财务部门部岗位职责（共7篇）

第45页共45页财务部门部岗位职责〔共7篇〕第1篇：财务部部门职责及岗位职责财务部1.部门职责9.1服从主管领导的统一指挥，执行其工作指令；1.制订财务规划与方案；2.分析^p并提出改良工作意见和建研究、设计财务管理工作程序，制订公司财务管理制度，3.议；进展公司日常财务核算，参与公司的经营管理；4.根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；5.提出建议，营业收入和费用开支的资料并进展分析^p、资金动态、搜集公司经营活动情况、6.定期向上级领导报告；登记公司各项财产，严格执行各项财务制度和财经纪律；加强财务监视，严格财务管理，7.按规定计算折旧费用，保证资产的资金来；认真审核原始凭证、记账凭证，标准记账、算账、报账等会计日常处理工作，做到手续8.完备、数字准确、账目清楚，按时编制会计报表、申报上缴各项税金；9.及时完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；及时向相关政府部门申报财务数据；10.及时完成财务相关资质的年审工作；11.根据相关部门的需要，制作财务审计报告；12.参与签订公司对外经济合同；13.贷款及还贷手续的办理；14.参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写；15.参与投标工作中相关财务数据的填写；16.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；17.完成上级领导安排的其他任务。18.部门组织构造9.2财务部总监出纳会计岗位职责9.3财务部经理岗位说明书9.3.1岗位编号财务部经理岗位名称CWB-001–WS财务部所属单位财务副总经理直属上级直接收理人数工资级别在上级领导下，主持公司财务部的日常管理工作。岗位目的对财务副总经理负责，做好公司财务部门的管理工作；1.制订并施行公司的财务制度、规定、流程和方法；2.组织财务预决算工作；3.审核资金使用方案；4.组织会计核算及财务分析^p工作；5.组织税务筹划工作；6.审核报销单据及各种收支、原始凭据，控制各项费用开支、降低费用支出；7.核对往来账款，定期清理呆账、坏账，及时监控、催收应收账款，做到账8.工作职责实相符；参与签订公司对外经济合同；9.监视指导部门员工的日常工作；10.组织完成部门员工的培训与培训效果的评价；11.对部门员工进展绩效管理；12.与公司其它部门或外部关系的沟通与协作；13.总结部门工作情况，向主管上级领导汇报；14.完成上级领导安排的其他工作。15.等优先；ACCA、CPA本科及以上学历，会计相关专业，中级及以上职称，1.年以上财务管理工作经历。52.精通国家财税法律标准、财务核算、财务管理、财务分析^p、财务预测等财3.务制度和业务，熟悉国家会计法规，理解税务法规和相关税收政策；具备统计分析^p才能，可以对公司经营状况作出分析^p；4.原那么性强，职业化标准度高，具有良好的团队协作精神，出色的人际交往5.任职资格才能，老实可靠、品行端正；具有较强的工作责任心和学习才能、良好的团队合作意识。6.具有员工培训、管理才能；7.抗压才能及适应才能强；8.能适应短期出差。9.财务部会计岗位说明书9.3.2岗位编号会计岗位名称CWB-002–WS财务部所属单位财务部经理直属上级工资级别直接收理人数在财务部经理的领导下，负责财务日常会计工作。岗位目的完成财务日常工作；1.编制各种会计凭证和账务处理工作；2.编制各种会计报表，申报上缴各项税金；3.核对银行、库存现金和资产账目；4.完成技术合同登记、减免税备案、退税等事项；5.向相关政府部门申报财务数据；6.工作职责完成财务相关资质的年审工作；7.贷款及还贷手续的办理；8.参与公司各项资质申请及年审工作中相关财务数据的填写；9.参与投标工作中相关财务数据的填写；10.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料；11.完成上级安排的其他任务。12.大专及以上学历，会计相关专业，初级及以上职称；1.年以上会计工作经历；32.掌握财务业务知识，熟悉财会、法律相关知识及国家法规；3.任职资格具有独立的账务处理才能，较好的沟通才能，纯熟使用办公软件及财务软4.件，具有高尚的职业道德和敬业精神。能适应短期出差。5.9.3.3财务部出纳岗位说明书岗位编号出纳岗位名称CWB-003–WS财务部所属单位财务部经理直属上级直接收理人数工资级别在财务部经理的领导下，负责财务日常出纳工作。岗位目的第2篇：财务部部门及岗位职责财务部部门及岗位职责一、财务部工作职责1．企业财务制度建立〔1〕编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等〔2〕制订财务考核方法及财务控制措施〔3〕施行和维护企业会计电算化系统2．财务规划与方案〔1〕制订企业的财务战略规划与年度财务方案〔2〕制订企业年度、季度、月度财务收支方案〔3〕监视落实企业财务方案的执行情况并进展分析^p，上报董事会3．