生活垃圾资源化技术处理项目商业计划书

理场对城市生活垃圾进行集中处理，对改善中小城镇居住环境十分有利。四、农业产业化的要求每天要从生活垃圾中生产出 100多吨的高效有机肥，项目公司在垃圾厂附近反租农田 1000亩，发展高效绿色生态农业，让这些本来就从农田里来的再让它回到农田里，这样一来既拉长了产业链，提高了企业的经济效益，又把农民变成了产业工人，真正实现了农业产业化。总之，本项目的建设既符合国家产业政策，又对推进了先进垃圾的处理工艺，且有利于改善周边人居环境，并保证了 **的经济稳定的发展，项目建设十分必要。第三章建设条件与场址选择第一节 项目建设选址要求城市垃圾处理场选址应主要注意以下要求：应符合当地城乡建设总体规划要求，应与当地的大气污染防治、水资源保护、白然保护相一致。应设在当地夏季主导风向的下风向， 在人畜居栖点500米以外。交通便利，与城市的距离合理，以节约运输费用。本项目拟在**牛山镇南环路北侧建设，占地面积约 90亩，其中：一期占地面积60亩，二期占地30亩。该场址交通便利，基本符合选址要求。第二节 区域建设条件**位于**省东北部，是欧亚大陆桥东桥头堡连云港市的西大门，东西约70公里、南北约54公里，位于东经118度23分至119度10分，北纬34度11分至34度44分之间。民国元年撤州建县，境内有大贤庄旧石器文化、房山的摩崖石刻曲阳的汉代古城遗址等名胜古迹，是中国水晶之都。全县总面积 2250平方公里，辖22乡镇、1个省省级开发区、1个旅游度假区，共115万人。有2条高速公路与陇海铁路穿境而过，交通十分便利，这里四季分明，山清水秀，白古人文荟萃，资源丰富，是东陇海线产业带和沿海海洋经济带的重要组成部分。随着经济的不断发展，人们的生活水平越来越高，生活垃圾也越来越多，已经严重污染人们的生存环境， **委县政府为了给东海老百姓创造一个生态型居住环境，积极进行生活垃圾的“无害化、减量化、资源化”综合处理。第三节 自然和生态条件东海属暖温带季风性气候，年均气温 15C,全年无霜期达225天，年均降水量913毫米，年均日照总时数 2394小时。**矿产品资源量大质优。水晶、石英、蛇纹石、金红石、白云石等储量较大，居全省或全国前列，是闻名中外的“水晶之都”农副产品十分丰富。是全国农业综合实力百强县、首批五十个商品粮基地之一，生态环境优越，是全国绿化模范县、经济林建设先进县。旅游资源得天独厚。具有“一石、一水、一湖、一井”四大特色。“一石”就是水晶石，中国水晶工艺礼品城是全国最大的水晶及其制品集散中心。 “一水”就是温泉水，东海温泉被誉为“华东第一温泉”，温泉旅游度假区是远近闻名的旅游疗养胜地。“一湖”就是全省第一大人工水库海陵湖。 “一井”就是中国大陆科学钻探井，为亚洲第一深井。第四节 基础配套设施条件**东濒黄海，南邻宿迁，西通彭城，北界齐鲁，是国务院批准的首批沿海对外开放县，也是新亚欧大陆桥东桥塌头堡西行第一县，位于国家”炉桥经济带”、“星火开发带”、“徐连经济带”范围之内，**水陆空交通兼备，铁路、公路、航运、航空都十分便利。东陇海铁路横贯全县，境内有 5个火车站、4条铁路专用线。国道、省道及普通公路构成立体交通网络，境内拥有汾灌、连徐等两条高速公路， 310、204国道、236、323、245省道穿境而过，交通便捷，城畅乡通，县城规划区面积 51.89平方公里，已建成面积20平方公里，全县城镇化率28.3%,城市基础设施功能日趋完善，环境优美宜人。 **白动电话网全部实现了交换白动化，传输光缆化，并建成了无线市话网，装机容量 21.6万门，现有用户18万户，每百人拥有电话 17部。移动通讯实现无缝隙覆盖。第五节 区位投资优势1、土地优势TOC\o"1-5"\h\z在认真执行省政府最低出让价等土地相关规定的基础上， 提供下列优惠：投资商在开发区新办生产性企业， 固定资产投资要达到2000万元（200万美元）以上，且固定资产投资强度不低于 120万元/亩，企业以出让的方式获得国有土地使用权（工业用地 50年）。土地出让价为：固定资产投资1亿元以上，土地基本价格为 1万元/亩；固定资产投资6000万元以上1亿元以下，土地基本价格为2万元/亩；固定资产投资3000万元以上6000万元以下，土地基本价格为3万元/亩；固定资产投资3000万元以下，土地基本价格为4万元/亩。投资建设公益事业项目 （如学校、医院等），土地按划拨价最低标准收取。财政补贴投资生产性企业获得国有土地使用权， 外资企业十年内免征土地使用税；内联企业土地使用税由受益财政按“前五年全部、后五年减半”的方法，由受益财政以技改资金方式补贴给企业；投资商贸流通、休闲娱乐等经营性项目，且固定资产达到 1000万元以上，耕地占用税地方财政留成部分的 50%,由受益财政补贴给投资商。