阳泉市第一人民医院

PAGE22-阳泉市第一人民医院2017年部门单位决算信息公开说明第一部分阳泉市第一人民医院部门（单位）概况（一）主要职能我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的“三级甲等”医院。截至2017年12月31日，资产总额为57391万元，其中，货币资金4809万元，占资产总额的8.38%；固定资产（净值）36130万元，占资产总额的62.95%。2017年我院购置了160万元的LED手术无影灯10台等先进设备，可以满足患者不同层次的诊疗需求。进一步增强了为社会提供公共服务的能力，并完成了上年的投资计划。（二）部门决算单位构成：决算部门：阳泉市第一人民医院序号所属单位名称1阳泉市第一人民医院2无3无第二部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表2017年收入支出决算表公开01表编制单位：阳泉市第一人民医院2017年9月金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入112,891,421.20一、一般公共服务支出370.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出380.00二、上级补助收入30.00三、国防支出390.00三、事业收入4578,336,852.65四、公共安全支出400.00四、经营收入50.00五、教育支出410.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出420.00六、其他收入72,980,401.19七、文化体育与传媒支出430.008八、社会保障和就业支出440.009九、医疗卫生与计划生育支出45589,805,458.7210十、节能环保支出460.0011十一、城乡社区支出470.0012十二、农林水支出480.0013十三、交通运输支出490.0014十四、资源勘探信息等支出500.0015十五、商业服务业等支出510.0016十六、金融支出520.0017十七、援助其他地区支出530.0018十八、国土海洋气象等支出540.0019十九、住房保障支出550.0020二十、粮油物资储备支出560.0021二十一、其他支出570.0022二十二、债务还本支出580.0023二十三、债务付息支出590.00本年收入合计24594,208,675.04本年支出合计60589,805,458.72用事业基金弥补收支差额25结余分配614,403,216.32年初结转和结余26交纳所得税620.00基本支出结转27提取职工福利基金631,320,964.90项目支出结转和结余28转入事业基金643,082,251.42经营结余29其他650.0030年末结转和结余660.0031基本支出结转670.0032项目支出结转和结余680.0033经营结余690.00总计36594,208,675.04总计70594,208,675.04注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。二、收入决算表2017年收入决算表公开02表编制单位：阳泉市第一人民医院2017年9月金额单位：元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计594,208,675.0412,891,421.200.00578,336,852.650.000.002,980,401.19206科学技术支出0.000.000.000.000.000.000.0020602基础研究0.000.000.000.000.000.000.002060206专项基础科研0.000.000.000.000.000.000.0020604技术研究与开发0.000.000.000.000.000.000.002060403产业技术研究与开发0.000.000.000.000.000.000.0020699其他科学技术支出0.000.000.000.000.000.000.002069901科技奖励0.000.000.000.000.000.000.002069999其他科学技术支出0.000.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出594,208,675.0412,891,421.200.00578,336,852.650.000.002,980,401.1921001医疗卫生与计划生育管理事务225,400.00225,400.000.000.000.000.000.002100102一般行政管理事务38,400.0038,400.000.000.000.000.000.002100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出187,000.00187,000.000.000.000.000.000.0021002公立医院592,715,675.0411,398,421.200.00578,336,852.650.000.002,980,401.192100201综合医院592,367,153.8411,049,900.000.00578,336,852.650.000.002,980,401.192100299其他公立医院支出348,521.20348,521.200.000.000.000.000.0021003基层医疗卫生机构24,000.0024,000.000.000.000.000.000.002100399其他基层医疗卫生机构支出24,000.0024,000.000.000.000.000.000.0021004公共卫生103,600.00103,600.000.000.000.000.000.002100409重大公共卫生专项103,600.00103,600.000.000.000.000.000.002100499其他公共卫生支出0.000.000.000.000.000.000.0021099其他医疗卫生与计划生育支出1,140,000.001,140,000.000.000.000.000.000.002109901其他医疗卫生与计划生育支出1,140,000.001,140,000.000.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。—%d—三、支出决算表2017年支出决算表公开03表编制单位：阳泉市第一人民医院2017年9月金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计589,805,458.72581,914,037.527,891,421.200.000.000.00206科学技术支出0.000.000.000.000.000.0020602基础研究0.000.000.000.000.000.002060206专项基础科研0.000.000.000.000.000.0020604技术研究与开发0.000.000.000.000.000.002060403产业技术研究与开发0.000.000.000.000.000.0020699其他科学技术支出0.000.000.000.000.000.002069901科技奖励0.000.000.000.000.000.002069999其他科学技术支出0.