欧迪陶瓷公司行政、财务、后勤、岗位管理制度

欧迪集团执行版2013—10—01PAGEPAGE33公公司管理制度之职员目录第一部分公司概览1第一章公司简介1第二章公司组织结构2第三章公司文化3第二部分行政财务系统管理制度4第一章人事管理4第一节招聘管理制度4第二节异动管理制度5第三节考勤管理制度7第四节请休假管理制度9第二章行政管理11员工日常行为规范管理制度11办公管理制度12印章管理制度13第四节K3管理制度14第五节OA管理制度16工牌管理制度17IPAD管理制度18POS机管理制度19保密管理制度21第十节会议管理制度21第三章后勤管理23宿舍管理制度23证照管理制度24第四章财务管理制度24第三部分岗位管理制度27第一章仓库管理制度27第二章配送员操作管理制度29第三章业务员业绩认定管理制度30附则31第一部分公司概览公司简介欧迪陶瓷，全国大型瓷砖批发连锁企业之一。公司总部位于重庆市高新区石桥铺八益建材市场。2002年4月18日，公司创始人xxx创立了欧迪公司。最初公司仅有3名员工，发展至今，员工人数已超过200人，成为全国影响最大、产品最全、最受欢迎的陶瓷批发型连锁企业之一。目前，在全国已拥有重庆、郑州、西安、成都、长沙、南京、武汉、青岛、湖南常德九大省级分公司。旗下重庆分公司已拥有欧迪、和众、零售部、营销部等四大部门，经营着300多个品牌，至今仍保持着强劲的发展态势；其他分公司由于组建相对较晚，尚未达到重庆公司规模，但在资金实力、经营理念、人力资源、管理系统均远超创业初期的今天，其发展速度也远超重庆公司。未来欧迪陶瓷仍将在全国范围内进行坚定而稳步的拓展。十一年耕耘，欧迪陶瓷已经与成千上万个经销商商建立了长期与紧密的合作关系，依托这个庞大的终端销售群体，使欧迪陶瓷成为中西部地区乃至全国的瓷砖批发型领导企业之一。2007年至2009年，我司连续三年被中国陶瓷工业协会评选为《中国优秀陶瓷经销商》。目前，欧迪公司不仅是重庆市福建商会副会长单位、重庆市泉州商会名誉会长单位，同时也是重庆市福建商会陶瓷分会常务副会长单位，今天的欧迪已获得业界内外的肯定与好评。为了迎合市场以及公司发展需要，我司于2009年正式注册为：重庆海西建材有限责任公司，而“欧迪”转化为我们公司的“商标”。十年来，欧迪人不断追求与探索。我们从全国各大陶瓷产区甄选质优价廉的产品，进入欧迪陶瓷系统，用最具竞争力的价格、最丰富的产品品类、最完善的配套服务为经销商获得合理利润，以期实现“让好砖平民化”的伟大使命。诚信、谦恭、团结、拼搏是欧迪的企业精神，我们将以促进行业的发展作为己任，努力由优秀朝卓越迈进。2013年，公司再次扬帆起航，以“好砖平民化”为使命；以“立足重庆，布局全国”为发展战略。做大做强“欧迪”与“和众”两个批发品牌，构建更加立体的营销网络，做中国陶瓷行业最受尊重的连锁批发商。第二章公司组织结构（重新做）第三章公司文化一、使命

让好砖平民化二、愿景

成为中国陶瓷行业最受尊重的连锁批发商三、精神诚信、谦恭、团结、拼搏诚信是欧迪人的为人之本与道德标准。

谦恭是欧迪人的内在修养与品德规范。团结是欧迪持续的发展动力和力量源泉。拼搏是欧迪人的优良传统与精神特质。四、利益分配

主张在员工、客户、企业结成利益共同体。公司将于适当时机推出员工股份化，以实现员工主人化的理想。五、商业模式我们从全国各大陶瓷产区甄选质优价廉的产品，进入欧迪陶瓷系统，用最具竞争力的价格、最丰富的产品品类、最完善的配套服务为经销商获得合理利润，以期实现“让好砖平民化”的伟大使命。六、经营宗旨

集中资源、构筑渠道、服务行业、回馈社会。

七、管理宗旨

总则：不断优化的高效型公司化运作，让员工在既定的组织架构中发挥最大能量。层级性：保持合理的层级式管理架构，严格履行上下级间的职权。下级必须无条件服从上级指令，如有异议也应先执行上级指令而后反映。工作之中，言必行，行必果，不拖延，不推卸。

平等性：我们不允许存在居功自傲的“功臣”，我们认为已经取得的成绩只能代表以前，任何人都不能躺在功劳薄上睡大觉。每天每个欧迪人都要有新的突破、新的收获。八、核心价值观

坚持以员工为本，以经销商的需求为中心九、用人理念

团队精神：团队第一，我们不主张个人英雄主义与自由主义，所有个人利益都必须服从整体利益。

分权授权，放手使用：我们崇尚总体原则下各体系的独立运作制，在授权范围内员工充

分自由、自主工作。我们认为，只有充分放权，才能张扬个性。人尽其才，才尽其用：我们认为最大的财富是人才，充分发挥人才本身的创新精神与工作热情，鼓励不同层面的思维，欧迪既倡导提出想法，也倡导融合思想。相马不如赛马：我们为员工提供了成长与晋升的平台，相反，每位员工也将面临企业的检验与淘汰。用人机制：广揽：通过各种途径发掘各方面优秀的人才慎用：不能容忍不合适的人用在不合适的岗位上勤教：经常培训、时刻引导严绳：通过建立健全制度、管理好员工十、近期规划立足重庆，布局全国十一、长期规划

未来十年，在全国范围内建成庞大而稳固的营销网络，将“欧迪”做成中国建材流通领域的第一品牌。第二部分行政人事管理制度人事管理第一节招聘管理制度为有效配置公司人力资源，增强招聘工作的计划性，逐步完善各单位各部门的人才引进工作，作好可持续发展的人才战略规划，特制定本制度。用人部门根据实际工作需要填报《用人申请表》，向行政部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。由行政部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管经理审核，报总经理批准。行政部经人才市场或者网络招聘收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。公司经理级（含）以上人员尽可能实行内部竞聘制度，情况紧急时，经公司领导决定才会直接聘任公司内部人员或者进行社会招聘。新进员工经批准录用后，应于接到录用通知，按指定日期及地点亲自到公司行政部办理报到手续，并验证下列证件：身份证原件及复印件；学历证书、专业技术等级证原件及复印件；一寸近期免冠彩色登记照两张；其他公司要求提供的材料。员工的试用期为三个月，试用期间无全勤奖。试用期满，合格者可聘为公司的正式员工。