在开发区新办生产性企业，白投产之日起，企业所得税地方财政留成20万元以上部分；新办饮食服务业，年企业所得税县级财政留成30万元以上部分；新办建筑开发企业，年企业所得税县级财政留成50万元以上部分，由受益财政按 20%奖励给投资商。固定资产獭投资 1000万元以上的商贸流通、休闲娱乐等经营性项目，开业运营后，企业所得税地方财政留成部分，按照“两免两减半”的方法，由受益财政补贴给投资商。第六节 建设规模及原料预测1、 建设规模项目规模为日处理生活垃圾480吨。工艺用房建筑面积12704平方米；堆放场2000平方米；辅助用房526平方米；场内道路7991平方米；办公用房（场区外） 2000平方米；生活用房（场区外）3000平方米。2、 原料预测目前，**省城镇年生活垃圾产出总量 800万吨左右（考虑没有计入的其它乡镇），其中13个地级市约占总量的 55%；县市约占40%;乡镇占5桩右。2001年全省城市人口（市区）人均年产垃圾约461公斤，人均日产垃圾1.28公斤；2002年全省城市人口（市区）人均年产垃圾约480公斤，人均日产垃圾1.33公斤。按此预测，**总人口105万，城区人口20多万。仅城区日产垃圾量约266吨，加上乡镇的垃圾量，并考虑一定的预留处理能力，日处理能力480吨的垃圾来源是有保证的。第四章技术与工艺方案第一节项目组成项目有垃圾发酵、分拣、沼气综合利用、有机肥制造、塑料制粒五部分组成。本项目生产用房及生产辅助用房建设内容如下:）丁与建筑名称建筑面积（m）1工艺用房发酵6600分拣机房2376综合深加工厂房1728仓库20002堆放场20003辅助用房生物吸附池306消防池100引风机房60配电房6010道路799111办公用房（场区以外）200012生活用房（场区以外）3000第二节 生产工艺方案1、发酵将原生垃圾进入发酵仓利用太阳能先好氧后厌氧以厌氧为主进行发酵，使用的好氧厌氧菌种均为高温菌种，能加快灭杀各种菌病毒和除臭，降解垃圾中有机物质，既达到减量，发酵产生的沼气又可用于将原生垃圾进入发酵仓利用太阳能先好氧后厌氧以厌氧为主进行发酵，对垃圾进行发电照明，同时便于机械化分拣。2、 分拣运用离心式高效分拣机进行机械化分拣， 将发酵垃圾分成废塑料、废钢铁、营养土、建筑垃圾四大类，便于深加工处理。3、 综合利用对分拣机分拣出的分类物质进行综合深加工， 废塑料用于制粒或压缩成板材，营养土制成有机无机复混肥，废钢材回炉，建筑垃圾制成碌砌块，从而达到将城市生活垃圾资源化处理、将垃圾基本消灭的目标。之所以采用这种工艺流程，主要是与我公司专利产品生活垃圾分拣机的分拣工艺相匹配。第三节1、工艺流程工艺流程及总平布置有机肥\YYYYYY\YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYI _J沼气回收系统发 酵 仓分拣车间有机肥再生塑料办公生活区YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY2、工程总面布置图垃圾资源化处理工程规划平•面图单位：米YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY总体来说，总平布置要结构合理、物流顺畅，办公楼在主导风向的上风向，较好的避免了生产对生活办公的影响。

3、主要工艺设备(1)发酵车间主要设备)丁与设备名称型号规格数量功率(KW)1地衡器20T12装载机3T13排风系统1554鼓风机6A127.5X125污水泵及喷淋系统24.5+5.5小计155(2)分拣车间主要设备)丁与设备名称型号规格数量功率(KW)1垃圾分拣机480T/日1772分拣机控制系统13装载机2小计77(3)塑料深加工主要设备)丁与设备名称型号规格数量功率(KW)1塑料粉碎设备25.5X22塑料造粒设备212X2小计35(4)年产4万吨有机一一无机复合肥主要设备)丁与名称型号规格数量功率(KW)1混配器LB20002112第一输送机B650,L=160015.53第一返料输送机B650,L=1300144卧式皮带输送机W6000115X25第二输送机B650,L=250014

