企业出纳个人工作计划

—企业出纳个人工作计划工作方案只是给将来工作设定的一个大体框架，当然还是需要每个月、每一周、每一天的合理布置和详细实施，而它所起到的是催促、提示作用，可以更快提高个人工作力量，以及发现问题、分析问题与解决问题的力量。下面是给大家整理的企业出纳个人工作方案，希望大家喜爱!企业出纳个人工作方案11、出纳工作根据会计制度要求，每天认真做好现金日记账和银行存款日记账，做到序时记帐，日清月结。按月核对现金和银行存款余额，依据银行对账单，认真做好未达账项调整表要做到账账相符，账表相符。库存现金按方案留用，能保证公司的日常开支，对发生的开支能认真审核，现金常常盘点，核对账实是否相符，对报销制度掌握严密，审核认真。公司发生的各种收付款结算确保按时精确。每月做好财务凭证的装订工作，妥当保管并做好X工作。2、纳税业务我公司核定税种有增值税、所得税、营业税、印花税。每到纳税期，我能够按时申报纳税，没有发生漏报或错报的。同时协作综合部王部长做好退税工作。3、其它业务财务部门也是一个企业的核心部门，企业的一切收支、经营情况都要在财务反映，我认为我不仅应做好自身的工作，还要协调好各部门的工作，如今我公司已经正常生产了，销售流程中包含计量和开发票这一环节，为了确保开的发票精确无误就必需与销售部、过磅房默契协作，把当天发生的业务入账，单据完好，以保证月底能顺当结账出报表。保持与银行、工商、税务、财政局等部门的联系，确保我公司运营所需要的各种证照完好，协作其他员工作好年审工作。4、一点建议公司员工应统一着装，配带胸卡（和银行税务局类似的金属胸卡，包含中英文公司名称及工号）。员工见面应互相问侯，见到外来人员要热忱。经过这一段时间的工作，我发现我也存在许多缺乏之处，比方对会计及相关法规不太明确，今后我要强化这方面的工作和学习，不懂的地方要多问有经验的会计。企业出纳个人工作方案2一、进一步强化员工的本钱操纵意识，严格操纵借支的审批流程这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将强化对新职工的本钱费用报销和操纵的宣传，老职工带新职工，把严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于工程的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对工程的冲账报销严格根据借支明细审批，超出借支范围的请款除独特批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按银行规定收回借款或从工资扣除。二、强化往来款项的催收力度需要各工程总监竭力协作财务的此项工作，对各个工程的正常回款，根据银行财务部制定的佣金结算管理方法严格要求各工程部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各工程所报数据归总，向董事办上报当月资金收付方案。三、配备财务人员财务部工作量日渐强化，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为银行节约人力资源本钱的原则，财务推举至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及本钱费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付方案外，强化往来款项的催要工作，本钱会计负责根据银行的绩效考核方案进行银行人力资源本钱提成的核算，另帮助往来款项的清欠工作。四、日常工作认真完成每月原始凭证审核纳税申报，凭证装订和财务档案代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出过失，做好资金布置，保证银行资金正常运作。五、协作其他部门完成银行交给的其他工作为了使财务工作更好地为统计事业的进展服务，强化财务管理，完财务制度，做到财务工作长方案短布置，使财务工作在标准化制度化的良好环境中更好地发挥作用。以立足基础工作，深化工作详情；提高人员素养，追求工作质量为目标，强化财务基础性工作。企业出纳个人工作方案3一、强化标准现金管理，做好日常核算1、依据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。强化各种费用开支的核算，按时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。4、做好应对突发大事的应急工作。5、坚持原则，秉公办事，做出表率。6、完成领导临时交办的其他工作。二、强化学习：结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，强化相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力量。三、做好资金预算工作，强化本钱掌握：预算的目的是设法增加收入，削减本钱，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。1、预算肯定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的按时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行情况的分析必需于每月2日报送财务部。3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行；无方案开支必需专项审批。四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实表达财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。企业出纳个人工作方案4出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。我作为一名刚接手续的出纳，20X年开展的工作方案如下：1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目。发现现金金额不符，做到按时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作。2.按时收回公司的各项收入，开出收据并按时收回现金存入银行。3.依据会计提供的依据，经领导批准签字后按时发放职工的工资和其它发放经费。4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审核人签字前方可报账）对不符手续的发票不予报销。5.依据公司领导的布置和规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的选购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示前方可选购。企业出纳个人工作方案5一、日常工作：1与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；2`对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；3`按时收回公司各项收入，开出收据，按时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4.每月初按时与银行对账，并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6.认真完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7.认真做好凭证8.每季度按时去银行拿利息清单9.每月按时去银行拿税单10.依据会计提供的依据，按时发放职工工资和其它应发放的经费。11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二.其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到按时查询按时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调整表，2、坚持财务手续，严格审核算（发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。3、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.依据记账凭证，逐