现金出纳〔1〕负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作〔2〕办理各种支票、汇票等收付款业务〔3〕负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理〔4〕负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理4．日常会计核算〔1〕负责企业会计账务处理工作〔2〕负责编制、解释和分析^p企业统一的财务报表和统计报表体系，分析^p与报告企业经营指标和经营业绩〔3〕负责企业日常税费申报工作〔4〕企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5．财务分析^p与报告〔1〕定期进展财务综合分析^p和预测，提供财务分析^p报告〔2〕针对问题，及时提出财务控制措施和建议〔3〕对企业新的业务工程进展财务分析^p和预测6．财务审计〔1〕对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进展审计〔2〕对违背财务纪律的事件及时进展处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议〔3〕协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作7．投融资管理〔1〕企业工程投资的本钱和盈利分析^p，参与企业投资工程的决策〔2〕金筹集、供给和使用管理工作〔3〕与相关金融机构保持亲密联络，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径8．税务筹划〔1〕及时理解、掌握国家有关税务政策，搜集〔2〕标准、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况二、财务部岗位设置及工作职责〔一〕财务总监上级：总经理任职资格：1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识2．工作经历：具有8年以上财务工作经历，3年以上财务经理工作经历，并有中级以上会计师职称3．业务理解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识工作职责：1．财务制度建立〔1〕主持制订企业财务管理、会计核算、会计监视、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织施行并监视检查落实情况〔2〕组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益2．融资管理〔1〕根据企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略开展的资金需求，审批企业重大资金流向〔2〕按照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求3．财务工作管理〔1〕组织领导企业财务管理、会计核算、会计监视、本钱管理、预算管理、审计监察等方面的工作，进步企业的经济效益〔2〕定期对企业财务管理工作进展考核、催促、检查，进步财务部门的工作效率4．财务监控〔1〕执行公司有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进展监控〔2〕按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用方案进展审批〔3〕监视财务预算及财务方案的执行情况，控制各项费用的使用〔4〕监控大宗资金的运作5．财务分析^p与预测〔1〕定期对企业经营状况进展阶段性的财务分析^p与财务预测，并提出财务改良方案〔2〕向公司领导提交财务分析^p及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见6．财务审计、督办管理〔1〕组织制订年度审计工作方案〔2〕根据企业相关规定组织施行年度财务收支审计、经营成果审计等项工作〔3〕详细负责企业主要负责人的离任审计及重大财务违规审计，并向总经理提出处理意见7．财务部的管理〔1〕负责财务部管理人员的管理、考核，监视其各项业务工作〔2〕指导开发财务部人力资，进步企业财务人员的综合素质〔3〕做好财务部的行政事务处理工作，进步效率，增强团队精神〔二〕财务经理〔含分公司财务经理〕上级：财务总监任职资格：1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，纯熟使用各种财务办公软件，具有根本的网络知识2．工作经历：具有5年以上财务管理经历，有中级会计师任职资格，有财3．业务理解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务务部任职经历等方面的工作，理解企业内部业务、工作流程工作职责：1．制订规章制度与财务方案〔1〕协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核方法〔2〕各项制度经审批后组织施行、监视，确保企业财务平安〔3〕组织编制各项财务收支及资金方案，落实和检查方案的执行情况，定期将方案的执行情况进展分析^p并上报财务总监、总经理2．