固定资产盘点操作手册

请下载支持！膀羀节蒄聿芀袃固定资产盘点概述蒁蒅羅袈螀螁袇通过资产盘点，用户可以对固定资产的实存情况进行调查，以确定资产的实际状况，摸清数量、使用状态、存放地点、使用部门情况等。芃蒆螆膁袄芇罿用户首先要建立盘点任务单，再通过任务单生成盘点单，录入实盘信息后，然后根据盘点结果生成差异表，进行盘点差异调整处理。袇衿蚂蚃薄袈羁EAS固定资产支持固定资产盘点的管理，下面主要从盘点单的功能和流程进行描述：螈膃薂肅蚆蒂膂盘点单主要功能荿蚄蒆蝿虿芅莇支持设置固定资产盘点范围。薃羆蚈膀肄蚄薇支持手工盘点和条形码扫描盘点。蒇蒇蚀羂肅蝿袀支持盘点数量差异进行盘盈盘亏处理。虿膁肅薆薈莁莂支持在盘点中对资产使用信息进行修改， 生成资产信息差异表， 并关联生成资产变更单。薂羄肆蒇袂蒅蚄盘点单的主要业务流程螃薇薀莂莃膅蒈固定资产任务单 —固定资产盘点单螄莈蕿膂蚅莇肃固定资产盘点单 —盘点差异表芇肀莅膆蒀荿蚁盘点差异表 —固定资产卡片薁膄蚇莈螀螄芅盘点差异表 —固定资产变更单肂膈膇芁蚃螅莀盘点差异表 —固定资产清理单莄芀螂蒂芆艿肁固定资产盘点单 —资产信息差异表腿节薅螇肇薂膅资产信息差异表 —固定资产变更单葿蒃芈膀蝿肄袅固定资产盘点任务单新增节蒄聿芀袃莆羇【用途与目的】请下载支持！羅袈螀螁袇膀羀确定固定资产盘点的时间范围、资产范围等。螆膁袄芇罿蒁蒅【操作路径】蚂蚃薄袈羁芃蒆〖财务会计〗->〖固定资产〗 ->〖日常核算〗 ->〖固定资产盘点〗薂肅蚆蒂膂袇衿【使用时机】蒆蝿虿芅莇螈膃公司进行固定资产盘点。蚈膀肄蚄薇荿蚄【栏位说明】蚀羂肅蝿袀薃羆参见表-盘点任务单、表 -盘点单、表-盘点差异表、表 -资产信息差异表。肅薆薈莁莂蒇蒇表-盘点任务单肆蒇袂蒅蚄虿膁名称蚇莈螀螄芅芇肀任务号芈膀蝿肄袅腿节业务日期薄袈羁芃蒆螆膁计划盘点日期肅蝿袀薃羆蚈膀任务状态蚅莇肃螃薇薀莂盘点开始日期芆艿肁肂膈膇芁盘点结束日期薁袄螄肆芈袃羄任务说明膁蒂羇莆蝿蒀膆资产编码蒈莃袅衿莀莂膅资产类别

薀莂莃膅蕿膂蚅莇肃螃薇业务含义蒈薂羄必填膇芁蚃螅螂蒂芆艿肁肂膈盘点任务号莀薁膄是聿芀袃莆螀螁袇膀羀节蒄盘点任务建羇葿蒃立的业务日期是蚆蒂膂袇虿芅莇螈膃薂肅计划盘点日衿蚂蚃期是薈莁莂蒇袂蒅蚄虿膁肅薆盘点任务状蒇蚀羂态是蒀荿蚁螄螀螄芅芇肀莅膆盘点开始日莈蕿膂期否肇薂膅莄蝿肄袅腿节薅螇盘点结束日芀螂蒂期否螃芅腿虿螅肈膀薀羅薈肁盘点任务说蚂蒄蒅明否莁膃蒈芀蚄芇螀蒂羄袈莈盘点范围的薃蒃聿起止资产编码否节莆蚈袀袇薇莁芄膆膇罿盘点范围的

莅膆蒀荿蚁螄莈控制规则薅螇肇薂膅莄芀系统根据编码规则自动生成任务号袄芇罿蒁蒅羅袈系统根据默认规则填入一个日期，可修改。肄蚄薇荿蚄蒆蝿用户录入莃膅蒈薂羄肆蒇系统设定，新增时自动设置为制单状态。蚃螅莀薁膄蚇莈用户手工录入蚇肀螁芃膇羂羄用户手工录入袆蚁蚃蒆蒇芈薂手工录入膆芁芁莄螇衿蒃用户手工录入莅薈膂莃羆葿肁用户手工选择请下载支持！膁蚆艿起止资产类别否聿肁袄聿羀芄肃存放地点膄莅羈蒁螅螆袂羁肅莇蕿盘点范围的肂薄薈起止存放地点否虿袃肇荿蒁袁芆使用状态螁芃膇羂螄肆芈袃羄蚇肀盘点范围的羄蒃螈起止使用状态否膀薀羅薈肁螃芅经济用途蚃蒆蒇芈羇莆蝿蒀膆袆蚁盘点范围的薂螅肈起止经济用途否螀蒂羄袈莈莁膃使用部门芁莄螇衿袅衿莀莂膅膆芁盘点范围的蒃蚄芇起止使用部门否莁芄膆膇罿节莆管理部门膂莃羆葿袄聿羀芄肃莅薈盘点范围的肁袇薇起止管理部门否袂羁肅莇蕿膄莅冻结盘点资肄薆芆肀肇荿蒁袁芆罿膈冻结盘点资产的日常业务羃