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文档简介

补充财务制度3篇【第1篇】科技公司财务制度补充规定

文件编号:**财字[20**]第1号

*科技公司财务制度补充规定

财务报销制度经过一段时间的执行,随着实际情况的不断变化,现做如下补充规定:

1、工程人员在工程中发生的招待费用属于市场行为,原则上不予报销。若有特殊情况需事先向工程负责人、当地市场负责人请示,经批准后,方可发生,每月不得超过200元。经工程负责人、当地市场负责人签字后,财务予以报销,否则费用自负。

2、已经使用联通免费手机的人员,每月通讯费标准为150元。

3、手机费用报销必须使用电信营业厅电脑打印的话费专用发票,手机号码必须是员工联系表上记录的号码,否则一律不可报销。

4、本补充规定从公布之日起执行,与原制度有冲突的以本规定为准。

5、本制度由公司财务部负责解释。

北京**科技有限公司财务部

2003-2-27

附注:

1、现使用如意通和神州行的人员,如果确有困难无法更换可以打印手机话费专用发票的,请及时告知财务部。

2、如果手机号码发生变化,请及时于行政部联系,以便更新员工联系表。

【第2篇】公司财务管理制度“总公司费用报销管理规定的补充规定”

某公司财务管理制度之“总公司费用报销管理规定的补充规定”

为了更好的贯彻总公司开源节流的精神,本着既提高办事效率,又节约费用支出的原则,现就总公司出差人员乘坐交通工具的标准作如下补充。

一、部门正职以上人员出差,可乘坐飞机。

二、部门副职以下(含副职)人员出差,单程连续乘其它交通工具至少需要16小时方能到达目的地者,可乘坐飞机。

三、部门副职以下(含副职)人员出差,因特殊情况,需乘飞机者,应事先报请主管财务工作的总公司领导审批。

四、原总公司费用报销管理规定与本规定相抵触的,按本规定执行。

本补充规定由财务本部负责解释。

【第3篇】财务审批及报账制度补充规定

财务审批及报账制度补充规定

一、实行&ldquo；一支笔&rdquo；财务审批制度。所有各项开支一律根据审批权限由局长、主管财务局长、主管局长审批签字后，方可报销，违反规定的，一律不予报销。

二、机关所有的开支，由经办人员、科室负责人、财务科长、主管局长、主管财务局长、局长按照审批权限在开支单据上签字后方可报销。

三、除正常（工资、三金等政策性）开支外，非正常开支在2000元（含2000元）以下的由主管财务局长审批；2000元以上5000元（含5000元）以下的开支，由主管财务局长提出意见后，报局长审批；5000元以上由局长办公会议研究同意后方可开支。

四、局属二级机构（公路局、企业除外）事业单位，非正常开支由局长、主管局长、单位行政主管按照审批权限签字后方可报销。

五、局属二级机构（公路局、企业除外）事业单位，非正常开支在2000元（含2000元）以下的由单位行政主管审批；200

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