建筑设计企业管理表格汇总

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档建筑设计企业管理表格汇总目录：1、建筑设计企业管理表格汇总2、收银机帐簿管理表格汇总3、某建筑企业全套管理表格汇编4、现代企业财产管理表格汇总培训申请表编号：BM4.4-1序号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：培训申请表编号：BM4.4-1序号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：工程技术人员任职资格表编号：BM4.4-3第页/共页序号姓名专业可担任职务12345678910111213141516171819工程技术人员任职资格表编号：BM4.4-3第页/共页序号姓名专业可担任职务20212223242526272829303132333435363738辅助人员任职资格表编号：BM4.4-4第页/共页序号姓名 担任职务12345678910111213141516171819辅助人员任职资格表编号：BM4.4-4第页/共页序号姓名担任职务20212223242526272829303132333435363738生产设施配置申请单编号：BM4.4-5第页/共页设备名称购置数量型号规格单价预算使用部门购进日期主要技术参数：用途说明：预定的供方及对其质量控制能力的评价（必要时附证明材料）：申请人：审核人：批准：日期：日期：日期：生产设施台帐编号：BM4.4-6第页/共页序号设施名称规格型号数量使用部门设备现状校验周期购置或启用时间备注填表：日期：]部门年度工作及质量目标展开考核表编号：BM4.4-7序号：部门管理体系文件审批发放表编号：BM4.8-1 第页/共页序号文件名称文件编号发放部门及个人份数日期经办人：年月日批准人：年月日质量管理体系文件更改记录编号：BM4.8-2序号:文件名称编号版本提出部门更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人：日期：审批部门意见：签名：日期： 会议纪要编号：BM4.8-3 第页/共页会议名称地点时间年月日主持人记录人会议内容和结论：注：本表由会议组织部门保存，记录人填写，可以增加附页。标准（规范）发放记录编号：BM4.8-4 第页/共页发放部门： 序号标准名称标准号替代号份数签字日期备注填表人：计算机软件登记清单编号：BM4.8-5 第页/共页序号软件名称软件编号保管人备注有效版本目录编号：BM4.8-6 第页/共页序号文件名称文件编号保管人备注填表人：外来受控文件清单编号：BM4.8-7第页/共页序号文件名称文件编号受控状态文件来源文件借阅、复制记录编号：BM4.9-1 第页/共页时间文件名称编号版本受控状态借阅、复制份数签名归还时间填表人：批准人：文件（记录）销毁申请表编号：BM4.9-2序号：文件（记录）名称编号版本份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：合同登记表编号：BM4.9-3日期项目编号项目名称建筑面积（㎡）估算总投资（万元）设计费率（%）估算设计费（万元）合同份数经办人互提资料表编号：GC-5.1-1一、设计阶段：初设方案施工图提出专业：提出专业负责人：提出专业审核人：提出日期：年月日二、提出内容及要求：附页：张，附图张三、接受专业负责人（签表）：注：若有附页、附图，此页也需由专业负责人签字。质量计划评审表编号：GC5.1-2项目名称项目编号设计总负责人项目负责人评审日期年月日参加评审人员评审意见：批准人日期填表人日期质量计划修改表编号：.GC5.1-3项目名称设计总负责人项目负责人项目编号修改内容：批准人日期填表人日期用户规定要求口头记录表编号：GC5.2-1业主单位 业主负责人项目名称记录人要求：业主签字：年月日项目要求评审表（1）编号：GC5.2-2评审依据：□任务书□业主单位口头记录业主单位合同号项目名称项目编号项目级别国保级□省保级□市县级□其它评审方式会议□传阅工程概况及任务范围：填写人：日期：顾客对产品不明确或不合理要求（技术要求、质量要求、进度要求、支持服务、价格等）：填写人：日期：处理结果：填写人：日期：潜在要求：填写人：日期：项目用途及法规要求：填写人：日期：项目要求评审表（2）编号：GC5.2-2评审依据：□任务书□业主单位口头记录内部附加要求：填写人：日期：产品完成引发的措施：填写人：日期：技术评审（人力资源、物力资源）：填写人：日期：进度评审：填写人：日期：价格及其他条款评审：填写人：日期：评审结论：所长：日期：主管副所长：日期：室主任：日期：参加会议评审会签：日期：项目要求洽谈记录表编号：GC5.2-3项目名称： 