应聘人员有下列情形之一者，本公司将不予录用：曾被本公司辞退、开除者；从本公司离职时未履行岗位的交接或离职程序者；曾被人民法院判刑或确定因案涉诉未判决者；患有恶性传染病及精神病患者；未满16周岁的未成年人；不愿与公司签订《劳动合同》者；其他情形。公司各部门需增加人员，须向行政部提出增编申请，填写《用人申请表》，经省区总经理签字后，由行政部负责调配或招聘。第二节异动管理制度为优化配置人力资源，提高员工工作绩效和工作满意度，为员工职业发展创造良好的环境，特制定本规定。本公司员工异动分为调动、晋升、降职、免职、辞退、离职六种情形。调动管理规定（一）公司因工作需要，可对员工进行岗位、任职单位和部门调动；员工亦可根据自身职业的发展需要向公司申请调动。（二）异动的申请与审批：在新增、辞退员工和员工离职时，该员工直属的部门经理，应及时走OA中的《事物申请流程》；以便行政部在OA系统中及时更改该员工的上下级关系和K3管理组及时更新K3系统中的信息。若离职人员没有处理完自己的流程，则行政部不会为其办理离职。在职人员的调动、晋升、晋升、降职、免职，被调动人员的原直属上级，应及时走OA中的《人事异动审批流程》；若不及时走如上流程，被调动人员在此期间发生需要追究责任的事件，其原直属部门领导应承担连带责任。（三）晋升管理规定部门经理级（含）以上人员实行内部竞聘制度，部门经理以下人员通过自己的努力均有同等的晋升机会。降薪、降职、免职管理规定伪造、变造印章用途的；未认真审查印章用途的；其他应予降薪、降职、免职的。辞退管理规定（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）严重违反甲方管理制度的；（三）严重失职，营私舞弊，给公司利益造成重大损害的；（四）被依法追究刑事责任的；（五）其他应予辞退的情形。离职管理规定（一）员工离职必须提前一个月（30天）提交辞职申请书，辞职申请书必须经过上级领导批准并签字后，才可交行政部门报备。等行政部门招到替代岗位人员后，方可进行移交工作，移交期间不得以消极态度对待工作，必须按照正常上、下班时间工作，否则按自动离职处理（自动离职不给予发放工资），公司保留开除解雇之权利。（二）在办理移交手续的时候必须要有上级人员在场，并确认签字，后呈递给部门总经理签字。（三）部门总经理签字确认后，将离职移交表交到行政部备案。（四）备案完毕后，方可办理解除（终止）劳动合同。（五）其应发工资和账户余额于次月15日或者16日（与在职人员同步）发放至该离职人员的农业银行卡，月绩效发放时间为离职后的第二个月的15日或者16日；离职当月工作时间在15日及以后的社保全额发放，15日以前的按实际出勤天数发放。（六）凡未到年终即每年的12月31日，中途辞职、辞退人员均取消获得年终奖金的权利。（七）工作时间已过12月31日的辞职、辞退人员，年终奖金的发放时间跟在职人员同步发放，请务必保留其农业银行卡至发放之时。第三节考勤管理制度第一条总则为规范公司考勤作业，强化考勤管理，以严肃工作纪律，维持工作秩序，特制定本制度。第二条关于迟到的规定（一）一个月内，累计迟到不超90分钟，不扣工资。（二）每日迟到1个小时（60分钟以上，不含60分）以上4小时以下，以旷工半天为计算，扣除1天的薪资及1天年终奖；4小时以上以旷工1天为计算，扣除2天的薪资以及2天的年终奖（本条不纳入第3条累计中）。（三）每月累计迟到91分钟—300分钟（5小时），扣除当月5天基本薪资、工龄工资、岗位责任奖、加班工资以及月绩效；每月累计迟到301分钟（5小时以上）—900分钟（15小时），扣除10天基本薪资、工龄工资、岗位责任奖、加班工资以及月绩效；每月累计迟到900分钟（15小时）以上，给予辞退。连续两个月迟到90分钟以上给予降级、降薪的处罚，降级、降薪时间为一个月；连续三个月迟到90分钟以上直接给予开除。第三条员工未经领导许可不得提前离开工作岗位，违反此规定者，将取消当月岗位责任奖第四条如有工作需要提前上班时，无法及时打卡，事后填补OA《事物申请流程》，说明情况并经上级领导审核确认，以便行政部核实。第五条公司不允许补打卡，凡是上班未打卡者一律按照旷工一天处理；月底结算工资时缺考勤1次算旷工1天、2次算旷工2天、3次算旷工3天，3次以上者直接给予辞退；不得代他（她）人打卡，若发现代他（她）人打卡，代打卡者与被代打卡者直接辞退。第六条关于未打卡的规定（一）各部门若因停电、设备故障等原因没有打卡，各部门部门经理应及时统计当日上班人员名单及早上到岗时间；员工也应积极上报考勤，未报考勤情况者，一律按旷工进行处理。（二）员工在工作时间内，外出办事未能完成打卡，须请示上级领导，并走OA《事物申请流程》，并报行政部备案。第七条未办理任何请假手续，无故不上班者，视为旷工。旷工半天者，扣发当天的基本工资、工龄工资、岗位责任奖、加班工资以及月绩效；每月累计旷工1天者，扣发2天的基本工资、工龄工资、岗位责任奖、加班工资以及月绩效，并取消当月带薪轮休待遇；每月累计旷工2天者，扣发5天的基本工资、工龄工资、岗位责任奖、加班工资以及月绩效，并取消当月带薪轮休待遇，并给予一次警告处分；每月累计旷工3天者，扣发当月10天基本工资、工龄工资、岗位责任奖、加班工资以及月绩效，并取消当月带薪轮休待遇，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天以上者，予以辞退。第八条如当月上班满勤（无旷工、无轮休、无请假）的情况下可另加300元加班费，如当月轮休一天的情况下可另加150元加班费，半天起休。全年无一天休假者，每人奖励现金2000元，在公司周年庆典上发放（在公司周年庆典前离职人员视为自动放弃，公司将不予发放）。如公司有特殊情况，要求员工在公司规定的假期内加班，则加班期间除基本工资外，每天另补助150元；常住公司宿舍员工，春节放假期间若不回家，留守公司期间工资按双薪计算，另补偿往返车程费1000元。第九条本公司在职全体员工，除上班打卡外，还需要填报《考勤表》及《薪资考核表》。《考勤表》是由部门经理每月填报，《薪资考核表》由部门经理在每月的最后一天填报。第十条上班时间规定如下：办公室人员公司前线工作人员时间上班午休下班时间上班下班春夏(5月1日-9月30日）8：30至12：3012:30至13:3013:30至17:30第一时间段：4月1日至10月31日8：00下班时间按当日实际情况而定，如需提前离开的，需经过上级领导允许，才可离开，否则视为早退秋冬(10月1日-4月30日)9:00至12:3012:30至13:3013:30至17:30第二时间段：11月1日至3月31日8：30注：特殊办公人员另定。