北京信安世纪科技股份有限公司备考财务报表审阅报告

备考财务报表审阅报告北京信安世纪科技股份有限公司

容诚专字［20221100Z0412号容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国•北京此码川Jhl观诙审计报吿足否山II冇执业许可的会计卯您可使用手机"扫一扫"或进入•注册会计师灯业统•监代平台（h叩〃驾?：慷鬲哗

内容页码1审阅报告1-22备考合并资产负债表13备考合并利润表24备考合并财务报表附注3-119@1.■瑟il容诚审阅报告容诚会计师事务所（特殊普通合伙）总所：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦15层Z922-926（100037）TELAX-mail:bj（a）£nhttps：//ww\A/,rsm.global/chlna/审阅报告容诚专字[2022]100Z0412号北京信安世纪科技股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称信安世纪公司）按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报表，包括2022年6月30日、2021年12月31日的备考合并资产负债表，2022年1-6月、2021年度的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。按照后附的备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制备考合并财务报表是信安世纪公司管理层的责任，我们的责任是在实施申阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号一一财务报表审阅》的规定执行r审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信备考财务报表没有按照备考财务报表附注三所述的编制基础编制，未能在所有重大方面公允反映信安世纪公司2022年6月30日、2021年12月31日的备考合并财务状况以及2022年1-6月、2021年度的备考合并经营成果。本审阅报告仅供信安世纪公司为本次重大资产重组之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本审阅报告作为信安世纪公司本次资产重组审核的必备文件，随其他材料一起报送。（此页无正文，为信安世纪公司容诚专字［2022J100Z0412号报告之签字盖章页。）中国注册会计师:中国注册会计师:中国•北京中国注册会计师:中国•北京中国注册会计师:2022年11月16日QI备考合并资产负债表备考合并资产负债表备考合并利润表备考合并利润表备考合并利润表备考合并利润表/丽h：2C*年6月30日2021年12月31日项目附注2022年6月30日2021年12月31日流动负债r货币焰立殳、五、姿「84,437,00399124,688,79018短期借款五、2042,660,7297225,929,39825爻易件、営Bij源弓，五.2《/16,923,81655173,889,29151交易性金融负债指生金殴沈电7/齢;衍生金融负债'i»H应收票据6,211,256822,707,13022应付票据应收账款五、4288,141,41985270,386,68761应付账款五、2164,782,9961371.994,63555应收款项融资预收款项预付款项五、514,096,990689,242,83472合同仇例五，2250,469.5364643,968,26206其他应收款K.67,425.5898112,1)5,28095应付职工薪酬五，2335.552,4844547,862,31728其巾』应收利息应交税貿五，2419.106,0428628,476,65428应收股利其他成付款H、2510,090,2476518.060,32661存货五、7128,284,7918396,802.63313其屮;应付利息合1司资产五、82,838,748663,584,95438应付股利持有待街资产持有待曾仇侦一年内到朋的非流动资产-•年内到期的非流动负债五、264,410,844674,831,73917其他流动资产五、933,684,7714525,352,03475其他流动负债五、272893962流动资产合计682,044389.64718,769,637.45流动负债合计227,072,881.94241,152=72.82非流动贸产：非流动负債：债权及资长即借款其他债权投资应付债券长期应收款其中；优先股长期股权投资五、101,105,217711,284,41529水续餅其他权益工具投资五、111,500,000001,500,00000机贸负债五，281,922,183653,584,52742其他非流动金融说产长JW应付款投儕性房地产米、12长期应付职工萩酬固定资产五、13449,307,99387436,258,02204现计负仇在建工程妊延收益K.294,028,078553,582,87455生产性生物资产慷延所得税负侦五.183,765,745904,250,38608沛气说产其他非汎动负侦厶、30942,728906,577,11857使用权资产五、148,511,9045610,736,15642非折动负债合计10,638,737.0017,994,906.62无形资产五1530,769,9872031,332,00099负债合计237,731,618.94259,147,179.44开发支出所有者权枝：商誉五、16308,577,02624308,577,02624归麗于母公司所有者权益合计1,257,856,197841,280,240,89112长期待摊费用五、172,351,783642,885,77360少数股东权益9,196,391478,3!2,40593遂延所得税资产五、1811,896,8222411,667,37437所有者权益合计1267,052,589311^88,553^97.05其他非流动资产五、198,719,083134,690,07009非流动员产合计822,739,818.61828,930,839.04资产总计“304,7tM[08,2S1,547,700,476.49负債利所有肴权益总计1,504,784^08.251,547,700,476.49GI机构负责人，

GI机构负责人，絢制单位，北糸府慧嚴^料遍&.单位，元帀种，人民币q.題目附注2022年1-6月2021年度—.曹业1也入' 〉！204,431,121.如598,119,56449共中：就単峽-1 妈五、31204,431,121.91598,119,564.19二、骨业&成本、181,005^21.92443,493,460.51JI中，五、3154,916,209.69174,320,210.88稅金及机叽’'7,。宀＜1厂丑、321,320,289.096,163,909.83销售费用、5.品"a"五、3339.368,112.53105,183,835.89管理费用五、3428,281,590,9851,482,454.45研发费用五、3556,755,242,54106,949,607.32财务费用五、36363,777.09-606,557.86其中:利息费用921,172.062,630,690.94利息收入557,054,313,213,991.31加：其他收益五、3713,926,120.4234,145,744.05投资收益（损失以“-〃号壊列）五、38459,404.254,174,280.64其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成太计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以号填列）公允价值变动收益（损失以“-“号墳列）五、391,530,417,53717,55920信用减值损失（损失以号頃列）五、40-3,061,529.25•13,421,122.34资产减值损失（损失以号填列）五、41-2,138,210.35•2,767,596.78资产处JI收益（损失以号填列）五、42730,626.02三、肾业利润（亏损以'■”号塩列）34,142,102.59178,205,594.47加1营业外收入五、433,002,289,1930,539.30减,营业外支山五，4474,386.02289,457.97四、利洞总額（亏损怠觀以号壊列）37,070,005.76177.946,675,80减，所得税府用五，452,735,468.8013,799,565.48五、净利润（净亏损以…号埴列）34别,536.96164,147,110.32（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（林亏损以“-”号填列）34,334,536.96164,147,110.322.终止经营冲利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司所有者的冲利润（净亏损以“-”号填列）32,673,611.91168,759268.982.少数股东损益（净亏损以“-"号填列）】,660,925.05-4,612,158.66六、其他综合收益的税后挣额（•）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后冷额1,不能重分类进损益的其他综金收益（1）重新计应攻定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益T具投资公允价值变动（4）企业自身值用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权並法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资僧用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折養差额（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益Jft额34,334,536.96164,147,110.32（一）归属于母公司所有者的综合收益总额32,673,611.91168,759,268.98（二）归属于少数股东的综合收益总额1,660,925.05-4,612,158.66八、毎股收益（一）基本每股收益（元/股）0.22511.2687（二）稀释每股收益（元/股）0.1948U574本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:-637,351.00元，上期被合并方