业主单位：洽谈记录：负责人签字：用户签字：年月日年月日顾客财产清单验证确认记录表编号：GC5.3-1业主单位项目名称财产提供人及日期项目编号财产清单验证结果序号财产名称数量完整性正确性适应性合法性1234567需顾客更改、补充要求：保存和交付情况验证人日期项目负责人日期所长日期初设（）方案（）产品发放登记表编号：GC5.5-1序号：序号项目名称文本（套）图纸（套）业主签名日期精简精简施工图设计产品发放登记表编号：GC5.5-2序号项目名称文本（套）图纸（套）用户签字日期精装简装精装简装工程设计施工图底图归档登记编号：.GC5.5-3架号归档号项目编号项目名称首次归档底图（张）修改补充底图（张）归档日期交图人接收人工程设计项目蓝图（白图）台帐编号：GC5.5-4编号项目编号项目名称资料内容提交者签名接收者签名日期备注图纸文本照片其它用户接收图纸回执（存根）编号：GC5.5-5业主单位项目名称类别过程文本图纸其它初设方案施工图修改加晒发放日期收件人签字（盖章）用户接收图纸回执编号：GC5.5-5业主单位项目名称类别过程文本图纸其它初设方案施工图修改加晒发放日期收件人签字（盖章）勘察项目任务书编号：GC5.6-1业主单位项目名称项目编号项目地点联系人联系电话室别保护单位名称：保护级别批次序号建筑名称建筑年代建筑形制建筑规模项目进度要求计划开始日期计划完成日期项目任务下达主管所长签署室主任签署勘察项目计划表编号：GC5.6-2业主单位联系方式项目名称项目编号现任命同志为工程勘察项目负责人，负责与本工程质量进度等有关事宜。主管领导：日期：其它人员分工建筑名称勾图测量记数拍照残破记录资料收集进度二级校审校对审核审批室主任日期填表人此表可另加附页勘察报告校审记录编号：GC5.6-3业主单位项目编号项目名称项目负责报告编写审查日期报告章节或图名、图号存在问题或建议修改内容修改记录确认签署审核审定勘察项目机具配备表编号：.GC5.6-4业主单位项目名称联系电话项目编号设备名称设备型号配置数量设备现状备注负责人测量仪器照相器材配置日期：收回日期：经收人：此表由项目负责人组织填写，随项目归档。项目编号200K号勘察项目执行表（GC5.6-5）项目名称项目负责人年月日河北省古建筑研究所制业主单位合同编号项目名称项目级别项目负责人协作人员项目组成员项目概况地点总体布局本项目工作范围与内容基本要求期限业务主管要求其他进度记录校对人审核人审定人成果清单成果考核情况考核项目最高得分考核得分备注资料质量测稿35文献8照片7报告25其他资料5工作安全15管理5合计100考核组成员：日期：200年月日配套勘察资料收集情况水文地质勘测单位遥感航测勘测单位其他勘测单位资料归档资料签收：日期：200年月日包干费用勘察费基数难度系数包干系数考核系数包干费用财务审核签名：日期：200年月日领导审核签名：日期：200年月日备注注：1、上表不够时可附页。2、所有人员均为本人签名。设计计划表编号：GC5.7-1序号项目名称1项目组成员项目负责人校正主要设计人审核设总审定2设计阶段勘察□初设□方案□施工图□3对资源的特殊要求：4设计评审时间人员5设计验证校正审核审定人员日期6项目进度勘察阶段初设阶段方案设计阶段施工图阶段成果归档初设方案施工图成果交付初设方案施工图7设计确认初设方案施工图交底8工地服务短期现场服务□长驻现场服务□无□服务实施人职责备注其他内容勘察计划另见GC5.6-2勘察计划表输入文件表编号：GC5.7-21、已有的设计依据：2、本阶段设计要求、规定、主要做法编制人项目负责人批准人：（审定人）年月日设计评审表编号：GC5.7-3一、评审的依据： 二、评审中发现的问题及解决办法：三、上述问题改正的验证：二中各问题分别在下列图纸中改正：四、验证人签字：评审主持人：年月日附：设计评审会议发言记录及签到表设计评审记录表编号：GC5.7-4发言人：（发言内容为设计中存在的问题及解决办法）会议主持人：记录人：年月日注：主持人不能由项目负责人或专业负责人承担。会议签到表编号：GC5.7-5年月日序号姓名部门职称项目中的职务图纸校正记录表编号：GC5.7-6项目名称：设计阶段：序号图号发现的问题问题性质改正标识设计人：项目负责人：校正人：问题性质分：严重、原则、一般三种改正标识：已改正（√）尚未改正（○）图纸审核记录表编号：GC5.7-7项目名称：设计阶段：序号图号发现的问题问题性质改正标识设计人：项目负责人：审核人：问题性质分：严重、原则、一般三种改正标识：已改正（√）尚未改正（○）图纸审定记录表编号：GC5.7-8项目名称：设计阶段：序号图号发现的问题问题性质改正标识设计人：项目负责人：审定人：问题性质分：严重、原则、一般三种改正标识：已改正（√）尚未改正（○）设计确认记录表编号：GC5.7-9阶段：一、业主对设计确认意见：签字：日期：二、确认意见的落实情况：设计人：审核人：日期：注：此表只用于没有上级批示时。