公司物料仓库管理制度

IT服务管理流程规范IT服务管理流程规范页脚内容页脚内容物料仓库管理制度一、物料入库管理制度第1章总则第1条目的。为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。第2章原材料入库第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。号：

年 日名称名称单位单价数量原库存量现有库存供应厂商备注编制： 填表：第5条超交处理。量在3%始得办理入库手续，并通知采购人员。第6条短交处理。交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。第7条急用品收料。紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。第8条材料验收规范。为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部采购及仓库验收的依据。第条 材料验收结果的处理。将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。第10号码单报至统计员处输入计算机。第3章半成品入库第11条当日生产未完成的或某种原因生产不能立即进行的半成品必须于下班前办理入库手续。第12品入库单并填写半成品入库台帐。如下表所示。半成品入库单编号年 月 日品名品名批次规格数量形成原因备注入库人： 复核人： 仓库专员：第13条半成品入库应本着安全、便捷的要求，共存放应有利于生产部门再生产时领用。第14条委外加工的半成品入库管理按原材料入库管理执行。第4章成品入库第15条生产部整个产品生产流程结束，由检验人员出具检验合格证方可办理入库手续。第16成品入库单，双方核实无误后签字确认。如下表所示。成品入库单编号年 月 日品名品名批次型号单价数量生产日期包装规格备注入库人： 复核人： 仓库专员：第17条成品入库单一式三份，一份由仓库作为登记实物账依据，一份交由生产车间作为产量统计依据，一份交由财务部作为成本核算和产品核算之依据。第5章废品、瑕疵品入库第18条对于废品、瑕疵品实行分解入库的方法，根据其产生原因进行分解。第19条对于废品、瑕疵品分解后可利用材料仍按原材料使用，不可利用的，部门直接按报废品进行统一处理。第20条对于不可分解的废品、瑕疵品，直接按报废品进行处理。第21条废品、瑕疵品入库只需填写登记台帐，不做入库单。二、物料储存管理制度第1章总则第1条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点、用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理有效使用仓库面积。第2条物料存储原则。安全可靠原则。本着安全可靠的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距、分类摆放原则。按物资的品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（五五堆放，要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成文成列，文明整齐。第2章物资摆放管理3次序排列编号，上架的以分类号位编号。第4条物料储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。贵重物料要设专库或专柜保管，易燃、易爆等危险品要单独按规定存放。5法，保证同一种物料前后计量单位的一致性和标准型。67集中放置，并作标识，无合同的按规格分类存放。放在室外的大件物料必须遮盖。第8条库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放，不可倒置，保证完好无损。9应立即向主管反映并立即委托修护。第3章物资盘点管理第10完毕后与财务部门对账。第11条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。第12填具成品盘点表会同物料管理科盘点，并按实际盘点数量填入数量栏里。第13条成品盘点表全部由电脑制表，电脑存档。