上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告VIP

ASK公司全称""XXX股份有限公司MACROBUTTONAcceptAllChangesShown［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］ASK公司简称""ABC公司MACROBUTTONAcceptAllChangesShown［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］REF公司全称XXX股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告zz核字[2014]XXX号zz会计师事务所(特殊普通合伙)REF公司全称XXX股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（截止20xx年xx月xx日）目录页次一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告1-3二、REF公司全称XXX股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明1-XXXXX股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明××证券交易所：现根据贵所印发【《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》】【《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》】【《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》】【《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》】的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准××公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[20]x号核准，并经深圳/上海证券交易所同意，本公司由主承销商××证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）x股。发行价格为每股x元。截至xxxx年xx月xx日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）xx股，募集资金总额xx元。扣除承销费和保荐费xx元后的募集资金为人民币xx元，已由××证券有限责任公司于xxxx年xx月xx日存入公司开立在××银行××分行账号为xxxx的人民币账户；减除其他发行费用人民币xx元后，计募集资金净额为人民币xx元。上述资金到位情况业经zz会计师事务所有限公司验证，并由其出具“zz验字[]号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：金额单位：人民币万元序号项目名称项目投资总额承诺募集资金投资额项目备案或核准文件合计在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。三、自筹资金预先投入募集资金项目情况××公司首次公开发行股票募集资金投资项目于xxxx年xx月经xx备案批准立项，并经××公司xxxx年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由××公司利用自筹资金先行投入。截至xxxx年x月x日，自筹资金实际投资额xx万元。具体情况如下：金额单位：人民币万元序号募投项目名称已预先投入资金其中：建安工程支出土地购置设备购置及安装……123合计四、首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与管理层说明比较将首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的说明与××公司管理层《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》的内容逐项对照，两者相符。REF公司全称XXX股份有限公司（盖章）