设计变更通知单编号：GC5.7-10项目名称项目编号业主单位日期变更原因及可行性分析：审核人签字：变更内容：设计校对专业负责人项目负责人审核审定施工图会审纪要审批表编号：GC5.8-1项目名称会议发现并改正的问题及办法（评定会审纪要）：审核人批准：签字：年月日施工现场服务记录单编号：GC5.8-2序号：一、项目名称：服务日期：年月日二、服务内容及对问题采取的处理措施：现场服务人：三、用户意见：（问题是否解决、满意程度）业主签表：四、对服务过程中，问题措施是否得当评审意见项目审定人：施工现场服务记录单编号：GC5.8-2序号：一、项目名称：服务日期：年月日二、服务内容及对问题采取的处理措施：现场服务人：三、用户意见：（问题是否解决、满意程度）业主签表：四、对服务过程中，问题措施是否得当评审意见项目审定人：合格供方名录编号：GC5.9-2序号供方名称供应的产品名称首次列入日期评价表序号备注编制人：审核人：批准人：临时采购申请单编号：GC5.9-3申请人日期序号临时采购原因：物品名称型号规格价格数量计划购买时间备注申请部门意见：部门负责人： 年月日采购部门意见：部门负责人：年月日所长意见： 签字：年月日 填表人：采购文件及协议表编号：GC5.9-4项目名称设计项目技术要求：设计人员资格要求：设计过程中的验证内容：批准人：年月日勘察和测量装置台帐编号：.GC5.10-1第页/共页序号设备名称规格型号数量主要功能设备现状校验周期购置或启用时间备注填表：审核：日期：勘察和测量装置检定校准计划编号：.GC5.10-2第页/共页序号装置名称规格型号数量主要功能装置现状校准周期校准方式末次校准日期计划校准日期申请人批准人备注编制：批准：年月日勘察和测量装置检定记录表编号：.GC5.10-3编号名称型号精度定期校准磨损修正事故校准老化降级实际精度申请人日期检定校准内容先用检定依据及方法：校准人：年月日检定校准评语校准后精度性能修正值及结论：验收人：年月日批准批准意见：批准人：年月日顾客满意度调查表编号：TX6.2-1业主单位项目名称联系人及电话项目编号满意度测量：（□内打√）a合同履约情况□满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意b设计合理性□满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意c设计经济性□满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意d设计适用性□满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意e设计水平□满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意f设计图面质量□满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意g设计文件交付时间□满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意h服务态度□满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意l现场服务是否及时□满意□较满意□较不满意□不满意□很不满意建议和要求（可以附页）：请贵单位填好表并及时送（传）回我所，此表可以复印。传真：0311—7772098收到日期：收到人：会议签到表编号：TX6.3-1 会议名称时间地点序号姓名部门职务（或职称）备注内审计划表编号：TX6.3-2审核目的：审核依据：GB/T9001—2000idtISO9001:2000本所质量手册第一版及质量管理体系其他文件 3、审核范围： 质量管理体系覆盖的全部过程、部门和活动4、审核时间：年月日至年月日5、审核组成员：组长：组员：审核日程安排：日期/时间受审部门/审核条款人员编号日期/时间受审部门/审核条款人员编号编制：审核：批准：日期：内审检查表编号：TX6.3-3审核员：共页第页受审部门时间年月日时—时标准条款审核内容、方法审核记录内审不合格报告编号：TX6.3-4序号：受审核部门部门负责人审核员日期不合格事实陈述：不符合标准条款不合格性质一般□ 严重□审核组长： 审核员：部门负责人：日期： 日期： 日期：原因分析及纠正措施： 制定人：实施人：日期：纠正措施的验证： 审核员：日期：内审报告编号：TX6.3-5序号：审核时间编制日期审核组成员组长：组员：审核结论：审核：批准：管理评审计划编号：TX6.4-1序号：评审目的：评审参加部门人员：评审主要内容：各部门评审准备工作要求：评审时间：编制：审核：审定：日期：管理评审通知单编号：.TX6.4-2序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审改进措施记录编号：TX6.4-3序号：改进措施分类□纠正措施□预防措施责任部门部门责任人改进措施标题改进措施内容摘要：预期完成时间：部门负责人：日期：改进措施验证情况：管理者代表：日期：管理评审报告（可另附页）编号：TX6.4-4序号：评审会议时间地点评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：体系运行抽查达标（不合格）项分布表编号：TX6.5-1第1页条款号部门条款名称总工办综合办设计一室设计二室设计三室小计备注4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施7.1产品实现的策划体系运行抽查达标（不合格）项分布表编号：TX6.5-1第2页条款号部门条款名称总工办综合办设计一室设计二室设计三室小计备注7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进达标“√”、基本达标“√”、不合格“○”质量管理体系运行抽查记录编号：TX6.5-1 