天津港2020年上半年管理水平报告

内部资料，妥善保管内部资料，妥善保管第页共11页天津港2020年上半年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况天津港2020年上半年成本费用总额为506,720.57万元，其中：营业成本为435,572.9万元，占成本总额的85.96%；管理费用为52,080.83万元，占成本总额的10.28%；财务费用为16,781.89万元，占成本总额的3.31%；营业税金及附加为2,284.95万元，占成本总额的0.45%。成本构成表（占成本费用总额的比例）（万元）项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比（％）数值百分比（％）数值百分比（％）成本费用总额547,531.97100.00551,570.26100.00506,720.57100.00营业成本474,546.5186.67479,686.4986.97435,572.985.96营业税金及附加2,691.660.492,490.980.452,284.950.45销售费用0-0-0-管理费用53,352.339.7451,157.239.2752,080.8310.28财务费用16,941.473.0918,235.573.3116,781.893.31研发费用0-0-0-2、总成本变化情况及原因分析天津港2020年上半年成本费用总额为506,720.57万元，与2019年上半年的551,570.26万元相比有所下降，下降8.13%。以下项目的变动使总成本增加：管理费用增加923.61万元，共计增加923.61万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少206.03万元，财务费用减少1,453.68万元，营业成本减少44,113.59万元，共计减少45,773.3万元。各项科目变化引起总成本减少44,849.69万元。成本构成变动情况表（占营业收入的比例）（万元）项目名称2018年上半年2019年上半年2020年上半年数值百分比（％）数值百分比（％）数值百分比（％）营业收入593,033.14100.00595,672.32100.00560,334.73100.00营业成本474,546.5180.02479,686.4980.53435,572.977.73营业税金及附加2,691.660.452,490.980.422,284.950.41销售费用0-0-0-管理费用53,352.339.0051,157.238.5952,080.839.29财务费用16,941.472.8618,235.573.0616,781.892.99研发费用0-0-0-3、营业成本控制情况2020年上半年营业成本为435,572.9万元，与2019年上半年的479,686.49万元相比有所下降，下降9.2%。4、销售费用变化及合理性评价5、管理费用变化及合理性评价2020年上半年管理费用为52,080.83万元，与2019年上半年的51,157.23万元相比有所增长，增长1.81%。2020年上半年管理费用占营业收入的比例为9.29%，与2019