6第三输送机B650,L=3600147圆盘造粒机YCQ3.61158热风机S3.2m2149鼓风机4-72-12NO:16A1410干燥机H2222118.511烟囱（I）4600X12000112弓1风机（I）4-72-12NO:12137.513沉降室（I）1100CX4000X4000114提升机（I）TH40015.515一级筛分机41500X400015.516返料破碎机W500111X217沉降室（n）800(X400(X4000118冷却机H181611519引风机（U）4-72-12NO:811520烟囱（U）4600X12000121提升机（n）TH40015.522二级筛分机41500X400015.523成品料斗600«400«3000124第二返料输送机B650L=300017.525自动包装机GK411小计219第五章环境保护与劳动安全第一节 环境保护与有关环保措施一、环境保护标准根据〈〈中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的污染物应采取必要的措施， 使之达到国家规定的标准。本项目环境保护工作接受连云港市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：1、〈〈建筑项目环境保护管理条例》 [国务院（1998）253号令]2、〈〈环境空气质量标准》 :GB3095-1996]3、〈〈大气污染物综合排放标准》 :GB16297-1996]5、 〈〈地表水环境质量标准》6、 〈〈生活饮用水卫生标准》7、 〈〈城市区域环境噪声标准》8、 〈〈工业企业厂界噪声标准》5、 〈〈地表水环境质量标准》6、 〈〈生活饮用水卫生标准》7、 〈〈城市区域环境噪声标准》8、 〈〈工业企业厂界噪声标准》二、环境影响初步分析本项目所选择的建设场址位于[GB5479-89][GB3096-93][GB12348-90]**牛山镇南环路北侧， 具有优良的生态环境和生活环境， 本项目的建设及运营将会带来一点环境影响在建设期间，各项施工活动、运输将不可避免地产生废气、粉尘、废水、噪声、固体废弃物等，会对周围的环境产生一定的影响。建设期产生污染的环节主要是地基打桩平整、配制混凝土及水泥砂浆、土建施工和设备安装调试等。主要污染物质是施工人员生活污水、施工废水、作业粉尘、固体废弃物以及施工机械排放的烟尘等，其中以施工粉尘的影响最为突出。项目建成投入使用后，周边交通量的增加，生活废弃物的增多，各种机械设备的运转，必然会给周围的环境产生一定的影响。运营期主要污染物是垃圾运输和生活空调噪声， 少量垃圾处理后残余物质。针对本项目建设与运营过程中污染物的产生特点， 应采取相应的措施，以实现环境保护目标。为控制运营期环境污染，本项目在建筑设计及设备选用时就应考虑能降低其运营环境影响的方案，投入使用后，也应注重环境保护措施的实施。三、有关环保措施（一）建设期环境保护本项目建设期较短，且距离居民区等环境敏感点较远，建设期主要要采取一些简单措施控制施工场界噪声、施工粉尘、污水等。1、 施工噪声本项目场址离居民区较远，附近没有噪声敏感区，建设期间只要合理控制，几乎没有噪声污染。2、 施工粉尘施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大。施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。本工程施工期较短，工程量不大，但伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘也将给附近的大气环境带来不利影响。因此可采取合理控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小影响范围。3、 施工污水施工污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有：建立临时排水收集系统，进行简单处理，有组织排放。4、 建筑垃圾施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。因此对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾及时清运。待垃圾处理场建好后， 统一处理（二）运营期环境保护本项目运营期间主要的污染物是工艺机械和交通运输噪声、垃圾产生的恶臭及孳生蚊蝇等。注意厂界噪声监控，保证不影响最近的敏感点；垃圾分拣、贮运过程尽量封闭操作减少臭气的排放，注意场界浓度监控。四、环境影响分析结论及建议项目为环境污染治理项目， 建设期和运营期会有一定的环境影响，米取简单有效措施后可以消除， 因此，从环境保护角度看,项目在拟建地建设是可行的。