第4章库房环境管理第14管理。第5条仓库灯光应足够，能满足仓库夜间操作（如货运发货等裸露现象。第6条仓库应配备足够的消防器材（消防栓10平方米，定期检查是否失效，仓库的消防器材应放在容易发现、拿取的地方。第17条库内应划黄线标明库位、垛位、道路等、库内通道应畅通，不得有物品阻碍车辆通行。第18条仓库应具有进出货装卸平台，便于出入库操作。第19条每个仓库应具有仓库平面图，且注明库内产品分布、仓库平面结构、仓储面积。第20条库内应具备装卸工装卸时的垫板，具备装卸必备的工具，如推车、叉车等。第21条仓库地面应无灰尘、碎屑、纸屑等杂物，库内应具备清洁工具（扫帚、墩布、垃圾箱等，各仓库的推车、扫把等工具应集中摆放在固定、合理的位置，不得随意乱扔。第5章库房安全管理第22条建立健全出入库人员登记制度，入库人员经仓库管理人员的同意，并且登记第23条仓库保管的物料，非经公司主管领导的许可，任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。2425条易燃品、易爆品或违禁品不得携带入仓库，物料管理部门应随时注意。26防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。第27查维修消防器材和设备，保证仓库和物料财产的安全。第28条仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时，应该报备，批准后，有专人负责才可。29无关人员不得进入库区。第30条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证合理仓储的前提下，力求减少库存，并对物料的利用、积压等情况提出处理意见。三、物料出库管理制度第1章总则第1条目的。为规范物品出库管理，完善原材料、成品出库流程，特制定本规则。第2条管理范围。物料出库物品管理范围包括原材料、成品及半成品出库管理等。第2章原材料出库34条原材料出库时，仓管员凭领料人出具的领料单，认真核实内容是否填写清楚、完整以及是否有相关领导人的审批，根据先进先出的原则备料。第5条库管员按照领料单上的品种、规格、型号、数量，认真清点后，将出库物料与领料人员当面交清。6条发放物资时要坚持“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约”的原则，发货变形不出库、唛头不清不出库。7备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发货。第8条特殊情况急需领料时，经生产主任同意，可以先领材料后办手续。但经办人必须尽快补齐领料手续。第9条原材料出库时，仓库管理员应将出库物料数量逐一计入卡片，做到随出随记，并要及时入账。第10条对贪图方便，违反发货原则造成的物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。11码单输入计算机。第12置发外加工登记簿进行登记。第13并由车间主任签字确认。如下表所示。半成品出库单编号年 月 日名称名称规格型号数量入库日期用途备注IT服务管理流程规范IT服务管理流程规范页脚内容页脚内容领用人： 复核人： 仓库专员：第14条仓库管理人员要仔细登记出库半成品的数量、规格，并登入台帐。第15条对于委托外单位加工的半成品同样要出具半成品出库单，并在备注栏里注明委托单位。

第4章成品出库第16条出库期限。（1）凡遇下列情况之一者，仓管部门应于一日前办妥成品出库单，并与一日内出库。计划产品接获客户的订单通知单时的交货日期。内销、合作外销订制品，依客户需要的日期。（2）直接外销订制品缴库后，配合结关日期出库。第17条成品出库总体规划。处理。经销商的订货、交货地点非其营业所在地，其订货通知单应经业务部主管核签方可办理出库。收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知方可办理出库。仓库管理部门接获订制（货）通知单方可出库，但有指定出库日期的，依其指定日期出库。订制品在客户需要日期前缴库或订货通知单注明“不得提前出库”的，仓库管理部门若因库位问题需要提前出库时，应先由业务人员转知客户同意，且收到销售部门的出货通知后始得提前出库，若是急需出货，应由业务部主管通知仓库管理部门主管先予以出库，再补办出货通知手续。