第十一条公司每月考勤周期为当月1日至当月最后一天，每月工资及奖金、补助、考核等的核算均以此周期为准。每月的考勤结果在月末的最后一天送到行政办公室。第十二条为了提高我司员工的专业知识及个人职业素养，公司每年周年庆典前都会评选出上一年度的最佳优秀员工。年度最佳优秀员工将获得荣誉证书及3000元现金奖励。省外优秀员工，公司将邀请其本人到总公司参加周年庆典，并报销所有来回差旅费用。第四节请休假管理制度第一条总则为规范公司员工请假与休假管理，特制定本制度。第二条批发部门请假权限及流程（一）所有基层员工请假2天（含2天）以下者需向上级领导请假，2天以上10天（含10天）以下者需向部门总经理请假；10天以上者向部门经理级、部门总经理级请假，还需要报行政部备案。（二）经理级人员请假10天以下者直接向部门总经理级请假，超过10天需要向省区总经理请假并报行政部备案。（三）部门总经理级人员请假5天以上者，需要向省区总经理请假，还需报行政部备案。省区总经理级人员请假5天以上者，需报行政部备案。第三条员工外出期间因意外事故下落不明的、因患精神病或非因工外出下落不明的，从下落不明的第二个月起停发工资和一切福利待遇。第四条因公司工作需要，对国家规定的五一、十一、中秋节、端午节、元旦等节假日，统一由公司在春节假期予以调配，法定休息日亦同。全体员工严格按照公司统一的时间上、下班，每人每月有两天（办公室人员每月4天）休假，日期不定，由本人和上级共同协商决定。休假、请假以半天为最低计算单位，中午13：30时前以算半天，中午12：30分后以一天计算。另外春节前后假期有十四天。第五条由于公司所属行业性质，前线工作人员凡节假日均为主要工作日，非特殊情况不得在此期间调休，更不能在事发后以电话形式请假；根据公司管理制度休假时需请假前填写OA中的请假审批流程，由部门负责人审批后，才可在第二天休假。（休假期间如有工作需要，接到公司通知后须尽快回岗位）；假期结束后，仍未及时到岗工作，将从当月基本薪资中扣除超额休假部分的薪资。日常工作期间，未经允许不准无故离开工作岗位办理私事。违反规定者，取消当月岗位责任奖第六条在上级领导不同意或不知道的情况下擅自休假者，公司将按旷工处理，旷工按工资底薪加倍处罚（旷工一天扣两天工资，以此类推，另取消当月带薪休假）。第七条全体员工春节期间（经上级批准后）提前放假和延后上班的薪资计算方式：（一）提前放假：从提前放假当日起至农历除夕天的时间段，不计薪，不计该时段的加班工资。（二）延后上班：从农历正月初一起至延后上班前的时间段，不计薪，不计该时段的加班工资。（三）节前30天内新入职员工不享受放假当日至除夕期间的带薪假，不计薪，不计该时段的加班工资及年终奖；（四）节后30天内被辞退或离职员工不享受年初一至上班前期间的带薪假，不计薪，不计该时段的加班工资及年终奖。（五）年假当月无带薪轮休，若年假出现跨月的，年假天数较多的当月无带薪轮休。行政管理员工日常行为规范管理制度第一条严格遵守公司章程、各项规章制度和决定。第二条树立“团队”思想，禁止做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。第三条刻苦学习专业知识，努力提高自己的素质和水平，努力创造晋升机会。第四条工作时间员工禁止打牌、买六合彩（赌博），如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，直接给予辞退。第五条早上到公司后及时打卡签到，互道早安。第六条做好各自工作区域卫生，人人动手，分工包干，内外整洁。做到“四无三不”（桌椅无积尘、商品无污损、地面无垃圾纸屑；商品不乱堆、废箱不乱丢、用具不乱放），私人物品放隐蔽处，营业用具摆放整齐不凌乱。第七条员工仪容、仪表端庄大方；内衣不外露，不披衣敞怀。第八条指甲不宜过长，女员工使用无色或浅粉红透明指甲油；戒指限戴一只；可佩戴耳丁，不宜戴过大、过长的耳环。第九条男员工头发除黑色、棕色，一律不得染其它色彩；第十条不得在办公区打闹嬉笑，高声寒暄，聚岗聊天；不得在营业场所说脏话、粗话、吵架、滋事。第十一条及时收集、反馈客户的意见；积极发挥才智，提出合理化建议。第十二条要有认真务实的工作态度，提高工作效率；要节约，不能铺张浪费；团结互助，同舟共济，发扬集体协作和创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。第十三条由于公司行业的特殊性，所有工作人员午餐都需要把饭菜打包带到本部门就餐。第十四维护公司纪律、爱护公物，对任何违反公司章程、规章制度和恶意破坏公司财产的行为，都要予以处罚。第十五条严禁将公司财产占为己有或送人，一经发现将严肃处理当事人；公司保留追究刑事责任的权利。第十六条公司所有员工都必须保持手机通信畅通，若有更换号码，应及时到行政部备案，否则公司由此产生的损失都将追究其责任，并取消当月岗位责任奖。第十七条除和工作内容有关的事以外，严禁在上班时间用手机打游戏；全体员工实行交叉式监督管理，发现一次给予警告，第二次给予一个月降职、降薪处理（标准：总经理降为部门经理、部门经理降为普通员工、普通员工降为试用期员工），试用期间被发现者一律开除。第十八条为维护公司形象与部门团结，与同事或者顾客交涉时，不得因个人情绪与其吵架、恶言相向；无视对方的疑问及上级下达的指令。违反此规定者，取消当月岗位责任奖，严重者直接予以辞退。第十八条工作中要服从管理、服从安排；不得无视上级领导工作安排，在公开场合与上级领导吵闹、故意刁难，妨碍正常工作次序的，取消当月岗位责任奖，严重者直接予以辞退。第十九条最低销售价格乃经公司领导研究决定，未经同意不得私自调整价位（最低销售价格）销售，如商场有活动须提前通知部门经理或店长，等部门经理或店长请示完毕，同意修正价格后通知负责该区域营业员调整价格；私自销售后，造成的差价由出售人自行承担。办公室管理制度第一条总则为规范办公室的日常办公管理，减少不必要的浪费，创造一个良好的办公环境，特制定本制度第二条为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，当天值日的员工，应当认真并按时做好相关区域的清洁。