建议加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，可采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量。尽量提高施工机械的利用效率，减少噪声及废气的排放时间和排放量。因地制宜，加大绿化面积。建议同期做好环境影响评价论证。第二节 节能与劳动安全一、 设计依据1、〈〈民用建筑节能管理规定》；2、〈〈夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 (JGJ75-2003)3、〈〈民用建筑热工设计规范》 (GB50176-93)。二、 节能措施根据国家对建筑节能的有关要求，本项目拟采取以下措施，以取得节能效果：墙体围护结构采用浅色外表面，可反射夏季太阳辐射热，减少外墙面吸收热量。控制建筑物体形系数，不采用过多凹凸面；适当增加外墙保温隔热效能(外保温效果更佳) ，提高热阻；增加墙体热惰性以利于建筑热稳定性； 高效保温隔热材料设于主体结构外侧，可减缓热量进入墙体；墙内设置空气间层或通风间层也有良好的保温隔热效果。门窗适当控制窗墙比，安排好门窗相对位置及开启方式，组织穿堂风通过；设置可调节的活动遮阳，如窗帘、百页、热反射帘或白动卷帘等，既能在夏季减少太阳辐射热，又便于冬季日照。特别对西向、南向窗户要更加重视。屋面由于太阳辐射强烈引起顶层房间过热， 是一个十分普遍的问题，必须认真对待。本项目将增加隔热层并设架空通风层，在空气间层内贴热反射材料；采用坡屋顶，利用阁楼通风散热。材料本项目建议使用保温隔热、隔声、隔火性能好，具有良好力学性能、使用寿命长的节能型双玻塑钢窗，提高门窗的气密性。积极推广使用保温隔热、隔声性能好的粘土多孔砖，减轻墙体白重。并有利抗震。三、劳动安全安全依据1、 〈〈中华人民共和国建筑法》2、 〈〈中华人民共和国安全生产法》3、 〈〈建筑安全生产监督管理规定》4、 «**省建设管理条例》5、 《餐饮业食品卫生管理办法》安全措施根据以上有关法律、法规，在建设及运营过程中，安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。1、 施工期劳动安全建筑施工企业安全生产管理实行企业安全资格审查制度。 在建筑工程开工前应当凭借企业的安全资格许可证、 安全技术措施或者安全施工组织设计、主要施工机具和设备的安全性能状况等资料到建筑安全生产监督机构申办安全条件认证。对施工现场的安全管理人员、 特种作业人员及其施工作业人员进行安全生产培训。建筑施工企业在编制施工组织设计时， 应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施工对专业性较强的工程项目， 应当编制专项安全施工组织设计。并米取安全技术措施。专项安全施工组织设计，必须经企业上级管理部门批准后实施，并报当地建筑安全生产监督机构备案。施工现场使用的安全防护用品、电气产品、安全设施、架设机具以及机械设备等，必须符合规定的安全技术指标，达到安全性能要求。建筑安全生产监督机构应当对其进行检查，不符合安全标准的，不得投入使用。2、 运营期劳动安全为确保项目实施后符合职业安全的要求，保障劳动者在劳动过程中的安全和健康，提高劳动生产率，本项目劳动安全设计必须达到有关要求，有关设备设施需经当地劳动安全部门验收合格后才可投入使用。运营期间注意机械操作安全；厌氧处理工艺沼气收集和贮运要注意防火和泄漏，贮藏罐间距要符合安全距离；堆肥处理工艺中要注意渗滤液收集和处理， 堆肥产气要注意有组织收集和排放，避免产气集中造成爆炸。听取安全监察部门的意见，及时对安全隐患进行整改。第六章企业组织和劳动定员一、企业组织形式项目按照现代化企业制度股份制企业化运行，白主经营、独立核算。二、劳动定员管理人员6人发酵车间： 3人/班组X2班/日=6人分拣车间： 8人/班组X2班/日=16人塑料造粒车间：8人肥料生产车间：16人/班X3班/日=48人修、电工3人后勤人员3人车间管理5人调修人员5人局效农业人员1500人第七章项目实施进度安排第一节 项目建设管理本项目建设期间各项工作由 ****环保科技有限公司具体负责实施。项目大型公益性项目，在建设过程中，实施招标制度、监理制度、工程合同管理制度等。项目的核心目标是由合同界定的质量目标、 工期目标和投资目标。因此，建设管理的内容相应的包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理及协调各方关系等。