未经办理入库手续的成品不得出库，若需紧急出库需于出库同时办理入库手续。订制品出库前，仓库管理部门如接到销售部门的暂缓出货通知时，应立即暂缓出货，等收到销售部门的出货通知后再办理出库。紧急时可由销售部门主管先以电话通知仓库管理部门管理，但事后仍应立即补办手续。成品出库单填好后，须于订货通知单上填注日期、成品出库单编号及数量等，以了解出库情况，若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。第18条承运车辆调派与控制仓库管理部门应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。运公司调派车辆。将预定抵达时间通知销售部门转告客户。第19条成品出库前，仓库管理部门应依订制（货）20第21条承运车辆在厂装载成品后，发货人及承运人应于成品出库单上签字，第一、第22条客户自运。1、客户要求自运时，仓库管理部门应先联络销售部门确认。2、成品装载后，承运人于成品出库单上签字。四、物料盘点管理制度IT服务管理流程规范IT服务管理流程规范页脚内容页脚内容第1章总则第1条目的。为明确掌握公司物料及财产状况，更好地开展生产活动和成本控制，特制定本制度。第2条盘点周期。公司仓库盘点共分为月度盘点、年度盘点以及不定期盘点。第3条仓库盘点工作由生产部主任或仓库主管具体组织，采购、销售、财务等部门协助。第2章盘点账卡管理第4条物料入库后要及时建卡，并随物料的进出随时登记。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库时间、进出数量金额结存数量。卡片要挂在货位对应处。5出库数量、日期及结存数量。6阅、更改必须履行相关手续。第7条库房进行交接时，新的库房管理人员应在原管理人员协助下清点实际库存，查清盘盈盘亏现象，经主管领导审批后调整相应的台帐记录，使实际库存与台帐记录相符。第8条台帐记录。定期进行盘点后必须根据实际库存情况作台帐记录，账实不符时以实际库存为准，并且必须如实记录并上报。

第3章盘点内容与步骤第9条盘点的主要内容。查清物料实际库存量和台帐是否相符，查明物料发生盈亏的原因，查明物料的质量状况等，做到账实相符，及时处理超储、呆滞物料，节约流动资金。第10条盘点的主要步骤。初盘。负责盘点区域受盘物品之清点，确认受盘之定位及标识等。复盘。复盘区域受盘物品之清点，核对盘点卡上记录与实物是否一致，确认初盘准确性，初盘有误时更正数据，送交财务部修改，如下表所示。第一联物品名称第一联物品名称填写日期物品编号存放货位号单位数量填写人盘点单位第二联物品名称填写日期物品编号存放货位号单位数量核对人填写人盘点单号抽盘。区域随机（疑点）抽查，综合评估初盘复盘绩效。果应及时送达生产部和财务部；盘点中发现的问题应及时如实汇报给公司主管领导。第4章盘点方法第11第12条复盘人员须在指定区域盘点10%（初盘数）以上，具体做法同初盘，特别注意初盘漏盘或重工。第13条复盘人员若发现初盘有误须协同初盘人员一起凑齐三联，且用红笔将正确数据写在复盘栏内。（不可蒙蔽、徇私）第5章盘点注意事项第14条盘点卡书写要求用力，确保第二、第三联明晰，不受误导；要求谨慎，尽量减少作废，保证卡号连贯；卡上数据必须依实物填写。第15条盘点区域内若有未贴盘点卡之物品，须知会盘点组查明其原因（遗漏或掉落）作处置。16条盘点过程中若有零星之物，不可自行判断放入他箱（胶框）以免造成混乱。第17条盘点过程中不得有任何物料转移作业，如有急件（料）入（出）库主管协调处理。第18拖延时间。第19条各部门负责人员不可缺席盘点说明会或检讨会，以免随后操作失误。物料仓储管理表格一、物料入库单1、原材料入库单编号入库时间年 日材料名称材料名称规格单位单价入库数量来源厂商备注检验员：2、退料缴库单仓库专员：编号 退料时间年 日材料名称 规格单位数量 退库原因仓库收料人： 车间主任： 退料人：二、库存日报表1、材料库存日报表日期： 年 日昨日结存昨日结存本日进库本日出库本日结存品名规格材料编号单位备注数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额2、成品库存日报表

