金收支、利润预算，并监视贯彻执行；4．2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析^p报告；4．3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析^p工作；绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况5．0负责组织制定公司财务管理制度：5．1负责组织制定财务预算管理制度，并监视执行；5．2负责组织制定财务核算、管理制度，并监视执行；5．3负责组织制定本钱费用管理制度，并监视执行；绩效指标：完成制度数量、执行效果6．0负责公司的资金管理：6．1制定公司的资金调动方案；6．2负责组织制定、落实公司的信贷方案；绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率7．0组织进展财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见；8．0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系：9．0服从上级交办的临时性工作。绩效指标：及时性、准确性财务管理岗位职责1．科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计结合公司特点，负责拟订公司计算方法及本钱核算方法。2．根据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。3．组织对公司固定资金和流动资金的管理，定期清查、核实，确保资金的准确性及平安性，进步资金利用率。4．及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。5．监控公司本钱费用状况，监视各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。6．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确计算和处理财务成果，审核会计凭证；检查总帐和各类明细帐，将总账与报表、明细账核对；对款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进展核算。7．负责公司的各项债权、债务的清理结算工作，正确处理财务成果。8．负责编制科目汇总表,根据科目汇总表编制公司制度财务报表、年度会计报表。及时、准确、真实、完好地提供各种会计信息，如实反映公司消费经营状况，提出改良财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠根据。9．负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。10．负责公司税金的计算、抄税、申报和解缴工作。11．验收并保管公司发票联严格按照《会计档案管理方法》的规定及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的搜集、汇编、归档等会计档案管理工作。12．及时购置各类发票，根据搜集完好的业务资料，开具发票并及时逐笔登记记录。13．及时掌握公司流动资金使用和周转情况，定期向领导汇报。14．充分做好准备工作，配合完成每年审计事务所的财务审计工作。15．负责每年公司的工商年检,资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等。16管理与银行、税务及其他机构的关系；17．负责本部门的其他日常管理工作,及时有效处理各项临时问题。18．优质高效地完成由总经理根据公司开展需要而规定的其他任务。2．财务管理岗位职责财务经理一般是不登记帐本的。详细做什么要根据各个公司实际情况而定，但一般也就以下职责：财务经理职责1、组建大区财务机构，对大区财务机构和岗位设置、人员装备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司详细情况建立标准的财务形式，指导建立健全相关财务核算制度，同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进展检查和考核。3、进展本钱费用预测、方案、控制、核算、分析^p和考核，监视各部门降低消耗、节约费用、进步经济效益。4、其他相关工作。1、详细负责公司日常的会计核算和报表工作以及公司年度财务预算的编制；2、详细负责公司的工商、税务、银行等部门的报表报送和关系维护；3、详细负责公司的年度会计审计和配合公司融资上市的各职调查和会计审计；4、详细负责公司的财务分析^p，建立分产品线和部门的核算体系；5、详细负责公司财务会计体系的完善以及公司内部控制制度的完善；6、配合公司在境内外的融资上市工作以及配合财务总监开展其他资本运作工作懂账务处理，精准核算。懂税法，合理避税。懂管理，严格内控。懂法律法规，躲避企业风险。懂经济环境，决策投资。第3篇：财务管理岗位职责汽车4S店经营管理体系财务管理财务部经理岗位职责一、职责1、财务经理经公司董事会同意，由总经理任免，对总经理负责。2、遵守国家法规法律、遵守《会计法》，持证上岗。3、拟定公司的财务管理制度和会计核算制度。4、负责拟定固定资产、仓库进销存、本钱费用等专项内部管理制度。5、拟定公司年度经营目的和财务预算案，提交董事会审议。6、围绕年度经营目的和财务预算案，组织会计、出纳等财务人员进展前全面会计核算。审核所有原始凭证，编制记账凭证。根据审核的记账凭证登记账簿。对所有原始凭证必须审核以下内容：票据是否合法合理、签批手续是否齐全、是否符合报销标准、是否符合购销合同规定、是否附有申购手续、是否方案内业务、金额是否相符、是否有弄虚作假、变造伪造凭证等。7、每月月终及时结账，编制会计报表和税务报表。财务快报次月5日内完成，月度财务报告次月15日内完成，年度决算报告次年1月31日内完成。会计报告应包括资产负债表、损益表、现金流量表、收入利润分析^p表、费用分析^p表、债权债务分析^p表、年度经营目的完成情况表以及财务状况说明书，会计报告呈送公司有关领导。汽车4S店经营管理体系财务管理8、审核催促出纳员及时办理收支业务，现金日清日结，每月核对库存现金和银行存款不少于一次，编制银行存款余额调节表。财务经理不能同时兼办现金收支业务〔因出纳不在岗需临时代办的情形除外〕。9、债权债务必须经常核对确保其真实，每季度不少于一次，可采用、、信函、会面对帐等方式。及时催收或催促业务人员催收各项应收款〔如维修月结款、保险费、保险索赔、个人备用金等〕。10、对日常物料、物品请购进展事前审核，必要时协同经办部门采购或安排其他财务人员协同采购。11、会同有关部门定期开展财产实物盘点，从资金运用本钱核算方面介入仓库收发存管理。仓库每月盘点一次，成品车每月一次，固定资产每半年一次，后勤仓库每季一次，对盘点表结果进展审核。