内勤辞职报告

精选优质文档-----倾情为你奉上/r/n精选优质文档-----倾情为你奉上/r/n专心---专注---专业/r/n专心---专注---专业/r/n精选优质文档-----倾情为你奉上/r/n专心---专注---专业/r/n内勤辞职报告/r/n销售内勤的述职报告：/r/n一转眼，已经悄悄的来到我们的身边，我来天津分公司也已经两年了，回望过去的路，是大家的帮助使我在工作上不断取得进步，在这里，我要感谢领导(推荐打开)和同事们的信任与支持，我会一如既往的严格要求自己，更好地完成自己的本职工作。现将近两年来的工作情况总结如下：/r/n一、学无止境，即使是最基础的工作也需要不断的创新求进：/r/n初刚进入公司时的工作是前台及销售内勤，前台的工作难度不大，比较琐碎，需要的就是细心和认真，而销售内勤的工作就复杂一些，要协助销售人员进行跟踪项目的登记、更新、及向总公司市场营销部进行备案、营销部文件资料、样窗、样角的管理、归类、整理、建档和保管工作，协助营销副总销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写及部内会议的记录工作。难度比较大的就是标书资信和商务文档部分的制作，第一次做标书的时候都不知道从哪下手，尤其是资信标，需要的资料比较多，尤其是各种数据资料的搜集，甚至需要总公司相关部门的协助，后来在同事的帮助下终于做好了，看着一本本标书从自己的手里做出来还真有成就感。慢慢的，工作顺手了，闲余时间多了，就把以前搜集的资料进行了整理，有的进行了改进，对以后的工作提供了方便。/r/n二、不断学习，逐步提高，不断完善自己：/r/n随着工作的慢慢熟悉及领导与同事的支持和信任，开始做韩总的助理，主要负责协助韩总完成总公司下达的各种指标的分解上报工作，报告的撰写，相关文件及会议精神的传达，公司内外部审核的配合工作、部分工程、材料、劳务合同的制定、内部评审工作及上报集团公司法律事务部评审备案工作;分公司、营销部会议记录及反馈;考勤、卫生、办公用品采购等内部行政工作;参与各部门的人员考核工作;营销部经营情况汇总、年度及季度经营总结撰写、部分资信标的制作、协助业务人员相关工作等。身为助理，我感到自己身上的担子很重，而自己的学识、能力和阅历与其任职都有一定的距离，也产生了很大的危机感，所以总不敢掉以轻心，总在学习，向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来感觉自己这一年来还是有了很大的进步。能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题了。在，有一点是特别好的，就是人文环境，不会像有的公司那样，你没经验根本不用你，别人也不教你，在这里，只要你有一颗进步的心，你就会得到帮助和认同，这一年多来，我在领导和同事们的帮助和支持下，工作能力有了很大的提高，虽然还有很多不足，但我会加倍的努力，把工作做好、做精。/r/n三、认清不足，加以改进，提高工作效率虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：/r/n行业知识缺乏，对工作效率有一定影响;有些工作还不够细，贯彻的不是十分到位;工作有时会情绪化;文字水平还需要很大提高。在今后的工作中，/r/n首先不但要自己努力学习相关行业知识，还要定期和各部门负责人组织培训工作，大家共同进步。/r/n第二、了解行业，了解市场，加强对市场发展脉络、走向的了解，提高市场的敏感度;更好的协助销售人员工作。/r/n第三、本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报;真正做好领导的助手;/r/n第四、发挥服务职能，为各部门做好配合工作。/r/n第五、了解公司下发的各项规章制度，监督执行公司内部各项规章制度的执行，维护公司利益。/r/n未来的日子里，我会严格按照“诚信、务实、创新、卓越”的精神要求自己，提高自己，为企业的发展尽自己的一份微薄之力。