仓库主管： 制表人：日期： 年 日昨日结存昨日结存本日缴库本日出库本日退回本日结存名称批号等级规格数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额仓库主管： 制表人：三、库存月报表1、材料库存月报表月份年 月 填写日期年 月 日上月结存上月结存本月进库本月出库本月结存品名规格材料编号单位备注数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额生产总监： 生产部主任： 仓库主管： 经办人：2、成品库存月报表上月结存上月结存本月缴库本月出库本月退回本月结存名称批号等级规格数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额生产总监： 生产部主任： 仓库管理： 经办人：四、物料出库单1、原材料领料单编号年 月 日材料名称材料名称品种规格型号数量用途备注领用人：2、成品出库单批准人：仓库专员：编号 年 月 日品名 规格数量单价金额（合计） 购买单位 备注领用人： 仓库主管： 仓库专员：五、物料盘点表责任区域责任区域责任人页码物料盘点账面初盘复盘抽盘差异差异序号储位品名规格单价批号卡号数量数量数量数量金额原因生产总监： 复盘： 初盘： 仓库专员：物料仓库管理流程一、物料入库管理流程1、原材料入库流程采购部门 质量检验部门 仓储管理部门开始采购物资质量验收开始采购物资质量验收否否①是否合格是开验收单清点数量否②是否足额是是③入库登记IT服务管理流程规范IT服务管理流程规范结束结束原材料入库流程说明任务概要任务概要原材料入库流程节点控制相关说明由质量检验部门对采购部采购原材料进行品质检验，如果检验合格开具检验合①格报告，否则联系采购部退回原供应商；如果质量检验人员未能及时检验，由仓储管理人员先存放于指定待检区，不做入库处理，直到检验合格方可入库②仓储管理人员对入库材料的数量进行核查，足额可以办理入库手续仓储管理人员负责对原材料进行入库登记，由质量检验部门的检验人员在入库③单上签字2、成品入库流程生产车间 质监部门 仓储管理部门开始①生产过程②待检开始①生产过程②待检组织送检否是填入库单页脚内容IT服务管理流程规范IT服务管理流程规范页脚内容页脚内容 成品库废品库成品库废品库结束成品入库流程说明任务概要任务概要成品入库节点控制相关说明①生产流程主要进行产品生产与不合格品再生产②车间送检后，待检物品必须放于指定区域质量检验人员检验物品直接填写入库单办理入库，不合格品一类返回生产③流程进行再生产，一类没有再生产价值则直接进入公司废品库二、物料出库管理流程1、原材料出库流程生产车间 仓储部门 生产部经理开始①提出物资要求②填写领料单开始①提出物资要求②填写领料单③审核否③审核是物资使用物资使用填写发货单④台帐记录④台帐记录结束原材料出库流程说明任务概要任务概要原材料出库节点控制相关说明①生产车间提出物资需求申请②生产车间填写领料单③生产部经理审核领料单④仓储部门填写发货单并进行台帐登记2、成品出库流程销售部门 仓库专员 仓库主管 业务单位提货手续提货手续否页脚内容页脚内容开始开始中国电信IT服务管理流程规范①审核①审核出货申请②货品准备是出货申请②货品准备③出库手续③出库手续确认知会知会④产品出库⑤货物出厂⑥资料存档⑥资料存档结束成品出库流程说明任务概要任务概要成品出库节点控制相关说明仓库主管对销售部门出货申请及提货手续进行审核，手续不全要重新办理提①货手续，手续齐全的通知仓库专员做好货品准备仓库专员依据出货申请，将即将出库的物品存放在出货区，以便与其他货品②进行区分仓库专员对按照货品与出货申请，填写出库单等资料，由负责提货人员进行③确认由仓库专员或提货人准备车辆进场区提货出库，同时仓库专员将出库情况知④会销售部门⑤仓库专员开具出门证，通知安保人员给运货车辆放行IT服务管理流程规范IT服务管理流程规范页脚内容页脚内容⑥⑥仓库专员对出货相关资料录入电脑系统并进行存档三、物资仓储管理流程生产部 采购部 仓储部门 财务部 相关单位开始产成品原材料①办理入库开始产成品原材料①办理入库②物资台帐 