12、根据年度经营方案和财务预算案，积极筹措资金，合理安排使用资金。贷款期限将至，必须提早屡次知汇总经理，做好资金的合理安排和续贷的准备。13、指导帮助有关部门健全和完善经济核算的原始纪录和根底统计，并且要经常深化到基层各部门、岗位去理解，掌握实情，确保财务核算数据的真实性。14、根据公司内局部配方案，审核并计算月度工资性开支。15、每月制订本部门月度工作方案和工作总结，对有时间性要汽车4S店经营管理体系财务管理求的工作必须落实详细的完成时间。参加每季度的经济活动分析^p专题会和有关部门的专题会议。16、负责发票管理，指导有关人员正确使用发票，及时报税，并建立会计档案和税务档案。17、根据年度决算报告和公司章程，草拟年度利润分配方案或弥补亏损方案报董事会审议。18、保持与当地税务、财政、银行等对口部门进展经常性沟通。保证公司有一个良好的经营环境，及时掌握最新的政策划向。19、负责保管公司印章：公司公章、财务专用章〔银行印鉴〕、发票专用章。在银行预留的印鉴需分开保管，不能同时交由出纳保管。20、负有保密职责。二、权限1、有权审核公司各项开支，对需由总监〔或监事〕会审会签的支出，同时要提交总监进展审核。2、有权参与公司重大经营决策和投资方案的研究、分析^p，提出建议、意见。3、有权参加经济活动分析^p专题会议或其他部门相关的专题会议。4、有权参与员工工资、福利方案的拟定。5、有权安排会计、出纳人员加班及时完成工作。汽车4S店经营管理体系财务管理6、有权向有关部门提出合理化建议、意见。7、有权对手续不齐全或超出审批权限〔受权〕的支付业务要求有关人员办齐手续再予审核。8、有权对弄虚作假或变造伪造报销凭证的行为回绝审核，并及时向总监〔或监事〕和总经理汇报。9、有权审核物资采购方案，有权参与所有财产物资的盘点清查。10、有权参与购销合同〔协议〕有关价格、结算方式、经济实力方面的评审，并要求业务部门提交一份合同、协议原件〔或复印件〕备案。11、总经理授予的其他权限。三、考核要求与奖惩1、违背员工手册和公司规章制度需按章处分。2、财务部经理的月度考核分配按照公司的有关分配考核规定进展，与其月度工作业绩挂钩。3、在任职期间，未经董事会同意，不能私自在其他单位或个体工商业户任兼职。4、财务经理在任职期间严重违背公司财经纪律的，经董事会同意，总经理可解除其职务，触犯国家法律法规的，移交司法机关处理。汽车4S店经营管理体系财务管理会计员岗位职责一、遵守《会计法》，持证上岗，遵守公司的各项规章制度。二、根据《商品流通企业会计制度》，对出纳移交的原始凭证负责编制记帐凭证，有权催促出纳在规定时间内提交全部原始单据；在制单过程，要认真细心，确保金额、会计科目的准确性，完成时间可分为每旬。三、根据财务经理审核的记帐凭证登记会计帐册〔或电脑录入〕。四、负责每月记帐凭证的装订，完成时间为次月10号前。五、负责每月经营性车款收入进展逐笔核对，复查收款金额与开票金额是否相符，款项是否收齐，查明差异原因，有必要时配合出纳一起核对，编制差异表提交财务经理，完成时间为次月10号前。六、负责每月维修业务收入、安装收入进展复核，复查修理单号是否保持连续性，有无缺单、漏单收款、收款金额是否与结算金额相符，对发现有异常现象的及时向财务经理汇报。要求对每天发生业务进展复核，完成时间为每周。〔可根据交车日报表、维修收入日报表、会计帐票进展复核〕七、负责复核提成方案中工时月报表，根据收银员所统计的工时日报表与已完工维修车辆结算单工时进展核对，谁维修的工程，工时就计入所维修的组别，要求完成时间为每周。八、负责复核每月提成计算表，可根据结算单、出库单，要区分赠送和捆绑销售赠送，以及符合收入与本钱相配比原汽车4S店经营管理体系财务管理那么，要求完成时间为每月6号前。九、负责复核行政部统计的每月员工考勤，要求完成时间为每月7号前。十、负责非营业时间所规定的日期以及收银员或出纳外出公务时代收款,代收款要及时办理移交手续，并在移交凭证上签字。十一、负责增值税抵扣联电脑数据录入。十二、参与公司每季度、年度财产盘点工作，确保公司财产的完好性。十三、负责每月保险事故车辆新增理赔、到帐的核对工作，对于长时间无赔付到帐以及理赔金额明显不合理的，应及时与保险组人员查明原因。十四、保持与其他部门良好沟通，积极配合。十五、在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应及时完成，不得拖拉。汽车4S店经营管理体系财务管理出纳员岗位职责一、廉洁奉公，忠于职守，持证上岗，遵守《会计法》和公司的各项规章制度。二、认真执行出纳制度和企业会计制度及公司财务制度。三、负责做好公司一切现金收支业务，与收银员互相配合做好前台收银工作，双方现场核对移交的单据、结算金额是否相符，收银员移交结算单据，出纳必须签字确认，以明确责任。四、负责对销售部门签订的购车合同进展核对及登记，全面掌握每个客户购车交款情况，并做好跟踪追款的每个环节。五、负责新车放行的财务收款确认。须在确认该工程的款项已收齐的情况下，方可签名和盖章〔车辆放行专用章〕，予以放行，并配合部门做好交车手续〔如合格证〕。假如款项未收齐而放行车辆的，应追究相关经济责任。(公司规定的特殊情况除外)六、负责日常费用的报销。在报销费用时，必须按照公司财务制度的规定，每笔费用开支都要经过财务经理审核、总经理签名批准后才能报销。对备用金借款申请，需经部门经理签字，财务经理、总经理批准方可办理，须及时催促借款人员办理借款冲帐手续。在收付款项时，需在收付款凭证上签章确认，并加盖“收讫”“付讫”印章。凡未办妥相关审批手续的一律不予报销付款。七、对现金支付的报销单,一律制止更改金额。八、负责办理公司一切银行结算业务。收到客户交来的转帐支票应汽车4S店经营管理体系财务管理当天到银行办理入帐手续；对同城、异地转帐结算的应收款项，应随时跟踪款项是否达帐。办理银行转帐付款的，需经相关人员签字审批前方可办理。要严格标准支票管理制度，不得签发空头支票，或日期空置的支票。九、要随时掌握银行帐户、现金存款实有余额，每天以日报或以短信的方式向总经理及财务经理报告。十、负责每月工资盘报送银行，及时催促银行办理转帐手续。十一、负责现金的保管工作。日常库存现金不得超出万元备用金额，超出限额应及时将现金送存银行。存款或取款须有壹个或以上公司保安人员陪同，视款项的多少，可向上级部门增员押送，除特殊情况外，不得存放大量现金在保险柜内。十二、每天工作日完毕时应对库存现金进展盘点，核对库存现金是否与帐面余额相符；每月月底会同财务经理对库存现金进展盘点，编制盘点表。对盘点有差异的，应查明原因。十三、不得利用职务之便侵占、挪用公司现金，假设发现侵占、挪用公款行为，除责令交回公款外，予以经济处分。情节严重，移交司法机关追究法律责任。十四、及时做好有关现金出纳的业务工作，按日填报现金收入、银行存款及其它费用的日报表，并核对相符，送交财务经理。十五、负责统计每月销售车辆收款跟踪一览表，及时跟踪未收款项，协助会计每月应收车款的对帐工作，负责登记各网点户提车、换车记录以及应收车款对帐工作。