第三条员工因工作需要须带餐回工作区域，但用餐后应将餐盒等杂物丢进垃圾桶，以免破坏办公区域的环境和影响他人工作情绪。第四条请吸烟的人员不要在办公室等非吸烟区吸烟，若需吸烟时，应到适当的地方，吸完后灭掉烟头再行离开。第五条厉行节俭办公，在下班后应自觉关闭电脑、打印机、空调、风扇、电灯等办公用品。需要打印的材料，尽量双面打印。第六条各部门要结合各自办公区域的实际情况，对所有物品进行清理、整顿，每日下班前及时清除杂物，对必要的物品进行有序的摆放，对文件做好标识、编号管理。私人物品不得在办公区内随意摆放，有碍美观。公文的发布与保管本条所指公文主要是指公司的各类通知；公文的写作应严格按照有关公文的格式进行；公文须经行政部经理、省区总经理或董事长审批签发，同时在OA系统中发布；行政部应将经领导签字的文件原稿留档备查。第八条行政部应严格控制有关办公用品领用的支出。员工离职时，必须向公司归还相关的办公用品。第九条为反映员工的生活和提高员工参与的积极性，公司内刊即欧迪之窗在每月15日定期出版，请各位员工积极提供工作中的新闻线索或踊跃供稿。印章管理制度总则为了保证公司印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，有效地维护公司利益，特制定本制度。本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章、发票专用章等具有法律效力的印章。第三条印章的刻制由公司行政部负责，经公安机关核准，到指定的单位刻制；印章的规格、样式由公司行政部按有关规定办理。第四条公司所有印章由董事长授权的专人负责保管，未经董事长批准不得随意交由他人保管和使用。需要交接工作时，应严格办理交接手续，填写《印章交接单》（见附件一），登记交接日期、管理印章类别。交接双方签字确认后报董事长批准，制备于行政部。第五条公司的所有印章，均由公司行政部负责登记、留样第六条办理使用公司印章的事项，须由用印人认真填写OA《用章申请表》，经拥有审批权限人员审批后，保管员方能用印。印章审批人必须根据申请材料是否属实、合法和符合公司利益认真进行审核，对于不属实、不合法和不符合公司利益的用章请求必须拒绝，遇到要求在空白纸张、空白合同、空白票据上盖章的用章请求必须拒绝，否则由其产生的损失，公司将追究印章审批人的经济责任和法律责任。第七条对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字组端正，图形清晰。第八条印章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用印章。第九条印章保管员必须认真负责，严格遵章守纪，秉公办事。没有用章对应的审批人的OA签字，不得盖章。第十条印章保管员应妥善保管印章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。第十一条印章使用范围（一）劳动合同、工作证明、收入证明、购买社保证明等盖海西公章；（二）进支票等盖财务章；（三）开发票等盖发票专用章；（四）合同类盖合同专用章。第十二条禁止性规定（一）严禁私盖空白纸张、票据、合同、协议、证明及介绍信等文件。（二）严禁将印章带出公司外使用，如因特殊需要，必须经董事长批准，由印章保管人员或指定人员携带前往，用后立即带回。第十三条责任追究（一）印章审批人应仔细审查用章申请人用章申请，申请人若存在伪造、变造申请用途的情形，处降职或降薪，并取消当月岗位责任奖；印章审批人发现上述情形应及时上报，不及时上报者，处降职或降薪，并取消当月岗位责任奖。对公司造成严重损失的，公司保留开除和追究法律责任的权利。（二）印章审批人应仔细审查印章用途事项并评估有无风险，方可批准用章；如果未经核实就批准用章，从而导致的相关损失由印章审批人承担；同时对其处以降职或降薪，并取消当月岗位责任奖。情节严重的，公司保留开除和追究法律责任的权利。（三）印章保管人应仔细核对印章申请表中批准的内容与要求盖章人提供的实际材料内容是否相符，符合即可给予盖章，如若不符不得给予盖章，如果未经核对就给予盖章，从而导致的相关损失由印章保管人承担；同时对其处以降职或降薪，并取消当月岗位责任奖。情节严重的，公司保留开除和追究法律责任的权利。第十四条每年年终K3管理员负责将《印章使用登记表》OA封存。第十五条凡因工作需要并符合本制度规定配置印章或更换印章需向公司后勤部提出书面申请，经董事长批准同意后配置或更换印章。第十六条附则（一）本制度附公司印章管理的相关文件范本；（二）本制度自发布之日实施；（三）本制度由公司行政部负责解释。第四节K3管理制度第一条总则为了确保公司数据的安全和保证K3系统销售数据统计的公正性和正确性，特制定本管理制度。第二条K3用户在接到管理员已开通相应权限的通知时，应尽快修改K3密码，若不及时修改密码，公司将关掉其所有权限；若因不及时修改密码而造成公司数据的丢失，公司将取消其当月岗位责任奖，严重者公司保留开除和追究法律责任的权利第三条开单员填写《其他出库单》时，必须严格按照正确格式填写，必选项包括：出库类型、领料部门、客户填写方法与《销售出库单》相同、发货仓库、领料、发货、业务员（该选项若未出现默认片区号，开单员须点击选项确认正确片区号）。因开单不完整或错误，按照10元/单处罚，严重者取消岗位责任奖。第四条业务员的业绩统计以自己的片区业绩为准（不包含本库），开单员要注意客户类型代码，系统设置基础资料公共资料客户。若因为开单错误造成的业务员业绩统计损失，按照10元/单处罚，严重者将取消该开单人员的岗位责任奖。第五条样品出库注意出库类型，开单员开“样品出库”，部门经理开本库的“样品出库”，总助开“破损出库”，否则造成样品损失且导致数据统计不准和业务员样品费不准，按照10元/单处罚，严重者将取消该开单人员的岗位责任奖。第六条不同的岗位对应自己的K3管理数据权限，不得将自己的账号密码给他人使用及将权限授予他人，一经发现，取消当月的岗位责任奖和月绩效。第七条新进开单员没有新增客户的权限，需要从事开单工作两个月后，部门经理根据开单员的开单能力，决定是否向k3管理组发起OA《事物申请流程》，申请为其开通新增客户的权限。