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出589,805,458.72581,914,037.527,891,421.200.000.000.0021001医疗卫生与计划生育管理事务225,400.000.00225,400.000.000.000.002100102一般行政管理事务38,400.000.0038,400.000.000.000.002100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出187,000.000.00187,000.000.000.000.0021002公立医院588,312,458.72581,914,037.526,398,421.200.000.000.002100201综合医院587,963,937.52581,914,037.526,049,900.000.000.000.002100299其他公立医院支出348,521.200.00348,521.200.000.000.0021003基层医疗卫生机构24,000.000.0024,000.000.000.000.002100399其他基层医疗卫生机构支出24,000.000.0024,000.000.000.000.0021004公共卫生103,600.000.00103,600.000.000.000.002100409重大公共卫生专项103,600.000.00103,600.000.000.000.002100499其他公共卫生支出0.000.000.000.000.000.0021099其他医疗卫生与计划生育支出1,140,000.000.001,140,000.000.000.000.002109901其他医疗卫生与计划生育支出1,140,000.000.001,140,000.000.000.000.00四、财政拨款收入支出决算总表2017年财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：阳泉市第一人民医院2017年9月金额单位：元收入支出项目行次金额项目行次金额小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款112,891,421.20一、一般公共服务支出310.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.003三、国防支出330.000.000.004四、公共安全支出340.000.000.005五、教育支出350.000.000.006六、科学技术支出360.000.000.007七、文化体育与传媒支出370.000.000.008八、社会保障和就业支出380.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出3912,891,421.2012,891,421.200.0010十、节能环保支出400.000.000.0011十一、城乡社区支出410.000.000.0012十二、农林水支出420.000.000.0013十三、交通运输支出430.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出440.000.000.0015十五、商业服务业等支出450.000.000.0016十六、金融支出460.000.000.0017十七、援助其他地区支出470.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出480.000.000.0019十九、住房保障支出490.000.000.0020二十、粮油物资储备支出500.000.000.0021二十一、其他支出510.000.000.0022二十二、债务还本支出520.000.000.0023二十三、债务付息支出530.000.000.00本年收入合计2412,891,421.20本年支出合计7712,891,421.2012,891,421.200.002578年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余790.000.000.00一、一般公共预算财政拨款270.00基本支出结转800.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款280.00项目支出结转和结余810.000.000.002982总计3012,891,421.20总计8312,891,421.2012,891,421.200.00五、一般公共预算财政拨款支出决算表2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）公开05表编制单位：阳泉市第一人民医院2017年9月金额单位：元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计12,891,421.205,000,000.007,891,421.20206科学技术支出0.000.000.0020602基础研究0.000.000.002060206专项基础科研0.000.000.0020604技术研究与开发0.000.000.002060403产业技术研究与开发0.000.000.0020699其他科学技术支出0.000.000.002069901科技奖励0.000.000.002069999其他科学技术支出0.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出12,891,421.205,000,000.007,891,421.2021001医疗卫生与计划生育管理事务225,400.000.00225,400.002100102一般行政管理事务38,400.000.0038,400.002100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出187,000.000.00187,000.0021002公立医院11,398,421.205,000,000.006,398,421.202100201综合医院11,049,900.005,000,000.006,049,900.002100299其他公立医院支出348,521.200.00348,521.2021003基层医疗卫生机构24,000.000.0024,000.002100399其他基层医疗卫生机构支出24,000.000.0024,000.0021004公共卫生103,600.000.00103,600.002100409重大公共卫生专项103,600.000.00103,600.002100499其他公共卫生支出0.000.000.0021099其他医疗卫生与计划生育支出1,140,000.000.001,140,000.002109901其他医疗卫生与计划生育支出1,140,000.000.001,140,000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