螅螆产的日常业务否芈袃羄蚇肀螁芃账面资产数蚂蒄蒅薁羅薈肁螃芅腿虿账面资产数量为零的资产也生成袄螄肆量为零的资产也生成盘盘点表否点表蝿蒀膆袆蚁蚃蒆制单人薃蒃聿膁羄袈莈莁膃蒈芀制单人蒂羇莆是莀莂膅膆芁芁莄制单日期膁蚆艿蒈膆膇罿节莆蚈袀制单日期莃袅衿是羀芄肃莅薈膂莃审核人肂薄薈聿肅莇蕿膄莅羈蒁审核人肁袄聿是蒁袁芆罿膈肄薆审核日期羄蒃螈虿羄蚇肀螁芃膇羂审核日期袃肇荿是肁螃芅腿虿蚂蒄表-盘点单薂螅肈膀薀羅薈名称膆袆蚁蚃聿膁蒂羇莆蝿蒀业务含义蒆蒇芈必填蒃蚄芇螀蒂羄袈公司名称膅膆芁芁艿蒈莃袅衿莀莂本次盘点公莄螇衿司名称是

罿膈肄薆芆肀羃用户手工选择腿虿蚂蒄蒅薁袄用户手工选择蒈芀薃蒃聿膁蒂用户手工选择蚈袀膁蚆艿蒈莃用户手工选择羈蒁肂薄薈聿肁用户手工选择膇羂羄蒃螈虿袃默认选中，不可修改。蒇芈薂螅肈膀薀手工录入，默认选中。螇衿蒃蚄芇螀蒂系统自动填入，不可修改。羆葿肁袇薇莁芄系统自动填入，不可修改。芆肀羃螅螆袂羁系统自动填入最后一个审核人， 不可修改。蒅薁袄螄肆芈袃系统自动填入，不可修改。莈莁膃蒈芀薃蒃控制规则罿节莆蚈袀膁蚆系统默认当前公司，不可修改。请下载支持！肁袇薇莁芄膆膇盘点单编号肃莅薈膂薈聿肁袄聿羀芄盘点单编号蕿膄莅羈蒁肂薄系统自动按盘点单编码规则生成，莃羆葿不可修改。是羃螅螆袂羁肅莇任务单编号芆罿膈肄螈虿袃肇荿蒁袁盘点任务单肀螁芃膇羂羄蒃系统自动从源任务单得到，不可修薆芆肀编号改。是袄螄肆芈袃羄蚇盘点开始日芅腿虿蚂肈膀薀羅薈肁螃盘点开始日蚁蚃蒆蒇芈薂螅系统自动将源任务单日期带过来，期蒄蒅薁期可修改。是蒂羇莆蝿蒀膆袆盘点完成日膃蒈芀薃芇螀蒂羄袈莈莁盘点完成日芁芁莄螇衿蒃蚄系统自动将源任务单日期带过来，期蒃聿膁期可修改。是莃袅衿莀莂膅膆盘点人莆蚈袀膁薇莁芄膆膇罿节盘点人薈膂莃羆葿肁袇手工录入盘点经手人，可修改。蚆艿蒈是肁袄聿羀芄肃莅备注莅羈蒁肂螆袂羁肅莇蕿膄备注膈肄薆芆肀羃螅录入此次盘点的备注说明，可修薄薈聿改。否袃肇荿蒁袁芆罿固定资产类是待盘点资产的固定资产盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。别类别固定资产编码是待盘点资产的固定资产盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。编码固定资产名称是待盘点资产的固定资产盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。名称规格型号是待盘点资产的规格型号盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。计量单位是待盘点资产的计量单位盘点范围内的卡片信息带来，不可修改。账面数量是待盘点资产的账面数量盘点范围内的卡片信息带来（资产数量），不可修改。实盘数量是资产的实盘数量初始为账面数量，用户录入实际盘点数量，不能为负数，可修改。差异数量是盘点差异数量实盘数量-账面数量，不可修改。存放地点是待盘点资产的存放地点代表实际存放地点，默认从卡片信息带来，可修改。经济用途是待盘点资产的经济用途代表实际经济用途，默认从卡片信息带来，可修改。使用状态是待盘点资产的使用状态代表实际使用状态，默认从卡片信息带来，可修改。管理部门是待盘点资产的管理部门代表实际管理部门，默认从卡片信息带来，可修改。使用部门是待盘点资产的使用部门代表实际使用部门，默认从卡片信息带来，如果有多个，则显示第一个，可修改。