第八条新增客户时没按复制导致之前的客户被替代掉，造成前一个客户信息的混乱等严重无法恢复的情形，取消该开单人员当月岗位责任奖。第九条开单员必须正确制单，若出现以下情况处以每单10元的罚款：（一）选错部门；（二）选错仓库；（三）选错物料及物料代码。第十条部门经理应及时更新自己部门的物料，检查库存是否正确，发现账存数量与实存数量不一致时，应及时发起OA《库存调存表》；若发现有淘汰的物料应及时禁用。第十一条区域经理应及时跟进自己的客户，有出现错误的客户信息（如客户名有重复、错别字、联系方式不全、片区号错误）应及时查实并向k3管理组反映给予改正。若因此造成的业绩统计减少由自己负责。第十二条新进职员和将离职员工，其上级领导须发起OA《事物申请流程》，申请开通或关掉公司网络系统（K3、OA、应收平台）里面的相关权限，部门经理不及时申请禁用离职人员权限和负责此项工作的行政人事专员不及时禁用，否则将取消部门经理和人事行政专员当月岗位责任奖。第十三条开通超过自己职位的权限，本人须发起OA《事物申请流程》，K3管理组须同申请人的领导确定，必要时还需董事长确认，否则将不予开通。第十四条当月出库单要审核完毕并做账，不可遗留到下个月做账，否则会影响公司数据统计，一经发现将取消该部门经理的岗位责任奖；特殊情况及时向k3管理组反映者除外。若业务员业绩遗留到下个月，导致业务员当月业绩统计减少，致使月绩效出现差额，将取消该部门经理的岗位责任奖。第十五条任何员工若要删掉K3、OA数据，需上级领导同意并汇报给K3管理组，若滥用公司授予的权限私自删除，一经发现取消其岗位责任奖，公司且保留开除和追究其法律责任的权利。第十六条附则（一）本管理制度自公布之日起实施；（二）本管理制度由K3管理组与行政部共同负责解释。第五节OA管理制度第一条总则为了加强对公司OA系统的管理，提高工作效率，有效降低和节约成本，加快办公自动化建设，保障文件和各种信息传递快捷通畅，根据公司的实际，制定本规定。第二条公司远程协同办公系统（以下简称OA系统）是以建立起来的覆盖全公司管理人员的办公信息管理系统，实现网上办公和信息资源共享。OA系统是公司信息化建设的重要组成部分，是提高公司办公整体管理水平的重要手段。第三条OA的账号和密码只能本人使用，任何人不得将密码告诉他人，若告诉他人，且经查属实，当月岗位责任奖不予发放。若因此造成损失，由本人负全责。若确因特殊原因需要可以采用短期授权方式。第四条公司相关员工当日上班后和当日下班前须登录OA系统，查阅邮件、信息，处理流程等，确保信息通畅。第五条公司行政部发布的各类公文（包括制度、文件、通知等）原则上采用OA系统传送。（注：制度除需要使用OA系统传送外还需要纸质传送）第六条严禁利用OA系统的邮件、聊天、会议室等功能做与工作无关的事情。第七条公司员工在使用过程中遇到的问题及时向行政部反映，以便解决。第八条所有部门发文均需领导批准、审核、认定，方可在OA上发布。第九条需要新增、更改流程时，由董事长书面授权OA管理员联络软件公司新增、更改，并负责测试流程。第十条OA系统用户的开通或注销，由人事专员提供需要开通或注销人员名单和使用权限，送至OA管理员处办理开通或注销。第十一条制单人发起流程，如有数据填写不完整的地方，处以制单人10元/单的罚款，当月累计三次的，当月岗位责任奖不予发放。如发现需要在OA里制定流程而没有制定的，每一单处以50元/单罚款；当月累计三次的，当月岗位责任奖不予发放。第十二条已发起的会签流程，部门总经理级下（含部门总经理级）需在当天完成会签。若当天未处理完的流程，处以当前流程处理人10元/单的罚款。当月累计三次的，当月岗位责任奖不予发放。第十三条部门总经理级以后的流程（如省区总经理、审计、财务等）在制单时间第二日后完成流程会签，否则处以当前流程人10元/单的罚款。当月累计三次的，当月岗位责任奖不予发放。第十四条公司经理级（含）以上人员应每天及时在OA系统中严格填写《工作日报流程》，营销部业务员应每天及时在OA系统中严格填写《营销部业务人员日报》，营销部区域经理应每周及时在OA系统中严格填写《营销部区域经理周报》，当月累计三次不报，取消当月岗位责任奖。第十五条若因OA系统故障，导致流程无法处理，系统故障时间扣除后再计算流程处理时间。待OA系统恢复正常，由行政部通知各部OA正常。第十六条OA的流程由稽查部检查，行政部对结果进行通告。第十七条自公布之日起实行。工牌管理制度第一条总则为建立企业形象，提高员工荣誉感和归属感，规范公司员工的行为，展现员工的精神面貌，特制定本制度。第二条所有公司人员上班期间必须佩戴工牌；招商、招聘、拜访客户等必须佩戴工牌。第三条所有工牌均由行政部负责制作发放，各个部门经理负责申请工牌制作与更换，制作周期为3个工作日。第四条公司员工佩戴工牌的管理、监督工作由部门负责人负责，稽查部不定期做例行检查，并由行政部对结果做通告。第五条工牌平时须妥善保管，如有损坏、丢失或污浊等需立即向部门负责人办理更换手续，更换期间佩戴临时工牌。更换时须以旧换新，否则需缴纳50元工牌制作费。第六条公司员工必须爱护公司的工牌，不能在工牌上随意安置、粘贴其它装饰物品，内页不得手写、涂画等。一经发现，罚款50元/次，当月累计三次，取消岗位责任奖。第七条对上班期间未佩戴工牌、随意挪用他人工牌等行为，由部门负责人进行监督检查，发现后上报行政部，罚款50元/次；稽查部例行检查中发现未佩戴工牌、随意挪用他人工牌等行为，罚款50元/次。当月累计三次，取消当月岗位责任奖。第八条行政部每月1日根据《星级评定审批表》通知上月星级升级或工龄增加的重庆分公司员工到行政部变更工牌，该员工三个工作日内若未完成工牌变更，工龄工资或加班工资不予增加，并取消当月岗位责任奖。第九条行政部每月1日根据《星级评定审批表》通知上月星级降级的重庆分公司员工到行政部变更工牌，该员工三个工作日内若未完成变更，加班工资按降级后发放并取消当月岗位责任奖。第十条行政部每月1日根据《星级评定审批表》将省外各分公司工牌变更员工通知行政部完成制作，制作完成后寄发至各分公司总经理处并通知员工完成更换，未完成更换的员工参照第7、8条执行。第十一条员工离职时，需将工牌交回公司，若丢失或损坏，从工资中扣取50元。IPAD管理制度第一条总则为规范公司IPAD的日常保管及借用与归还程序，防止资产闲置，提高资产使用率，特制定本制度。