汽车4S店经营管理体系财务管理十六、负责保管车辆放行专用章、银行支票。十七、每天对所发生的全部业务收支原始单据必须转交给会计，出纳必须填写一式两份单据移交清单，双方当场签字确认，每月31日前必须把当月单据全部转交会计，出纳不得以任何借口回绝交单给会计。十八、负责每天将维修车款送存银行，存款单据及时转交收银员。十九、对于存入私人帐户的车款，应于发生当日转入工行对公。二十、对每天发生业务收支，必须当日登记银行日记帐，现金日记帐，结出余额，做到帐实相符，帐证相符。二十一、负责非营业时间规定的收款日期收款，详细时间参照轮值表，对其他财务人员代收款项及时办理交接手续。二十二、负有保密责任。二十三、上司交待的工作应及时完成，不得拖拉，保持与其他部门良好沟通，积极配合。在上班时间，不得做与工作无关的事情，不得窜岗。汽车4S店经营管理体系财务管理收银员岗位职责一、负责每日现金方式交易车款、维修款的收款，收款时一定要认真核对单据所示的金额，杜绝发生错收、漏收现象。根据客户的要求，必要时伴随客户一起去银行转帐，对有异常结算的单据，应及时向上级反映情况。二、负责工业加工修理修配发票、收据的开具，必须严格按照《发票管理》要求填写，有异常开票现象的，必须事先告知财务经理。制止虚开发票，假如没有告知财务经理而擅自虚开发票的，予以经济处分。三、负责保管工业加工修理修配发票、收据，防止丧失、被盗，假如因保管不当造成丧失，予以经济处分。四、要求对每日发生的收支业务款项、原始单据，必须在当天工作日完毕时移交给出纳，双方必须核对清楚，并在原始单据上双方签字确认。收银室不得存放现金。五、负责每天已完工交车的工时结算统计，谁维修的工程，工时就计入所维修的组别，编制工时日报表，做到及时性、准确性，经会计复核无误后提交一份给售后经理，要求完成时间为次日上午。六、负责对维修业务、销售业务进货价的统计工作，统计根据为仓库编制的每日出库总结报表，完成时间为每周一、二。七、负责编制维修款收入月报表，完成时间为次月3号前。八、负责编制工时月报表，完成时间为每月31号前。汽车4S店经营管理体系财务管理九、负责编制销售收入月报表，完成时间为每月3号前。十、负责每月销售提成的计算，完成时间为每月4号前。十一、负责对每月饭堂买菜单据结算的复核统计，完成时间为每月10号前。十二、负责每天维修业务已完工车辆的交车管理，必须凭单交车，当天完工已结算车辆，当天必须交车完毕，不得拖延。十三、负责非营业时间所规定的日期收款，详细时间参照轮值表,代收款及时办理移交手续，假如因无人收款而被投诉，经查证属实的，予以经济处分。十四、一切以顾客满意为效劳宗旨，以最优质效劳对待客户，假如因效劳态度被顾客投诉，经查证属实的，予以经济处分。十五、负责每月保险事故车一览表相关数据填写，要保证数据准确性、及时性。十六、保持与其他部门良好沟通，积极配合，在上班时间不得做与工作无关的事情，不得窜岗。上司交办的工作，应及时完成，不得拖拉。汽车4S店经营管理体系财务管理财务总监职责权限财务总监由董事会任免，对董事会负责，其职责权限及其考核要求如下：一、职责：1、遵守国家法规法律、财经纪律和公司的各项规章制度。2、维护各方股东的权益，监视公司财产、资金的平安和完好。3、向董事会真实反映公司的资产、负债、权益，本钱、费用、资金等财务状况，对财务状况和财务建制进展诊断，向董事会、总经理提出意见或建议。4、向董事会真实反映公司合同、章程的执行情况。5、代表董事会监视总经理在日常经营活动中遵守公司合同、章程的规定：①公司合同、章程的修改；②增加或减少公司注册资本金；③股东转让股份；④公司的利润分配；⑤公司对外借贷；⑥公司对外投资；⑦公司合并、分立、变更、解散、破产；⑧总经理职权中“权限”第13条第①—⑦款规定。6、在有需要的时候，成为经营班子与董事会沟通的桥梁，进步汽车4S店经营管理体系财务管理办事效率。7、协助总经理，详细拟定公司的财务管理制度〔包括税务〕和会计核算制度。财务管理制度必须结合公司合同、章程和正副总经理职责权限的要求，并不断进展完善。8、主持草拟公司年度财务预算案、工资总额预算案。根据董事会审议通过的财务预算案，细化分解有关指标，提交总经理下达有关责任人〔部门〕贯彻执行。9、根据年度经营目的和财务预算案，筹措资金确保经营需要，监视资金合理使用和按方案清偿。10、监视公司财务人员遵守财经纪律和公司财务制度，会计与出纳要分清职责，管钱不能同时兼记帐，财务印签要分开保管。11、负责保管公司领导在银行预留的个人印鉴。12、指导财务人员进展会计核算，审核每月所有记账凭证和帐簿记录、会计报表、税务报表，签发财务每月财务快报〔次月5日内〕决算报告〔次月15日内、年报次年1月内〕。13、每季度编写财务分析^p报告，主持每季度的经济活动分析^p专题会，财务分析^p报告着重于以下方面：①业务收入大幅度上升或下降的原因；②本钱费用一般走势规律和异常升降的原因；③节约开支的主要途径和措施；④资金分布是否合理，预测资金缺口的预警线；⑤交税情况；汽车4S店经营管理体系财务管理⑥厂家商务政策调整的影响；⑦税收政策调整的影响；⑧方案外收入和开支；⑨财产的异常损失；⑩分析^p预测将来趋势，提出防范风险建议。14、监视出纳员日清月结，每月月底定期核对一次库存现金、银行存款及各项债权债务的真实性。监视出纳员是否及时移交收支原始凭证给会计记账。负责在库存现金盘点表、银行存款调节表上审核确认。15、指导财务经理睬同有关部门定期展开财产实物盘点，仓库的配件、、物料每月盘点一次，成品车每月一次，固定资产每半年一次。并对盘点清单最终审核确认，对盘盈盘亏提出处理意见或建议。16、每月初〔一般5日前〕要向总经理提交自己上个月的工作总结和本月工作方案。17、审核财务部经理的月度工作方案，对财务部执行月度工作方案和公司各项管理规章的情况要进展经常性检查。而且必须深化到基层各部门、岗位、班组去做理解，检查每周不少于一次，真正掌握公司的实情。18、催促、指导财务部及相关业务部门在展开全面经济核算中按标准要求做好原始记录和根底统计，指导公司内信息系统中心的建立。汽车4S店经营管理体系财务管理19、每天及时审核或会审职权范围内的各项请示、报告或意见、建议。对20、会审会签以下事项和开支：〔1〕超出公司经营方案以外的业务及相应开支；〔2〕低于公司规定最低限价的销售；〔3〕出现价格异常变动的货物采购；〔4〕单宗超过5000元的接待费、差旅费、修理费、公关活动费等日常费用开支；〔5〕固定资产购置和基建维修改造工程；〔6〕财产的盘盈盘亏处理；〔7〕业务往来的流动资金拆借；〔8〕10000元或以上的配件材料、、劳务、广告和整车款项的支付；〔9〕订金或定金的支付；各项罚款支出；〔10〕出纳员5000元或以上的备用金提取；〔11〕员工因业务需要在3000元或以上的备用金借支；〔12〕各项贷款、借款的清还；〔13〕利润分配的支付。〔14〕方案外收入。21、参加每周一次的经营班子例会和每个月的方案总结会，汇报分管工作情况，参与经营班子的集体决策。