一、招投标与监理制度1、 建筑工程施工招投标制度根据〈〈招标投标法》的规定，项目建设单位将委托有相应资格的招标代理单位进行招标和有相应资格的单位编制标底， 选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位施工，并及时将中标通知书送至中标单位，签订施工合同。2、 工程建设监理制度根据〈〈中华人民共和国建筑法》 ，在本项目的进行过程中，实施建设监理制度，委托有相应资质的监理单位进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。审核总监理工程师编制的项目监理的指导性文件， 专业监理工程师编制的可具体实施和操作业务文件。二、质量、投资、进度控制1、 质量控制首先制定保证质量的各种措施， 对承接项目任务的单位进行资质审查，对涉及质量的材料进行验收和控制，对设备进行预检控制，对有关方案进行审查。其次，对工程质量进行控制，对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术签证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、 容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。最后建立实施质量日记、质量汇报等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。2、 投资控制首先，进行风险预测，采取相应的防范措施。熟悉项目设计图纸与设计要求，分析项目价格构成因素，事前分析最容易突破费用的环节，从而明确投资控制的重点。其次，定期检查和对照费用支付情况，对项目费用超支和节约情况做出分析，提出改进方案。最后，审核、完善信息制度，掌握国家调价范围和幅度。3、 进度控制首先编制或审核项目实施总进度计划， 审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，确定进度控制点，拟定完成日期。其次建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行签证，召开现场进度协调会等。最后当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。 制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施、纠偏措施，进而调整其他计划，建立新的平衡。三、 合同管理与协调1、 合同管理本项目合同主要包括勘察设计合同、 施工合同以及与建设工程相关的其它合同。其它合同包括买卖合同、借款合同、租赁合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。2、 协调项目的开发过程需要处理与水、电、通信、气、消防、环保等有关部门的协调问题。严格遵守国家有关规章制度，积极主动的和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。四、 竣工验收在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由****环保科技有限公司、**城市管理局、卫生局以及计划、规划、建设、环保、消防等其它部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。第二节 项目实施进度按照国家关于加强基础设施工程质量管理的有关规定， 本项目要严格执行建设程序；确保建设前期工作质量；同时对设计、施工以及设备材料采购实行公开招标；做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。根据以上要求，并结合实际情况。本项目双方拟定建设期为6个月，即在土地手续办理好后 1个月内进场，6个月内投产。预计建设时间为2007年3月到18月。项目建设周期较短，其中一期建设进度计划内容主要包括项目前期准备（如立项报批、征地拆迁、三通一平等）、工程建设、竣工验收并投产使用等。本项目建设进度计划横道图如下。总进度计划表 单位：月）丁与项目4567891011121项目前期准备2工程建设3竣工投产项目二期主要是深度处理的设备的建设和投运， 具体建设计划需一期投产后确定。第八章投资估算与资金筹措第一节 投资估算一、 编制依据及说明依据国家对基本建设项目的有关文件规定： **省建筑工程综合预算定额、建筑安装工程费用定额及本省市现行的有关取费标准，并参照本市建筑材料、设备的现行价格计费。二、 投资估算的范围本项目投资估算的范围包括：生产厂房、生产设备及器具购置、厂区公用工程、建设其他费、景观绿化、高效农业设施等。