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文档简介

公司应付账款操作

手册北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册手册名称：应付业务应用操作手册适用部门：财务部门、采购部门编写人员：版本号1.0编写日期5月20日对口支持业务采购部门张国祯业务问题、操作问题多媒体董欣业务问题、操作问题财务部门曾静业务问题技术财务部白晓宇软件问题、错误提示8010083-202计算机王晰网络、硬件、系统故障8010083-108TOC\o"1-5"\h\z一、 部门职责: 3\o"CurrentDocument"二、 部门岗位划分: 4\o"CurrentDocument"三、 系统业务处理流程: 4四、 部门日常业务系统处理: 51、 日常业务类型的界定： 52、 普通应付业务日常处理： 53、 月末结账： 22、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、 根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。2、 根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。3、 协助财务部门进行对账。财务部门工作:1、 进行采购发票的审核工作。2、 根据约定付款政策进行付款。3、 进行其它应付往来业务处理。4、 进行收款核销业务处理。5、 进行其它的往来款项的转账处理。6、原始单据制单。二、 部门岗位划分：采购助理：＞系统内供应商分类、供应商档案的维护管理；＞采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。财务应付往来会计：＞复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性；＞根据付款条件和资金情况进行付款。»进行核销供应商往来款，核对往来款项；＞原始单据制单。财务出纳人员：根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款,统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。三、 系统业务处理流程：1、 货物收到后,采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购发票。2、 财务往来会计根据手工实际收到得发票,对采购助理在采购管理模块中录入的采购发票进行审核，检查票据的合法性,在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。3、 采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时,将付款申请交财务部门。4、 财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供应商欠款或预付账款处理。5、 往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。6、 往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。7、 处理其它应付账款业务。四、部门日常业务系统处理：1、 日常业务类型的界定：◊采购

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