22、参加公司有关的专题会议，为公司的经营管理献计献策。汽车4S店经营管理体系财务管理23、每个月主持召开财务部工作会议一次。24、围绕进步财务、统计人员的综合素质，组织财务、统计人员进展专业知识培训，每月不少于一次。为更好地执行财务管理制度和保证经济核算的顺利进展，应不定期组织管理、业务部门的有关人员进展培训。25、因公因私分开公司超过一天，应向总经理汇报，并受权别人临时代行本人岗位职责。26、保持与各位董事多沟通、多汇报工作情况。27、在全面履行本职工作的同时，要为总经理分忧，协助总经理拓展公司各项业务，协助解决总经理临时受权处理的其他事项。28、同税务、财政、银行、工商等对口部门进展经常性沟通，每季度应有一次沟通联络，保证公司有一个良好的经营环境，同时及时理解最新的政策划向。29、指导建立和健全会计档案，并制定相应的管理制度。30、负有保密职责。31、根据年度决算报告，按照公司合同、章程有关利润分配原那么，主持草拟年度利润分配方案或弥补亏损方案报董事会审议。负责落实经董事会决定的分配方案的执行。32、每季度向董事会述职一次，并以书面汇报财务预算执行情况。汽车4S店经营管理体系财务管理二、权限1、有权列席公司董事会。2、有权出席经营班子会议，参与经营班子集体决策。3、有权监视总经理在日常经营活动中涉及本职责第5条第①—⑧款的行为，对执行情况有权及时向执行董事和董事会汇报。4、有权监视和审核公司各项支出。5、有权主持财务部门的工作会议。6、有权对节流降耗、财务建制及执行情况向总经理提出意见或建议。7、有权安排财务人员加班或审批财务人员一天以内的请假。8、有权对财务人员的受训、考核、奖罚提出建议或意见。9、有权审核各类购销合同、协议。10、有权参与员工工资、福利方案的拟定。11、有权参与分享经营班子年终奖金的分配。12、行使董事会授予的其他权利。13、行使总经理授予的其他权利。三、考核与奖惩1、财务总监违背公司规章制度均需按章处分。2、财务总监的月度考核分配按照公司的有关分配考核规定进展，与其月度工作业绩挂钩。汽车4S店经营管理体系财务管理3、在任职期间，未经董事会同意，财务总监不能私自在其他单位或个体工商业户任兼职。4、财务总监在任职期间严重违背公司财经纪律的，董事会可解除其职务，触犯国家法律法规的，移交司法机关处理。5、因工作渎职，把关不严，间接造成公司经济损失的，或提供的财务报表、财务数据严重失实，不管是否造成经济损失，要承当相应责任，由董事会视其情节轻重，作出处分决定。6、财务人员出现严重违背公司财经纪律的，财务总监要负管理上的责任。7、全面完成各项工作，可享受经营班子年终奖金分配。第4篇：财务管理岗位职责财务管理岗位职责第一篇总那么财务科的根本职能是负责市局机关本级及系统经费、财务、根本建立、装备和资产的管理工作；组织内部审计和政府采购工作；负责所属单位的财务管理和监视。财务管理部门设臵财务部门负责人、预算管理、会计、出纳、根本建立管理、固定资产管理、内部审计等岗位。第二篇岗位职责考核评分一、财务管理部门负责人岗位〔一〕岗位职责1、贯彻执行财务管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，贯彻、执行上级有关规定，组织制定本部门有关财务管理的详细方法和贯彻落实措施。2、按照岗位标准对本部门工作人员进展合理分工，制定工作方案，明确职责权限。3、组织本部门人员依法履行职责，严格执行财务制度和财经纪律，发现财务人员有违法、违规行为，及时制止并报告。4、对本部门财务事项进展管理、监视、审核和把关，审批权限范围内的财务事项。5、组织对财务管理人员进展业务知识培训和廉政纪律教育，调动本部门人员的工作积极性，进步财务管理人员的1综合素质，不断提升财务管理工作程度。〔二〕考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、不认真执行国家和总局廉政纪律的各项规定，发生违法违规行为的，每次扣1分；2、不组织协调本科各岗位工作开展，导致本科工作拖滞，被通报批评的，每次扣1分；3、本部门人员不严格按制度办事，发生违法、违规行为的，每次扣1分4、不及时制订本部门阶段性工作方案，或制订后不检查落实的，每项次扣1分；5、内部控制制度要完好、严密、有效，处理财务事项符合规定权限和程序，否那么每次扣1分。6、不按要求完成领导交办的其他工作的，每次扣1分。〔三〕责任承当人：？？二、预算管理岗位〔一〕岗位职责1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理方法和施行措施，建立和完善预算管理工作规章制度。2、编制年度部门预算，完成行政事业单位“一上”和2“二上”预算的编制上报工作。3、负责年度预算方案的草拟工作，研究、拟订预算年度的支出重点，科学安排根本支出和工程支出预算。4、根据预算单位的情况，对确需调整的工程，按规定的程序提出详细调整的意见。5、加强预算执行日常监视，控制无预算支出和改变资金用处支出，发现无预算支出和改变资金用处支出，及时报告和处理。6、对本部门预算执行情况进展检查和分析^p，按要求报告预算执行情况。按规定的范围公开本级预算。〔二〕考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、不掌握预算管理相关法律、法规、规章和制度，至使预算管理相关法律、法规、规章和制度不能落实到位的，每次扣1分。2、编制和调整预算不符合程序，每次扣1分；编制预算遗漏工程的，每项扣1分；根本支出预算和工程支出预算编制不符合要求，每次扣1分。3、预算编制、编报、批复不及时，每迟1天扣1分。4、不按规定时间对预算执行情况进展分析^p和报告的，每迟1天扣1分。〔三〕责任承当人：三、会计岗位〔一〕岗位职责1、贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关财务审批和会计核算方法并组织施行。2、对各县〔市〕区的经费请示拟文转报并跟踪追查结果；3、对本地区专项经费的使用进展监视管理；4、负责审核和办理本单位各项财务收支。5、按照规定的记账原那么、方法和会计科目进展本单位会计核算。6、定期编制本单位财务报表；布臵、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算。7、负责本单位会计档案的搜集、整理和保管工作。8、负责保管本单位财务公章。〔二〕考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、掌握有关财务和会计的法律、法规、规章和制度，相关法律、法规、规章和制度能落实到位的，否那么每次扣1分。2、对各县〔市〕区的经费请示〔要求向自治区国税局解决局部〕，在５日内拟文转报并跟踪追查结果，每迟１天扣１分。3、对于专项经费的管理，能检查监视各县〔市〕区专项经费使用情况，确保专项经费专款专用，落实到位，发现问题能及时向领导反映，否那么每项扣1分。