财务预算与本钱控制〔1〕组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行〔2〕监视各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出本钱控制方案并监视施行〔3〕进展本钱预测、控制、核算、分析^p和考核，降低本钱消耗，节约各项费用支出3．会计核算管理表〔1〕负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报〔2〕负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完好地记账、算账、报账，及时提供真实的会计核算资料4．财务分析^p与预测〔1〕定期或不定期组织进展财务分析^p，提交财务分析^p报告，为企业经营决策提供根据〔2〕对新投资的工程做好财务预测与风险分析^p〔3〕参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议5．财务稽核与审计〔1〕根据内部控制制度，组织施行财务监视，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行〔2〕组织设定财务工作考核标准，严格监视各项业务收支情况，并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进展考评〔3〕负责组织施行企业的财务审计工作6．融资管理〔1〕根据公司资金方案，做好资金筹集、供给和使用管理工作〔2〕根据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道7．部门内部管理〔1〕负责财务人员队伍的建立、选拔和装备〔2〕组织对部门员工进展财务知识培训〔3〕指导、监视员工工作状况，并对其进展业绩考核〔三〕预算主管岗位名称：预算主管所属部门：财务部上级：财务经理任职资格1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，2．工作经历：具有3年以上财务工作经历3．业务理解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，理解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系，纯熟运用各种财务办公软件工作职责1．预算体系建立〔1〕建立、改良、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草、修订配套的规章制度掌握财务管理、金融等方面专业知识〔2〕根据预算体系及管理的需要，设计、修改内部管理报表，并对预算表格进展整理分析^p，理清数据关系，改良、完善管理制度及表格〔3〕对企业整体开展战略提供财务方面的可行性分析^p，按照企业中长期开展战略，制订中长期财务预算规划，与相关业务部门进展沟通，确保预算规划得以有效施行2．编制预算〔1〕根据企业的开展目的、以前各年度预算制订和执行情况，制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目的本钱和目的利润，并向各预算责任部门下达预算指标〔2〕组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算，负责编制企业财务预算及财务部门费用预算〔3〕组织制订增收节支的措施，并聚集编制预算控制管理方案，保证本钱目的和利润目的的实现3．预算管理〔1〕安排人员通过预算系统跟踪监视与控制预算单位的日常支出和预算执行情况〔2〕定期进展反应，按时、按质、按需提供内部管理报表，对企业经营状况和预算执行情况进展分析^p，形成预算执行报告，并上报有关领导〔3〕根据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算，并及时反映预算根底的变化，使企业的预算更趋准确〔4〕通过比照各预算责任部门的实现数与预算数，考核评价各责任部门的业绩〔四〕会计主管岗位名称：会计主管所属部门：财务部上级：财务经理任职资格工作职责1．核算体系建立〔1〕协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作，并按会计准那么规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿〔2〕拟订本企业有关会计核算的各项规章制度，设置与掌管总分类账簿1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、2．工作经历：具有3年以上财务工作经历，助理睬计师以上职称3．业务理解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务金融、法律、外汇等方面的专业知识等方面的工作，理解企业的内部业务、工作流程，纯熟使用财务软件〔3〕设计本企业的会计核算形式，建立会计凭证的传递程序2．会计核算管理〔1〕严格、认真复核本部人员所做的会计凭证的完好性，审核会计凭证与所附的原始单据是否齐全、一致，审批手续是否齐全〔2〕进展有关业务的综合汇总工作，汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进展试算平衡〔3〕组织下属人员登记明细账和总分类账，核对各级明细账、日记账及总分类账，确保账账相符；记账、结账等工作符合规定要求3．