财务资金计划岗位职责精选3篇

精品文档财务资金方案岗位职责精选3篇财务的责任很大，每月提供上月客户回款方案执行情况及本月回款方案统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析^p明细表。以下是职场为大家整理的财务资金方案岗位职责精选3篇资料。希望对你有所帮助，欢送你的阅读。第1篇：财务资金部岗位职责财务岗位工作职责为了加强财务管理、标准财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。1、《财务资金部经理职责》〔1〕组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。〔2〕主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监视、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织施行并监视检查落实情况。〔3〕主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监视和管理。〔4〕掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。〔5〕负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用方案，确保资金的收支平衡，进步资金使用效率。月度资金使用方案及时提交总经理审批同意并进展监视执行。〔6〕负责会计监视。根据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。〔7〕按照国家《企业会计准那么》和《企业会计制度》审核记账凭证，标准记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。〔8〕负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析^p报表，组织会计核算，催促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。〔9〕审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进展监视。〔10〕负责审核每月、每季度编制的财务分析^p，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。〔11〕负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金平安和金融信誉度，保障公司工程贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的开展规划。〔12〕组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。〔14〕定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，进步财务人员综合技能和才能。〔15〕积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联络，维护好与职能、监管部门的关系。〔16〕负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进展财务审核及合同汇签。〔17〕每月及时理解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。〔18〕认真完成领导交办的其它工作任务。2、《总账岗位职责》〔1〕在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进展工作，协助财务经理抓好公司财务工作。〔2〕严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。〔3〕严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。〔4〕全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。〔5〕组织编制公司本钱、利润、资金、费用等有关的财务指标方案，努力降低本钱、增收节支、进步效益。〔6〕负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析^p报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。〔7〕每月按时准确进展纳税申报工作，用好税收政策，躲避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进展日常工作联络，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。〔8〕定期检查、分析^p公司财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分析^p，及时向财务经理汇报。〔9〕负责公司固定资产管理，根据《企业会计准那么》、《固定资产管理制度》，准确进展固定资产的明细核算，及时进展增加和减少固定资产的账务处理。定期催促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进展帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进展账务处理。〔10〕编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进展监视，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。〔11〕负责审核有关贸易收入及本钱核算工作，保证核算正确。〔12〕负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。〔13〕负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进展往来账核对，对往来款项进展账龄分析^p，协助业务部及时进展应收款的催收工作，躲避应收款风险。〔14〕负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年搜集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理睬计资料档案、汇编、装订等，年度按合同检索统一归档。对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进展借阅登记。〔15〕负责协调企业各项被审计的工作。〔16〕做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利润情况。〔17〕积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联络，协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。〔18〕认真完成领导交办的其它工作任务。3、《出纳岗位职责》〔1〕在财务经理的领导下，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，及时办理现金收付、银行结算业务，及时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金平安。〔2〕审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据，及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利〔包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等〕。〔3〕负责及时准确理解银行存款的进账、支出情况，以便及时控制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅，定期向财务经理报送资金日报表。〔4〕严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支票、空头支票。〔5〕负责妥善保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等，要确保其平安和完好无缺。〔6〕负责每月进展IC卡抄税和发票管理工作，负责发票购置、使用和保管，防止发票的丧失损坏造成公司损失。根据业务部门提供手续完备的开票通知，核对无误后进展发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进展认证，每月将抵扣联整理装订成册，年底归档。〔7〕负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册，做到每月10日前全部归档；〔8〕负责做好每月资金方案编制。根据各部门需求编制月度资金方案表，并根据审批确定的资金方案监视执行，确保资金方案内合理安排；月末及时编制资金方案执行情况表，真实反映资金运营信息。〔9〕正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用情况，做为业务绩效考核的计算根据，并定期进展同期比照分析^p，对异动数据及时分析^p查找原因，报告财务经理。〔10〕认真完成领导交办的其他事项。4、《核算会计岗位职责》〔1〕在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定，记账、核账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。〔2〕编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完好，数字清楚正确、报送及时。〔3〕按照经济核算原那么，定期检查分析^p企业财务方案、本钱方案和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化建议。〔4〕按照会计档案管理方法建议和管理财务档案，做到资料齐全、保密。〔5〕每月按时准确进展纳税申报工作，用好税收政策，躲避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进展日常工作联络，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。〔6〕协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析^p报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。