4、按照规定的审核权限、审批程序、审批手续、开支标准和范围办理本单位各项财务收支，否那么每项扣1分。4、按照规定的记账原那么、方法、会计科目、时限进展本单位会计核算，否那么每项扣1分。5、按照规定时限编报本单位财务报表，保证账表相符，会计数据真实、准确和完好；按期布臵、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算，否那么每迟1天扣1分。6、本单位会计档案整理标准，保存完好，移交及时，否那么每项扣1分。7、保证本单位财务公章平安，保管不慎遗失的扣5分。〔三〕责任承当人1、：负责系统经费会计工作；2、：负责本局机关经费、基建和工会的会计工作。四、出纳岗位〔一〕岗位职责1、贯彻执行银行账户和现金管理的法律、法规、规章5和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关方法并组织施行。2、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续。3、负责所辖单位银行账户的管理；办理本单位银行账户开立、撤销、备案手续。4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据、收款收据，办理现金的收付和银行结算。5、登记本单位银行存款日记账和现金日记账；定期核对银行对账单、有关账簿、有价证券和现金。6、负责保管理库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章。〔二〕考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、掌握有关银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度，确保在本单位落实到位，否那么每项扣1分。2、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续，确保资金及时到位，否那么每项扣1分。3、按照规定开立银行账户及办理开立、撤销、备案及上报等手续，否那么每项扣1分。4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据，不超额使用现金；按照现金管理规定进展收付结算，大笔现金6及时存入银行，保证不超库存限额，否那么每项扣1分。5、按照规定登记本单位银行存款日记账和现金日记账，做到日清月结，保证账实相符；定期核对银行对账单、有关账簿和有价证券，保证账账、账实相符，否那么每项扣1分。6、确保库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章的平安，因保管不慎遗失的扣5分。〔三〕责任承当人：？？五、根本建立管理岗位〔一〕岗位职责1、贯彻执行国家、总局有关根本建立管理的法律、法规、规章和制度。2、对拟立项的根本建立工程进展审查和进展可行性论证，对经审核符合立项条件的按规定逐级申报。3、对已审批立项的根本建立工程按规定审核责任状，对经审核符合开工条件的工程办理开工申请，对根本建立工程进展跟踪管理。4、对已审批立项的根本建立工程，按规定申报进入工程库，纳入工程库管理。5、对已审批立项的根本建立工程的勘察设计、施工监理、施工和主要设备材料采购等进展监视管理。〔二〕考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为7本岗位责任人得分。1、掌握有关根本建立管理的法律、法规、规章和制度，确保有关根本建立管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否那么每项扣1分。2、申请立项的工程必须符合规定的立项条件，立项审批资料齐全，手续完备，符合规定的程序和要求，否那么每项扣1分。3、实在加强管理，保证先申请后立项，再建立；按规定审签责任状，确保审批图纸后才能开工，否那么每项扣1分。4、按规定及时申报进入根本建立工程库，否那么每迟1天扣1分。〔三〕责任承当人：六、固定资产管理岗位〔一〕岗位职责1、贯彻执行国家有关固定资产的法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门固定资产管理方法和组织施行。2、按审批权限审批固定资产购建、调拨、转让、报废、报损。3、对固定资产的实物管理〔包括固定资产清理〕、档案管理进展指导、监视和检查。〔二〕考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为8本岗位责任人得分。1、执行有关固定资产管理的法律、法规、规章和制度，确保固定资产管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否那么每项扣1分。2、固定资产增加和处臵符合程序，审批手续齐全，严格审批，否那么每项扣1分。3、定期对固定资产实物管理和固定资产清理工作进展检查，否那么每项扣1分。〔三〕责任承当人：？、七、内部审计岗位〔一〕岗位职责1、贯彻执行国家有关审计的法律、法规、规章和制度；结合实际，研究制定本部门有关审计的方法和施行措施，指导本系统内部审计工作。2、编制、上报本部门年度内部审计工作方案。3、组织施行内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定。4、按规定委托中介机构对基建工程进展开工决算审计和财务决算审计。5、认真落实上级审计部门的审计决定，监视被审计单位落实审计决定。6、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资9料。7、组织并施行内部审计人员业务培训。〔二〕考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、各项财务管理制度、措施在本系统、单位或部门可以得到贯彻落实并有效施行，否那么每项扣1分。2、编制、上报本部门年度内部审计工作方案，否那么每项扣1分。3、组织施行内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定，否那么每项扣1分。4、按规定委托中介机构对基建工程进展开工决算审计和财务决算审计，否那么每项扣1分。5、认真落实上级审计部门的审计决定，监视被审计单位落实审计决定，否那么每项扣1分。6、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资料，否那么每项扣1分。〔三〕责任承当人：？？二○一二年五月二十五日第5篇：财务管理岗位职责财务管理岗位职责第一篇总那么财务科的根本职能是负责市局机关本级及系统经费、财务、根本建立、装备和资产的管理工作；组织内部审计和政府采购工作；负责所属单位的财务管理和监视。财务管理部门设置财务部门负责人、预算管理、会计、出纳、根本建立管理、固定资产管理、内部审计等岗位。