编制财务报表〔1〕负责编报“现金流量表”、“资产负债表”、“损益表”等财务会计报表〔2〕负责组织填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导4．财务分析^p案〔2〕根据财务报表，定期或不定期地协助财务经理做好企业的财务分析^p，编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供根据〔3〕进展各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业的投资决策和消费经营提供可靠的根据5．会计档案管理理〔2〕建立借阅、保密以及保护档案平安、完好的制度，在移交档案部门时，须编制移交清册，认真办理移交手续〔五〕投资主管岗位名称：投资主管所属部门：财务部上级：财务经理任职资格1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投资管理、财经、金融、2．工作经历：具有2年以上相关工作经历3．业务理解范围：掌握投资市场的调查方法，可以拟订投资方案，理解公合同管理等方面的相关专业知识〔1〕遵守会计档案管理的有关法规，对会计档案进展科学分类，造册登记，对保存在财务部门的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料统一进展管〔1〕随时掌握本企业在各个银行存款的余额情况，提出合理的调用资金方司设立、变更及清算手续等方面的业务知识工作职责1．组织市场调查〔1〕组织进展行业研究及投资工程的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织市场调查，搜集有关的市场信息资料〔2〕组织对市场调查信息资料的汇总、分析^p，编制市场调查报告，供领导参考2．制订投资方案〔1〕根据市场调查结果进展可行性研究，编制可行性报告，提出投资方向的有关建议，进展投资的财务分析^p，为董事会提供投资决策的根据〔2〕为投资工程准备推介性文件，编制投资调研报告、可行性研究报告及框架协议的相关内容，并拟订工程施行方案和行动方案，供企业领导和潜在客户参考3．投资管理〔1〕根据投资方案方案，寻找工程资，设计投资工程，积极组织工程调查和可行性分析^p研究，开展投资工作〔2〕组织员工进展参股公司的增资扩股和减资等相关工作〔3〕参与投资工程会谈，建立并保持与合作伙伴和潜在客户的业务关系〔4〕参与投资工程的直接或间接收理，监控和分析^p投资工程的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改良的建议〔六〕融资主管岗位名称：融资主管所属部门：财务部上级：财务经理任职资格1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握投融资管理、财经、金2．工作经历：具有2年以上相关工作经历3．业务理解范围：熟悉国家有关投资的各项政策规定、国家税务政策的有融、公共关系学等方面的专业知识关法律法规，理解同行业运营状态，全面掌握企业内部业务流程工作职责1．制订融资方案〔1〕研究行业内企业信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进展全面的评估分析^p〔2〕负责本企业及其分支机构的融资预算编制，并组织施行融资预算、设计融资方案。〔3〕负责分析^p市场和工程的融资风险，对公司短期、长期的资金需求进展预测，并及时出具分析^p报告，提出相应的应对措施，制订并施行相应的融资解决方案2．融资渠道管理〔1〕积极开拓金融市场，满足企业对资金资的需求，开拓本企业资金资，与国内外目的融资机构沟通，建立多元的融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关系〔2〕通过对企业的资产和负债状况进展全面的分析^p，寻找适宜的融资目的机构，针对当地不同银行的特点设计融资工程和方式〔3〕与相关的融资机构商谈，并提供最正确融资方案和融资条件，与其进展很好的沟通、协调，并及时解决问题，利用银行、券商等渠道完成企业融资目的3．内部融资管理〔1〕合理地进展资金分析^p和调配，进展内部融资安排，监视并优化内部各项资金的运用，确保资金平安，合理调度资金，进步资金使用效率〔2〕不断进展内部金融创新及理论，提升企业在金融市场的运作才能〔3〕执行融资决策，实现企业资金的流动性，为资金平衡奠定根底〔七〕本钱主管岗位名称：本钱主管所属部门：财务部上级：财务经理任职资格1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、会计核算、2．工作经历：具有3年以上相关职位工作经历，有会计师以上职称3．业务理解范围：理解国家有关财务与税务方面的法律法规，熟悉企业内本钱核算、经济法、税法和财务电算化等方面的专业知识部业务和工作流程工作职责1．本钱控制制度建立〔1〕根据企业有关财务制度编制本钱核算制度，上报领导审批后贯彻执行〔2〕协助财务经理编制有关本钱的管理制度并组织施行2．