房地产土地出让金融资项目尽职调查报告模板 房地产开发企业融资尽职调查报告

房地土地让金资项尽职查报[尽调查报]（报告完成日期：【】年【】月】日）目

录1.11.22.12.22.32.43.13.23.33.44.14.24.35.15.25.35.4

项背景与易构概述项背景交结构概融人资信况融公司基情融公司经情融人财务况融人银行款对外担情项概况和设况项基本情项建设条项建设实进项的设计施、监理况项市场情项投资环项分析及场况项租售情预项财务效评房产项目投预测项资金来情项损益预项有关财效指标信方案与险范措施

141[尽调查报]6.1

交结构安及托计划要意及建议项资料

1416162[尽职查报]11.1

项目背与交易构概述项目背此处简介绍项背景情例如】月【】日，某房地产有限公司通过竞拍获得【】省【】市【】地块，地块编号为【称*信托就上述地块的土地出让金的交付提供融资服务。1.21.2.1

交易结概述简要描本项目信托结融资方：【贷】/【权投资融资总本：融资人求信托金到位间：信托期：【】年公司收：其中托报酬式收取】；财务顾问形式收【】%保管人管费：受益人预期收：项目发计划（用于集类项目，详制定项的发行划：我公司私人银行部发行的额度【】万元银行代销：【】万元第三方理财机构代发：【】万元

发行费率：发行费率：1.2.2

项目现此处介项目现，包括地取得式、格（包总价及面价格土地出让金缴进度“证”取的情况项目公是否成等情况1.2.3

项目总资及资来源项目总投资共【】万元。序号项目

金额（元）

比例

自筹资金信托计划投资额

【】【】

【】%【】%3[尽职查报]

银行贷款部分销售收入总投资

【】【】【】

【】%【】%【】%4[尽职查报]22.12.1.12.1.22.1.32.1.4

融资人信情况融资公基本情融资公情况融资公住所法定代人企业类注册资实收资经营范经营期房地产开发资质项目公实际控人情况介说明项公司的际控制数量，简要绍其背、成长历融资公控股（）股东况介绍如有视项目体情况要介绍目公司股东况融资公税收政税

种

税

率

税种

税

率营业税土地增值预缴）土地增值清算）企业所得预缴）企业所得清算）花

土地使用二类）房产税城市建设税/费附加费附加花5税

[尽职查报]税2.2

融资公经营情此处简介绍融人过往发过的目情、获得荣誉（有）2.3

融资人务状况此处列融资人三年资负债表除此外还应融资人一年度审计的务报表提风险管部2.4

融资人行贷款对外担情况业务部应在中人民银系统查融资《企业本信用息报告注明融资人款情况对外担情况及押/押情况并注明资人是存在不贷款记录贷款情况：当前未结清贷款为【】万元，已结清贷款为【】万【】万元，已结清承兑汇票【】万。对外担保情况：当前对外担保的合同金额为【】万元。抵押/质押情况：当前对外抵押金额为【】万元，质押金额为【】万元。33.13.1.1

项目概和建设况项目基情况项目用情况此处说项目具位置（明所属政区、四至并附地出让时是否是净地，地总面、用地质、容率。项目土成本情统计表单位：元）已缴资成本情

未缴资成本情

合

计项

目

况

况土地成本滞纳金6[尽职查报]各种配套费契税等税金拆迁补偿合计3.1.2

项目基控规指项目基本控规指标表表1-1序号Ⅰ1

指标名称建设用地面积总建筑面积

指数

单位2m2m

备注1.11.21.3

规划容积率绿地率建筑密度2

地上可建面积

m

22.1

房屋

m

22.2

车位面积

m

23.23.3

项目建条件此处注本项目获得的府有关门批项目建实施进此处列项目开进度，果是分开发还应列各期开的具体度。项目总工期预计为【】年，融资人已投入资金合计【】万元。本项目预计于【】年【】月开工建设，预计于【】年【】月竣工验收，交付使用，开发建设期【】年，前期【】年，建设期【】年。3.4

项目的计、施、监理况7[尽职查报]此处说明本项目设计公司，施工单位及监理单位8[尽职查报]44.14.1.1

项目市情况项目投环境宏观经概况此处简说明项所在地的经济展水4.1.2

当地总房地产场此处简说明项所在地的近一时间来住宅增供应及成交、成交均价等地产市总体运情况4.24.2.14.2.24.2.3

项目分及市场况项目区交通情简要描项目周的交通况周边主土地成情况项目周如有新成交土，可简介绍为参照周边竞项目分此处列周边可与本项竞争的目（括已经盘或即开盘的目）价

格推盘量存

量NO.