/r/n第二篇：销售内勤述职报告/r/n尊敬的各位领导：/r/n你们好!我是市场营销部的xxx，我的工作职责是xxx销售内勤和客服内勤，下面我就最近半年来的工作向各位领导和同事做一下汇报，不足之处，请各位领导批评指正。/r/n1、产品订单的落实/r/n针对公司的订单，每一单详细落实，保证以最快的速度安排发货，以便能保证在这一环节不影响发货周期。跟踪发货物流过程，及时与客户沟通。/r/n2、合同审核归档及销售代表提成预算/r/n每天随时掌握合同履行情况，以便使领导能够更好的决策。辅助财务做好月回款分析工作，同时做好提成结算工作。/r/n3、做好一系列销售服务工作/r/n根据业务实际需要做好业务员的支持工作，包括退货、整理资料、发票、借款登记及报销单处理工作。/r/n4、各种售后服务报表的整理/r/n各种售后报表(发货明细、产品库存，回款明细等，)/r/n5、做好返货产品的跟踪落实/r/n返货的产品根据实际情况，分析原因，对返货产品的数量、日期、客户联系方式和发回日期都做了详细记录。/r/n6、客户回访工作/r/n根据实际需要和回访计划，每月做好客户的回访工作，发现的问题及时反应给相关领导。/r/n工作中的不足和改进计划/r/n1、工作效率需要进一步提高/r/n繁忙的事务性工作，要求我继续调整工作思路，保证工作有条不紊，同时每天的工作要有计划性/r/n2、细节性的工作有待加强/r/n要求我在今后的工作中，必须设身处地多为客户和业务人员着想，多为他们考虑现场遇到的困难，把工作做的更细致。/r/n3、主动学习性需要加强/r/n从上半年开始，我们公司新产品的开发进程正在加快，这就要求我不断加强对自己的学习要求，不但首要了解产品知识，同时还要对同行业产品性能准确掌握，做一个略懂技术的内勤人员。/r/n各位领导，以上就是我的汇报。谢谢大家。/r/n第三篇：信用社内勤述职报告/r/n我叫xxx，今年xxx岁，大学本科学历，中共党员，助理会计师。1990年参加信用社工作1997年任xxx信用社内务主任，XX年2月调xxx信用社。/r/n随着农村金融体制改革的不断深化和市、区联社人事制度的改革，我由xx信用社调入xx信用社，近一年来，我积极配合社主任大胆工作，坚持依法制社、健全制度、从严管理、稳健经营的工作思路，当好领导的参谋，为实现健康、稳定的发展打下了坚实的基础。/r/n虚心学习不断充实自己/r/n随着金融业的不断发展，金融管理手段的不断更新，我感到仅凭过去的一些工作经验和自己学到的书本知识，远不能适应目前工作的需要。要成为一名合格的管理人员，必须虚心学习，不断更新知识，提高自己的理论水平。为此，一年来，我较系统地学习了《商业银行法》、《票据法》、《担保法》等法律法规，认真学习了《市场营销学》、《银行新开业务》等，从而拓宽了知识面，开阔了视野，政策理论水平不断提高，为干好本职工作打下了良好的基础。/r/n二、严于律己，努力做到率先垂范/r/n作为一名党员、副主任，要想干好本职工作，首先的问题是加强自身修养，加强党性锻炼。一年来，我积极参加上级行、社组织开展的各项活动，自觉遵守党的政治纪律和金融法规，在班子中讲大局、讲原则、讲团结，力求做到反映群众意见直言不讳，坚持正确意见直抒己见，提供决策依据真实可靠，处理辣手问题不徇情顾面，执行领导决定不折不扣。在工作中任劳任怨，勤恳务实，当好职工的表率。在生活中，诚恳待人，注重关心他人生活和工作，当好职工的参谋。/r/n三、求真务实，恪尽职守，较好地完成了工作任务/r/n一年以来，我无论是在xx信用社，还是在xx信用社，都尽最大努力做好份内的工作。我奉行的宗旨是：不图轰轰烈烈，只求扎扎实实；不为创造经验，而求卓有成效；不求尽如人意，但求无愧于心。/r/n刚调入xx信用社，面对陌生的环境，我的思想压力比较大，员工们也存在着观望心理。