保管人否待盘点资产的保管人代表实际保管人，默认从卡片信息带来，可修改。使用人否待盘点资产的使用人备注否备注表-盘点差异表名称必填业务含义公司名是盘点公司名状态是盘点差异表状态盘点开始日期是盘点开始日期盘点结束日期是盘点结束日期盘点任务单号是盘点任务单号盘点单号是盘点单号调整日期是盘点调整日期盘点人是盘点人备注否备注差异原因是盘点差异原因是否调整是是否进行差异调整处理动作 是 差异处理的动作处理方式是差异处理的方式资产编码是资产编码资产名称是资产名称规格型号是规格型号计量单位是计量单位实存-使用状态是实存-使用状态实存-资产数量是实存-资产数量账存-使用状态是账存-使用状态账存-资产数量是账存-资产数量盘盈数量是盘盈数量盘盈金额 是 盘盈金额盘亏数量 是 盘亏数量盘亏金额 是 盘亏金额

请下载支持！代表实际使用人，默认从卡片信息带来，可修改。用户手工录入控制规则当前公司名称，不可修改。新生成的差异表为制单状态，不可修改。取盘点单上的开始日期，不可修改。取盘点单上的结束日期，不可修改。取对应的盘点任务单号，不可修改。取对应的盘点单号，不可修改。用户手工录入，默认当前期间最后一天，可修改。取对应的盘点单的盘点人，不可修改。用户手工录入用户手工录入，最多 255字符。复选框，选中则该行可以进行盘盈 /盘亏处理，处理方式、差异金额必须录入，否则不参加盘盈/盘亏处理。下拉列表：新增、变更、清理，选择哪种就做哪种业务，但盘亏（差异数量为负）的不能做新增；盘盈（差异数量为正）的不能做清理；没有差异数量，但有差异金额的只能做变更；有差异数量，但没有差异金额的也只能做变更。用户F7从变动方式中选择从盘点单中取得，不可修改。从盘点单中取得，不可修改。从盘点单中取得，不可修改。从盘点单中取得，不可修改。从盘点单中取得，不可修改。从盘点单实盘数量中取得，不可修改。从卡片中取得，不可修改。从盘点单账面数量中取得，不可修改。实存资产数量减去账存资产数量，差额为正数的那个数值，不可修改。用户手工录入实存资产数量减去账存资产数量，差额为负数的那个数值的绝对值，不可修改。用户手工录入表-资产信息差异表请下载支持！名称必填业务含义控制规则公司名是盘点公司名当前公司名称，不可修改。状态是资产信息差异表状态新生成的差异表为制单状态，不可修改。盘点开始日期是盘点开始日期取盘点单上的开始日期，不可修改。盘点结束日期是盘点结束日期取盘点单上的结束日期，不可修改。盘点任务单号是盘点任务单号取对应的盘点任务单号，不可修改。盘点单号是盘点单号取对应的盘点单号，不可修改。调整日期是差异调整日期用户手工录入，默认当前期间最后一天，可修改。盘点人是盘点人取对应的盘点单的盘点人，不可修改。备注否备注用户手工录入，可修改。差异原因否产生差异原因用户手工录入，最多255字符。是否生成变更单否是否需要生成变更单复选框，选中则该行可以进行变更处理，变动方式必须录入，否则不参加变更处理，可修改。变动方式否变动方式用户F7从变动方式中选择，可修改。资产编码是资产编码从盘点单中取得，不可修改。资产名称是资产名称从盘点单中取得，不可修改。规格型号是规格型号从盘点单中取得，不可修改。计量单位是计量单位从盘点单中取得，不可修改。存放地点是存放地点从盘点单中取得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。