共页第页部门负责人项目抽查人时间抽查内容：4.1□4.2.1□4.2.3□4.2.4□5.4.1□5.5.1□5.5.3□6.1□6.2.2□6.3□7.1□7.2.1□7.2.2□7.2.3□7.3.1□7.3.2□7.3.3□7.3.4□7.3.5□7.3.6□7.3.7□7.4.1□7.4.2□7.4.3□7.5.1□7.5.3□7.5.4□7.5.5□8.2.1□8.2.2□8.2.4□8.3□8.4□8.5.1□8.5.2□8.5.3□条款抽查内容、方法记录项目编号200S号设计项目执行表(TX6.5-2)项目名称：项目负责人200年月日河北省古建筑研究所制项目名称项目类型委托单位项目级别项目负责人协作人员项目组成员项目概况地点总体布局本项目工作范围与内容基本要求期限阶段深度业务主管要求其他进度记录校对人审核人审定人成果清单文件目录：考核项目最高得分考核得分备注成果考核情况方案设计图纸45文本原则20说明20概算5附件5管理5合计100施工图设计图纸80说明书20合计100初步设计设计依据30总体构思50表达20合计100考核组成员：日期：200年月日相关设计文件情况消防安防避雷设计单位防洪水电设计单位其他设计单位资料归档资料签收：日期：200年月日包干费用设计费基数难度系数包干系数考核系数包干费用一阶段二阶段方案X70％施工图X30％合计三阶段初设X15％方案X60％施工图X25％合计财务审核签名：日期：200年月日领导审核签名：日期：200年月日备注注：1、上表不够时可附页。2、所有人员栏均应本人签名。3、一阶段设计时考核系数按方案设计考核系数计算。质量管理体系运行状况报告编号：TX6.5-3报告部门部门负责人报告日期上次审核结果：顾客反馈：产品质量情况：纠正预防措施实施结果及其验证：变更说明：改进建议：填表说明：1、“上次审核结果”栏：应说明上次内审、外审发现的不合格项数量、内容。2、“顾客反馈”栏：应提供顾客对设计结果的满意程序，对服务的内容、质量、及时性、有效性等的具体评价意见，包括顾客提出的改进建议等内容。3、“产品质量情况”栏：填写设计结果的质量情况，比如总工办在审核各所设计方案或图纸时发现问题的类别与数量；经审图机构审核后发现的问题的多少，交付顾客后发现的设计缺陷情况等，以次来衡量设计质量的好坏（非生产部门可删减此条）。4、此栏说明针对内审、外审、管理评审及平时的考核、监察发现的不合格项或工作失误、缺陷等，制定的纠正预防措施的内容、实施结果、验证结果等，评价纠正、预防措施实施的有效性。5、此栏说明影响体系运行或最终产品质量的变更情况，包括以下几方面的变更：组织机构的重大调整；产品特性的变化、或产品实现过程的变化；市场的重大变化；行业法律、法规的变化。预防措施记录编号：TX7-1潜在问题室别设计□勘察□其他□讨论纠正措施人员（签署）不合格原因分析：纠正措施：纠正措施负责人：年月日纠正措施实施情况验证：总工办：年月日纠正措施记录编号：TX7-2序号：项目名称□室别不合格名称设计□勘察□其他□讨论纠正措施人员（签署）不合格原因分析：纠正措施：纠正措施负责人：年月日纠正措施实施情况验证：总工办：年月日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档收银机帐簿 2固定资产卡 4资金周转表 5资金周转表 6月财务收支计划表 7零用金借款单 8支出证明单 8申购(请修)单 9固定资产管理记录表 10固定资产盘点统计表 11文具用品采购验收单 13逾期未收帐报表 16月应收帐款表 17应收帐款进度追踪表 19应收票据明细表 21付款预定表 23预收预付款项明细表 25应付帐款日报表 26应收帐款日报表 27应收帐款催收通知 28应收票据到期分析表 29临时借款单 30付款申请单 31营业日报表 32收银日报表—店 33缴款单 34请购单 35订购单 36入库单 37进货退出单 39报废单 40领料单 41存货记录表 42存货月报表 43商店采购计划书 44商品调拨表 45盘点责任区域分配表 47盘点单 49盘点责任区域分配表 50盘点单 52盘点单管制表 54设备盘点单 55盘点报告 56盘盈、盘亏统计表 58物资盘点盈亏表 59存货日报表（全聚德） 60送货日报表 61退货月报表 62供应厂商资料表 63供应商调查表（参考） 64供应商调查表（参考） 65请购单 71交期控制表 72供应产品抽检报告单 73供应商样品评价表 74到货检验通知单 75拒收通知单 75常备货物控制表 77配送货物使用预算表 78附件五：询价单 79附件六：报价分析表 80附件七：采购物料前置时间分析 81附件八：供应商自评报告 82附件九：采购订单 85附件十：供应商违反采购规定报告表 86附件十一：河北滦河实业集团有限公司 87附件十二：供应商评估表 88收银机帐簿日期年月日时间时分～时分收银机开始收银机结束面额张数金额面额张数金额100100505010105511合计合计总计