本钱账务处理〔1〕在财务经理的直接领导下，负责本企业各部门的经济核算业务〔2〕按照会计制度，监视下属人员及时填制会计凭证，记好收入、支出费用的明细账，月底正确编制企业本钱费用盈亏报表〔3〕审核本钱会计编制的全部会计凭证和原始凭证3．本钱分析^p与控制〔1〕负责制订企业各部门本钱费用指标，并对其进展严格检查和控制，以确保企业本钱目的的实现〔2〕定期考核各部门本钱方案定额的执行情况，分析^p本钱升降的原因，并结合实际调查研究，找出问题，提出改良意见和措施〔3〕负责编制企业本钱报告、控制经营本钱方案，经批准后执行〔八〕审计主管岗位名称：审计主管所属部门：财务部上级：财务总监任职资格1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、金融、企业2．工作经历：具有5年以上财务工作经历，高级专业技术职务任职资格3．业务理解范围：熟悉国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融管理、税法、经济法、审计、统计等方面的相关专业知识资、信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，熟悉经济、统计、审计等方面的专业知识工作职责1．编制审计管理制度与规划〔1〕拟定企业各项内部审计制度、审计程序及审计细那么，报财务经理、财务总监、总经理及董事会审批〔2〕按照企业年度工作方案规划年度审计工作，规划年度审计工作施行进程2．组织内部审计工作〔1〕组织对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况的审计工作〔2〕组织对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等的审计工作〔3〕对经批准即将离任的企业领导，按企业有关规定组织对其工作状况和工作业绩进展客观、公正的全面审计〔4〕根据企业领导意见，组织对有损于公司利益或严重违背财经纪律的行为的审计〔5〕组织对企业内部管理制度的审计，以检验其是否健全、严密和有效，并审计其执行情况3．配合外部审计工作〔1〕根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进展必要的调查取证工作〔2〕保证外部审计机构对企业的审计工作的顺利展开4．提供审计报告〔1〕每项审计工作完毕后，及时撰写审计报告上报企业领导，指出问题所在，并提出处理或改良建议〔2〕组织做好相关的审计资料、文件的归档、保管、借阅管理工作〔九〕预算专员岗位名称：预算专员所属部门：财务部上级：预算主管任职资格1．学历、专业知识：具有大学专科及以上学历，财务会计专业或金融专业，2．工作经历：具有1年以上财务工作经历3．业务理解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，理解企业内部业掌握财务管理、金融等各专业知识务、工作流程及企业预算管理体系，纯熟使用各种财务办公软件工作职责1．执行预算制度和方案执行作2．搜集预算资料〔1〕及时理解相关的财务政策变化，进展政策分析^p，开展市场调查，做好预算的前期调研工作〔2〕搜集以前的年度预算指标、目的本钱和目的利润、及预算执行情况报告、预算变化因素分析^p等方面的资料。3．编制预算〔1〕搜集以前预算的制订和执行等方面的相关资料，认真分析^p当前财政政策及预算变化因素，确定企业本年度预算总体目的〔2〕根据企业短期开展目的、预算总体目的及前期分析^p结果，编制全系统预算，确定目的本钱和目的利润，并向各预算责任部门下达分解的预算指标〔3〕审核各部门编制的预算草案，并进展试算平衡，加工汇编成企业的销售预算、采购预算、费用预算等，协助预算主管编制企业财务预算〔4〕制订出增收节支的措施，制订预算控制方案，经领导审批后与预算同时下达，以保证本钱目的和利润目的的实现4．控制预算〔1〕通过预算系统监视与控制预算单位的日常支出和预算执行情况，根据实际预算执行情况，编制预算调整方案，并上报预算主管〔2〕定期进展反应，按时、按质、按需提供内部管理报表，协助预算主管对公司经营状况和预算执行情况进展分析^p并形成预算执行报告〔3〕协助预算主管对各责任部门的工作业绩和经营效果进展考核评价〔十〕投资分析^p员岗位名称：投资分析^p员所属部门：财务部上级：投资主管任职资格〔1〕根据企业的开展战略和预算制度开展工作〔2〕协助预算主管制订预算方案，并按照预算规划和预算方案按时完成预算工1．学历、专业知识：具有大学专科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、2．工作经历：具有1年以上相关工作经历3．业务理解范围：掌握投资市场的调查方法，可以拟订投资方案，理解公金融、法律、外汇等方面的专业知识司设立、变更及清算手续等方面的业务知识工作职责1．进展市场调研〔1〕积极开展行业研究及投资工程的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织进展市场调查，搜集有关的市场信息资料〔2〕对市场信息资料进展汇总并认真分析^p研究，编写市场调查报告，供领导参考2．制订与执行投资方案〔1〕对投资工程施行评估、测算和分析^p，对投资工程进展本钱、收益、风险及敏感性分析^p，配合投资主管制订投资方案和投资方案，为管理层的投资决策提供根据〔2〕根据投资方案方案，寻找工程资，设计投资工程，积极组织工程调查并对工程进展可行性分析^p研究，开展投资工作3．