财务部门工作总结模版

第27页共27页财务部门工作总结模版财务部门工作总结篇1从20xx年9月米肯接手南广开场，南广财务部门的工作不停牢牢环抱着财务部门的展开，在团体的正确领导和各部门的积极共同下，环抱公司的中心目的，结合本部门的实际环境和工作重点，以务实、高效的工作风格，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20xx年财务部门详细工作环境总结如下：一、认真过细地做好财务日常工作为了适应市场经济的要求，实现公司全年目的工作任务，我们财务部全面标准核算和财务治理工作，进一步增强财务核算和财务监视功能，使财务人员做到既当家又理财，认真做好各项财务工作。首先，财务人员认真做好管帐报销、工资发放、管帐原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关发票的领用等日常管帐核算、管帐监监工作，包督工作无缺点；其次，按照管帐档案治理的要务实时进展管帐档案的整理、归档工作，确保管帐档案全面、完好，以便日后查阅和应用；然后，做好报税工作，并积极与相关税务部门联络，可以或许应用国家相关的福利企业税收优惠政策，为公司节俭资金，创造经济效益，确保公司成长和消费经营工作可以或许正常开展；最后，在做好本职工作的同时，我们财务部始终坚持“公司工作一盘棋”，积极共同相关部门的工作，应用财务部现有的各项资做好力所能及的工作，为公司的成长做好我们应尽的尽力。二、订定各项财务本钱方案，严格节制本钱费用财务部根据公司的实际环境订定了各项财务本钱方案，严格节制本钱费用。本钱方面，严格按照收入与本钱配比的原那么，节制本钱；费用方面，除了每月必须承当的费用，如广告费、工资等，别的的严格按照标准，同时把本钱费用节制贯穿于公司消费经营全历程，让本钱节制、节俭的看念成为每个部门、每个员工的自觉行动。三、增强资金治理，合理节制公司总体资金规模为了包管有限的资金可以或许满足公司正常消费与日常开支必要，为此，我们财务部一方面实时跟踪订单贩卖和退货的环境，增强贩卖回款的实时回笼，在资金支配上，做到公正、透明，先急后缓。另一方面，积极做好往来款项的清算和泉币资金的自查、自检工作。这样，通过以资金为纽带的综合调控，匆匆进了公司消费经营成长的有序进展。四、增强财务治理扶植，进步财务质量为了进一步增强财务治理工作，进步财务信息质量，财务部于今年下半年重新订定了公司的财务治理制度。新的财务治理制度明确了各岗位职责，财务人员要各司其职，互相共同，如实反响和严格监视各项经济运动；其次，新的制度还对印章治理、资金治理、家当的清查和盘点、财务、费用治理进展了重新规定，进一步明确了乞贷的审批法度模范和执行标准、出差开支标准和报销法度模范、业务接待费标准及审批等。财务部严格按照新的财务治理制度标准财务工作，落实相关规定，进步了管帐信息质量，为公司领导决策和治理者进展财务阐发提供了靠得住、有用的信息。五、实时向上级领导陈诉请示，按期进展财务阐发每月10日之前，我们财务部会实时向有关领导提供报表和财务阐发申报，通过对资产欠债表和利润表的阐发，我们可以实时、准确地理解公司的经营环境，并将公司的财务状况陈诉请示给领导，便于领导决策。总之，本年度财务部全体财务人员在劳碌的工作中都表现出本身的尽力和敬业。固然已经开场按照财务制度认真效劳，然那么有些事情做得不敷。一是每个月的贩卖回款不能实时收回，建议财务人员要实时跟踪订单回款环境，并实时催收应收货款。财务部要增强应收货款的治理，加大应收货款收受吸收和清欠力度，确保进步货款收受吸收率。二是建议在条件允许的环境下，开展以财务治理为中心的财务软件、ERP软件必要的更新，便于财务做账加倍方便、准确，使公司领导实时全面控制企业资环境。财务部门工作总结篇2一、财务管理概况20xx年xx工程部财务科的工作紧紧围绕着公司和分公司领导提出的20xx年工作重点和20xx年财务工作方案展开的，在公司管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以本钱管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，克制财务人手缺乏的现状，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在工程管理中的作用。为使财务工作进一步得到进步，现将20xx年的工作做如下简要回忆和总结。财务科主要负责工程部的财务管理、资金管理、资产管理、本钱管理、会计管理、各工程部及实体的本钱管理。1、严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作方案。2、负责编制并上报公司月度、年度财务报表和月资金报表，并按照公司审批结果，进展控制和管理。3、负责财务会计核算和工程本钱核算的管理，配合工程部工程价款回收工作。4、组织工程开展增收节支活动，搞好会计核算、工程核算和本钱分析^p，降低工程本钱，降低费用支出，并会同相关部门建立工程工程经济档案。5、负责公司对工程工作联查财务各种资料的搜集、编制工作。二、资金管理邵伯三线船闸工程部开工伊始，业主单位、开户银行和我们工程部签定了资金监管协议，由业主现场部牵头，开户银行详细施行，对工程资金流向进展监管。虽说无形中给我们财务工作增加了工作量，但这也保证了工程资金专款专用，保证了工程的施工进度。1、资金监管。根据资金监管协议及三方协商的资金监管方法，对于工程资金实行专款专用、审批使用、无审批额度不予付款的付款程序。工程部使用资金，包括工程部办公生活费用、支付工程款、支付材料款等所有资金使用情况，由工程部财务科做“资金使用申请表”，由工程部主管领导签字、工程部盖公章后交由现场管理部工程科魏科长审批并加盖现场部公章，银行对付款手续(合同、发票等)审核后据此付款。2、资金审批。工程部资金使用实行“一支笔”制度，即只有工程经理或是主管领导方有权对工程资金进展审批，财务科以“一支笔”签字后的凭证作为付款根据。3、积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这局部借款如不及时清理，就不可以真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度;二是控制借款占用时间;三是及时对借款清理结算。三、加强与税务部门的沟通财务人员在办理各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求打破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，防止公司承当一些不合理的税负。另外，在不违背财政、税法规定的前提下，对企业所得税、房产税、个人所得税进展了税务筹划，合理地为公司降低税负。同时每月按时进展纳税申报，尽最大努力树立诚信纳税的形象。通过在卲伯工程部这一年来的工作，有如下感触：一、责任心是会计人员做好本职工作的最重要素质之一;二、荣誉感、归属感是做好部门工作的根本条件。最后祝各位领导、各位同事新年快乐，身体安康，工作顺利。财务部门工作总结篇3财务部紧紧围绕集团公司的开展方向，在为全公司提供效劳的同时，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断进步财务效劳质量。在09年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金方案的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。二、以施行ERP软件为契机，标准各项财务根底工作用在经过两个月的ERP工程的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进展了ERP工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和缺乏进展了改良和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程标准操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运行的场面。目前已将财务会计模块晋级到ERP系统中并且运行良好。三、制订财务本钱核算体系，严格控制本钱费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析^p经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，进步经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品消费与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与方案，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团消费经营开展的有序进展。