为了不辜负区联社领导的厚望，我及时调整心态，与xx社新领导班子成员精诚团结、协调运作，我们首先从各项制度入手，对过去的制度办法进行分类清理，制定出《XXxx信用社工作目标和岗位考核办法》，明确指导思想、考核任务、工作重点和岗位考核目的，与员工签定“四防一保”责任书和“岗位考核”责任书，落实各线分管工作目标，从“精神文明建设”和“物质文明建设”两个方面提出规范做法的标准，形成适应新形式下的内控制度框架，为信用社有法可依、处理有据、消除风险、合理经营、稳健发展创造出有利条件。其次，改革分配制度，激发经营活力。上半年，组织对辖内信用网点负责人和重要岗位负责人实行了岗位竞聘上岗，竞聘率达100%，极大地激发了职工的工作积极性。同时，根据农村信用社员工工资分配制度改革精神，依据我社特点和发展趋势，突出绩效挂钩和等级分配管理，在全社实行绩效挂钩分配机制。三是勤经营细算帐。今年以来，我狠抓了财务方面的管理，提出了“增收节支，勤俭办社”的口号。一方面加大收息力度，加强内外勤的协调配合，对内外勤进行了明确的分工，做到内勤把关，外勤催收，各负其责，互相配合，今年正常贷款收息率达98%，大大提高了经营效益，综合效益也有了大幅度的提高；二是严格财务管理，严控费用开支。今年以来，根据联社费用捆绑制度，我有效地控制了费用开支，为达到经济和经营效益两者和谐的统一，把钱用在刀刃上，去除不必要的开支，全年费用主要用于业务发展、日常业务经营和职工工资上，严格执行费用“三签”和大额费用报批制度，做到每一笔费用都经过严格的审查，不留疑问。同时根据区联社目标考核办法，做到以业务经营为中心，以利润为目标，明确重点考核利润、收息、费用、付息指标，从而使财务管理纳入正常轨道。四是，狠抓职工两个素质教育，为信用社业务发展推波助澜。一年来，我组织开展多种形式的政治思想教育和理论知识学习，将政治思想教育始终贯穿于业务工作的中心，全年组织了四次赛帐和两次业务技术比武，大大提高了职工的业务能力和技术基本功。同时还积极开展有益于职工身心健康的文体活动，增强了职工的向心力和凝聚力，也增加了职工的工作积极性。一年以来，我虽然做了一些工作，取得了一定的成绩，但这主要靠上级联社的正确领导和同志们的支持和帮助。在今后的工作中，我将一如既往地加强学习，不断加强自身修养，严于律己、宽以待人、克己奉公、恪尽职守，为农信社的兴旺发达做出自己应有的贡献。/r/n第四篇：内勤实习报告/r/n电子商务毕业实习报告/r/n一、实习目的：/r/n接触实际，了解社会，增强劳动观点和社会主义事业心、责任感；学习业务知识和管理知识，巩固所学理论，获取本专业的实际知识，培养初步的实际工作能力和专业技能锻炼我的沟通能力与人际交往能力。/r/n二、实习岗位/r/n业务内勤，/r/n三、实习具体工作/r/nXX年2月21日是我到中铁物资**有限公司上班的第一天，第一天领导就给我讲了一下我的实习计划和工作流程，我主要负责客户开发部的内勤工作，客户开发部是我们公司今年才成立的新部门，所以一切业务都刚刚开始，没有很多事情，就适合像我这种实习的人，可以一边学习一边干事，和客户开发部一起成长。我具体要做的就是：负责公司文件、公文请示报告、通知等的打印及分发工作负责各类人员的考勤工作，每月汇总公示并及时上报。做好公司低值易耗品的领用、发放、登记工作。负责会议室管理及办公室卫生清扫，协助做好来宾的接待工作。对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。每周向企划部上报合同执行情况。编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用。根据公司的营销政策核算总账及明细账目，按时登记明细账目。接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；按合同要求给制造商做好衔接工作；根据合同编制应收账款明细，并对应收账款实施管理；协助业务人员回款；提供应收账款及其相关信息；完成领导交给的其他任务。