第二篇岗位职责考核评分一、财务管理部门负责人岗位1、贯彻执行财务管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，贯彻、执行上级有关规定，组织制定本部门有关2、按照岗位标准对本部门工作人员进展合理分工，制3、组织本部门人员依法履行职责，严格执行财务制度和财经纪律，发现财务人员有违法、违规行为，及时制止并报告。4、对本部门财务事项进展管理、监视、审核和把关，5、组织对财务管理人员进展业务知识培训和廉政纪律教育，调动本部门人员的工作积极性，进步财务管理人员的综合素质，不断提升财务管理工作程度。〔二〕考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、不认真执行国家和总局廉政纪律的各项规定，发生违法违规行为的，每次扣1分；2、不组织协调本科各岗位工作开展，导致本科工作拖滞，被通报批评的，每次扣1分；3、本部门人员不严格按制度办事，发生违法、违规行为的，每次扣1分4、不及时制订本部门阶段性工作方案，或制订后不检查落实的，每项次扣1分；5、内部控制制度要完好、严密、有效，处理财务事项符合规定权限和程序，否那么每次扣1分。6、不按要求完成领导交办的其他工作的，每次扣1分。〔三〕责任承当人：？？二、预算管理岗位〔一〕岗位职责1、贯彻执行预算管理相关法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门预算管理方法和施行措施，建立和完2、编制年度部门预算，完成行政事业单位“一上”和3、负责年度预算方案的草拟工作，研究、拟订预算年4、根据预算单位的情况，对确需调整的工程，按规定5、加强预算执行日常监视，控制无预算支出和改变资金用处支出，发现无预算支出和改变资金用处支出，及时报6、对本部门预算执行情况进展检查和分析^p，按要求报告预算执行情况。按规定〔二〕考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、不掌握预算管理相关法律、法规、规章和制度，至使预算管理相关法律、法规、规章和制度不能落实到位的，每次扣1分。2、编制和调整预算不符合程序，每次扣1分；编制预算遗漏工程的，每项扣1分；根本支出预算和工程支出预算编制不符合要求，每次扣13、预算编制、编报、批复不及时，每迟1天扣1分。4、不按规定时间对预算执行情况进展分析^p和报告的，每迟1天扣1分。〔三〕责任承当人：三、会计岗位1、贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关财务审批和会计核2、对各县〔市〕区的经费请示拟文转报并跟踪追查结果；3、对本地区专项经费的使用进展监视管理；45、按照规定的记账原那么、方法和会计科目进展本单位6、定期编制本单位财务报表；布置、审核、汇总下级78、负责保管本单位财务公章。〔二〕考核评分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、掌握有关财务和会计的法律、法规、规章和制度，相关法律、法规、规章和制度能落实到位的，否那么每次扣1分。2、对各县〔市〕区的经费请示〔要求向自治区国税局解决局部〕，在５日内拟文转报并跟踪追查结果，每迟１天扣１分。3、对于专项经费的管理，能检查监视各县〔市〕区专项经费使用情况，确保专项经费专款专用，落实到位，发现问题能及时向领导反映，否那么每项扣1分。4、按照规定的审核权限、审批程序、审批手续、开支标准和范围办理本单位各项财务收支，否那么每项扣14、按照规定的记账原那么、方法、会计科目、时限进展本单位会计核算，否那么每项扣15、按照规定时限编报本单位财务报表，保证账表相符，会计数据真实、准确和完好；按期布置、审核、汇总下级财务报表和批复年度决算，否那么每迟1天扣16、本单位会计档案整理标准，保存完好，移交及时，否那么每项扣1分。7、保证本单位财务公章平安，保管不慎遗失的扣5分。〔三〕责任承当人1、：负责系统经费会计工作；2、：负责本局机关经费、基建和工会的会计工作。〔一〕岗位职责1、贯彻执行银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度；结合实际制定所辖单位或本单位有关方法并组织施行。23、负责所辖单位银行账户的管理；办理本单位银行账4、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据、收5、登记本单位银行存款日记账和现金日记账；定期核6、负责保管理库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章。〔二〕考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、掌握有关银行账户和现金管理的法律、法规、规章和制度，确保在本单位落实到位，否那么每项扣12、按照年度预算及有关规定办理经费申领手续，确保资金及时到位，否那么每项扣13、按照规定开立银行账户及办理开立、撤销、备案及上报等手续，否那么每项扣14、按照票证管理规定管理和使用本单位银行票据，不超额使用现金；按照现金管理规定进展收付结算，大笔现金及时存入银行，保证不超库存限额，否那么每项扣15、按照规定登记本单位银行存款日记账和现金日记账，做到日清月结，保证账实相符；定期核对银行对账单、有关账簿和有价证券，保证账账、账实相符，否那么每项扣1分。6、确保库存现金、有价证券和支票使用的财务人名章的平安，因保管不慎遗失的扣5分。〔一〕岗位职责1、贯彻执行国家、总局有关根本建立管理的法律、法2、对拟立项的根本建立工程进展审查和进展可行性论3、对已审批立项的根本建立工程按规定审核责任状，对经审核符合开工条件的工程办理开工申请，对根本建立项4、对已审批立项的根本建立工程，按规定申报进入项5、对已审批立项的根本建立工程的勘察设计、施工监理、施工和主要设备材料采购等进展监视管理。〔二〕考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、掌握有关根本建立管理的法律、法规、规章和制度，确保有关根本建立管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否那么每项扣1分。2、申请立项的工程必须符合规定的立项条件，立项审批资料齐全，手续完备，符合规定的程序和要求，否那么每项扣13、实在加强管理，保证先申请后立项，再建立；按规定审签责任状，确保审批图纸后才能开工，否那么每项扣1分。4、按规定及时申报进入根本建立工程库，否那么每迟1天扣1分。六、固定资产管理岗位〔一〕岗位职责1、贯彻执行国家有关固定资产的法律、法规、规章和制度；结合实际，制定本部门固定资产管理方法和组织施行。2、按审批权限审批固定资产购建、调拨、转让、报废、报损。3、对固定资产的实物管理〔包括固定资产清理〕、档案管理进展指导、监视和检查。