管理部门是管理部门从盘点单中取得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。保管人是保管人从盘点单中取得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。使用部门是使用部门从盘点单中取得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。使用人是使用人从盘点单中取得，分别显示账面信息及盘点信息，不可修改。【操作说明】操作前提已启用固定资产系统；固定资产系统已结束初始化；单据的新增权限已经设置；固定资产基础设置已完成， 主要包括：资产类别、使用状态、变动方式、经济用途等；基础资料已经录入，主要包括会计科目、记账分类、计量单位、地址簿等。请下载支持！操作步骤步骤一：点击〖财务会计〗 ->〖固定资产〗 ->〖日常核算〗 ->〖固定资产盘点〗，弹出固定资产盘点-条件查询界面。步骤二：录入查询条件点击确定，或为空 （查看全部盘点任务单） 点击确定进入进入固定资产盘点任务单序时簿。步骤三：步骤三：单击〖文件〗菜单的〖新增〗 ，或单击工具条的【 】快捷按钮进行盘点任务单新增。步骤四：用户录入业务日期、计划盘点日期、盘点开始日期、结束日期等信息之后，再录入需要进行盘点的卡片范围。系统提供按资产编码范围、资产类别范围、存放地点范围、使用状态范围、经济用途范围、使用部门范围、管理部门范围进行盘点范围选择。步骤五：单击〖文件〗菜单的〖保存〗 ，或单击工具条的【 】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具条的【 】快捷按钮，对当前盘点任务单进行提交。系统业务规则盘点任务单建立后，系统将会冻结盘点资产的日常业务。固定资产盘点任务单修改【用途与目的】盘点任务单在新增提交后，通过 “修改”操作，可以对盘点任务单信息进行调整修改。【操作路径】〖财务会计〗 ->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗【使用时机】盘点任务单处于已保存或提交状态。【操作说明】操作步骤在“固定资产盘点序时簿 ”界面，选中一张盘点任务单，单击〖编辑〗菜单下的〖修改〗请下载支持！按钮，或单击工具条中的【 】按钮，打开盘点任务单界面，修改完成后，单击〖文件〗菜单的〖提交〗，或单击工具条的【 】快捷按钮，或使用快捷键 [Ctrl+S]，可以对选定的盘点任务单进行提交。系统业务逻辑参见盘点任务单新增。固定资产盘点任务单删除【用途与目的】盘点任务单在新增保存、提交后，通过 “删除”操作，可以对盘点任务单进行删除。【操作路径】〖财务会计〗 ->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗【使用时机】盘点任务单处于已保存或提交状态。【操作说明】操作步骤在“固定资产盘点序时簿 ”界面，选中一张盘点任务单，单击〖编辑〗菜单下的〖删除〗按钮，或单击工具条中的【 】按钮进行删除。系统业务逻辑只能删除已保存或提交状态的盘点任务单。固定资产盘点任务单审批【用途与目的】盘点任务单在新增提交后，通过 “审批”操作，可以对盘点任务单进行审批。【操作路径】〖财务会计〗 ->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗请下载支持！【使用时机】盘点任务单处于已提交状态。