/r/n四、实习工作感想/r/n中铁物资这三个月的实习，让我深深的体会到了自己的不足之处，我们公司是卖钢材的，虽然我是内勤，但是也需要知道自己公司的产品名称、规格、用途。在没去之前我对钢材是一窍不通，就得从最基本得产品、规格开始学起，学东西的过程是枯燥无味的，再加上我对钢材也没有多大的兴趣，还有就是开始什么都不懂，经常出错，我连继续下去的勇气都没得了，所以还没开始我就对工作没得兴趣了，都有了放弃的念头，但是后来因为同事的鼓励和帮助，让我坚持了下来。他们安慰我说刚开始都是正常的，给我讲他们过去的经历，调整自己的心态，不懂的他们会耐心的给你讲解，不管是工作上还是生活上都很帮助我很多，让我深深的体会到人间有真爱，改变了一些对/r/n职场人士的看法，不是到处都是尔虞我诈的，社会还有干净的地方。慢慢的我融入了公司这个大家庭中，我分内的工作也能很好的及时处理了。/r/n实习让我从学校向社会迈出了一大步，把学到的有用知识运用到实际中去，很好的提升了自己的能力。知道了就算是基层的工作也要付出很多努力，善于与人沟通，内勤是一个非常辛苦和繁琐的工作，要非常细心和仔细。这在段实习过程中，我真的学到了很多在学校学不到的知识。比如怎样发传真和复印东西，怎样与自己年龄相差很大的同事相处。虽然，开始有一段时间不能适应这种工作环境，但随着时间的变化和自己在心态上的调整，感觉越来越好了。能融入公司这一个大家庭中，总之，这三个月的实习，让我学到了许多知识，每一天都过得很充实。当然，现在我还存在许多不足之处，但我相信，经过我不断地努力，我会克服这些缺点，以更好的精神面貌投入到工作中去。/r/n五．实践行业了解/r/n我们公司是钢材批发，主营冷热板卷、带钢、建材、优钢、钢轨等产品。开始我对钢材这一行业是完全不懂的，但是由于工作的需要，我必须要去了解。于是我通过网络和公司的一些相关书上了解到了钢材的相关知识，钢材是现代社会不可缺的能源行业，根据用途的不同可分为管材、板材、型材、金属制品四大类。管材的品种包括无缝钢管，它是由热轧、热轧——冷拔或挤压等方法生产的管壁无接缝的钢管；焊接钢管，它是将钢板或钢带卷曲成型，然后焊接制成的钢管，板材的品种包括薄钢板，它是厚度小于或等于4毫米的钢板，厚钢板，它是厚度大于4毫米的钢板，可分为中板（厚度大于4mm小于20mm）、厚板（厚度大于20mm小于60mm）、特厚板（厚度大于60mm），型材包括大、中、小型型钢，它们就是普通钢圆钢、方钢、扁钢、六角钢、工字钢、槽钢、等边和不等边角钢及螺纹钢等。按尺寸大小分为大、中、小型。金属制品包括钢丝、钢丝绳、钢绞线等。总之，它们的运用范围十分广泛大到高楼大厦，小到一颗螺丝帽，可以说它无时无刻都能出现在我们的生活之中。/r/n六、从事行业的相关专业知识、课程结构建议和想法/r/n虽然，我的工作从表面上看没用到所学的专业知识，但是，细想起来，大学学到的知识随时都出现在我们的工作中，只不过我们不善于发现罢了！/r/n比如，作为内勤应该具有熟练运用、excel等基本的办公软件，因为内勤需要进行一些报表的制作处理和文档的处理，合同的编辑打印等，这些都是在学校学习的最基本的软件运用。还学习了一些网络知识，知道一些基本的处理公司网络，一个公司都有他的局域网，知道一些它的基本信息，虽然不会让你自己去弄。但是，每次出问题的时候你起码大概知道在那里去查。作为内勤人员应该与业务员进行很好的沟通，主动询问业务的最新动态，能及时的记录下来，要与大家打好关系，还需要和顾客进行沟通，和顾客打好基础关系，所以市场营销的东西又运用进来了，怎样与顾客沟通达成自己的目的，实现双赢的局面。信息要灵活。建立全面的联系方式。能在遇到事情时第一时间准确的找到责任负责人。内勤也因该掌握一切简单的财务知识，而这时我们的会计基础又派上用场了。最后，根据我的实习过程就本专业的建议，我觉得会计基础这门课程，不光对会计专业的同学很重要，会计知识在社会上都多有用的，是一门很实际的课程。所以应该对会计这门课设为公共课程，还有就是对erp这种沙盘模拟软件熟悉度要加深，多进行沙盘模拟的操作，理解他们的各项具体功能。