固定资产卡编号：名称：类别：规格：预计修理次数：预计修理费用：附属设备内部转移修理记录名称规格单位数量日期原因转出单位转入单位日期摘要金额原价安装费年折旧额年折旧率月折旧额月折旧率基本折旧净值日期金额累计

资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J资金周转表科目金额计算方法前月转入金A收入应收帐款回收B应收票据到期C合计D=B+C支出应付帐款支付E应付票据到期F经费支出G合计H=E+F+G差额I=D-H借款J下月结转金K=A+I+J月财务收支计划表收入项目上月实际完成全月计划数支出项目上月实际完成本月计划数单店销售收入材料采购支出其他销售收入外部加工支出营业外收入薪资支出其他收入管理费支出收回应收款营业外支出银行定额借款上缴所得税提取折旧基金提取大修理基金提取职工福利基金偿还应付款归还银行借款收入合计支出合计月初结存现金和存款月末结存现金和存款总计总计

零用金借款单年月日单位姓名原因需用金额拾万仟佰拾元还款日期年月日经理：会计：主管：借款人：支出证明单年月日种类及摘要数量单价金额无法取得单据原因总计：万仟佰拾元整经理：会计：经手人：

申购(请修)单部门：年月日品名规格数量单价厂商名称用途(原因)合计仟佰拾万仟佰拾元整总(副)经理财务主管行政主管总务承办单位主管申请人

固定资产管理记录表资产类别：日期:年月日项次财产编号品名厂牌购置单位购置数量产品规格成本金额保管单位移转日期报废日期出售日期核准；审核；制表人；

固定资产盘点统计表部门：盘点日期：年月日财产编号资产名称计算单位取得数量购买成本盘点数量差异数量盘点结果再次复盘日期签认董事长总经理副总经理财务部管理部稽核单位盘点人

文具用品采购验收单日期：年月日采购品名单位数量请购规格验收结果验收签章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求单位填写管理部主管总务需求单位会签验收承办人客户名称联络人授信额度月初余额本月营业额本月回收状况月底余额应收帐款余额应收票据余额授信余额预定回收额实际回收额应收帐款余额应收票据余额授信余额逾期未收帐报表购买客户负责人地址电话未收金额销售时间往来情形滞收原因客户目前情形：现有资产分析：业务经理：业务员：收款员：月应收帐款表年月客户名上期结余J发生金额收入金额余额1234567891011

应收帐款进度追踪表客户期间金额原因经办人追踪日期结果总经理：主管：会计：收款人：

应收票据明细表年月日收票号码经销商行号发票人付款情形票据号码到期日金额备注合计张

付款预定表月份：进货厂商前月转入之应付帐款本月发生金额付款内容本月应付帐款余额现金支票转帐票据到期日金额预收预付款项明细表年月份预收预付日期事由金额日期事由金额合计合计主管：制表：

应付帐款日报表月日品名数量单价支付额营业税含税合计应收帐款日报表月日品名数量单价销售额税额含税合计应收帐款催收通知年月日客户名称帐面余额售出时间备注日期金额30日60日90日180日以上合计以上应收帐款均已超过个月以上，请加速催收。

应收票据到期分析表年月日客户名称当月份31至60天61至90天90天以上合计备注

临时借款单年月日单位姓名原因需用金额万仟佰拾元整还款日期年月日

付款申请单年月日金额万仟佰拾元整发票号码受款人电话受款人地址付款日期说明核准： 会计： 申请人：

营业日报表店 年月日,天气：目标营业额本月目标额营业收支明细统计本日达成现金收入共元零用金支出共元当前累计其他收入共元销货折扣共元达成情况（+）（-）预收金额共元本日总客数平均客单价合计(A)合计(B)零用金支出明细科目金额说明本日发票金额总计(A)元(减)支出(B)元(减)收银差额(C)元，本日应存入(A-B-C)元报废数会计核对实际存入个$元人员出勤状况编制人数今日出勤请休假正职人计时人应到人实到人病：事：公：休：问题反应建议财务：区主任：主管：填表人：

收银日报表—店店年月日，天气营业收入金额(元)1005010510．50．1小计早班零找金早班现金收入晚班零找金晚班现金收入零用金支出明细支出项目金额经手人监交人支出项目金额经手人监交人预收金额时间金额当班收银员签收入备注时间金额当班收银员签收人备注早班1．发票号码自至作废号码：，共张2．收银机金额总计元，(减)预收金额元，(减)支出元，(减)收银差额元，早班应存入元交班人：，接班人：，主管签核：晚班1．发票号码自至作废号码：，共张2．收银机金额总计元，(减)预收金额元，(减)支出元，(减)收银差额元，晚班应存入元本日营业总计1．发票号码自至作废号码：，共张2．收银机金额总计元，(减)预收金额元，(减)支出元，(减)收银差额元，本日应存入元总部会计课：，区督导：，主管签核：，填表人：备注1．营业额之记录以点购单为准2．本表由早晚班收银人员填写，经主管检核3．收银差额是指现金缺少，找错钱或不明原因等，皆列入此栏中4．收银交班后，结算的钱财交给店主管或置于定点；本表则交给接班收银人员5，每日打烊前填妥，于隔日上午10：00前传真回公司总部6．本表由会计存杳，门市保留6个月

缴款单年月日总类金额检现金纸币信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬币1元5角1角5分小计部分缴款金额现金计收银员：请购单单号：日期：年月日需求单位乙需求原因：交货地点：经理： 单位主管： 承办人：

订购单单号：订购日期：年月日厂商：电话：传真：请购单编号：进货验收单编号：协力厂：采购组长：承办人：附注：1·请协力厂商依照指定时间及地点送达2·逾期送达其违约罚则依照合约规定办理3·请款方式依照订购单及进货验收单核办4·本单请签名确认后传回

入库单单号：口进货入库口返晶再入库口加工入库日期：年月日缴库单位：储运课主管：储运：单位主管：承办人：

进货退出单单号：日期：年月日厂商名称：联络人：厂商：储运：单位主管：承办人：

报废单单号； 日期年月日

领料单单号：领用单位：用途：日期：年月日储运课：单位主管：申请人：

存货记录表月日存货月报表月份存货名称单价期初存货本期进货本期出库本期结存数量金额数量金额数量金额数量金额品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期商店采购计划书采购人： 商品类别： 制表日期：商品调拨表调入实物负责人：调出实物负责人：年月日

