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文档简介

项目付款审核审批办法制度名称项目付款审核审批办法受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的杜绝错付、超付，以确保工程进度，控制成本第2条范围本方案适用于工程款（预付款、进度款、结算款）、设备款、设计款、保修金、零星工程款的审核、审批以及台帐的登记工作第3条造价管理部职责：造价管理部工作人员应严格执行合同条款、企业规定和管理程序，仔细审核已付款情况，及时做好台帐，加强各流转部门的信息传递，合理安排付款时间，保证工程进度第二章付款审核细则第4条审核《付款申请单》①审核主管工程师上报的《付款申请单》以及所附资料，若发现资料不符合《工程付款手续管理程序》即退回并说明所缺资料、内容②深入工地现场，了解工程进展，在付款时应做到心中有数③与项目主管工程师保持良好的沟通④及时做好台帐，严格核对已付款，杜绝超付⑤加快各部门审批程序，做好解释工作，对财务部提出的各种工程进展问题，做到有问必答⑥合理安排逐笔付款，做到急事急办，决不拖延时间，影响工期⑦做好发放支票，收齐支票工作第三章付款审批流程第三章付款审批流程总经理主管副总项目经理部材料设备部财务部造价管理部总工办开始审核审批第四章各类款项数目的审核第6条工程预付款数目的审核，预付款＝合同主额×预付比例第7条工程进度款数目的审核，由施工单位编制上报，工程技术专业工程师签署意见的《工程进度报表》经造价管理部审核，财务部确认，并核对有关合同条款无误后，按下列方式计算：工程进度款＝合同主额×已审核进度比例第8条工程结算款审核：根据造价管理部已审核的工程结算工程结算款＝结算总价－下浮价＝保修金(扣留金额)－预付款－材料款－扣款第9条保修款数目的审核：可参考《工程保修金使用办法》，在合同规定的保修期期满后，经物业公司核实无质量问题时才可办理，保修金＝(结款价－下浮价)×保修比例－扣款第10条设备款数目的审核：支付材料设备款时，主办人必须附上相应《送料单》、《入库单》、《施工单位领用单》及材料设备发票，再根据合同审核支付，工程结束后，按实计算，若新增加材料设备，必须经造价管理部签认后给予结算第11条零星工程款数目的审核：零星工程即无合同的工程按实结算后给予付款，公式如下：

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