项目

物业形

开盘时（元）()()9[尽职查报]4.2.4

项目评此处应项目市定位、色作出要说4.34.3.1

项目租情况预项目销方式列明项销售方4.3.2房屋

销售前分析序号

年份

第1年

第年

第年

第年

第年

第年

合计车位

销售面积(m2)销售价格(元/m2)销售收入(万元)序号

年份

第年

第年

第3年

第年

第年

第年

合计

销售面积(m2)销售价格(元/m2)销售收10[尽调查报]5

入(万元)项目财效益评序号

年份

第年

第年

第年

第4年

第年

第年

合计5.1

销售面积()销售价格(/㎡)销售收入(元)房地产目总投预测项目投估算表单位：万元序号

项目名土地费用前期工程费用基础设施建设费建筑安装工程费公共配套设施建设费开发间接费用管理费用财务费用销售费用开发期税费其它费用及不可预见费

投资额

估算说项目总投资项目现流量表序号

项目名：

2009年

2010

2011

2012年

合计11.11.21.31.4

资金来自有资金销售收入出租收入信托融资11[尽职查报]1.5

银行贷款1.6其他来源2资金用2.1土地出让金开发建设投2.2资2.3销售费用项目管理费2.4用经营税金及2.5附加其它经营成2.6本费用2.7土地增值税2.8所得税信托融资收2.9益信托融资本2.10金银行借款本2.11金偿还银行借款利2.12息支付净现金累计净金流5.25.2.15.2.2

项目资来源情自有资截止到20年月预租售入

日，已支付部分土地出让金【】万元。利用预售回款投入【】万元，占全部投资额的%，占全部销售额的%。125.2.35.2.4

本项目行贷款项目计划于20年本项目托融资

[尽职查报]月获取开发贷款【】万，贷款期【】年。5.35.3.1

本项目信托计划以【股权/债权】形式，融资金额【】万元。项目损预测项目销、租赁入分析项目按可售面积计算，总收入总计【】万元。物业功住宅商业车位合计

销售总(万元

销售单(元/平方米5.3.2

项目利分析：项目预计实现销售收入【】万元，扣除成本、税金，预计税前利润【】万元、税后利润【】万元。科目销售收销售成期间费营销费用财务费用管理费用4.售税费土地增值税营业税及附加销售利营业外入

成本利表金额元)13

销售面单方(/方米6.业利润合计7.业所得税8.业净利润经济指：销售净利率投资利润率项目IRR

[尽职查报]%%%5.45.4.1

项目有财务效指标项目投利润率项目总投资项目资金峰值项目税前利润

项目投财务评指标项目总收入股本投资项目税后净利润销售净利润率

%

总投资净利润率

%项目IRR

股本投资获利倍%数5.4.2

贷款偿期本项目公司预计还款来源为：。

年【】月申请银行开发贷款【】万，期限【】年，5.4.366.16.1.1

销售率亏平衡销售率盈亏平衡点【】%，销售均价盈亏平衡点：【】元平方米；信托方与风险范措施交易结安排及托计划要交易结合作方式：合作期限：【】个月；交易结构：14[尽职查报]投入：详细说明托资金运用方，采股权投形式运信托资时，以信托金受让有股东有的项公司权的，明受让格，以资方式入项目公的，说计入注资本和本公的比例及增资成后我司持有目公司的权比例以债权式运用托资的，应明贷款素（利、期限抵押质押、保证保等。退出：明信资金的出方式如果以权转方式退的，说股权转让价格项目公管理：如果采股权投方式应说明目公司监管方例如：a)双方在公司章程中约定融资方拥有项目经营和控制权，**信托通过董事会、派驻财务人员等方式实现对项目资金监管和风险控制；b)项目公司应分期编制详细的成本标杆、经营计划报告和项目现金流量预测表，经董事会通过后严格予以执行，并作为资金监管和测算**信托投资收益的基础。单项成本超过部分由融资方或者【】补足信托不再承担该超出部分的成本。如果采债权方，应说如何保信托金的还来源例如：设立监管账户，要求融资人按一定比例将项目销售回款存入该账户。6.1.2

信托计份额)

信托规：约】万(如有结构化设计，还应列明优先、次级信托期：】个月还款资来源：信托结图（如有）15[尽职查报]6.1.3

风险防措施详细说本项目取的风防范措，是采取优次级的构化设，是否采取了押/质的担保施7

意见及议需要说的其情。8

项目资融资企业提供的资料清单【请提供复印件（需年检的已年检）并加盖公章】业法人业执照注册号；织机构码证（码