第二条IPAD由公司统一采购、管理，用于公司市场业务的拓展；行政部负责对所有购置IPAD进行编号、登记及定期进行常规检测、资料更新和保管。第三条IPAD的借用程序（一）业务人员因公需使用IPAD时，由借用人填写《IPAD借用单》交营销部总经理签认，才可配发。（二）营销部总经理签认后，借用人持经签字确认的《IPAD借用单》至行政部借用IPAD。（三）行政部负责管理IPAD的管理员接到《IPAD借用单》后，将IPAD交借用人对IPAD及配件状况进行确认，同时双方在《IPAD借还交接表》（见附件二）中签字确认交接。第四条IPAD在借用期间，出现本机、配件损坏或丢失的，借用个人须即时将损坏或丢失的原因以书面说明形式报告行政部。由行政部按《公司IPAD管理制度》办理IPAD本机或配件报修、报废手续。第五条IPAD的归还程序（一）借用业务人员在请长假期间、调职或离职前必须将IPAD及配件归还行政部；（二）行政部负责管理IPAD的管理员收到借用人归还的IPAD时，须核对IPAD的品牌、型号、外观及配件等，并检查IPAD有无损坏。第六条IPAD本机或配件有损坏情形的处理（一）如果属于自然损坏的，由行政部负责送修，借用人无须承担维修费用，费用由行政部负责报销；（二）如果被确认是人为损坏的，由行政部负责送修，借用人须全额承担维修费用；IPAD本机或配件修复后，经管理员检查无误，管理员与借用人在《IPAD借还交接表》中进行签字交接；（三）如果被确认是人为损坏且无法修复的，借用人须按IPAD采购价全额赔偿；管理员与借用人在《IPAD借还交接表》中进行签字交接；（四）如果将IPAD丢失的，借用人须按IPAD采购价全额赔偿，管理员与借用人在《IPAD借还交接表》中进行签字交接。第七条借用人员禁止性规定（一）仅限借用人将其用于公司业务，严禁用作私人用途；（二）IPAD仅限借用人本人使用，严禁转借他人使用；（三）借用人须爱护IPAD及其配件，做到人不离机，不随意给别人把玩；第八条IPAD日常养护要注意防盗、防水、防腐、防尘、防震，严格按规定操作，不用时应及时入包，搞好平时保养；确保随时可用，如出故障，应及时报告、报修。第九条附则本规定经总经办审批后生效，自公布之日起实行。POS机使用及管理制度第一条总则为了保障公司POS机账户安全，方便客户消费，特制定本规定。第二条使用范围本公司POS机只能用于客户付款，不得用作其他途径，一经发现按相关规定执行。第三条日常管理规定（一）行政部负责统一管理公司在各部门安装的POS机；各相关部门部门经理负责管理使用POS机，负责接收客户的银联卡刷卡；（二）POS机管理员应妥善保管、正确使用POS机，发现问题及时报告行政部；（三）POS机打印的签购单一式两联，其中商户存根由公司自留，用于记账凭证附件；持卡人存根联交持卡人；（四）POS机管理员应提示持卡人在商户存根联上确认金额，并签字；同时在《POS机刷卡交易登记表》中进行登记。（五）POS机管理员应在下班前，根据当天登记的《POS机刷卡交易登记表》，分别电话告知相关部门的部门经理该部门刷卡情况，同时传一份电子版《POS机刷卡交易登记表》给财务；（六）每月月底，财务部门与安装POS机的部门进行核对。第四条关于刷卡记录的管理各部门收内账的人员不仅要对客户的刷卡情况准确记录、保存相关单据，且在第二日上班之时，要将做成Excel表格的前日刷卡记录及时传给财务。若出现漏记的情况，且未能及时发现补给财务，而需要财务致电核实，则一次扣款50元，当月累计出现三次及以上取消当月岗位责任奖第五条本公司员工利用信用卡套现的相关处罚及奖励规定信用卡套现是指违反公司规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金的行为。（一）公司员工参与信用卡套现的，POS机管理者和现金管理者立即开除并取消当月薪资以及年底发放的绩效，部门负责人扣除当月月绩效。（二）公司员工参与信用卡套现的，部门负责人自我发现并做出相应处理的部门负责人不受第一条规定处罚。（三）部门负责人明知部门员工参与信用卡套现而包庇的，POS机管理者和现金管理者立即开除并取消当月薪资以及以及年底发放的绩效，部门负责人立即开除并取消当月薪资以及年底发放的绩效。（四）公司员工参与信用卡套现的，其他员工发现并报告相关负责人；举报者将获得1000元现金奖励。第六条客户欲利用信用卡套现的处理各部门负责刷卡的人员，若遇客户刷卡金额大于交易金额，就应及时告知客户，公司从所刷的资金到账起算，财务完成超出部门的退款流程需要7天时间。以此来委婉拒绝客户套现的要求。第九节保密管理制度总则为保守公司秘密，切实维护公司利益，特制定本制度。公司秘密是指关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列事项：（一）公司经营发展决策中的秘密事项；（二）人事决策中的秘密事项；（三）客户信息、合作渠道和重要的合同、单据等；（四）公司未对外公开的财务情况、银行账户和密码以及对外公开的银行账户的密码；（五）产品的具体材料成分，产品的购进成本；（六）经理确定应当保守的公司其他秘密事项。第三条全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不要泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。第四条公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。第五条记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管。第六条不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其他方式传递公司秘密。第七条对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究其刑事责任的权利。第十节会议管理制度第一条总则为规范公司会议管理，提高会议质量和提高决策的效率，特制定本制度。第二条会议类型（一）股东大会1、由董事长发起的公司最高层会议；2、参会人员：全国股东或点名与会人员；3、会议时间：6月16日和12月16日上午10:30—11:30；4、会议地点：集团总部。