原材料明细账②物资台帐原材料明细账存储办理出库单领料单③办理出库④物资盘存原材料明细账存储办理出库单领料单③办理出库④物资盘存原材料明细账审核废品处理方案废品处理仓储费用核算审核废品处理方案废品处理仓储费用核算结束IT服务管理流程规范IT服务管理流程规范页脚内容页脚内容④合理安排使用生产用料审核①库存计划生产计划②仓库记录物资差异分析③审批否④合理安排使用生产用料审核①库存计划生产计划②仓库记录物资差异分析③审批否物资仓储管理流程说明任务概要任务概要物资仓储管理节点控制相关说明①仓储人员包括原材料入库和产成品入库两类②仓库专员对入库物资详细登记后，要定期把原材料明细账报财务部入账③物资出库包括生产部门领料与产成品售出④仓库管理人员要定期对物资进行盘存，并把原材料明细账报财务部⑤生产部经理对废品处理方案进行审核，通过后可以对废品进行处理四、库存控制管理流程生产总监 采购部 仓储部门 生产部开始开始现有库存执行计划执行计划页脚内容页脚内容中国电信IT服务管理流程规范是执行采购流程年度库存报告结束执行采购流程年度库存报告结束库存控制管理流程说明任务概要任务概要库存控制管理节点控制相关说明①仓库主管根据生产计划制定年度库存计划，报生产总监审批②对入库、出库进行记录控制，获得第一手统计资料，便于进行差异分析③生产总监对仓库主管提供的差异分析进行审核，考虑是否追加采购申请④仓库管理部门对仓库物资进行合理调配使用，并做好仓库管理记录工作仓储管理方案一、库存控制方案一、库存物品分类控制根据现代仓储管理技术ABC分析法，对仓库物品进行系统分类。A、、C分析法指按成本比重高低将各存货项目分为ABC三类，对不同类别的存货采取ABC划分标准库存物品分类控制表划分标准类别控制方法适用范围占储存成本比重实物量比重A类70%左右不超过20%重点控制品种少、单位价值高的存货B类20%左右不超过30%一般控制介于两者之间的存贷IT服务管理流程规范IT服务管理流程规范页脚内容页脚内容CC类10%左右50%简单控制品种多、单位价值低的存贷二、库存控制原则（一）A类物品库存控制原则压缩总库存量，减少占用资金，使库存结构合理化。（二）B类物品库存控制原则正常控制用量，实行批量库存控制。（三）C类物品库存控制原则维持高库存数量，避免缺货。三、原材料库存控制（一）库存基准量制度根据库存物品的存储成本对整个库存成本的影响力的大小，分别制定A、B、C三类物品的基准制。1、A类物品基准量确定库存报告分析A管理部门根据上一年度的A类物品库存报告分析，确定上一年度库存的安全量。年度生产计划分析根据年度生产计划分析今年各月度产量增长情况，由生产管理部门依生产及保养计划定期编制材料预算及存量基准明细表，拟订用料预算。（3）A类物品存量基准的确定仓库管理部门依物品预算用量、交货所需时间、需要资金、仓储容量、变质速度及危品存量基准设定因素变动足以影响管理点时，仓库管理部门应即修正存量管理基准。2、B类物品基准量确定（1）B类物品用量计划确定B类物品由主管人员依据去年的平均季用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化（）量。（2）B类物品存量基准的确定仓库管理部门应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以材料预理部门必须修正其存量管理基准。3、C类物品基准量确定（1）C类物品用量计划确定C由生产车间定期拟订用料预算。（2）C类物品存量基准的确定由生产管理人员于每月的25日之前，依上月及去年同期各月份的耗用数量，并参照市场情况，拟订次月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。（二）请购点设定1、请购点采购作业期间的需求量加上安全存量。2、采购作业期间的需求量采购作业期限乘以预估月用量。3、安全存量采购作业期间的需求量乘以25%（差异管理率）加上装船延误日数用量（欧、美地区x天用量，日本与东南亚地区x天用量）（三）物品差异分析1、A类物品仓库管库部门应于每月10前就上月实际用量与预算用量比较（内购材料用）月累计实际用量与累计预算用量比较（外购材料用，其差异率在管理基准以上者，需填制材料使用量差异分析月报表送生产管理部门分析原因，并提出改善对策。2、B类物品仓库管理部门以每月或每三个月为一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实月报表，送生产管理部门分析原因，并提出改善对策。3、C类物品订货生产的用料，由生产部门与每批