〔二〕考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、执行有关固定资产管理的法律、法规、规章和制度，确保固定资产管理的法律、法规、规章和制度在本部门落实到位，否那么每项扣1分。2、固定资产增加和处置符合程序，审批手续齐全，严格审批，否那么每项扣13、定期对固定资产实物管理和固定资产清理工作进展检查，否那么每项扣1分。七、内部审计岗位〔一〕岗位职责1、贯彻执行国家有关审计的法律、法规、规章和制度；结合实际，研究制定本部门有关审计的方法和施行措施，指导23、组织施行内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、4、按规定委托中介机构对基建工程进展开工决算审计5、认真落实上级审计部门的审计决定，监视被审计单6、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资料。7〔二〕考核评分岗位考评基分100分，实行扣分制，基分减去扣分即为本岗位责任人得分。1、各项财务管理制度、措施在本系统、单位或部门可以得到贯彻落实并有效施行，否那么每项扣12、编制、上报本部门年度内部审计工作方案，否那么每项扣13、组织施行内部审计和经济责任审计；撰写审计报告、审计意见书和审计决定，否那么每项扣14、按规定委托中介机构对基建工程进展开工决算审计和财务决算审计，否那么每项扣15、认真落实上级审计部门的审计决定，监视被审计单位落实审计决定，否那么每项扣16、及时上报年度内部审计工作总结；整理归档审计资料，否那么每项扣1分。〔三〕责任承当人：？？二○一二年五月二十五日第6篇：财务管理岗位职责财务管理岗位职责报账会计岗位职责1、负责鉴定中心各项报账会计工作；2、负责按月统计上报《鉴定中心收入表》、《鉴定中心费用支出表》，并与会计核算中心会计核对财政缴款单和开出的票据，确保票款相符；3、负责收款及证书发放工作；4、负责完成领导交办的其他工作。收款员岗位职责1、负责鉴定中心各项收费工作；2、负责建立、登记《收费台账》，并按月统计上报；3、负责核定鉴定收费，严格执行中心鉴定收费标准，做到不多收，不漏收；4、负责整理每日收取的现金及支票，并将款项按日上缴银行；做到日清月结，保证账目清、款项清、票据清；5、负责妥善保管收费票据，如发现短缺及时领取；6、负责中心文件收发工作；7、负责完成领导交办的其他工作。第7篇：财务岗位职责及任职要求财务部人员任职要求及岗位职责：1.财务部经理1.1任职要求1.1.1具有大专以上专业对口学历，获得会计师以上技术职称。1.1.2掌握一门外语，能阅读专业资料。1.1.3从事酒店财务会计管理工作5年以上，纯熟掌握各种财政、税务、经济法律法规、制度及相关的专业理论知识，具有决策管理才能和综合协调才能。1.1.4最正确年龄：30-55周岁。1.2岗位职责1.2.1根据国家的财政、税务、经济法规、制度、制度，组织领导企业的会计核算和财务管理工作，包括制定各种财务管理工作，包括制定各种财务管理制度，操作规定和目的要求，进展经济活动分析^p，提出解决问题对策，并施行财务监视和财务检查。1.2.2参与制定酒店的经营方案、投资决策、职工工资、福利等政策。1.2.3协助总经理处理好饭店与财政、税务、物价、审计、金融、工商等有关部门之间的工作关系。1.2.4负责本部门员工的培训和工作评估等日常管理工作，催促各岗位人员履行职责。1.2.5完成总经理交办的其他工作。1.3工作内容1.3.1准时参加总经理召开的各种会议:1.3.1.1每天上午9时的酒店晨会和每周工作例会，并汇报昨日及上周酒店经营情况。1.3.1.2每季的财务人事工作会议，介绍经营情况，分析^p各种原因，提出改良措施。1.3.1.3每季的餐饮本钱分析^p分析^p。1.3.1.4每季的房务系统经营情况分析^p会议。1.3.1.5每月的营销工作会议。1.3.1.6每季信誉会议并根据信誉情况，研究饭店信誉政策，制订各种催款措施，加速资金周转。1.4参加有关酒店经营管理的其他会议。1.4.1参加旅游、财政、外汇、税务、物价等主管部门召开的有关财务问题的会议。1.4.2主持召开有关会议：1.4.2.1每月的各部门经营状况分析^p会议，通报各部门经营情况及预算完成情况，研究采取相应的措施。1.4.2.2每月餐饮本钱分析^p会议。1.4.2.3结账人员效劳质量、工作质量分析^p会议。1.4.2.4信誉工作会议，听取信誉分析^p。1.4.2.5签批各种用款申请。1.4.2.61.4.2.71.4.2.81.4.2.91.4.3.01.4.3.11.4.3.22.2.12.1.12.1.22.1.32.1.42.22.2.12.2.22.2.32.2.42.32.3.12.3.2合理筹集经营运转资金，满足经营周转需要，不断降低本钱。组织编制年度财务预算，并实行检查监视。组织编制各种财务报表，保证按时，按质报送有关部门。拟定部门工作方案，并逐级组织落实。组织酒店年度财务决算，并组织清理各种遗留账目。做好年度工作总结和对部门人员进展考核评估。定期向分管总经理汇报财务工作情况。财务部副经理任职要求具有高等院校财经专业大专以上学历或同等文化程度和助理睬计师以上技术职称。掌握一门外语，能阅读专业资料。从事财务根底管理工作5年以上，纯熟掌握国家的财经法规、法令、制度和专业理论知识。最正确年龄：28-55周岁。岗位职责协助部门经理做好部门日常业务运转以及对员工的各项管理工作，修改制定并解释与此有关的详细制度规定。协助处理好与其他部门在饭店运转工作中出现的各种相关财务问题。做好部门员工培训的落实工作。完成部门经理交办的其他工作。工作内容参加每月部门信誉工作会议、效劳质量分析^p会议以及所分管工作的其他会议。参加部门的一周会议，对有关人员工作提出要求。2.3.3参加酒店每月的部门工作会议、每季度信誉会议和其他协调会议。2.3.4催促收款员、日审员和信誉员做好以下工作：2.3.4.1每天酒店的客房、餐饮等各项收款工作，定期检查住店客人及客房欠款情况，每天检查各种接待通知单的落实情况。2.3.4.2根据客户欠款情况，催促信誉人员及时催收欠款，并研究制度疑难欠款的催收措施。2.3.4.3与酒店销售、前厅、餐饮等部门沟通客户信誉信息，及时调整信誉政2.3.4.42.3.4.52.3.4.63.3.13.1.13.1.23.1.33.1.43.23.2.13.2.23.2.33.33.3.13.3.23.3.33.3.43.3.53.3.63.3.73.3.84.4.1策。拟定培训方案，并检查部门培训工作的落实情况。起草部门年度、月度工作总结和工作方案。负责对部门员工的考核评估提出意见。餐厅收款员任职要求具有高中毕业学历或同等文化程度。通过饭店英语初级程度达标考试。从事见习收款工作6个月以上，掌握收银机操作方法。最正确年龄：20-45周岁。岗位职责负责所在营业点的收款工作。为客人提供快捷的结账效劳。完成领导交办的其他事项。工作内容提早10分钟签到上岗，仪表仪容整齐。