物流单据操作管理标准物资出入库涉及单据的作业流程

1.主题内容本标准规则了本公司出入库单据操作流程.2.适用范围本标准适用于公司各部门。3.引用标准和/或相关标准：无4．流程操作方式4.1.1外购、委外件入库单据操作流程4.1.2内部入库单据操作流程（压制、装配）4.1.3委外件领用单据操作流程4.1.4产成品入库单据操作流程4.1.5产成品出库（调拔）单据操作流程4.1.6产成品退库单据操作流程外购、委外件入库单据操作流程步骤责任人操作流程移交关于象移交单证期限第一步货物接受仓管员接到货物入库，根据供应商提供的“送货单”上采购订单号查找“采购订单”上的是否有此计划，没有则拒收，按计划入库。紧急情况下必需有物流科和采购科主管签字并且有关于应订单号，可以先办理入库，但补单不得超过1个工作日；清点送货数量，核关于“送货单”上记录内容与实际是否相符，不契合的内容要让供应商即时进行调整；开出入库单,一联留底备查，二联/三联交/四联交试验试验员“入库单”二联第二步货物试验试验员关于货物进行全检或抽检（以质量部试验标准为依据）；试验结果在“入库单”上给予明确（写明不合格品数量，处理意见），并且签字；合格品、不合格品做好标识，并且诀别堆放；试验员完成判定,单据上签字确认,二联这里部留底备查,三/四联转交仓管员由收货员跟踪采购员即时处理好不合格品，质量部做好相关索赔工作。仓管员“入库单”三/四联5个小时内第三步货物入库仓管员凭“入库单”办理入库，并且查关于采购计划；清点货物数量，在“入库单”实收数量栏填写实际到货数，如数量不符即时通告仓管员（根据物流科考核规则进行考核）；填写完成同时在标识卡上做好记录；确认货物与单据无误后“送货单”随同“入库单”交采购员签字；“入库单”三联递送采购科（按采购审核,结算流程移交财务部），四联采购联留存。关于于再次委外加工产品不合格品与合格品一起办理入库，但必需另外单独开具不合格品“入库单”并且做好标识诀别堆放。如需退供应商再次处理的，重新办理出库手续。采购员会计“送货单”三/四联半小时内第四步统计助理会计根据“入库单”做货物材料帐，并且核算当月所消耗成本，为财务成本核算提供依据；每月25日到仓库抽盘，做到帐卡物一致，如不同必需查明原因并且做好相关调整（必需由主管签字）（根据仓库、财务部相关规则考核）。如公司盘点制度另有规则，此条可以合并且。4、抽盘比率每个零件不少于40%，方式由每个仓库会计自行决定主办会计月库存消耗表第五步结算采购员相关单据按采购结算流程操作。会计依据入库单进行签字确认并且审核电子账单.财务部“入库单”“送货单”“发票”“财务报帐单”注明：送库数量可超出比率按相关制度。囊括委外产成品入库。内部入库单据操作流程（半成品，退料，不合格品入库）步骤责任人操作流程移交关于象移交单证期限第一步送货送货员1、生产部根据要求开具“产品入库单”试验员“产品入库单”四联半小时内第二步货物试验试验员试验员根据车间“产品入库单”关于送检产品进行试验；试验结果在“产品入库单”上给予明确（写明不合格品数量，处理意见），并且签字；合格品、不合格品做好标识，并且诀别堆放；通知送货员办理入库；不合格品要即时处理。（按内部质量索赔标准及车间相关规则考核）送货员“产品入库单”四联1个工作日内第三步货物入库仓管员根据“产品入库单”上试验结果办理入库；清点产品送库数量，实收数量栏填写实际到货数，如数量不符即时通知送货员（根据生产部考核规则进行考核）；填写完成同时在标识卡上做好记录；单据签字全部完毕后，四联单据诀别递送给：统计员一联；仓库会计一联；生产部一联；试验员一联。统计员仓库会计生产部试验员“产品入库单”各一联1个小时内第四步统计（1）统计员根据“产品入库单”做仓库统计台帐。（此统计数量为仓库货物库存量，为物流科计划提供相关依据）；每周至少1次必需跟仓管员进行帐、卡、物核关于，帐卡物必需保持一致，发现不同时必需查明原因并且关于实物进行清点（根据物流科考核规则进行考核）。