盘点责任区域分配表单位：姓名盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额起迄张数财会单位：单位主管:盘点单单位:区域代号:货号品名(厂牌)规格单位数量单价金额备注复点抽点数量厶分页小计：抽点：复点：初点：

盘点责任区域分配表单位：姓名盘点项目区域代号盘点单编号项目盘点金额起迄张数财会单位：单位主管:

盘点单单位:区域代号:货号品名(厂牌)规格单位数量单价金额备注复点抽点数量厶分页小计：抽点：复点：初点：

盘点单管制表盘点责任区单号张数发单人签名日期收回使用状况地点区域负责人从至第一联第二联合计使用空白作废设备盘点单单位：第页年月日复点：·初点；·盘点报告盘点项目日期：年月日盘盈、盘亏统计表单位：年月 物资盘点盈亏表单位：年月日物资类别物资编号物资名称计量单位帐面实点盘盈盘亏盈亏原因数量金额数量金额数量金额数量金额仓管：盘点人：存货日报表（全聚德）日期物料名称物料编号昨日结存今日进仓今日出仓今日结存安全存量订购点备注制表人送货日报表日期物料名称物料编号单店订单总量送货数量累计送货累计差额货仓存货备注制表人

退货月报表日期货物名称货物编号规格退货数量退货原因补货数量厂商交换货仓存货备注制表人

供应厂商资料表公司名称(中文)(英文)TEL：FAX：公司地址工厂地址营业执照号码注册资金年营业额法人代表业务负责人联络电话厂房面积员工人数管理人员技术人员有何先进管理方法材料来源品管状况主要设备主要单店主要产品备注

供应商调查表（参考）项目内容评分标准3分2分1分管理职责有文件化的公司政策，并且比较完善。有文件化的公司政策，但不太完善。无文件化的公司政策。管理层有定期评定品质体系的适合性和有效性。管理层有评定品质体系的适合性和有效性，但流于形式。无管理层有完善的品质评审记录。有相关的管理评审记录，但不详实。无晶管组织健全，有品质保证经理和管理者代表。品管组织不太完善，有品质控制人员，无品质保证人员。无专门的晶管组织，均为生产部门人员兼职运作。有文件化的品质保证体系，结构比较完善。有文件化的品质体系，但不太完善。无文件化的品质体系。品质保证体系体系的完善性企业组织结构比较合理，各岗位职责明确。组织结构不十分明确，职责不太清楚。办事全凭领导口头指示，组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，朝令夕改等，办事效率低下。体系运作的有效性体系能有效运行，品质手册和程序文件的规定能认真执行。体系基本上能运行，但不太完善，执行手册和程序文件的规定不太严格。没有一个完整的文件化的体系，只有一些习惯性做法或口头程序在实施。续表项目内容评分标准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过管理评审及内审发现体系运行中的问题并采取纠正和预防措施。体系运行中的问题不能及时发现，发现了也不能很好地纠正，预防措施不太完善，文件有形式主义倾向。出了问题上上下下忙于“救火”，类似的问题经常发生，无纠正预防措施。员工参与体系的自学性高，对员工的培训和考核能推动人员素质的提高。员工被动地参与培训，管理者对企业培训也不是非常重视，或者走走形式。根本无培训，管理技术上无交流，人走了，管理和技术就出现断层。体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件完整，且能随时根据实际情况修改，受控文件得到很好的管理。体系文件基本齐全，但受控情况不太理想，有时现场得不到最新有效的版本。文件不齐全，发放随心所欲，受控与非受控文件混在一起满天飞。品质记录齐全、清楚，能反映实际的工作情况。品质记录基本完整，但时有不清、漏项或错误。品质记录不全，任意涂改，错误、漏项、不签名、无准确日期等经常出现。品质信息的分析与传递来自公司内各部门及用户的信息能主动收集，有专门部门进行分析并及时传达给有关部门人员，经常召开品质分析会，进行品质改进措施，重要信息提交管理评审。内部品质信息不能主动收集和分析，必须或紧急时才能传递到有关部门，来自用户的信息不能及时答复或处理，不常进行品质分析和品质改进。没有品质信息的分析与传递，只有当用户意见较大时，才临时加以解决。供应商调查表（参考）项目内容评分标准3分2分1分管理职责有文件化的公司政策，并且比较完善。有文件化的公司政策，但不太完善。无文件化的公司政策。管理层有定期评定品质体系的适合性和有效性。管理层有评定品质体系的适合性和有效性，但流于形式。无管理层有完善的品质评审记录。有相关的管理评审记录，但不详实。无晶管组织健全，有品质保证经理和管理者代表。品管组织不太完善，有品质控制人员，无品质保证人员。无专门的晶管组织，均为生产部门人员兼职运作。有文件化的品质保证体系，结构比较完善。有文件化的品质体系，但不太完善。无文件化的品质体系。品质保证体系体系的完善性企业组织结构比较合理，各岗位职责明确。组织结构不十分明确，职责不太清楚。办事全凭领导口头指示，组织结构不健全，职责不清，工作无章可循，朝令夕改等，办事效率低下。体系运作的有效性体系能有效运行，品质手册和程序文件的规定能认真执行。体系基本上能运行，但不太完善，执行手册和程序文件的规定不太严格。没有一个完整的文件化的体系，只有一些习惯性做法或口头程序在实施。续表项目内容评分标准3分2分1分品质保证体系体系运作的有效性能通过管理评审及内审发现体系运行中的问题并采取纠正和预防措施。体系运行中的问题不能及时发现，发现了也不能很好地纠正，预防措施不太完善，文件有形式主义倾向。出了问题上上下下忙于“救火”，类似的问题经常发生，无纠正预防措施。员工参与体系的自学性高，对员工的培训和考核能推动人员素质的提高。员工被动地参与培训，管理者对企业培训也不是非常重视，或者走走形式。根本无培训，管理技术上无交流，人走了，管理和技术就出现断层。体系文件和品质记录的完整性和可靠性体系文件完整，且能随时根据实际情况修改，受控文件得到很好的管理。体系文件基本齐全，但受控情况不太理想，有时现场得不到最新有效的版本。文件不齐全，发放随心所欲，受控与非受控文件混在一起满天飞。品质记录齐全、清楚，能反映实际的工作情况。品质记录基本完整，但时有不清、漏项或错误。品质记录不全，任意涂改，错误、漏项、不签名、无准确日期等经常出现。品质信息的分析与传递来自公司内各部门及用户的信息能主动收集，有专门部门进行分析并及时传达给有关部门人员，经常召开品质分析会，进行品质改进措施，重要信息提交管理评审。内部品质信息不能主动收集和分析，必须或紧急时才能传递到有关部门，来自用户的信息不能及时答复或处理，不常进行品质分析和品质改进。没有品质信息的分析与传递，只有当用户意见较大时，才临时加以解决。