做好班前准备工作，各种办公用品齐全。主动与上一班收款员做好交接工作，当面交清钱账。为客人提供热情、礼貌、快捷的结账效劳。班中核对检查账目。做好下班前的完毕工作。做好收款工作台的卫生工作。打印收入分类明细表、收入日报表。日审员任职要求4.1.1具有高中毕业学历或同等文化程序，数据概念准确，有一定的电脑操作才能。4.1.2掌握岗位英语，能处理〔英文〕电脑操作工作中的问题。4.1.3从事收款工作2年以上。4.1.4最正确年龄：23-45周岁。4.2岗位职责4.2.1负责管理收款员的备用金、发票等办公用品。4.2.2负责对收款员账务的审核及夜审工作的复核。4.2.3完成领导交给的其他事宜。4.3工作内容4.3.1审核账单。4.3.2与出纳员及信誉员对账。4.3.3按要求分发各种报表和账单。4.3.4处理遗留账务，解决遗留问题。4.3.5将有关报表及账单装订、捆扎、妥善保管，方便查账。4.3.6为收款员保管、发放备用金、发票、和办公用品等。4.3.7做好平安、卫生工作。4.3.8审核楼层状况表：4.3.8.1发现差异及时弄清情况，及时解决，并做好记录，不能解决的问题及时汇报。4.3.8.24.3.8.3随时注意电脑使用情况，及时将收款员使用电脑过程中的一些问题一旦电脑发生故障时与工程部联络，听从电脑工程师的指挥，将记录下来。账目理清，及时调整为手工做账。4.3.9清点收款员营业款并做好登记工作：4.3.9.1将缴款袋中的营业款与日报表上的现金数、信誉卡数、支票数相核对。4.3.9.2在营业款登记簿上做好登记签字工作。4.3.9.3营业款发生短款时及时让收款员补上，并做好记录。4.3.10做好与下一班的交接工作：4.3.10.1检查交班记录是否齐全，现金、单据等要与下一班当面点清。4.3.10.2当面点清备用金。5.夜审员5.1任职要求5.1.1具有高中毕业学历或同等文化程度，数字概念准确，会根本电脑操作。5.1.2掌握岗位英语，能处理〔英文〕电脑操作方面的问题。、5.1.3从事收款工作2年以上。5.1.4最正确年龄：23-45周岁。5.2岗位职责5.2.1负责管理收款员的备用金、发票、办公用品等。5.2.2负责审核、汇总、编制营业收入日报表。5.2.35.2.45.35.3.15.3.25.3.35.3.45.3.55.3.65.3.75.3.7.15.3.7.25.3.7.36.6.16.1.16.1.26.1.36.1.46.26.2.16.2.26.36.3.16.3.2负责夜间电脑结账的一切操作工作。完成领导交给的其他事务。工作内容做好交接班工作〔同日审员〕。审核、整理账单、单据〔同日审员〕。管理收款员的备用金和发票等办公用品。编制营业收入试算表、营业收入日报表以及其他有关报表。核对客房状况。电脑操作工作：按电脑操作流程做好夜审工作。分发清晨报告：将打印好的报告按照“部门清晨报告需求表“分开、归好。及时将报表送发到各部门。下班前做好交班工作〔同日审〕。收账员任职要求具有财会中专毕业学历或同等文化要求，口齿清楚，头脑灵敏、表达才能强。通过饭店英语初级程度达标考试。从事前台结账工作3年以上。最正确年龄25-45岁。岗位职责掌握和执行酒店信誉政策，协助部门经理做好酒店信誉工作。及时催收欠款。工作内容着装整齐，准时上岗。起草超限额报告，签发超限额催款信。6.3.3打印延迟离店客户报告，检查客户预付款是否需要补充。6.3.4发放有关通知：6.3.4.1客户信誉关系的调整及信誉欠佳人员。6.3.4.2客户签单的详细要求。6.3.4.3处理和回复往来信函。6.3.4.4定期发送结算账单并催款，催款的方法可采取多种形式，如、7.7.17.1.17.1.27.1.37.1.47.27.2.17.2.27.2.37.2.3.17.2.3.27.2.3.37.2.3.47.2.47.2.4.17.2.4.2或上门催款。出纳员任职要求具有财会中专毕业学历或同等文化程序及会计员以上技术职称。通过饭店英语初级程度达标考试。从事收款工作1年以上，掌握现金、银行结算的常识。最正确年龄：22-50周岁。岗位职责按照部门领导审签过的会计凭证或原始凭证，办理货币资金收、付业务并编制有关记账凭证，逐笔登记现金和银行日记账，保证账实相符。控制库存现金限额，做好库存现金和各种有价证券、有关印章的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。保证双人同时清点解缴营业款：拆封、清点收银袋，对照收款日报表，核对现金，手工信誉卡单据、支票数额，发现不符，及时与日审员核实。填写收款员收入日报汇总表一式两份，核对营业款总数，将其中一份自留，另一份与收款员日报表订在一起，转日审员核对。填写缴款单，将现金存入银行。将交款单回单带回,进展凭证编制录入。办理各类付款业务：接到手续完备的单据，以现金或银行汇款转账方式付款，并在已付款的单据上加盖“付讫”戳记。根据支票领用申请单，签发空白支票，并在支票登记簿上登记，支票上须填明日期、用处及使用限额；填写错误的支票必须加盖“作废”戳记和存根一并保存；支票遗失时，需及时向领导汇报，并立即到银行办理挂失手续。7.2.4.3与各归口核算人员办理付款等单据的签收手续。7.2.5办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金，填写银行进账单，清理收到的支票，同时在收款凭证上加盖“收讫”戳记。7.2.6将当日记账凭证进展统一编号，登记日记账，同时清点库存现金，保证账实相符。7.2.7做好月终对账工作：7.2.7.1将现金、银行存款账面余额与账核对无误后，结转下月；7.2.7.27.2.88.8.18.1.18.1.28.1.38.1.48.28.2.18.38.3.18.3.1.18.3.1.38.3.28.3.2.18.3.2.28.3.2.38.3.2.48.3.38.3.3.1每月5日前，编制出银行余额调节表，查明未达账原因，催促经办人报账。完成经理交给的其他工作。验货员任职要求具有高中毕业学历或同等文化程度，受过物资质检方面的专业培训。能阅读进口原料外文名称、产地、保质期等有关说明。从事饭店工作5年以上，理解饭店宾客有品、餐饮原料以及其它有关物资的使用要求、质量特征。最正确年龄：25—50周岁。岗位职责按批准过的采购申请单位或合同要求，验收进店的各种货物。工作内容按时到岗，做好班前的准备工作:取出并分类整理当天应到货的采购申请单。准备各种验货工具和验货单据。验收饮食原料，其要求是：凭有效的采购申请单位验收所有饮食原料。采购申请单必须是要货部门填报，采购部提供供货单和进货价格，并经过财务部的审批。进口原料还必须过总经理审批。坚持质量第一，价格合理的原那么，严格按照订货标准验收，鲜活产品、家禽、疏菜、水果等必须过磅验收。开罐检查罐装原料。送货超过采购申请数量的物资，必须在用货部门同意后验收。负责验收其他物资，其要求是：凭采购申请单位验收一般物资。8.3.3.2根据订货合同和供货样品验收大宗物资。8.3.3.3通知用货部门共同