应该把上机和理论/r/n连在一起上，而不是分开上。那样不仅有利于同学们的操作，而且可以让学生更好的理解内容，减少理论课的枯燥度。/r/n第五篇：保卫科内勤述职报告/r/n岁月如逝，本人从机关科室调入**信用社任副主任一职已满一年。一年来，本人从工作经验不足到熟练掌握业务技巧，离不开同事的支持和领导的勉励。一年里，本人始终抱着“认真工作，做出成绩，让别人满意”的工作态度，在具体的工作中兢兢业业，积极配合主任做好信用社的各项工作。调入**信用社后，本人分管信贷和安全保卫、妇工团等工作。回顾一年的工作，本人自认为较满意，现就具体工作情况向各位领导述职如下：/r/n一、信贷工作/r/n作为分管信贷工作的我，对具体信贷工作几近陌生。为此，平时除认真学习有关信贷方面的书籍外，在工作中也不断向先进同行学习，不断摸索，以便能更好的把握服务宗旨，拓宽信贷渠道。xx年是**信用社发展较快的一年。据此，本人根据**信用社的特点，不断优化信用社的贷款结构，做到扶优汰劣，在保证信贷资金安全的前提下，大胆做好贷款营销工作，变客户上门求贷为主动上门服务。同时，积极给企业出谋划策，使企业向科技含量高、效益好的行业发展，及时为客户提供高效、快捷、方便的信贷服务，积极协助街道进行旧村改造工作，从而使**信用社的信贷经营面貌焕然一新。/r/n在对信贷内部管理上，经常组织学习上级有关文件精神，在实际工作中，强调相互学习，相互交流工作经验，并相应的制订工作计划，平时经常性的对照信贷员上报的调查报告组织信贷员对调查报告的内容进行实地调查，以防止贷前调查流于形式，并注重对信贷资料的搜集。/r/n信贷档案的管理及信贷凭证的规范，时时要求信贷员严格按照联社的要求去做。/r/n在防范金融风险方面，成立信用社信贷管理小组，定期召开每季一次的金融风险分析会，对新增贷款报信用社信贷管理小组集体审议。/r/n在清收非正常贷款上，制定清收计划，责任到人，把清收工作落实到实处。因**信用社已连续三年无新增逾期贷款产生，为此目前这些不良贷款户基本上都是难啃的硬骨头，但本人和全体外勤人员不怕艰难，逐户分析摸底，积极清收，取得了较为明显的效果。/r/n二、安全保卫工作方面/r/n我社的安保工作在联社保卫科和**派出所的正确领导下，以控案防险为工/r/n作目标，坚持以防为主，以查促防的指导思想，加强员工队伍管理，营造了“安全为集体，人人保安全”的良好氛围，在保卫工作中取得了一定成效，实现了年内无安全保卫责任事故的目标。/r/n年初，根据联社指示，总社及辖属分社与四邻的机关单位和**派出所建立了联防关系，签订联防协议，并层层签订责任书，落实到人。在主任领导带头下，经常深入分社开展安全检查，及时解决保卫工作中存在的问题。为促进安保工作制度化、规范化，落实检查效果，我社制定了安保相关的岗位责任制和信用社违规违纪处罚实施细则，采取常规检查和突击检查，重大节日专题查和电话抽查相结合的办法，时刻注意掌握辖内安全保卫工作动态，整改隐患，堵塞漏洞，防患于未然。/r/n三、存在的不足/r/n紧张而又充实的工作，是对我的一种锻炼，更让我从中学到了许多知识，我非常感谢组织对我的信任和培养，更感谢同事们对我的支持，虽然尽心尽力做了不少工作，取得了一些成绩，但离上级的要求仍有一定的距离。经过认真反思，自认为还存在着一些不足，一是在业务方面的学习上不够勤奋，跟不上新时期农信社改革和发展的需要；二是在严格执行规章制度上，力度不够，心太软；三是有时脾气急躁，在处理问题时工作方法需改进。/r/n一年的工作，有喜有忧，有苦有乐，但我无悔、无愧。今后的工作，我将扬长避短，改进方法，同时希望各位同事多给我提一些宝贵意见，指出缺点，我一定虚心接受。/r/n新的时期，新的机遇，新的挑战，还在等着我们去拼搏努力，在上级领导的支持下，在全社员工的配合和帮助下，我将尽我所能，一如既往配合主任做好各项工作，不辜负组织的信任，不辜负全体员工的期望。/r/n以上述职，请各位审议，有不妥之处，请批评指证。