五、加强财务管理制度建立，进步财务信息质量财务部根据公司原制定的《财务收支管理细那么》的实际执行情况，为进一步标准本集团的财务工作、进步会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步进步会计信息的质量，为领导决策和管理者进展财务分析^p提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规那么、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了标准财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的09年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进展了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，进步团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经历交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理形式根据09年经营目的和各项本钱核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目的、开展目的，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完好的指标管理控制系统。在09年数据和以前年度各项经营数据的根底上制定了09年度各单位的本钱费用预算、销售额预算、人员预算、目的利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权利，集中监视”来有效配置企业资，进步管理效果，实现企业目的。财务部门工作总结篇4XX年是公司有史以来……的一年，时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向，结实树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建立为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强迫度建立；面对新开工工程所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金；以预算管理为主线加强本钱控制，降本增效。在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：一、健全财务内控制度，进一步标准各项会计工作1、施行《新企业会计准那么》根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于XX年全面施行新准那么。财务部按照新准那么的要求，对会计科目、辅助核算工程、本钱费用工程、预算工程、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和缺乏进展了改良和完善，如标准应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的录入。经济业务的内部财务管理流程也进展相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准那么要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准那么账务衔接，起草了新会计准那么下公司的《财务会计核算制度》，确保公司按时按新准那么要求进展标准的账务处理。2、财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细那么中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时结合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进展梳理和标准。3、加强资产管理与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进展沟通、梳理、完善；协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进展沟通、梳理和完善；催促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。4、加强本钱管理、出台本钱管理方法针对……本钱管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的《本钱管理方法》，明确了各部门的本钱管理职责，从本钱预测、本钱决策、本钱方案、本钱控制、本钱核算、本钱报告本钱分析^p以及本钱监视方面都进展了详尽的规定，有利于进一步完善公司的本钱控制体系，加强本钱管理，进步公司经济效益。5、财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进展考核，并拟定相应的奖惩方法。理论说明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资。6、结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标7、根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准那么、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、本钱核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它标准了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。二、资金管理方面资金运营：本年度是公司有史以来……的一年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理方法，结合消费节点与物资纳期方案，合理地安排融资进度与额度，以保证消费经营所需。通过与银行的积极沟通，新争取到7000万元贷款，并降低了局部贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止11月31日，我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86、2%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司消费经营的正常运转。外汇运作方面，财务部合理编制收付汇方案，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇管理局进展了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司可以及时交船。资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能面面俱到。财务部对公司消费经营管理各种业务进展认真梳理，根据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为，公布了《差旅费报销管理规定》。结合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进展梳理和标准；我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制；针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的〔船东赔款、预付材料款〕慎重确认收入和损失，定期催促业务员催收，属于债务的〔物资采购违约款〕要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也催促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来和主要风险控制点，财务部进步了内部控制的效率、实现了公司资金的平安运营。三、围绕公司消费大纲，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格根据新企业会计准那么的要求，对相关预算工程进展了修正。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，XX年7月份组织对公司上半年预算执行情况进展分析^p。年中屡次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进展调整。四、本钱管控进入微利时代、本钱管理成为公司核心竞争力之一，为了加强本钱监管，财务部修订出台了《本钱管理方法》，按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部详细负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的本钱分析^p会。除了加强造船本钱控制外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程施行进展跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的局部坚决不予通过。五、材料1、强化材料采购一般审核强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同，以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的假设与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必须提出来，不得审核通过。