易飞附调研模版-采购付款

精选优质文档-----倾情为你奉上精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业专心---专注---专业精选优质文档-----倾情为你奉上专心---专注---专业_______________________公司ERP项目调研报告采购付款流程让ERP在中国普遍成功客户名称客户经理版本号编写人调研日期审阅人审阅日期

目录

访问对象□ERP小组□MIS人员□采购部□财务部□物流/仓库被访人联系方式部门主管一、供应商状况序号问题答案(备选)备注1现有供应商大致数量及分布如何?国内采购家国外采购家2材料国外采购比率%3供应商如何进行编码管理?编码长度码编码原则4供应商如何作分类管理?分类方式□类别□地区□国家□其他各类别百分比组成5目前收集的供应商信息都有哪些?现有的资料供应商资料是否共享□是□否无资料的供应商是否允许交易□是□否批准一家新供应商时考核哪些内容□服务□质量□交货状况□技术水平□生产能力□其他负责维护供应商信息的部门□采购□仓库□财务□其他是否作供应商考核□是□否□其他其他*新增供应商流程简要流程图说明

二、请购管理序号问题答案(备选)备注1如何进行请购流程?纳入请购管理的材料类型□生产原料□耗材辅料□办公用品□杂项是否所有采购申请必须先作请购□是□否请购申请部门□各部门单独申请□汇总请购是否作请购签核□是□否请购签核主管□各部门主管□总经理/副总*一般请购流程简要流程图说明

三、价格管理序号问题答案(备选)备注1目前如何作采购核价/询价管理?2价格核准部门□采购部□总经理□财务3价格是否会调整□是□否4价格调整周期□每月□半年□每年□不定期5价格记录保管方式□采购□仓库□财务□其他*一般核价流程简要流程图说明

四、采购订单序号问题答案(备选)备注采购的来源一般为何?□请购□产销协调□MRP□采购合同采购交期一般是多少?□当天□一周内□半月内□一月内□超过一个月紧急采购如何处理?□无□很少□频繁同一料件是否有多个主供应商?□是□否是否针对不同供应商有分配采购额度□是□否是否订立合理采购批次/量□是□否采购时是否会使用换算单位□是□否是否有转手买卖□是□否采购单变更如何管理?变更频率□高□一般□非常少是否有书面通知□是□否□其他采购变更内容□整张取消□取消品种□调整数量□变更交期国外采购如何管理?国外采购比率□很少□一般□来料加工采购单是否签核□是□否签核的主管□无□采购主管□物流主管□生产主管□财务主管□总经理/相关副总签核时检查的主要内容□品种□交期□数量□账款□技术要求□包装方式□其他

*一般采购下单流程简要流程图说明

五、采购进货序号问题答案(备选)备注采购进货接收单位□仓库□车间□待验区□客户□其他是否进货检验□免检□抽检□全检□其他进货细节□无采购单不允许进货□交期管制□数量管制□买A进B□杂项采购纳入正常进货处理超出要求数量进货如何处理□入库结算账款□入库不结账款□拒收是否允许分批交货□是□否发票接收部门□采购□仓库□财务□其他发票是否要与原始单据核对□是□否是否随进货附发票□是□否

*一般进货流程简要流程图说明

六、采购退货序号问题答案(备选)备注1采购退货如何管理?退回形式□实物退回□无实物只结账款□由供应商换货,不扣货款材料退回时是否冲销对应的进货单□是□否退货是否品检□是□否□其他退货来源□车间直接退料厂商□仓库集中退料□其他退货是否还需补回□是□否□其他其他*退货流程简要流程图说明

七、账款处理序号问题答案(备选)备注现有结账方式□随货附发票□月结结账部门□财务□采购□其他付款请款部门□财务□采购□其他是否有预付□是□否付款时机□随机□依发票□月结其他*一般应付结账付款流程简要流程图说明——完——出师表：先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职