投资执行〔1〕为投资工程准备推荐性文件，编制投资调研报告及框架协议相关内容，并拟订工程施行方案和行动方案，供相关领导参考〔2〕作为工程小组成员，按照业务分工施行工程工作〔3〕协助投资主管进展投资工程后期的结果评估，拟订工程结果评估报告〔4〕对投资工程的资料、决议、方案、可行性报告等文件资料进展整理、归档并按照相关制度认真管理〔十一〕核算专员岗位名称：核算专员所属部门：财务部上级：会计主管任职资格1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、会计核算、2．工作经历：具有1年以上相关工作经历3．业务理解范围：熟悉本行业的本钱核算特点，理解企业内部业务、工作本钱核算、方案统计等方面的专业知识流程工作职责1．核算制度建立〔1〕协助会计主管制订与会计核算有关的各项规章制度〔2〕随时检查各项财务制度的执行情况，对其中出现的问题及时制止、解决2．会计核算〔1〕对本钱核算进展预测、方案、控制、分析^p以及考核运作，催促企业各部门降低消耗，节约费用，进步经济效益〔2〕指导会计人员的核算业务工作，改善工作质量和效劳态度，做好绩效考核工作〔3〕利用财务会计资料进展经济活动分析^p〔十二〕会计岗位名称：会计所属部门：财务部上级：会计主管任职资格1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务、会计、和财务2．工作经历：具有1年以上财务工作经历3．业务理解范围：电算化等方面的专业知识熟悉国家会计准那么及税法、经济法等经济法规，掌握计算机财务软件，理解企业内部业务、工作流程工作职责1．会计核算工作〔1〕审核有关的原始凭证，并根据会计准那么和制度编制记账凭证〔2〕汇总会计凭证，发现问题及时解决，定期编制总账科目汇总表并进展试算平衡〔3〕根据原始凭证、记账凭证及科目汇总表登记明细账和总分类账〔4〕定期配合有关部门进展盘点，认真核对原始凭证、记账凭证、各级明细账、日记账及总分类账2．编制财务报表〔1〕配合会计主管编制“现金流量表”、“资产负债表”、“利润表”等财务会计报表〔2〕填报“经济效益月报表”、“统计报表”，每月按时上报有关领导，经会计总管审核后，上报相关领导3．纳税申报〔1〕根据国家税收法规和企业的相关规定，负责按月进展纳税申报〔2〕计算、统计税收，编制相关报表〔3〕办理相关税务手续4．财务分析^p管〔1〕随时掌握企业在各个银行的存款及现金余额的情况，及时报告会计主〔2〕做好企业的财务分析^p，配合会计主管和财务经理编写财务状况说明书，为企业制订经营政策提供根据〔3〕配合会计总管进展各种财务预测、市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测等，为企业投资决策和消费经营活动提供可靠的根据5．会计档案管理〔1〕对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进展科学分类，造册登记，统一管理〔2〕按照会计档案制度的规定进展会计档案的移交工作，在移交档案部门时，认真编制移交清册，确保移交手续完好〔十三〕出纳员岗位名称：出纳员所属部门：财务部上级：会计主管任职资格1．学历、专业知识：具有中专以上学历，掌握财务会计专业知识2．工作经历：具有半年以上相关工作经历3．业务理解范围：掌握会计根底知识，熟悉现金、银行存款、票据传递等相关制度，熟悉计算机财务软件的操作方法工作职责1．现金收付〔1〕根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作〔2〕及时对现金的收付开具或索取相关票据〔3〕负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销2．登记日记账〔1〕及时登记现金日记账和银行日记账，每日进展现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导〔2〕每日进展现金账款的盘存，并填写《出纳日报表》，报会计主管3．现金提存与保管〔1〕根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行〔2〕准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符4．银行账务与支票办理〔1〕及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账〔2〕凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误〔3〕每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表5．会计凭证汇总与管理〔1〕每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计〔2〕每月月初对上月会计凭证进展整理、汇总，并按顺序装订成册〔3〕做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完好，以便随时调用查阅〔十四〕审计员岗位名称：审计员所属部门：财务部上级：审计主管任职资格1．