每周与仓库会计进行帐帐核关于，如有不同必需查明原因并且做好相关调整（必需由主管签字）（根据物流科、财务部相关规则考核）。物流科相关部门统计报表第四步统计（2）仓库会计根据“产品入库单”做货物材料帐，并且核算当月所消耗成本，为财务成本核算提供依据；每周必需与统计员进行帐、帐核关于；每月25日到仓库抽盘，做到帐卡物一致，如不同必需查明原因并且做好相关调整（必需由主管签字）（根据仓库、财务部相关规则考核）；如公司盘点制度另有规则，此条可以合并且。4、抽盘比率每个零件不少于40%，方式由每个仓库会计自行决定5、每月26日报送“产成品本月入库状况表”。主办会计“产成品本月入库状况表”内部领用单据操作流程（生产、压制）步骤责任人操作流程移交关于象移交单证期限第一步开单领料员根据“生产计划”填开“领料单”；2、“领料单”上必需注明项目名称、材料规格名称；3、在“领料单”计划数量栏填写计划领用数量。仓管员“领料单”四联半小时内第二步发放仓管员根据“领料单”与“生产订单”核实，备料、备货；在“领料单”实发数量栏位填写实际发放数量并且签字；同时在标识卡上做好登记；如实际发放数量与计划数量不一致，少（欠）应在备查薄中进行记录，多领按相关规则，超过一定数量必需由相关主管签字。“领料单”四联诀别：车间统计一联；仓库会计一联；领料员一联；仓管员一联留存。统计员仓库会计领料员仓管员“领料单”各一联1小时内第三步统计仓库会计1、根据“领料单”做货物材料帐，并且核算当月所消耗成本，为财务成本核算提供依据；每周必需与统计员进行帐、帐核关于；每月25日到物流科抽盘（仓管理需协助办理），做到帐物一致，如不同必需查明原因并且做好相关调整（必需由主管签字）（根据物流科、财务部相关规则考核）。如公司盘点制度另有规则，此条可以合并且。4、抽盘比率每个型不少于40%，方式由每个仓库会计自行决定主办会计月库存消耗表产成品入库单据操作流程步骤责任人操作流程移交关于象移交单证期限第一步开单送货员（内部）车间生产完工后,送货员开具“产品入库单”，在送检数量栏填写入库数量；“产品入库单”上必需注明零件名称、零件号、计量单位、颜色，并且要试验员签字确认。单据随货一起到仓库办理入库仓管员“产品入库单”半半小时内第二步收货仓管员根据“产品入库单”所列内容，先进行核关于，如零件名称、零件号等与实物是否一致，核关于无误后进行清点，清点完毕在实收数栏填写实际收到数；如单据内容与实际实物不一致，应当场拒绝办理，要求改正后才能办理入库，送货员或仓管员不能在单据直接进行修改。（根据物流科考核规则进行考核）产填写完成同时在标识卡上做好记录，并且把产品堆放到固定位置；确认货物与单据无误后在“产品入库单”上签名单据签字全部完毕后诀别移交给：生产部一联；统计员一联；仓库会计一联。统计员“产品入库单”1个小时内第三步统计仓库会计1、根据“产品入库单”做成品帐，并且核算当月实际产值，为财务部报送产值提供依据；每周必需与仓管员进行帐、帐核关于；每月25日到物流科抽盘，做到帐物一致，如不同必需查明原因并且做好相关调整（必需由主管签字）（根据物流科、财务部相关规则考核）。如公司盘点制度另有规则，此条可以合并且。抽盘比率每个型不少于40%，方式由每个仓库会计自行决定。主办会计月产值库存报表产成品出库（调拨）单据操作流程步骤责任人操作流程移交关于象移交单证期限第一步开单发货员物流科开具“发货通知单”给仓管员；2、“发货通知单”上必需注明:收货单位、、收货单位地址、收货单位联系人及联系电话、到站名称、运输方式、发货日期、发货产品零件号、零件名称、数量、颜色。仓管员“发货通知单”半半小时内第二步备货、发放仓管员收到“发货通知单”后，先核关于所填写内容是否有错误，如有即时向发货员提出，单据经改正后办理相关操作流程（根据仓库考核规则进行考核）；经核关于单据无误，仓管员进行备货，如实际货物数量达不到发货数量要即时告知发货员并且上报主管；仓管员备货完毕在“发货通知单”上填写实际发货数量及件数后到统计员处开具“出库单”；开单完毕后把“出库单”随同货物一起移交给发货员，并且让发货员在上面签字确认；“发货通知单”由仓管员保存，“出库单”诀别移交：发货员一联、统计员一联、仓库会计一联、财务部一联。