2017年一般公共预算财政拨款决算表（二）公开06表编制单位：阳泉市第一人民医院2017年9月金额单位：元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出2,200,000.00302商品和服务支出10,491,421.2030101基本工资2,200,000.0030201办公费0.0030102津贴补贴0.0030202印刷费0.0030103奖金0.0030203咨询费0.0030104其他社会保障缴费0.0030204手续费0.0030106伙食补助费0.0030205水费0.0030107绩效工资0.0030206电费0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0030199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.00303对个人和家庭的补助200,000.0030211差旅费0.0030301离休费16,000.0030212因公出国（境）费用0.0030302退休费184,000.0030213维修（护）费0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0030304抚恤金0.0030215会议费0.0030305生活补助0.0030216培训费0.0030306救济费0.0030217公务接待费0.0030307医疗费0.0030218专用材料费0.0030308助学金0.0030224被装购置费0.0030309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030310生产补贴0.0030226劳务费0.0030311住房公积金0.0030227委托业务费0.0030312提租补贴0.0030228工会经费0.0030313购房补贴0.0030229福利费0.0030314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0030315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出10,491,421.20310其他资本性支出0.0031001房屋建筑物购建0.0031002办公设备购置0.0031003专用设备购置0.0031005基础设施建设0.0031006大型修缮0.0031007信息网络及软件购置更新0.0031008物资储备0.0031009土地补偿0.0031010安置补助0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0031012拆迁补偿0.0031013公务用车购置0.0031019其他交通工具购置0.0031020产权参股0.0031099其他资本性支出0.0030400对企事业单位的补贴0.0030401企业政策性补贴0.0030402事业单位补贴0.0030403财政贴息0.0030499其他对企事业单位的补贴0.0030700债务利息支出0.0030701国内债务付息0.0030707国外债务付息0.0039900其他支出0.0039906赠与0.00人员经费合计2,400,000.00公用经费合计10,491,421.20七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表公开09表编制单位：阳泉市第一人民医院2017年9月金额单位：元项目2017年度预算数2017年度决算数（一）合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费其中：公务用车运行维护费公务用车购置（二）相关统计数────────1.因公出国（境）团组数（个）────2.因公出国（境）人次数（人）────3.公务用车购置数（辆）────4.公务用车保有量（辆）────5.国内公务接待批次（个）────6.国内公务接待人次（人）────7.国（境）外公务接待批次（个）────8.国（境）外公务接待人次（人）────本表无数据八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表编制单位：阳泉市第一人民医院2017年9月金额单位：元项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项栏次123456合计本表无数据注意：报表无数据也要公开，并注明本表无数据。第三部分阳泉市第一人民医院_____部门(单位)2017年度部门决算情况说明一、关于阳泉市第一人民医院部门（单位）2017年度收入支出决算总体情况说明本年度收入总计59420万元，支出总计58980万元，与2016年度相比，收入增加3835万元，增长6.90%，支出增加4282万元，增长7.83%，主要原因是：财政拨款收入减少1241万元，事业收入增加5026万元，其他收入增加50万元；基本支出增加5523万元，项目支出减少1241万元。二、关于阳泉市第一人民医院部门（单位）2017年度收入决算情况说明本年收入合计59420万元，其中：财政拨款收入1289万元，占2.17%；事业收入57833万元，占97.33%；经营收入0万元，占0%；其他收入298万元，占0.50%。三、关于阳泉市第一人民医院部门（单位）2017年度支出决算情况说明本年支出合计58980万元，其中：基本支出58191万元，占98.66%；项目支出789万元，占1.34%；经营支出0万元，占0%。四、关于阳泉市第一人民医院部门（单位）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明与2016年相比，减少1241万元，减少49.05%。主要原因是：公共卫生减少69.5万元，其他医疗卫生与计划生育减少1134.8万元，基层医疗卫生机构增加0万元，科学技术减少26.5万元，技术研究与开发增加0万元，其他科学技术0万元，基础研究增加0万元，其他公立医院减少10万元。（2017年度财政拨款实际收入与支出平衡）五、关于阳泉市第一人民医院部门（单位）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况财政2017年度财政拨款支出1289万元，占本年支出合计的2.19%，与2016年度相比，主要原因是：公共卫生支出减少69.5万元，其他医疗卫生与计划生育支出减少1134.8万元，基层医疗卫生机构支出增加0万元，科学技术支出减少26.5万元，技术研究与开发支出增加0万元，其他科学技术支出0万元，基础研究支出增加0万元，其他公立医院支出减少10万元。（二）财政拨款支出决算结构情况财政拨款支出主要用于科学技术支出0万元，占0%，医疗卫生与计划生育支出1289万元，占100%。（三）财政拨款支出决算具体情况2017年财政拨款支出决算明细：专项基础科研0万元，产业技术研究与开发0万元，科技奖励0万元，其他科学技术支出0万元，一般行政管理事务0万元，其他医疗卫生与计划生育管理事务支出22.6万元，综合医院1105万元，其他公立医院支出35万元，其他基层医疗卫生机构支出2.4万元，重大公共卫生专项10万元，其他公共卫生支出0万元，其他医疗卫生与计划生育支出114万