学历、专业知识：具有大学本科及以上学历，掌握财务管理、金融、审2．工作经历：具有2年以上财务工作经历，有中级专业技术职务任职资格3．业务理解范围：国家财务、税务政策及有关法律法规，熟悉银行融资、计、统计等方面的相关专业知识信贷等相关手续，熟悉税务、银行工作及企业各部门的业务情况，掌握经济、统计、审计等方面的专业知识工作职责1．企业财务收支审计〔1〕根据企业年度审计方案对企业各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进展审计，检查企业资金、财务状况，对企业及各分支机构的财务报表进展审计，检验其真实性、准确性〔2〕及时向审计主管和财务经理通报对审计中发现的问题；审计工作完毕后，及时向领导提交财务收支审计报告2．经营成果审计〔1〕根据企业年度审计方案对企业经营成果的真实性、准确性、合法性等进展审计〔2〕及时通报向审计主管和财务经理通报审计中发现的问题；审计工作完毕后，及时向领导提交经营成果审计报告3．离任审计〔1〕按企业有关规定，客观公正地对经批准即将离任的企业领导的工作状况和工作业绩进展客观、公正地全面审计〔2〕及时提交离任审计报告4．专案审计〔1〕根据企业领导意见，对有损于企业利益或严重违背财经纪律的行为，会同相关部门领导对其进展审计〔2〕提交审计报告，并提出相关建议5．其他相关职责〔1〕根据国家有关制度和企业相关规定，配合外部审计机构进展必要的调查取证工作〔2〕对企业的投资工程进展审计〔3〕对与审计工作相关的资料、文件进展归档管理第3篇：工程财务部部门职责及岗位职责工程财务部一、部门职能：1．负责工程公司的会计核算、财务管理、本钱管理、税务筹划、会计电算化等的工作；2．负责工程公司各类款项的收取和各项本钱、费用的支付；3．负责工程公司现金、银行存款等货币资金的日常会计核算和管理；4．负责工程公司固定资产的建帐、核算和其他会计管理工作；5．负责定期对工程公司财务状况进展分析^p，出具财务状况分析^p报告，包括工程公司资金流量月度分析^p报告、费用汇总分析^p报告、财务汇总分析^p报告；6．负责员工薪资及福利的发放，按规定计提员工保险、福利等费用，并向有关部门交纳；7．负责工程公司的纳税申报及管理工作；包括工程公司各项税收、规费的交纳和管理；各项税费政策信息的搜集、咨询效劳等工作；8.负责工程公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的平安管理和权限设定等；9．负责政府部门统计报表的编报及报送；10．负责向银行提供银行报表及其贷后检查报告；11．负责向集团领导报送有关财务报表、财务状况分析^p报告；12．建立工程公司财务档案〔包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料〕，确保财务资料完好、齐全、平安。13．执行工程公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。14.负责其他与财务管理有关的工作。二、岗位职责：〔一〕副经理1．负责本部门人员及各项工作的管理，包括会计核算、财务管理、本钱管理、统计管理工作；2．负责组织制订本部门工作方案和工作总结(含资金方案)；3．负责主持工程公司财务人员业务培训等工作；4.负责工程公司的纳税申报及管理工作；加强对当地财税政策的理解，及时与当地财税机关进展沟通，努力降低企业的税务本钱，维护所在公司和集团的整体利益。5．负责根据各级政府部门的要求上报月、季、年度有关报表；6．负责按会计核算的有关规定审核记帐凭证、明细帐、总帐；7．负责编制工程财务月度报表、月度工程本钱分析^p报告；8．负责向银行及相关部门提供工程公司有关财务报表和会计资料；9．执行工程公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。10．完成公司董事长、总经理和分管领导交办的各项临时工作。〔二〕出纳1．负责房款及其他款项的收取；2．负责按公司的有关规定支付各种款项；3．负责登记现金日记账、银行存款日记帐；4．负责编制银行存款余额资金日报表；5．负责每月末银行存款、现金帐与总帐的核对；6.负责编制月度资金流量分析^p报告；7.负责工程公司财务软件系统信息化的归口管理，包括安装测试、日常维护，系统的平安管理和权限设定等；8．负责帐册、凭证、报表等会计资料的装订；9．建立工程公司财务档案〔包括会计凭证、会计账簿、会计报表及其他财务资料〕，确保财务资料完好、齐全、平安。10．执行工程公司有关财务信息保密规定，做好财务保密工作。11．完成上级交办的其他工作。第4篇：财务部部门职责财务部职责xxxx房产开发财务部部门职责部门：财务部直接上级部门：总经理或主管副总平行部门：公司各部门或各分公司直接下级部门：各分公司财务部部门人员设置：财务部经理，财务主管，会计，出纳。部门概论：财务部是公司进展经营核算并进展现金支付管理的金融管理部门。部门职责：〔1〕、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司方案和利润指标的实现。〔2〕、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定施行财务工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的管理工作。