公司经营分析报告

管理析告(内部资料，仅供参考)负责:撰稿人:目录H*2*3*31S.2*3.3*3.4S.54

利润趋势情况"……"………·…"…………….…………….......………...……………3本期预算执行情况"…"……........…·……………….....……...……………·…......….........……………4收入分析"….................………………..............................................................................4收入结构分..........…… ……………..……............….................... ....4.:E营业务收r.J比分析.. .......…......…………...............…….......5他业务收同分析.....................…………·…………….....………..............5主营利润的区域奉献情况 …… ...…......................... ....6利赏献排行榜...... .......…......…………...............………....7费用分析"………·…...........……·………………....……………...…...…....…"……………….........…...………….91管理.用TOPIO分析……...................… ….........…..................9*4.2 管理缎大TOPIO.......….............................…u.………..........……..........10*5*5.1

本期应收分析.....….....………..….........……..….............…"……..…....…"…"…"…….....………..…............11$1趋势析........……..……………......…… …....……......*5.2

收眩E域分析-………..……-叫…...…….川….川...……....……....……....………..…...………..…….....…......……….川……….川……….川……….川……….川……….川……….川………………川……….川……

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应收最大析....................................… …… …......………… .12*.4

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olO.......…………..……......…川….................….......................…·…………....13*6 本期应付分析"…….......…"….........……………"……….............………..156.1*6.2*6.3.4

应付趋势分析..........…...........….............................. …..........……· …....15应付区域分析.........………..................…………................…....n.…....…..……..…........…….15应付变化最大分析.................................………..............…………...........16应付TOPIO............……........................… ............·..........…… …....17*7 常用指标分...........………………..……..…………………..….......................19Sl利帽趋势情况净利润006的值是42.1:01月的值是飞186.3:02月的值551.23:03月的值是133.29:04的值是-43.63;05值是2794;俩值是104.5:07的值斗077.49:08值是54.9:09值是18237:1.0月的值是40.55:11值是"向问楠tttli"、00<>.闹。制!5.叨地，11>1)IU.<lO5，.响。啊。明。制1.100。闹。回If!(IIl，00<1何人000.00，明

?IUI1S2本搁预算执行情况S3 收入分析S3.1收入结构分析本期此工程总计182610.2中，其他业务收入占128%:营I文入占0%:主业务收入da占弘代]1J产品销收入占837%;地值效劳收入占2%.ωS3.2主苦Jt争收入同比分析

_1业"收入曲"、口忖营业务仪入曲"、1.产品由何收入.旬íIl务收入本J主营业务收入data)值为:O.与上期的0相比，根本不变。代理产品销售收入值:159498.4.朔的336270.5相比，F降5.6%<也值效劳入值:41560.1，上朔的42943.72*比，下

.1。在所有因素巾，虽然.:1::营业务收入data)上升，但是因为代理产品销售收入下降了飞1767715.9所总的米说，结果下降飞1768099.57..剧00岱<0.00刑。曲00000.00曲(0.(lÓ.曲事而(Ofl(O回 回捕。....闹。曲1\)1响。回。闹Mnba­...:\;点'S3.3其他，Jt各收入同比分析本期其他J务收入值:274642.6的71790.98相比升了39335%啡回伸白0∞∞':.000.00.00 因。1)OO.OO。，OO<lOO.q@剧。。.00

声l­，但，S3.4主管剥佣筒区城，奉献情况本主务利润北区值为 76926.，期-156，89.38相比.11丁68.0主业务利润东区NJ值为:9116剧，朔的57，8.18相比降10生省:业利润东区SH值为:82482.，与二期-100075.15相比，:1了71主业务利润?f，区WH:10292.，与上朗的302.91比下缀主务利润空白值:，朔的。相比裴本不变。主业务利润南区值:63493与期的71550.84相比上JIγ552.主业务利西区值:96338.12，期113198了2主业务利润部值为，与上翔的。相比，_I才i了10%.有因索中虽业务利润东区\VH下降了-2051.7，是业务利润东区SH上升了83557.2，所以总长说，结果仍然上升了11055L.I。啡回伸白0∞∞':.000.00.00 因。1)OO.OO。，OO<lOO.q@剧。。.00

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