2、认真贯彻落实物资增补规定，标准材料出库根据物资增补规定，红单及技术修改单停顿使用，1月份开场工具库动力请购单已停顿使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交由物质部采购；所有科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进展领用；设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进展领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进展领用。我部结合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。3、加强进口设备管理本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进展了修改、完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料管理系统无法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。4、积极盘活积压物资组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，结合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进展处理，催促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。六、加强税务管理，有效防止公司的税务风险XX年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联络，完成了XX企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。在规定的退〔免〕税申报期收汇核销，及时办理出口退〔免〕税，加快资金回收，截止11月31日总共获得出口退税款1、4亿元。七、小金库专项治理工作认真贯彻落实《通知》精神，全面摸清“小金库”产生的根与存在形式，全面排查我司财务账目，对照规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进展清理，对开出的收款收据进展核销，对开出的所有发票进展核销，对不正确的账务处理及时进展改正，并对所有帐务进展清理，自查自纠，及时发现和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进展了一次全面系统地梳理，寻找风险点，加以改良，及时堵塞资金和资产管理破绽，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健开展的长效机制。八、与其他部门的协调财务管理部是效劳部门，在做好根底工作的前提下主动发挥管理职能，加强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资金流影响很大，财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作；协助行政室拟定药品管理规定；配合企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明；配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。九、抓好财务部自身队伍建立总体上看，本年度财务部工作负荷比拟大，从施行新会计准那么、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力量，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺利地完本钱年度的财务管理工作同时通过定期进展小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进展业务培训，进展适当的换岗，加强了内部核算监视，促进了各岗位的交流合作，提升科员综合工作才能。财务部门工作总结篇520xx年一年来，财务部紧紧围绕xx集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质效劳的同时，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建立，站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断进步财务效劳质量。一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、xx集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的.录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金方案的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。二、以施行软件为契机，标准各项财务根底工作在经过两个月的20xx年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进展了20xx年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算工程、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和缺乏进展了改良和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用工程进展了明细核算、归集和分配，费用的详细开支情况现已一目了然；标准“应交税金”科目的核算，如对增值税明细工程的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量工程的标准化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进展全面清理的根底上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此根底上，完成了固定资产管理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运行财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉财务系统，正式运行，完毕了长达半年之久的两套财务软件同时运行的场面。目前软件已正式与矿部相链接，并运行良好。三、制订各项财务本钱方案，严格控制本钱费用根据集团司企字文《关于下达〈集团多经企业经济责任制考核方案〉的通知》和《关于下达分公司多样化经营暨一季度消费经营方案的通知》，财务部对有关考核指标进展了分解，下发了20xx年财务方案和可控费用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支局部坚决不予核销。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模20xx年，随着原材料市场价格的持续上扬，而xx集团总公司销售价格制订相对缓慢，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与方案，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信誉联社贷款，以及通过向xx集团总部结算中心临时借款，以保证消费经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团消费经营开展的有序进展。五、加强财务会计制度建立，进步财务信息质量财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步标准本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《机械集团工作人员差旅费开支规定》。为进步会计信息的质量，财务部制定了《xx机械集团会计报告竞赛考评方法》，对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步进步了会计信息的质量，为领导决策和管理者进展财务分析^p提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步标准各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规那么、程序有效地运行和控制。六、制定财务部各工作岗位职责，并进展自我评定为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进展工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监视，促进了各岗位的交流、合作与团结。七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了标准财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务