〔3〕、负责公司各项费用开支的审计、支付、监视、检查等工作；负责公司工程用款方案和管理费用的报批，审核工程拨款方案，核实工程进度，严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款，杜绝超拨现象。〔4〕、及时准确地为执行总经理提供核算资料和经济信息，协助执行总经理做好公司有关财务的经营管理工作，负责考核资金使用1效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门方案执行、完成情况，按公司有关规定考核、兑现奖惩。(5)、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作，负责与相关部门、单位的工作联络和关系协调工作。〔6〕、财务部在对公司效劳体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。〔7〕、编制记帐凭证。及时编制各类报表，妥善管理睬计帐册档案。〔8)、拟定各项财务方案，提供财务分析^p报告。〔9〕、做好各分公司的内部审计工作。〔10〕、及时完成公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责〔1〕、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监视和管理。〔2〕、根据公司运作投资方案、工程进度和物资采购方案，负责制定公司流动资金方案，经执行总经理批准后执行，严格控制方案外资金的使用。〔3〕、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不合理费用的支出，对超方案、超定额的支出必须请示执行总经理。〔4〕、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动资金占用提出改良意见和进步流动资金的周转率。〔5〕、负责及时、正确、完好地编制每月、季、年度报告，搞好决策和效益分析^p。(6)、负责合理调度资金。〔7〕、负责财务报表的时间性、准确性。(8)、负责对本钱〔费用〕的控制。(9)、有权回绝手续不齐和不符合财务规定的报销。(10)、有权检查本钱方案的执行情况，找出本钱超支原因，做好成本预测预控，为领导决策提供重要根据。(11)、有权审核各工程的经济合同。做好投资的审核，部门费用的审核，审核工程可行性报告中资金流量的合理性。(12)、做好资金流动情况保密工作。〔13〕、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进展财务核算，实行财务监视。〔14〕、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。〔15〕、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。〔16〕、做好本部门员工的培训，不断进步部门员工业务素质。〔17〕、及时完成公司领导交办的其他工作。财务主管岗位职责：〔1〕、在部门经理的安排下开展各项工作。〔2〕、根据上级批准的建立方案和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支方案、资金使用方案。(3〕、编制财务预算，进展日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反应，查找原因，努力寻求降低本钱费用处径，进展财务状况及现金流量分析^p，评价企业经济业绩。(4〕、协调工商、税务、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。(5〕、根据实际发生的经济业务事项依法进展会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为根据，对企业的经济活动进展确认，如实反映企业的经营状况。(6〕、进展工程本钱分析^p，编制财务会计报告及工程成果报告，为领导决策提供信息。(7〕、建立合同拨款管理台账，控制核对合同拨款金额，建立部门、个人往来帐，核算部门、个人承包指标。〔8〕、及时完成公司领导交办的其他工作。会计岗位职责:(1)、负责公司财务核算工作。(2)、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。(3)、负责财务处理；税务处理；应付款；信誉调查；信用判断；控制财务报表。(4)、资金流动情况保密工作。〔5〕、及时完成公司领导交办的其他工作。出纳岗位职责：〔1〕、负责现金支付。〔2〕、处理报销事项。〔3〕、，原始凭证，保证其合法性和准确性。〔4〕、做记记帐凭证。〔5〕、每日进展帐、款盘存，做好日审。(6)、对凭证进展日结，日结后的凭证交会计收存。(7)、每日将现金存入银行，定期对帐。(8)、做好现金日记帐和银行存款帐。(9)、填写收支、存款日报表，报财务部经理。(10)、掌管保险柜。(11)、资金流动情况保密工作。〔12〕、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。〔13〕、对