/r/n内审自查报告/r/n陇西县雪山塄干小学/r/n关于陇西县教育体局/r/n教育经费内部审计整改报告/r/n陇西县教体局计财内审股：/r/n根据《陇西县教育体育局教育经费内部审计整改通知书》文件精神，结合我校审计检查实际情况，现就我校本次整改情况报告如下：/r/n一、健全组织，强化领导/r/n为确保此次整改工作顺利进行，我校成立了以校长为组长的资金收支情况及票据规范整理装订的自查整改小组，积极开展自查整改工作。/r/n二、严格清查，不走过场/r/n成立整改小组后，我校按要求认真落实文件精神，对照文件内容进行自查，制定了相应工作的方案，及时发现和解决存在的问题，以期达到“及时发现、及时沟通、及时处理、不留死角”的目标，使学校保持良性运行的轨道。/r/n三、认真自查，及时整改/r/n我校对内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查整改。/r/n1.规范财务收支结转，规范记账科目。/r/n2.对不准确的数据进行核算，找出了原因并进行了重新/r/n整理记账。/r/n3.对所有票据进行自查，没有附清单的票据已全部补办齐全。/r/n4.会计营养餐账务已与营养餐管理人员的账务进行了核对，并分开记账。/r/n5.重新整理和规范了记账凭证的装订。/r/n陇西县雪山塄干小学/r/nXX-1-7/r/n第二篇：2实施gsp自查内审报告/r/n实施gsp自查内审报告/r/n为了发现问题，组织改进，不断提高。根据公司质量管理制度的要求，由质量管理员制定了gsp自查评审表，经质量管理部提出，总经理批准，于XX年4月23日4月24日对各部gsp执行情况进行自查，检查内容按《药品批发企业gsp认证检查评定标准》132条的要求，由质量负责人带队，各部经理参加对药品经营的各个环节实施情况进行逐条、逐项对照检查。现场采用询问、提问、查资料、查证件、查记录、看现场的方式进行，检查过程有计划、有总结、有整改、有跟踪。/r/n通过检查，结果表明，由于总经理充分认识实施gsp的重要性和紧迫性，注意调整、充实gsp的工作力量，形成“总经理亲自抓，责任部门具体抓”的工作格局，使公司的经营管理逐步向有序的、科学的管理发展。在硬件上，按照gsp的要求基本落实到位，人员全部符合gsp上岗要求，软件管理逐步规范化、科学化、制度化，使之发挥了一定的辅助决策作用，证明经营服务质量和药品质量满足了客户的要求，质量体系是持续有效的，具有充分性、适宜性、有效性。在这次自查内审中发现一条轻微不合格项，其主要原因是个别员工在工作中不认真所造成的。但都认真做了记录。填写了《问题改进与措施跟踪记录表》，制定了整改措施期限改正，由质量管理员进行跟踪检查，经验证，现已，由轻微不合格项变为合格项，已符合要求。在今后的工作中，要继续完善gsp的各项要求，加强公司的药品质量与服务质量的管理，提高员工的整体素质，使公司按gsp的要求，/r/n将各项工作做得更好，为客户提供质量可靠的药品，借以增加公司的质量信誉，增强公司的市场竞争力。/r/n评审小组/r/nXX年4月27日/r/n第三篇：内审报告/r/nasd11-5-XX/r/n内部管理体系审核报告/r/n第四篇：内审报告/r/n某某集团股份股份有限公司审计部/r/n某集审（XX）第2号审计报告/r/n集团董事会：/r/n根据《集团审计管理暂行办法》之有关规定，并受集团分管领导安排，我们于XX年元月15日至26日对某子公司（以下简称“该公司”）的内部控制情况进行了审计。/r/n审计的目的：1、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现问题、纠正偏差，保护资金、资产的安全、完整；2、确保国家有关法律法规和集团内部相应规章制度的贯彻执行；3、规范财务会计行为，以保证会计资料真实、完整。审计的重点：该公司的内部会计控制、物料用品控制、资产管理控制等的制度、规定，并适当地追溯到其他相关管理制度、工作流程、帐证表处理及经济合同、相关协议。