续表项目内容评分标准3分2分1分品质保证体系全员品质意识和品质教育开展全体员工参与品质活动的自觉性很高，能在本职工作中贯彻品质方针，领导层经常组织对全员进行品质意识的教育与培训。领导层了解品质的重要性，但不能贯彻到全体员工，对员工进行品质教育无计划、不正规，有点走形式，效果不大。领导层及员工均缺乏品质意识，根本谈不上教育。合同评审评审制度有一套完整的合同评审制度，并严格依照执行，接受订单后绝大部分能满足合同的要求。评审制度不太整，执行不太严格，时有不能满足合同的要求。无评审制度，仅凭经验判定，经常性的不能满足合同的要求。单店要求对单店的要求保证满足其功能、环保条件、安全及可靠性。不能完全满足单店的要求。不能满足单店要求。评审记录评审记录完整、清楚，各方面的情况都准备充分。评审记录不齐全、完整，有时准备不充分。无评审记录，或仅仅临时开个会议，准备不太充分。设计控制设计开发能力有自行设计、开发主要产品的能力，有一套完善的产品设计开发控制制度。仅能开发较简单的产品，或者产品中的部分零件，设计控制制度不太规范和严密。无产品设计和开发能力，仅能按本公司提供的图纸或样品进行制造。任何单店规定的要求都予以考虑。只考虑部分单店的要求。不考虑单店的要求。制定了严格的安全性；功能特性和可接收标准。制定了一般性的标准。未制定标准。续表项目内容评分标准3分2分1分文件与资料控制管理制度有一套完整的文件、资料、图纸(包括外来资料)的管理制度，且能严格贯彻实施。有管理制度，但不系统，不够完善。无管理制度，无编码，文件不受到控制。文件的收发与保管受控文件有清单，收发有记录，集中或分散保管有清单和专柜，现场均能使用到最新有效的文件版本。受控文件无清单或不全，收发有记录，但不完善，文件分散保管，无专门存放位置。无法知道公司有多少受控文件，文件收发保管及使用均无正规办法，文件复印满天飞，资料经常出错。文件更改受控文件的更改由原审批部门审批后发放新版文件，收回旧版文件，执行非常严格。受控文件更改审批手续不太严格，更改后新旧文件的更换有时不太及时。文件更改有时不审批，新旧版混用现象时有发生。现场使用情况现场使用的文件均有最新有效版本，需要使用或了解文件的人都可以看到或使用所需文件。现场使用的文件基本上是有效版本，偶尔有新旧版本并存现象，现场可以得到需用文件。现场使用的文件、图纸新旧版本经常混用，有时造成返工，现场操作人员基本上看不到指导文件。采购管理管理程序或办法有一套高效的管理制度，如对采购物料按ABC分类管理，对不同的供应商有针对性的管理控制方法。有管理制度，但不是很完善，有时对采购物料或外协件不能有效地控制其品质或进货条件。无管理制度，全凭经验或领导口头指示。续表项目内容评分标准3分2分1分采购管理进货检验与试验有一套严格的进货检验与试验控制制度，检验人员、设备及检验试验规程很正规，仪校设备很精密。有进货检验与试验制度，但不太完善或实施执行不太严格，检验员、设备、规程不太正规，仪校设备有偏差。无进货检验制度，仅凭检验员经验或上头指示判断，无检验设备或设备不准确。供应商的管理对供应商有一套完整的调查、评估、选择和控制办法，且严格实施，物料或外协均向合格供应商采购。有一些管理供应商的办法，但不太完善或执行不严，有时会不从合格供应商处采购，进货品质控制不太严格。无合格供应商名册，对供应商不调查、评估，仅凭经验或老关系采购，无法保证进货品质。顾客提供产品的管理顾客提供产品的验证顾客提供的产品有完整的验证手续，并及时将验证结果反馈给顾客。顾客提供的产品会进行验证，但执行不严，有时会将验证结果反馈给顾客，有时不会。不进行验证，更谈不上反馈，只在生产时发现了问题才匆匆忙忙告诉顾客。顾客提供产品的保管顾客提供的产品有比一般产品更严格的保管措施，贮存环境较好，维护与保养措施受到重视。顾客提供的重要产品也与其他产品一样保管、贮存、维护与保养，不受到重视。顾客提供的产品与公司产品混放，且无规范的标识，造成混用，出了问题无法追溯。丢失损坏不适用的处理丢失损坏顾客提供的产品或不适用的产品，有详细的记录与报告，并有严格的纠正和预防措施，可追溯原因，且极少出现类似情况。丢失损坏顾客的产品或不适用的产品，记录与报告不清或不详细，纠正预防措施不严格，追溯原因较困难，偶尔有类似情况发生。丢失损坏顾客的产品或不适用的产品，无记录和报告，无纠正预防措施，无法追溯原因，类似情况时有发生。续表项目内容评分标准3分2分1分产品的标识与可追溯性进货标识在进货检验时，厂商应有规范的标识，检验前后不同时段合格与否均有不同标识，同一批次出现问题能根据标识及时追溯到有关责任部门和责任人。进货检验时，厂家标识太规范和准确，检验前后有标识但不清楚，出现问题较难追溯到有关责任部门和责任人员。进货检验时，厂家无标识，只有一张送货单，进货检验前后均无标识，最多在单上盖个PASS，出了问题无法追溯。制程标识在生产过程中，有严格的制程标识单或随工单等标识，制程检验控制点均应在标识上有记录，在产品入库前，可根据标识及时追溯到有关责任人员。在生产过程中，制程标识不太清楚、完整，各检验控制点记录不全，产品出现问题，追溯起来较为复杂。无制程标识，重要检验控制点才有记录，出现问题无法追溯。保管与交付标识在产品交付单店前，保管贮存条件及交付方式有严格标识，追溯十分方便。保管人、期限、贮存条件、交付方式等不太完善，追溯较困难。无标识，最多在产品上贴一张单，注明产品名称，无法追溯。安装标识产品安装人、安装条件、环境、时间、安装方法等均有完整标识。安装标识不太清楚，内容不太完整。无标识，最多只知道安装人和时间。生产管理现场管理有一套正规的现场管理办法，如自检、首检、互检、巡检制度，有下一道工序县单店的观念。现场管理有一些规定，但执行不严或实施不力，或产能偏差较大，或出现漏检等情况。无正规管理办法，凭组长、领班口头盲目指挥生产，品质难以得到控制。