三、 投资估算的说明1、 项目规划征地90亩，其中一期征用60亩，二期征用30亩。高效农业租用农田 1000亩。2、根据双方签订的〈〈城市垃圾特许经营权协议》 ，土地由**政府无偿出让。3、 本项目为公益性项目，相关建设规费据“中共**委、**人民政府〈〈关于鼓励投资的暂行规定》东发〔 2006〕2号”文件中相关政策，给予减免。5、本投资估算主要是生活垃圾资源化处理同高效农业两大块，。4、 建设期利息计算一期建设期利息为1000万元。四、 投资使用根据项目计划安排，本项目建设期 6个月，资金一次投入；项目总投资额21000万元，其中动态投资（建设期利息）1000万元，静态投资（建设资金） 10000万元，流动资金9000万元。详见附表1--〈〈资产投资估算表》第二节 资金筹措本项目总投资为21000万元，建设期6个月，流动资金9000万元及建设期利息1000万元申请短贷。建设资金筹措方案如下：1、白有资金投入5800元，约占总投资的 27.6%。2、申请银行长期贷款5200万元，约占总投资的24.8%;建设期利息1000万元申请短期贷款，约占总投资 4.8%;流动资金9000万元申请短期贷款，约占总投资42.8%,。5、贷款利率执行目前国家基本建设贷款利率为 5.85%。详见附表2--〈〈资金使用计划与资金筹措表》第九章财务分析和社会效益分析第一节 财务分析一、财务评价基础数据及参数选取项目财务评价依据国家发改委（原国家计委）和建设部共同编制的〈〈方法与参数》第二版为编制依据，并采用现行的税及价格进行计算。项目建设经营期 30年，本次可行性论证按计算期12年，其中建设期1年。二、本项目产品销售收入估算1、 有机一一无机肥收入年生产有机 无机肥万吨，每吨售价550元年收入=550元/吨X40000吨=2200万元2、 塑料回收收入塑料回收率按5%计算回收塑料加工成塑料粒， 造粒出品率按25%计算，塑料粒销售价2500元/吨年收入=日处理垃圾量X塑料回收率X造粒成品率X全年天数X价格/吨=500X5%X25响365X2500=570万元3、 黑色金属回收收入黑色金属回收率按0.6%计算，销售价格800元/吨年收入=日处理垃圾量X黑色金属回收率X全年天数X价格 /吨=500X0.6%X365X800=88万元合计：年收入=2200+570+88=2858万元三、成本支出估算1、产品单位成本的估算(1)、工资年工资=1600元/人/月X92人X12月=176万元、水费年生活耗水：0.1吨/人/天X92人X365天=3358吨年生产耗水：10吨/天X365天=3650吨合计年耗水：7008吨厂区白备井供水，水费单价为2元/吨年耗水费用：2元/吨X7008吨=1.4万元、电费电费计算公式：年支出电费 =装机容量x日工作小时x机械利用效率x电费单价x年工作日，电费单价： 0.8元/度发酵车间：年支出电费=155X12X0.5X0.8X365=271560元分拣车间年支出电费=77X12X0.75X0.8X365=202356元塑料造粒车间年支出电费=35X12X0.5X0.8X365=61320元肥料车间年支出电费=219X24X0.85X0.8X365=1304539元供水装置、机井、生活照明年支出电费=30X12X0.3X0.8X365=31536元小计：年支出电费 1871311元Q187万元、燃油费3台装载机：年燃油费=41kg班.台X3台X2班X3.6元/kgX365=323244元其它车辆：年燃油费 =40X3.6X365=52560元小计：年燃油费=375804元Q38万元、固定资产维护费用综合提取率按3%#算年维护费=3000X3%=90万元、销售成本按总收入的2%计取，年需86.82万元。、有机——无机肥中添加无机肥成本无机肥添加量=40000X34%=13600吨平均每吨无机肥价格: 1500元年添加无机肥费用 1500元/吨X13600吨=2040万元3、 折旧费和摊销费、折旧费本项目设备和房屋结构按综合折旧率 8%计提。、摊销费本项目总投资扣除流动资金和折旧费用后，其余费用按 10年平均摊销。4、 财务费用财务费用是指项目建设期后的长期贷款利息， 贷款利息执行国家现行的固定资产利率为 5.85%。详见附表4〈〈收入和税金估算表》，附表5〈〈总成本估算表》四、项目收支情况分析本项目计算期内产品收入总计为 8682万元，成本总计为5638.2万元，在本项目计算期内可还款利润总额 15380.4万元，贷款偿还期6.86年(含1年建设期)，全投资回收期7.74年。详见附表7〈〈利润及分配估算表》。五、项目清偿能力