/r/n我们的审计依据了国家审计署《关于内部审计工作的规定》、中国内部审计协会《内部审计基本准则》、财政部《内部会计控制规范──基本规范》和某某集团餐饮事业公司《材料采购、入库及领用流程操作规范》的有关规定，对相关内部控制的健全性进行了检查及初步评价，对内部控制的有效性、执行情况进行了测试；通过对该公司的业务流程、会计记录、应用软件、报告、申请书、批准书以及能反映控制措施的文件进行了检查，并采取监盘、观察、计算、分析性复核、检查、询问及流程描述等审计方法，审查既定的控制措施是否健全并得到有效执行。/r/n一、该公司内部控制现状/r/n1、货币资金的内部控制：因未提供书面的货币资金管理制度，本次审计只能对其现实的工作状况进行检查，关键控制要点做到了：①钱帐分管、支票印鉴分管；②收付款申请人、批准人、会计记录、出纳、稽核岗位分离，不得由一人办理收付款业务的全过程；③出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。④对库存现金、银行存款定期盘点。/r/n不足之处：①未提供财会人员岗位职责，也没有具体工作手册、实施细则，开展工作有通常是凭经验办事，缺乏系统性；②保险柜存放大量现金，既不符合现金定额管理的规定，也不利于资金的安全；③收银台现有一个保/r/ndepartmentofaudit/r/n第1页共3页/r/n险柜，两个收银员均有钥匙，预计会给现金的安全带来隐患。/r/n2、采购与付款的内部控制：有书面的采购与付(更多内容请访问好范文网)款方面的内控制度，相关人员对此制度有一定的了解，并没有见过书面的，通过这次审计，才把制度拿来仔细学习，因此在执行上，也是凭经验办事，具体说来有如下不规范的地方：①后厨经办人员把“直拨申购单”填好后，直接交采购员进行购买，未经厨师长审核；②部分采购合同供货商盖的是对方单位部门章（应盖法人章或合同专用章）；③申购单传递不规范，财务记帐未附申购单；④未按规定做出市调核价表。/r/n3、销售与收款的内部控制：未提供楼面营业与收款的内部控制文件，目前这部分工作是通过“易锐餐饮管理软件”来运作的，我们通过对该软件工作流程的了解、相关人员的描述以及对各岗位操作人员权限设定的摸底，认为该软件的内部控制还是较为完善的，但注意以下两个问题：①软件数据的安全，应缩短数据备份的周期；②应考虑突然停电情况下的应对措施。/r/n4、实物资产的内部控制：有部分关于物料管理书面规定，存在问题,（1）物料用品：①对于易碎用品的报损，财务未介入审查；②对于盘点结果，没/r/n（2）固定资产：①行政部门只是对固定资产进行盘点，实物资产台帐不完善；②对集团公司或相关单位调入的资产，财务未建立“备查登记薄”，③财务报告反映的固定资产余额与实际数相差较大。/r/n二、对该公司内部控制的评价/r/n综上所述，我们认为该公司的“内部会计控制、物料用品控制”基本有效，“资产管理控制”有缺陷：1、对货币资金收支和保管业务按既定的授权批准模式（未能提供书面制度，缺乏条理性）运作，办理货币资金业务的不相容岗位分离，相关机构和人员相互制约；2、对物料类用品的验收入库、领用、发出、盘点、保管及处置等关键环节控制适当，但与某某集团餐饮事业公司《材料采购、入库及领用流程操作规范》的要求还有一定差距；3、对集团内部调拨的物资数目不清，相关人员处理此类事务的水平有待提高；/r/n4、内部控制的制度建设不健全（诸多制度要求提供均不能提供书面规定或电子文档）。/r/n本次审计为内控专项审计，不便对其他问题发表过多意见。/r/ndepartmentofaudit/r/n第2页共3页有写出“盘点报告”，未揭示盘点中发现的问题，提出解决办法；/r/n本次审计因时间、人力限制，所发现的问题并非存在问题之全部。（注：内部控制有效性的分类：1、内部控制有效；2、内部控制基本有效；3、内部控制有缺陷；4、内部控制有重大缺陷；5、内部控制完全失效）/r/n三、管理建议/r/n既然界定为内部控制基本有效，说明在内部控制中还存在一些问题，应进行