请购单日期No.000001制单号码货号需求数量存货数量请购数量预定进库时间备注负责人制表人

交期控制表月日至月日预定交期请购日期请购单号物品名称数量供应厂商单价验收日期迟延日数

供应产品抽检报告单品名品牌规格单位生产厂家生产厂址分承包方进货数量抽样数量生产日期保质日期到货日期检验日期检验项目检验标准判定结果结论说明合格不合格质检员：采购人员意见：使用单店意见：采购配送管理部审核意见：备注：

供应商样品评价表供应商名称地址联系人电话/传真样品名称数量型号规格检测部门检测标准检测结论检验报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管经理日期到货检验通知单到货日期：请检部门请检时间原物料名称规格数量供应商备注库房保管员意见：库管员：质检员：拒收通知单到货日期：通知部门通知时间原物料名称规格数量供应商拒收原因检验员：单店负责人：常备货物控制表变更日期预估月用量购备时间安全存量请购点请购量最高存量日期进货量发出量存货量请购未到量请购参考量数量日数数量日数数量日数数量日数数量天数数量天数配送货物使用预算表配送编号品名规格单位后三个月预算用量平均月用量预估月有量存量管理方式购备时间安全存量请购点请购量最高存量数量日数数量日数数量日数数量日数数量日数附件五：询价单编号：日期：请对下列物料提供你最低的报价：成交条件：经办人： 审批：

附件六：报价分析表编号：日期：物料名称：请对每一种报价的下列方面进行评价，并将评定结果记在相应的栏目内：A表示非常满意，B表示比较满意，C表示可以接受，D表示不满意，E表示非常不满意。供方样品价格交货情况成交条件总体评价 分析人： 审批：

附件七：采购物料前置时间分析物料代码：物料名称：供方代码： 供方名称：调查人： 调查日期：项目：从供方收到订单到订单被处理：天从订单被处理到供方到原料备好发货：天从货发出到货被本公司接受：天合计：天

附件八：供应商自评报告1、公司名称：地址：电话： 传真：2、企业性质A 私有□ 外资□ 国有□ 股份制□B 分支机构 请附上企业营业执照3、负责人员 姓名： 职位：4、提供的产品／服务产品／服务名称和编号：是否提供产品规格和标准： 是□ 否