【操作说明】操作步骤手工审批在“固定资产盘点序时簿 ”界面，选中一张或多张已提交的盘点任务单，单击〖业务〗菜单下的〖审批〗按钮，或单击工具条中的【 】按钮进行审批。工作流审批步骤一：通过 BOS平台进行盘点任务单审批工作流的配置，并部署发布。步骤二：新增盘点任务单后通过提交触发工作流。步骤三：根据工作流配置的任务节点对盘点任务单进行审批， 审批完成后，盘点任务单为审批状态，同时工作流任务结束。系统业务逻辑只能对已提交状态的盘点任务单进行审批。审批完成后的盘点任务单不能被删除。固定资产盘点任务单反审批【用途与目的】盘点任务单在审批后，通过 “反审批”操作，可以对盘点任务单进行反审批。【操作路径】〖财务会计〗 ->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗【使用时机】盘点任务单处于已审批状态。【操作说明】请下载支持！操作步骤在“固定资产盘点单 ”界面，单击〖业务〗菜单下的〖反审批〗按钮，或单击工具条中的【 】按钮进行反审批。系统业务逻辑只能对已审批状态的盘点任务单进行反审批。已开始盘点、生成盘点差异表、生成资产信息差异表的盘点任务单不能被反审批。固定资产盘点任务单生成盘点单【用途与目的】按照盘点任务单确定的盘点范围进行盘点。【操作路径】〖财务会计〗 ->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗【使用时机】当固定资产盘点任务单审核完毕，开始进行盘点。【操作说明】操作步骤步骤一：点击〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗，进入“固定资产盘点单 ”界面，选中一个盘点任务单，单击〖业务〗菜单下的〖开始盘点〗按钮，或单击工具条中的【 】按钮开始盘点。步骤二：用户录入盘点人和实盘数量等，然后单击〖文件〗菜单的〖保存〗 ，或单击工具条的【 】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗 ，或单击工具条的【 】快捷按钮，对当前盘点单进行提交。步骤三：若用户需要修改保存或提交的固定资产盘点单时， 单击〖文件〗菜单的〖保存〗，或单击工具条的【 】快捷按钮进行暂存，单击〖文件〗菜单的〖提交〗 ，或单击工具条的【 】快捷按钮，对当前盘点单进行提交。请下载支持！步骤四：若用户需要审核或反审核盘点单， 则需要进入盘点序时簿， 选中盘点单对应的任务单，单击〖查看〗菜单的〖查看盘点单〗 ，或单击工具条的【 】快捷按钮进行查看盘点单，点击【 】或【 】，即可审核或反审核盘点单。步骤五：若用户需要删除盘点单，则需要进入盘点序时簿，选中盘点单对应的任务单，点击【系统业务逻辑

】，即可删除盘点单，但前提是盘点单处于未审核状态。盘点任务单序时簿界面不能直接进行盘点单的审核操作。固定资产盘点单生成盘点差异表【用途与目的】将盘点差异生成盘点差异表并进行差异调整。【操作路径】〖财务会计〗 ->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗【使用时机】固定资产盘点产生了盘点差异且盘点单审核完毕。【操作说明】操作步骤步骤一：点击〖财务会计〗->〖固定资产〗->〖日常核算〗->〖固定资产盘点〗，进入“固定资产盘点序时簿 ”界面，选中一个盘点任务单， 单击〖业务〗菜单下的〖生成