发货员统计员仓库会计财务部“出库单”1个小时内第三步发货（1）发货员核关于仓管员移送货物及“出库单”是否与实际应发货物一致（“发货通知单”），如不符即时与仓管员进行调整（根据仓库考核规则进行考核）。验货、验单无误后，根据“出库单”开具“送货单”；“送货单”上所填写发货产品的零件名称、零件号、发货数量、颜色、件数等内容必需相一致。“送货单”随同货物一起移交给送货员或发运给收货员（承运公司），等货物送达目的地后，即时向送货员或收货员（承运公司）收回“送货单”回单联，并且移交财务部。如有不合格品要即时追回，并且办理入库。送货员或收货员（办事处）“送货单”1个小时内第三步统计（2）统计员根据“出库单”做仓库统计台帐。（此统计数量为仓库货物库存量，为物流科计划提供相关依据）；2、每周至少1次必需跟仓管员进行帐、卡、物核关于，帐卡物必需保持一致，发现不同时必需查明原因并且关于实物进行清点（根据物流科考核规则进行考核）。3、每周与仓库会计进行帐帐核关于，如有不同必需查明原因并且做好相关调整（必需由主管签字）（根据物流科、财务部相关规则考核）。物流科相关部门统计报表第三步统计（3）仓库会计根据“出库单”做货物产品帐，并且核算当月库存，为财务成本核算提供依据；每周必需与统计员进行帐、帐核关于；每月25日到物流科抽盘（仓管理需协助办理），做到帐物一致，如不同必需查明原因并且做好相关调整（必需由主管签字）（根据物流科、财务部相关规则考核）。如公司盘点制度另有规则，此条可以合并且。4、抽盘比率每个型不少于40%，方式由每个仓库会计自行决定主办会计月库存报表产成品退库单据操作流程步骤责任人操作流程移交关于象移交单证期限第一步信息市场部根据顾客或办事处的退货信息，通知质量部人员进行确认，并且把退货产品即时发运回公司；要求退运人员填报‘退货清单’并且做好标识；“退货清单”内容：序号、零件名称、零件号、退货数量、件数、能表明的状态等仓管员“内部信息交流表”半半小时内第二步收货仓管员收到退货后，根据“退货清单”所列内容，先进行核关于，如零件名称、零件号等与实物是否一致，核关于无误后进行清点，清点完毕在“退货清单”填写实际收到数；如单据内容与实际实物不一致，应即时通知市场部，要求市场部组织清点改正，然后才能办理退货入库（根据市场部考核规则进行考核）清点完毕后通知质量部进行产品分析（复印一份已确认的“退货清单”），同时做了好标识，把产品隔离堆放；根据质量部出具的“退货清单”签字确认办理入库，合格品、不合格品或报废品到统计处诀别开具“产品入库单”、“不合格品入库单”或“不合格品评审单”；根据单据开具状态诀别把产品堆放到相应固定的位置，并且在标识卡上做好记录；“产品入库单”、“不合格品入库单”或“不合格品评审单”单据签字全部完毕后诀别移交给：市场部一联；质量部一联；统计员一联；仓库会计一联；财务部一联。质量部“退货清单”1个小时内第三步统计（1）统计员根据“产品入库单”、“不合格品入库单”或“不合格品评审单”做仓库统计台帐；（此统计数量为仓库货物库存量，为物流科计划提供相关依据）2、每周至少1次必需跟仓管员进行帐、卡、物核关于，帐卡物必需保持一致，发现不同时必需查明原因并且关于实物进行清点（根据物流科考核规则进行考核）。3、每周与仓库会计进行帐帐核关于，如有不同必需查明原因并且做好相关调整（必需由主管签字）（根据物流科、财务部相关规则考核）。物流科相关部门统计报表根据相关要求第三步统计（2）仓库会计根据“产品入库单”、“不合格品入库单”或“报废申请单”做产成品帐，并且核算当月实际产值，为财务部报送产值提供依据；每周必需与统计员进行帐、帐核关于；每月25日到物流科抽盘，做到帐物一致，如不同必需查明原因并且做好相关调整（必需由主管签字