（二）董事会会议1、参会人员：集团公司全体董事、监事会成员以及点名与会人员；2、会议时间：3月16日、9月16日上午10:30—11:30，9月16日、12月16日上午11:40—12:40。3、会议地点：集团总部。（三）全国分公司高级干部会议1、参会人员：各分公司部门总助级（含）以上轮流参会人员及点名与会人员，每个分公司为一个参会名额，点名参会人员出外；2、会议时间：11月—3月例会时间为每月15日19：00—21:00；其他月份例会时间为每月15日20:00—22:00；3、会议地点：世外陶源三楼会议室（四）经营情况汇报会1、参会人员：董事会成员、股东会成员或监事会成员；2、会议时间：3月16日、6月16日、9月16日、12月16日上午9:40—10:20；4、会议地点：集团总部。（五）后勤工作汇报会1、股东、董事听取和审议后勤相关部门的季度工作汇报；2、参会人员：全国股东、董事及后勤相关人员；3、会议时间：3月16日、6月16日、9月16日、12月16日上午9:00—9:30；4、会议地点：集团总部。（六）重庆分公司部门总经理级会议1、参会人员：公司各个部门总经理及点名与会人员；2、会议时间：11月—3月例会时间为每月3日19:00—21:00；其他月份例会时间为每月3日20:00—22:00；3、会议地点：世外陶源三楼会议室。（七）重庆分公司部门经理级（含）以上会议1、参会人员：公司各个部门经理及点名与会人员2、会议时间：11月—3月例会时间为每月2、14日19：00—21:00；其他月份例会时间为每月2、14日20:00—22:00；3、会议地点：世外陶源三楼会议室（八）重庆分公司营销部会议1、参会人员：重庆分公司所有业务员及点名与会人员；2、会议时间：每月2、14日上午09：00；3、会议地点：世外陶源三楼会议室。（九）重庆分公司开单员会议1、参会人员：公司所有接线开单员及点名与会人员2、会议时间：11月—3月例会时间为每月2日19:00—21:00；其他月份例会时间为每月2日20:00—22:00；3、会议地点：世外陶源三楼会议室（十）重庆分公司调度经理、调度助理、仓管员、配送员会议1、参会人员：重庆分公司所有调度员、配送员、仓管员以及点名与会人员；2、例会时间：11月—3月例会时间为每月13日19：00—21:00；其他月份例会时间为每月13日20:00—22:00；3、会议地点：世外陶源三楼会议室（十一）重庆分公司零售部会议1、参会人员：零售部总经理、部门总助、店长、营业员以及营业员助理；2、例会时间：11月—3月例会时间为每月16日19：00—21:00；其他月份例会时间为每月16日20:00—22:00；3、会议地点：世外陶源三楼会议室。（十二）后勤部例会1、参会人员：后勤部主任、董事办、物流部、行政部以及点名与会人员；2、例会时间:每周星期一下午17:30—18:00；3、会议地点：世外陶源三楼会议室。第三条会议准备由行政部负责做好有关会议的准备工作。（包括签到表、落实会场、嘉宾、会议设备、备好坐位、食品、茶具茶水、奖品等）第四条由行政部负责记录会议要点和会议中得出的结论性意见，写成会议纪要，并及时上传OA，共享给相关人员。第五条因故部门经理级（含）以上人员不能出席会议时，应及时向上级领导请假，并告诉行政部以备查，且部门经理级（含）以上人员则必须委托其他人员出席。第六条因卸货、送货导致不能出席会议或者晚到时，应及时向上级领导请假，并告诉行政部以备查。第七条会议中禁止性事项（一）与会人员不得迟到和缺席其中股东会会议、董事会会议、全国高级干部会议、总经理级会议和后勤工作汇报会议，与会人员迟到一次将处罚50元/人/分钟，缺席者处罚500元/人/次；其余会议与会人员迟到一次将处罚10元/人/分钟，缺席者处罚100元/人/次。（二）会议中须将通讯工具调成振动或无声，若响铃一次，处罚50元，以此类推；（三）不得中途离席，中途离席者，罚款100元/人/次。第三章后勤管理第一节宿舍管理制度总则为规范宿舍的日常管理，维护公司常住人员的利益，特制定本管理制度。常住宿舍人员仅限于本公司在职的员工，未经宿舍内其余人员一致同意，不得留宿外来人员。所有常住公司宿舍人员，都应在规定的时间内回到自己的宿舍，若没有按时返回，而在外游玩者，在外所发生的一切意外事故造成人身伤害（如打架、斗殴等）或财产损失，都由外出人员自行分摊负责，公司不负任何法律责任或经济责任（除工作以外）。所有人员住进和迁出均需向行政部申请，填写“住/退宿申请单”，并由行政部签字确认，否则因住宿问题产生的费用纠纷，自己承担。凡是在自己的房间有电脑的员工，为了不影响第二天的工作效率（质量、精神）及避免打扰其他同事休息，在本宿舍上网、玩耍时间不能超过晚上12:00，被投诉一次罚款50元。证照保管制度第一条总则为加强对公司各种证照的日常管理及使用安全，维护公司的利益，特制定本管理制度。第二条公司证照由董事长指定专人管理；其中车辆行驶证由行政部统一管理。第三条证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等，包括但不限于以下几种：营业执照（正本、副本）、组织机构代码证、税务登记证、经营许可证、车辆行驶证等。第四条证照的使用具体包括借用、复印等。第五条证照借用程序：借用人申请→专管员复核→董事长核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照专管员。第六条证照复印程序：借用人申请→专管员复核→董事长核准→办理借用手续→退还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。第七条车辆证件的借用适用本条的管理规定：借用人书写借用的证明材料，经行政部确认后，方可出借车辆行驶证。第八条证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照专管员必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》第四章财务管理制度第一条总则为了加强公司的财务管理，规范各部门财务行为，提高公司资金运用的效率，特制定本管理制度。第二条收支管理公司严格执行资金收支两条线制度，即收入和支出独立分开，各部门不得擅自以部门资金支付任何应付款；不管收入资金大或小，都需要当晚（分公司第二天早上）全额上缴。