大学学生会经费使用管理规定

大学学生会经费使用管理规定第一章总则第一条为规范大学学生会经费使用，加强学生会经费管理，确保学生会健康有序运行，特制定本规定。第二条本规定适用于学生会各内设部门；院学生会及其各部门可根据实际情况参照执行。第三条依据经费的用途，学生会经费由“日常经费”和“活动经费”两部分构成，所有学生会日常办公所需各项费用为“日常经费”，凡用于学生会开展活动的各项费用为“活动经费”。第四条依据活动的层次、规模、举办部门和时间，“活动经费”分为“精品活动经费”、“临时活动经费”、“部门活动经费”三类。第五条学生会各部门以“实事求是、勤俭节约、精打细算、杜绝浪费”为原则，正确、合理地使用资金；第六条学生会各部门依据工作计划，在每学期初及时、准确、完整地编制预算，上报主席团审核通过，秘书长审定同意方可开展活动，未列入预算的活动，原则上不予支持。第二章人员职责第七条各学生会部门应设立经费管理专员，学生会各部部长不得担任经费管理专员。第八条经费管理专员主要负责预算制定、票据整理、各款项支出的登记造册。第九条各部门部长负责审核预算，上报学生会主席团审批。第十条活动获批后，学生会主席团应加强对经费使用的审查，对违反规定的行为应及时向学生会副秘书长报告。第十一条活动结束后，学生会办公室负责联系各部门经费管理专员，审核并汇总各类报销凭证。第十二条每学期末，学生会主席团向学生会委员会汇报经费使用管理情况。第十三条学生会秘书长、副秘书长对学生会干部、各部门经费管理专员负有教育、管理、监督的责任，对各类经费预算有知情权和否决权。第三章经费申请第十四条经费管理专员于每学期初提交“日常经费”预算申请，并填写《日常办公物品购买清单》，由学生会办公室汇总信息，制作预算经主席团审核通过后，上报校团委办公室。第十五条“精品活动经费”预算申请须在活动前一个月提交，由学生会主席团指定经费管理专员制定预算，审核后将预算与活动策划一同报送学生会副秘书长。第十六条“临时活动经费”预算申请须在活动前三日提交，由学生会主席团指定经费管理专员制定预算，审核后将预算与活动策划一同报送学生会副秘书长。第十七条“部门活动经费”预算申请须在学期初提交，由部门经费管理专员制定预算，经部长审核后将预算与活动策划一同报学生会主席团，主席团审核通过后报学生会副秘书长。第四章经费使用和报销第十八条经费申请批准后，各部门经费管理专员应对经费数目、用途进行重新核实，并按照预算执行，经费的使用情况须凭发票、车票等有效凭证登记入账。第十九条“日常经费”报销须在学期初两周内办理。由经费管理专员负责收集、整理、归类各类票据，签字并注明用途后交学生会办公室，副秘书长审定签字，核实无误交校团委办公室报销。第二十条“活动经费”报销须在各活动结束后一周内办理。由经费管理专员收齐各类报销凭证，汇总至学生会办公室。学生会办公室主任负责收集、整理、归类各类票据，依据金额，在副秘书长处报销，清点核实无误后，将经费返还各部门经费管理专员。第二十一条如无特殊情况，实际支出超过经费预算的超出部分，不予报销。如遇特殊情况，由经费管理专员书面写明情况交至学生会秘书长，秘书长审核同意方可报销。第二十二条报销凭证须为正规专用发票，不能为手写单据、收据或非正规的报销凭证；报销前凭证须由经费管理专员、部长共同签字核实确认。第二十三条报销发票抬头应注明“大学”，收款单位不得为个人，项目不得填写“礼品”；单张发票的最大金额为800元，并标注支出明细，如实机打或填写。第五章经费管理及审查第二十四条学生会开展活动须有严格的经费预算，公开透明的经费支出及真实客观的账目记录，活动总结中要以附表的形式注明本次活动的支出明细。第二十五条学生会经费使用由经费管理专员负责，经费使用情况受全体部门人员监督，并定期进行内部公示。第二十六条学生会各部门应建立独立的账簿，由经费管理专员记录经费收支情况。账簿记录格式按照规范填写《大学学生会经费使用明细》。第二十七条学生会经费使用管理须随时接受学生会秘书长、副秘书长、