〔7〕认真完成领导交办的其他事项。5、《融资会计岗位职责》〔1〕在财务经理的领导下，制定公司年度融资方案方案并组织施行；根据融资需求控制融资进度，降低融资本钱，防范融资风险。〔2〕负责及时提供融资业务所需的财务根底资料；负责办理融资提款事务；负责办理到期融资本金、利息偿付等。〔3〕协助财务经理做好融资偿付方案，结合公司偿债才能和资金构造等因素，保持足够的现金流量，确保及时、足额归还到期本金、利息等。〔4〕负责相关融资文件的搜集、整理、保管、归档等。〔5〕对外担保台账登记。〔6〕负责对理财业务进展内容审核和风险评估，制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进展账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。〔7〕加强理对理财业务的监测，建立理财业务台账，定期测算分析^p理财业务盈亏情况。〔8〕认真完成领导交办的其他事项。第2篇：财务资金部岗位职责财务岗位工作职责为了加强财务管理、标准财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。1、《财务资金部经理职责》〔1〕组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。〔2〕主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监视、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织施行并监视检查落实情况。〔3〕主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监视和管理。〔4〕掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。〔5〕负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用方案，确保资金的收支平衡，进步资金使用效率。月度资金使用方案及时提交总经理审批同意并进展监视执行。〔6〕负责会计监视。根据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。〔7〕按照国家《企业会计准那么》和《企业会计制度》审核记账凭证，标准记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。〔8〕负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析^p报表，组织会计核算，催促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。〔9〕审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进展监视。〔10〕负责审核每月、每季度编制的财务分析^p，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。〔11〕负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金平安和金融信誉度，保障公司工程贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的开展规划。〔12〕组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。〔14〕定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，进步财务人员综合技能和才能。〔15〕积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联络，维护好与职能、监管部门的关系。〔16〕负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进展财务审核及合同汇签。〔17〕每月及时理解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。〔18〕认真完成领导交办的其它工作任务。2、《总账岗位职责》〔1〕在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进展工作，协助财务经理抓好公司财务工作。〔2〕严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。〔3〕严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。〔4〕全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。〔5〕组织编制公司本钱、利润、资金、费用等有关的财务指标方案，努力降低本钱、增收节支、进步效益。〔6〕负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析^p报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。〔7〕每月按时准确进展纳税申报工作，用好税收政策，躲避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进展日常工作联络，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。〔8〕定期检查、分析^p公司财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分析^p，及时向财务经理汇报。〔9〕负责公司固定资产管理，根据《企业会计准那么》、《固定资产管理制度》，准确进展固定资产的明细核算，及时进展增加和减少固定资产的账务处理。定期催促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进展帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进展账务处理。〔10〕编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进展监视，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。〔11〕负责审核有关贸易收入及本钱核算工作，保证核算正确。〔12〕负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。〔13〕负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进展往来账核对，对往来款项进展账龄分析^p，协助业务部及时进展应收款的催收工作，躲避应收款风险。〔14〕负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年搜集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理睬计资料档案、汇编、装订等，年度按合同检索统一归档。对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进展借阅登记。〔15〕负责协调企业各项被审计的工作。〔16〕做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利润情况。〔17〕积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联络，协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。〔18〕认真完成领导交办的其它工作任务。3、《出纳岗位职责》〔1〕在财务经理的领导下，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，及时办理现金收付、银行结算业务，及时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金平安。〔2〕审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据，及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利〔包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等〕。〔3〕负责及时准确理解银行存款的进账、支出情况，以便及时控制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅，定期向财务经理报送资金日报表。〔4〕严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支票、空头支票。〔5〕负责妥善保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等，要确保其平安和完好无缺。〔6〕负责每月进展IC卡抄税和发票管理工作，负责发票购置、使用和保管，防止发票的丧失损坏造成公司损失。根据业务部门提供手续完备的开票通知，核对无误后进展发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进展认证，每月将抵扣联整理装订成册，年底归档。〔7〕负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册，做到每月10日前全部归档；〔8〕负责做好每月资金方案编制。根据各部门需求编制月度资金方案表，并根据审批确定的资金方案监视执行，确保资金方案内合理安排；月末及时编制资金方案执行情况表，真实反映资金运营信息。〔9〕正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用情况，做为业务绩效考核的计算根据，并定期进展同期比照分析^p，对异动数据及时分析^p查找原因，报告财务经理。〔10〕认真完成领导交办的其他事项。4、《核算会计岗位职责》〔1〕在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定，记账、核账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。〔2〕编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完好，数字清楚正确、报送及时。〔3〕按照经济核算原那么，定期检查分析^p企业财务方案、本钱方案和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理