支出则按规定分级每笔审批，具体规定如下：总经理审批该大部5000元以下（含5000元）支出；财务总监审批全公司包括所有分公司5000元以上支出，5000元以上统一由打银行卡的方式支出。第三条层级担保（一）每个层级的直属上级都有为下属行为承担责任的义务；（二）在日常经营中，出现人为原因造成的公司财产损失的，公司将追究当事人经济责任。如，由于当事人原因造成全部或部分损失无法挽回的情况下，将追究当事人直属上级的经济责任，以此类推。第四条为客户担保内部货款（一）担保人资格：股东；（二）担保额度：股东个人帐户资产的20%；（三）担保责任：担保发生时，在被担保的送货单上签署担保人全名，若担保人不在现场，可发短信委托经手人代签，但经手人必须保留短信作为凭证，否则发生争议责任自负。接受担保部门可视该笔帐目为已收帐款，将担保金额做成担保人借款。写入缴款单，经出纳人员记入股东个人帐户并执行股东借款制度。担保帐款收回时，可做成担保人还款写入缴款单，经出纳员记入股东个人帐户。第五条库存盘亏处罚（一）责任人：仓管人员、包括没有设置专职仓管人员而代行仓库管理的部门经理、总经理；（二）盘存时间正常情况下：每年12月5日——15日，期间完成年度盘存；非正常情况下：当仓管或其他代管人员因升迁、调职、停职、辞职等原因不能正常对所管辖部门行使权责时，在移交前进行盘存；（三）监盘人：部门总经理为本大部内各小部门库存盘点时的监盘人；盘存表经部门总经理签字后生效，盘存时的原件附上将有效盘存表上交财务部门，财务部门不得以无效盘存表为据。（四）允许盘亏额度：允许各部门(仓库）年销售量1.5‰以内的库存损耗。（五）盘亏超额处罚：超额部分通过部门责任人借款形式写入缴款单，从工资帐户中扣除。如果部门责任人工资帐户余额不足，则从其直属上级工资帐户中扣除（财务提供书面数据，由财务总监签署）以此类推。第六条应收款限额管理（一）要求：各部门应收款在理想状态下为零；（二）有偿授信：为了方便各部门经理的日常工作，公司特为各部门提供累计最高金额为1万元的有偿授信额度，只有部门经理有决定使用权。一经使用后，若月结前（扣除当月最后3天）需为使用金额承担1.5%的月利息和6个月后仍然无法收回应收款的全部责任。（三）违规处罚：严格禁止任何部门月底结存时（扣除当月最后3天）超额使用有偿授信额度。月底结存时一经发现，该部门经理停职处理，并对任职期间所产生的应收款负全责。停职期间由部门总经理对该部门行使权责。如果出纳员在月底结算时没有及时通知该部门上级和财务总监，造成的经济损失由出纳员负全责，清算后从出纳员工资中扣除。第七条坏帐准备坏帐准备：是指有可能成为收不回来的死帐（货款），但并未确认、成立，而做的结帐准备。因应收款超期、超额或部门经理工作移交等原因，先将应收款作为坏帐处理。将被处理的应收款先从部门经理工资帐户中扣除，并将被作为坏帐准备应收款的单据，移交给部门总经理，若能收回则通过缴款单还回工资帐户中。（一）由部门总经理负责逐月月底清查各部门中期满6个月的应收款，作为坏帐准备，清查出来作为坏帐准备的应收款先通过部门经理借款形式写入缴款单，从部门经理工资帐户中扣除，并将作为坏帐准备的应收款移交给部门总经理直接管理。坏帐准备的应收款收回每一笔都可通过缴款单还回工资帐户中。部门总经理在月底清查中，凡有满6个月的应收款帐单，不能及时发现并作坏帐准备处理的，所造成的经济损失由部门总经理负责，并从其工资帐户中扣除。（二）部门经理因升迁、调职、停职、辞职等原因无法继续对所管辖部门行使权责时，须将该部门所有应收款纳入坏帐准备，为下任部门经理提供应收款清零。进入坏帐准备的应收款先通过原部门经理借款形式写入缴款单，从原部门经理工资帐户中扣除，如果原部门经理工资帐户余额不足，则不足部份从部门总经理工资帐户中扣除，以次类推。同时将坏帐准备的应收款移交给部门总经理直接管理，部门总经理根据坏帐准备应收款的回收和归属，通过缴款单进入原部门经理或现部门经理的工资帐户中。（三）部门间资金拆借：在公司统筹规划下，出现的部门间资金相互拆借利息为1%/月，结算日为当月最后一天，并在下月一号记入相应部门。第八条出纳的责任和权利（一）出纳对公司资金只有保管权，没有使用权和支配权；（二）在没有借据或票据填写不规范的情况下，严禁出纳人员放款。（三）严格履行规范的汇款手续每笔款项须有财务总监的指定；审核汇入及汇出帐户的正确性和安全性；由于不规范或错误性操作，造成无法挽回的损失，由当事出纳员承担。第三部分岗位管理制度第一章仓库管理制度第一条总则为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制定本规定。第二条仓库管理工作的任务（一）坚持见单出（入）库，错单退回的原则，做好产品出库和入库工作；（二）做好仓库内物资的保管工作；（三）做好各种防患工作，确保仓库内人员、财产的安全保障，不出事故。第三条出库流程（一）仓管员严格执行按出库单发货，无单不发货，内容填写不准确、不清晰不发货，数目有涂改痕迹不发货。（二）仓管接到产品出库单，首先检查出库单是否开错，检查内容包括：仓库地点、产品品牌、规格型号、数量等。若发现出库单开错，立即请前来提货人员（客户、业务员、配送员）将出库单退回前台开单员处，开单员申请部门经理重新在电脑上修改出库单，手写修改出库单无效。第四条入库流程（一）产品采购回来后首先办理入库手续，库管员要认真清点入库产品（包含集装箱和单车）的数量，做到品牌、规格型号、数量准确无误，质量完好。并提前安排好产品的摆放位置，预先安排产品存放位置，合理安排仓库空间，并注意产品摆放安全性。（二）仓管在核对完入库产品，开出便条后请仓库所属部门经理审核确认后开产品入库单。第五条退货流程（一）调度处接到从货运部退回的产品，及时安排配送员前往货运部将退货输送到公司指定库房，并与库房仓管员一起清点核实产品品牌、编号、花型及数量，配送员并请仓管开个便单，再找前台直到开出退货单为止。（二）经销商直接过来或安排专人退货，请仓管员核实产品品牌、编号、花型及数量，做好登记并开便单，签字确认后，嘱咐退货人（经销商本人或安排的专人），如果开单员很忙，很容易忘记开单，一定要当场拿着便单到前台处直到开出退货单为止。第六条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库出入人员和货物财产的安全。第七条仓管员每